Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -21.4%

Hàng năm: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 20,7%
Financials 17,1%
Technology 12,2%
Healthcare 11,2%
Retail 6,9%
Communication Services 6,8%
Energy 6,5%
Consumer Staples 5,7%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 6,6%

Danh mục đầy đủ 200 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
COHR Coherent Corp. Common Stock $124961390 6,16% 316783 $26486329 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $108127762 5,33% 330333 $8512076 Giảm ×6
V Visa Inc. $101701602 5,02% 296428 $10824680 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85243416 4,20% 151331 $-2597496 Giảm ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $80478018 3,97% 162556 $20493529 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79580146 3,92% 213340 $1094522 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78074115 3,85% 155725 $524613 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $73714775 3,64% 539166 $-18303209 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66125633 3,26% 187495 $2999241 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63088236 3,11% 1107200 $8025859 Giảm ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58832423 2,90% 325203 $4816560 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $48797876 2,41% 294389 $-13078201 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44327582 2,19% 344962 $2036417 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $43368240 2,14% 477940 $-4102015 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42771207 2,11% 147813 $3664515 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42652548 2,10% 178957 $6046738 Tăng ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $36245387 1,79% 120637 $7922299 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36207077 1,79% 246911 $1146098 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $34064146 1,68% 152836 $-1196271 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $30011392 1,48% 255961 $1690886 Giảm ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29917818 1,48% 237443 $267178 Tăng ×6
BDC Belden Inc Common Stock $28721323 1,42% 239524 $2310079 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28271822 1,39% 208802 $-4571117 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27818036 1,37% 109533 $899627 Giảm ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $27737400 1,37% 88170 $2146184 Giảm ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $26559446 1,31% 291222 $7356579 Giảm ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $26519035 1,31% 213107 $-14968983 Tăng ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $25497475 1,26% 411515 $-296629 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23949592 1,18% 248827 $-624603 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23490939 1,16% 160293 $-166997 Giảm ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $19618130 0,97% 323358 $-6730494 Giảm ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $19186649 0,95% 508121 $1299354 Giảm ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $18528463 0,91% 86219 $856556 Giảm ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $18479905 0,91% 39891 $4034174 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17532208 0,86% 128150 $6262601 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17088200 0,84% 60767 $2359083 Tăng ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $16543881 0,82% 515707 $2500203 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16187226 0,80% 199178 $980392 Giảm ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15949953 0,79% 140826 $-1607828 Giảm ×6
EFA iShares Trust $15923035 0,79% 153283 $1322359 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14485002 0,71% 72392 $1973299 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12794320 0,63% 10667 $2977615 Giảm ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12377427 0,61% 56136 $-853308 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10791831 0,53% 254885 $-3495390 Giảm ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9999412 0,49% 234288 $-8522945 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9609122 0,47% 42965 $1479212 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8573105 0,42% 24264 $1674075 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8427114 0,42% 145697 $411062 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8413548 0,41% 12250 $1452741 Tăng ×3
IVV iShares Trust $7801397 0,38% 10417 $465012 Giảm ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7238625 0,36% 121270 $772282 Tăng ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7135195 0,35% 97276 $1822290 Tăng ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7046765 0,35% 78498 $308257 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6582915 0,32% 9105 $3394014 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6301218 0,31% 28143 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6221854 0,31% 28143 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5543490 0,27% 15512 $1084117 Tăng ×2
SPY SPY $5516703 0,27% 7387 $698760 Giảm ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5222704 0,26% 20038 $1209827 Giảm ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5021932 0,25% 70483 $677800 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4961367 0,24% 9915 $258019 Tăng ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4725314 0,23% 114359 $-1211138 Giảm ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4400408 0,22% 23193 $-918038 Giảm ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4092631 0,20% 159619 $436100 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3673348 0,18% 4988 $765370 Giảm ×3
