WHI TRUST Co LLC
CIK 2013902 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.7M
- Các vị thế
- 59
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7591 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +88.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,31%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,17% Ước tính mua $64641748 · bán $3411196
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 6
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 28
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,3%
Financials
0,6%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 59 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44782511 | 31,82% | 452440 | $18842962 | Tăng ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $39169099 | 27,83% | 514638 | $27177400 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $28522221 | 20,27% | 38086 | $10856808 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10758253 | 7,65% | 68537 | $9021294 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4434861 | 3,15% | 46895 | $942043 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2725066 | 1,94% | 33188 | $1847842 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $1748549 | 1,24% | 12280 | $260336 | |||
| SUSA | $1543000 | 1,10% | 10000 | $222000 | |||
| IWV | $1486430 | 1,06% | 3486 | $131224 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909050 | 0,65% | 2437 | $6946 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $733527 | 0,52% | 2222 | $85414 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $718192 | 0,51% | 2482 | $83971 | Giảm ×1 | ||
| KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | $396797 | 0,28% | 97493 | $-165738 | |||
| SPY SPY | $324845 | 0,23% | 435 | $41947 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $279133 | 0,20% | 1724 | $28756 | |||
| EFA | $199450 | 0,14% | 1920 | $-326995 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $151216 | 0,11% | 142 | $50615 | |||
| TAN | $145272 | 0,10% | 2456 | $8448 | |||
| VIG | $129431 | 0,09% | 547 | $11793 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $119854 | 0,09% | 599 | $15388 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $109855 | 0,08% | 1961 | $-63635 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $103024 | 0,07% | 278 | $12099 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $91752 | 0,07% | 2498 | $-10141 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $84089 | 0,06% | 225 | $20241 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $82552 | 0,06% | 231 | $16126 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $73647 | 0,05% | 309 | $9292 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $73360 | 0,05% | 648 | $4192 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $66284 | 0,05% | 318 | $-12278 | |||
| SDY | $56459 | 0,04% | 371 | $2315 | |||
| V Visa Inc. | $51464 | 0,04% | 150 | $6128 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $51153 | 0,04% | 150 | $27105 | |||
| BRKB | $50039 | 0,04% | 100 | $2119 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45499 | 0,03% | 139 | $4611 | |||
| SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI | $41925 | 0,03% | 912 | $-319 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $37170 | 0,03% | 500 | $780 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $33546 | 0,02% | 200 | $-8460 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $33252 | 0,02% | 431 | $5108 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26387 | 0,02% | 22 | $6152 | |||
| ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | $26020 | 0,02% | 500 | $-4995 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24618 | 0,02% | 91 | $2323 | |||
| T AT&T Inc. | $24509 | 0,02% | 1184 | $-9815 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $24432 | 0,02% | 208 | $5034 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $23801 | 0,02% | 100 | $3129 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $23555 | 0,02% | 74 | $3510 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $21509 | 0,02% | 80 | $3072 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $19542 | 0,01% | 199 | $788 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $17743 | 0,01% | 555 | $-866 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $17067 | 0,01% | 210 | $1096 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $16335 | 0,01% | 29 | $-257 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $16105 | 0,01% | 656 | $-2729 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14523 | 0,01% | 25 | $9437 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $12687 | 0,01% | 20 | $1421 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $12618 | 0,01% | 30 | $1465 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409v104) | $10589 | 0,01% | 26 | $-470 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $10337 | 0,01% | 292 | $1443 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $9134 | 0,01% | 80 | $-356 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $4763 | 0,00% | 66 | $16 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3080 | 0,00% | 32 | $-4 | |||
| CYCN Cyclerion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $244 | 0,00% | 72 | $132 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| ACWX | Mua thêm | +340K | +$27.2M |
| AGG | Mua thêm | +191K | +$18.8M |
| IVV | Mua thêm | +11K | +$10.9M |
| SHY | Mua thêm | +23K | +$1.8M |
| IEF | Mua thêm | +10K | +$942K |
| EFA | Giảm | -4K | -$327K |
| DSI | Chỉ biến động giá | +0 | +$260K |
| SUSA | Chỉ biến động giá | +0 | +$222K |
| KLRS | Chỉ biến động giá | +0 | -$166K |
| IWV | Giảm | -170 | +$131K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $288590 | |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $281480 | 20,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $257777 | 48,7% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1270 | $246558 | -10,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $232935 | 5,0% |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1100 | $218933 | 1,3% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $187772 | -0,4% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1200 | $144348 | 17,8% |
| PRFZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3070 | $140821 | |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $124938 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $124000 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 357 | $108073 | -1,1% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1842 | $99560 | Không còn theo dõi |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $92729 | 0,7% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $88260 | -34,9% |
| ERTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1842 | $87331 | Không còn theo dõi |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 232 | $67480 | 3,9% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 254 | $52641 | 7,4% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 248 | $51573 | 8,4% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32 | $18268 | 16,3% |
| GAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2682 | $16548 | 1,7% |
| APH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $15162 | -11,1% |
| MLM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21 | $13076 | -10,5% |
| WY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 473 | $11554 | 3,3% |
| TDG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9 | $10431 | -7,3% |
| MELI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5 | $8645 | 13,0% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 70 | $8049 | 23,3% |
| AXON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13 | $7383 | 49,1% |
| CMG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $6402 | 3,1% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $4808 | 13,0% |
| NTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18 | $4124 | 64,3% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $3473 | -0,5% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 56 | $1989 | 34,7% |
| WING | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $1431 | -22,6% |
| OGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 159 | $952 | 1,4% |