WHI TRUST Co LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu96,95%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu99,37%
Các vị thế trên 1%9
Số lượng vị thế hiệu dụng4,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,2% Ước tính mua $18283667 · bán $6037681
Các vị thế mới0
Tăng6
Giảm5
Đã Đóng28
Giá trị danh mục
$154.7M
Các vị thế
59
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $47896026 | 30,96% | 483896 | $7712820 | Tăng ×2 | ||
| ACWX | $41984712 | 27,14% | 551632 | $4343603 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $29799078 | 19,26% | 39791 | $3464268 | Giảm ×1 | ||
| ACWI | $10758253 | 6,95% | 68537 | $9021294 | Tăng ×2 | ||
| IWV | $7428314 | 4,80% | 17421 | $1097841 | Tăng ×1 | ||
| IEF | $4684620 | 3,03% | 49536 | $-2370114 | Giảm ×1 | ||
| SHY | $3247368 | 2,10% | 39549 | $1357423 | Tăng ×2 | ||
| DSI | $1748549 | 1,13% | 12280 | $260336 | |||
| SUSA | $1543000 | 1,00% | 10000 | $222000 | |||
| MSFT | $909050 | 0,59% | 2437 | $6946 | |||
| TRV | $733527 | 0,47% | 2222 | $85414 | |||
| AAPL | $718192 | 0,46% | 2482 | $83971 | Giảm ×1 | ||
| KLRS | $396797 | 0,26% | 97493 | $-165738 | |||
| SPY | $324845 | 0,21% | 435 | $41947 | |||
| MMM | $279133 | 0,18% | 1724 | $28756 | |||
| EFA | $199450 | 0,13% | 1920 | $-326995 | Giảm ×1 | ||
| SHAK | $191925 | 0,12% | 3426 | $-98699 | Tăng ×1 | ||
| CAT | $151216 | 0,10% | 142 | $50615 | |||
| TAN | $145272 | 0,09% | 2456 | $8448 | |||
| VIG | $129431 | 0,08% | 547 | $11793 | |||
| NVDA | $119854 | 0,08% | 599 | $15388 | |||
| MAR | $103024 | 0,07% | 278 | $12099 | |||
| B | $91752 | 0,06% | 2498 | $-10141 | |||
| GE | $84089 | 0,05% | 225 | $20241 | |||
| GOOGL | $82552 | 0,05% | 231 | $16126 | |||
| AMZN | $73647 | 0,05% | 309 | $9292 | |||
| L | $73360 | 0,05% | 648 | $4192 | |||
| FNV | $66284 | 0,04% | 318 | $-12278 | |||
| SDY | $56459 | 0,04% | 371 | $2315 | |||
| V | $51464 | 0,03% | 150 | $6128 | |||
| PANW | $51153 | 0,03% | 150 | $27105 | |||
| BRK-B | $50039 | 0,03% | 100 | $2119 | |||
| JPM | $45499 | 0,03% | 139 | $4611 | |||
| SOR | $41925 | 0,03% | 912 | $-319 | |||
| WMB | $37170 | 0,02% | 500 | $780 | |||
| TMUS | $33546 | 0,02% | 200 | $-8460 | |||
| SOLV | $33252 | 0,02% | 431 | $5108 | |||
| LLY | $26387 | 0,02% | 22 | $6152 | |||
| ASA | $26020 | 0,02% | 500 | $-4995 | |||
| FTAI | $24618 | 0,02% | 91 | $2323 | |||
| T | $24509 | 0,02% | 1184 | $-9815 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $24432 | 0,02% | 208 | $5034 | Giảm ×1 | ||
| MTB | $23801 | 0,02% | 100 | $3129 | |||
| PSA | $23555 | 0,02% | 74 | $3510 | |||
| HWM | $21509 | 0,01% | 80 | $3072 | |||
| VYMI | $19542 | 0,01% | 199 | $788 | |||
| KMI | $17743 | 0,01% | 555 | $-866 | |||
| KO | $17067 | 0,01% | 210 | $1096 | |||
| META | $16335 | 0,01% | 29 | $-257 | |||
| CMCSA | $16105 | 0,01% | 656 | $-2729 | |||
| AMD | $14523 | 0,01% | 25 | $9437 | |||
| DE | $12687 | 0,01% | 20 | $1421 | |||
| TSLA | $12618 | 0,01% | 30 | $1465 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409v104) | $10589 | 0,01% | 26 | $-470 | |||
| IVT | $10337 | 0,01% | 292 | $1443 | |||
| SHOP | $9134 | 0,01% | 80 | $-356 | |||
| UBER | $4763 | 0,00% | 66 | $16 | |||
| DIS | $3080 | 0,00% | 32 | $-4 | |||
| CYCN | $244 | 0,00% | 72 | $132 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Mua thêm | +79K | +$7.7M |
| ACWX | Mua thêm | +2K | +$4.3M |
| IVV | Giảm | -525 | +$3.5M |
| IEF | Giảm | -24K | -$2.4M |
| SHY | Mua thêm | +17K | +$1.4M |
| IWV | Mua thêm | +343 | +$1.1M |
| EFA | Giảm | -4K | -$327K |
| DSI | Chỉ biến động giá | +0 | +$260K |
| SUSA | Chỉ biến động giá | +0 | +$222K |
| KLRS | Chỉ biến động giá | +0 | -$166K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $288590 | 1,1% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $281480 | 11,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $257777 | 59,8% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1270 | $246558 | -1,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $232935 | -7,0% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $218933 | -10,6% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $187772 | -1,2% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1200 | $144348 | 12,3% |
| PRFZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3070 | $140821 | |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $124938 | |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $124000 | -6,2% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 357 | $108073 | -10,5% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1842 | $99560 | |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $92729 | -7,3% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $88260 | -14,5% |
| ERTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1842 | $87331 | |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 232 | $67480 | -5,3% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 254 | $52641 | -6,0% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 248 | $51573 | -8,7% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32 | $18268 | 10,5% |
| GAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2682 | $16548 | -6,4% |
| APH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $15162 | -50,7% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $13076 | -18,1% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 473 | $11554 | -22,8% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $10431 | -18,1% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $8645 | 0,0% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 70 | $8049 | -5,0% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $7383 | -2,7% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $6402 | -4,8% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $4808 | -6,1% |
| NTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18 | $4124 | 105,2% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $3473 | -14,0% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56 | $1989 | 12,4% |
| WING | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $1431 | -31,0% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 159 | $952 | 1,3% |