EEM iShares, Inc. $3514006 0,17% 51367 $473933 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3147257 0,16% 14539 $253560
SO Southern Company (The) Common Stock $3143116 0,16% 32840 $-206128 Giảm ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $3061005 0,15% 26736 $406020 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2994561 0,15% 9879 $321372 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $2911422 0,14% 21464 Tăng ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2531808 0,12% 26255 $213066 Tăng ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2486798 0,12% 33282 $314974 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2437725 0,12% 22677 $143159 Giảm ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2331951 0,12% 96842 $-445634 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2293297 0,11% 5452 $266452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2199953 0,11% 40072 $-115372 Giảm ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2103247 0,10% 19065 $249561
MO Altria Group, Inc. $2014888 0,10% 28004 $31625 Giảm ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2008782 0,10% 25906 $-414463 Giảm ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1829171 0,09% 12778 $154997
MMM 3M Company Common Stock $1754314 0,09% 10835 $180736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1735526 0,09% 1716 $283799
T AT&T Inc. $1707233 0,08% 82475 $-683717
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1690132 0,08% 48567 $-4116188 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1673032 0,08% 14218 $11886 Giảm ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1556567 0,08% 44033 $-80800 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1531326 0,08% 1438 $477138 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1498090 0,07% 4137 $42487
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,07% 2 $779560 Tăng ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1469671 0,07% 12117 $174606
GE GE Aerospace Common Stock $1460771 0,07% 3909 $352047 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1454284 0,07% 4879 $507075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1439129 0,07% 5719 $351896 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1350800 0,07% 3170 $216986
IWB iShares Russell 1000 ETF $1273349 0,06% 3110 $150356 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1272005 0,06% 3730 $802267 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1243798 0,06% 18213 $117841
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1220845 0,06% 40425 $164935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1215176 0,06% 1299 $-104097 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $42652548 2,10% tăng ×6
IWM $36245387 1,79% tăng ×3
PG $36207077 1,79% tăng ×3
J $29917818 1,48% tăng ×6
BDC $28721323 1,42% tăng ×6
AEP $17532208 0,86% tăng ×6
EFA $15923035 0,79% tăng ×4
VOO $8413548 0,41% tăng ×3
VWO $7238625 0,36% tăng ×3
CARR $7135195 0,35% tăng ×3
VEA $5021932 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $6301218 28143 0,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $6221854 28143 0,31%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $2911422 21464 0,14%
TRMB $509753 9960 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $440477 2578 0,02%
MU $438630 380 0,02%
GLW $363477 1423 0,02%
INTC $308862 2212 0,02%
VBK $237782 650 0,01%
LGND $230746 730 0,01%
IWN $221200 1000 0,01%
MRVL $210608 707 0,01%
VOT $207789 678 0,01%
BIIB $205473 951 0,01%
CPRT $202968 7200 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
COHR Giảm -97K +$26.5M
ROK Giảm -5K +$20.5M
XOM Giảm -3K -$18.3M
ACN Mua thêm +4K -$15.0M
CVX Giảm -5K -$13.1M
V Giảm -4K +$10.8M
BSX Giảm -61K -$8.5M
JPM Giảm -8K +$8.5M
BAC Giảm -22K +$8.0M
IWM Mua thêm +6K +$7.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DXCM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 354452 $23851075 25,6%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 62097 $14035785 -4,9%
CPAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31260 $10372693 41,2%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 44750 $5515885 29,2%
Q Ngày 31 tháng 3 năm 2026 42534 $3472901 15,8%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 73509 $3366712 -1,7%
RPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200001 $2044010 -26,7%
GM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12560 $618078 34,5%
SPYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5534 $590478 29,2%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2966 $506296 Không còn theo dõi
NEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6130 $357134 38,1%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2800 $352296 -39,7%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4969 $346488 -45,7%
SCHG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11337 $283870 24,1%
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 976 $272479
VBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 899 $271539
STEL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8000 $247520 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2197 $230729 44,1%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2775 $226745 -4,0%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 489 $217703 28,3%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 735 $217567 -3,4%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10777 $213159 26,3%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 342 $206701 0,1%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 580 $206584 -7,7%
ALEX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $206400 Không còn theo dõi
VG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10350 $146867 98,1%