Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,6%
Consumer Staples 1,6%
Communication Services 0,9%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,4%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 90,4%

Danh mục đầy đủ 119 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $50409989 14,26% 573623 $20364289 Tăng ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $23670479 6,69% 1023367 $1426091 Tăng ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $19579960 5,54% 287898 $2651442 Giảm ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $18119599 5,12% 495071 $3169579 Tăng ×1
IVV iShares Trust $15984801 4,52% 21345 $2057230 Tăng ×1
OEF iShares Trust $15281292 4,32% 41767 $2056578 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11753314 3,32% 85460 $1268583 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $11030312 3,12% 239010 $-511876 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $10117678 2,86% 107043 $315256 Tăng ×5
GOVT iShares Trust $10085093 2,85% 442717 $-1240053 Giảm ×1
IVE iShares Trust $9644675 2,73% 42476 $-2425362 Giảm ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $7792754 2,20% 147814 $1977969 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $7182367 2,03% 86702 $-1619293 Giảm ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust $6595791 1,87% 144708 $1202563 Tăng ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6455785 1,83% 39964 $873940 Giảm ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5831145 1,65% 135262 $-571464 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5721327 1,62% 70399 $416687 Tăng ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5517127 1,56% 109532 $1144114 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $5495624 1,55% 25045 $-5003672 Giảm ×5
EFG iShares Trust $5257118 1,49% 42253 $2735478 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5212952 1,47% 185845 Tăng ×1
EFV iShares Trust $4733087 1,34% 61830 $-4478358 Giảm ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4694610 1,33% 96936 $-387735 Giảm ×1
SHLD Global X Funds $4451381 1,26% 74550 $-965541 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4153577 1,17% 79358 $-1901544 Giảm ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $4130518 1,17% 16376 $839015 Giảm ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3580126 1,01% 46677 $953845 Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3232592 0,91% 34182 $2765604 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3116023 0,88% 10769 $814519 Tăng ×6
IVLU iShares Trust $3087905 0,87% 73838 $77145 Giảm ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2698652 0,76% 35739 $-643758 Giảm ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $2683044 0,76% 6552 $326896 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2439497 0,69% 12192 $586323 Tăng ×5
SYSB iShares Systematic Bond ETF $2271049 0,64% 25599 $122144 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2069024 0,59% 41191
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1871272 0,53% 18292 $378698 Giảm ×1
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1751375 0,50% 39597 $-2541 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1643294 0,46% 32489 $24114 Tăng ×3
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1604197 0,45% 62130 $-59316 Giảm ×1
LMUB iShares Trust $1461511 0,41% 28534 $617394 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1389662 0,39% 3304 $384822 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1386359 0,39% 3879 $507277 Tăng ×4
EMGF iShares, Inc. $1381391 0,39% 18856 $243132 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1322729 0,37% 3546 $352513 Tăng ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $1246689 0,35% 4393 $845655 Tăng ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1210217 0,34% 9941 $-389820 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $1181758 0,33% 7194 $123630 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1154201 0,33% 7052 $156907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1136643 0,32% 4769 $265658 Tăng ×6
MUB iShares Trust $1126889 0,32% 10471 $-802387 Giảm ×1
IEV iShares Europe ETF $1122036 0,32% 15402 $19777 Giảm ×5
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $1086538 0,31% 12714 $-24565 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $972239 0,27% 1726 $116905 Tăng ×6
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $896091 0,25% 5478 $226865 Giảm ×5
EEM iShares, Inc. $847668 0,24% 12391 $143074 Giảm ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $832427 0,24% 1921 $523475 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744146 0,21% 1281 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $732399 0,21% 1013 $499298 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $723740 0,20% 627 Tăng ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $704494 0,20% 9377 $157627
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $703899 0,20% 661 $280948 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655846 0,19% 4797 $31328 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $632493 0,18% 1264 $130291 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617706 0,17% 515 $188173 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $579469 0,16% 1534 $162250 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $546095 0,15% 1810 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $514345 0,15% 533 $266361 Giảm ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $499573 0,14% 9648 $46985
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $499257 0,14% 7425 $4217 Giảm ×2
AGG iShares Trust $459366 0,13% 4641 $3320 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $455089 0,13% 1288 $85613
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $445171 0,13% 6496
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $432051 0,12% 4480 $-80525 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $421898 0,12% 813 $39171 Tăng ×2
V Visa Inc. $418913 0,12% 1221 $146595 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409095 0,12% 3612 $-31975 Tăng ×1
IWL iShares Russell Top 200 ETF $406150 0,11% 2196 $59035 Tăng ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $404339 0,11% 6414 $27277 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $383749 0,11% 1511 $93110 Tăng ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $363360 0,10% 6585 $-709475 Giảm ×4
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $339321 0,10% 6310 $26544 Giảm ×2
GBF iShares Trust $333077 0,09% 3208 $-33185 Giảm ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $332208 0,09% 3444 $-49417 Giảm ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327402 0,09% 952 $-180045 Giảm ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $326028 0,09% 2152 $14453 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $324791 0,09% 2006 $33460
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $319040 0,09% 1071 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $312899 0,09% 1980 $19661
INTC Intel Corporation - Common Stock $308024 0,09% 2206 Tăng ×1
LQD iShares Trust $302233 0,09% 2771 $-17762 Giảm ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $302144 0,09% 1058 $82027
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $293200 0,08% 15823 $8070
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $291652 0,08% 7607 $-55684
GVI iShares Trust $284016 0,08% 2677 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282443 0,08% 2198 $51366 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $278695 0,08% 935 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277576 0,08% 848 $37541 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $270980 0,08% 2307 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $265585 0,08% 1394
CVX Chevron Corporation Common Stock $257757 0,07% 1555 $-66455 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHZ $23670479 6,69% tăng ×3
MBB $10117678 2,86% tăng ×5
IEF $3232592 0,91% tăng ×3
AAPL $3116023 0,88% tăng ×6
NVDA $2439497 0,69% tăng ×5
VTEB $1643294 0,46% tăng ×3
GOOGL $1386359 0,39% tăng ×4
AMZN $1136643 0,32% tăng ×6
META $972239 0,27% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $632493 0,18% tăng ×6
MA $250637 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $5212952 185845 1,47%
VTIP $2069024 41191 0,59%
AMD $744146 1281 0,21%
MU $723740 627 0,20%
KLAC $546095 1810 0,15%
BNDW $445171 6496 0,13%
MRVL $319040 1071 0,09%
INTC $308024 2206 0,09%
GVI $284016 2677 0,08%
TXN $278695 935 0,08%
CSCO $270980 2307 0,08%
XLK $265585 1394 0,08%
GLW $238572 934 0,07%
PG $237117 1617 0,07%
BRBR $235741 18218 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +181K +$20.4M
QUAL Giảm -30K -$5.0M
EFV Giảm -62K -$4.5M
CORO Mua thêm +30K +$3.2M
EFG Mua thêm +20K +$2.7M
DYNF Giảm -3K +$2.7M
IVE Giảm -15K -$2.4M
IVV Mua thêm +23 +$2.1M
OEF Mua thêm +189 +$2.1M
BAI Giảm -29K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 53958 $2731894
BNDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13207 $907852
FMHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12341 $586691
HYDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12228 $585049
GIFI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46280 $553972 Không còn theo dõi
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 666 $286573
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1842 $269448 62,1%
HIMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5188 $252552
HEZU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5697 $248959
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 608 $245772 -49,1%
KNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4875 $237461
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2697 $233803
HEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5858 $232035
AFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2193 $231269 0,3%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 659 $224969 4,1%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 644 $217344 -15,5%
IYK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3120 $213377 6,0%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2213 $212780 -6,5%
USAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8689 $208536 Không còn theo dõi
STIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2005 $207237
USHY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5425 $204957 -5,0%
IBND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6302 $203492
AAAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4402 $203328
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1394 $200694 51,1%
FVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12020 $185949 -18,3%