Wiser Wealth Management, Inc
CIK 1573263 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $522.7M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3670 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,99%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,7% Ước tính mua $49253651 · bán $3436050
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 42
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,4%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $166175204 | 31,79% | 241952 | $20309294 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $61725264 | 11,81% | 1314982 | $1210800 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $44906045 | 8,59% | 630260 | $5284759 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $36416288 | 6,97% | 304688 | $9371391 | Tăng ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25703397 | 4,92% | 510292 | $893228 | Tăng ×6 | ||
| COWZ | $24896828 | 4,76% | 400271 | $621856 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $24046916 | 4,60% | 496529 | $-234839 | Giảm ×1 | ||
| VIOO | $21059551 | 4,03% | 153116 | $3334024 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $20011523 | 3,83% | 26722 | $2368707 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $19507286 | 3,73% | 250382 | $416968 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12441667 | 2,38% | 169482 | $1515898 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $6521529 | 1,25% | 128884 | $1774451 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4041421 | 0,77% | 13967 | $919105 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $3997359 | 0,76% | 26953 | $593061 | Giảm ×2 | ||
| BITB | $3125533 | 0,60% | 98102 | $-464852 | Tăng ×6 | ||
| VV | $3123810 | 0,60% | 9083 | $399126 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2807063 | 0,54% | 14029 | $567069 | Tăng ×6 | ||
| SUB | $2478169 | 0,47% | 23276 | $351072 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $2405798 | 0,46% | 6501 | $378365 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $2196884 | 0,42% | 22747 | $-100783 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2010625 | 0,38% | 2692 | $495752 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2002617 | 0,38% | 5369 | $314383 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1910216 | 0,37% | 5345 | $454556 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1555649 | 0,30% | 4411 | $-35717 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1475957 | 0,28% | 17265 | $84749 | Giảm ×4 | ||
| FTEC | $1454459 | 0,28% | 5093 | $416914 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1427528 | 0,27% | 6033 | $92651 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1426703 | 0,27% | 5986 | $264765 | Tăng ×6 | ||
| ETHW | $1274136 | 0,24% | 112955 | $-351792 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1272580 | 0,24% | 13296 | $691066 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1122039 | 0,21% | 4418 | $57575 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $987061 | 0,19% | 2613 | $255379 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $848769 | 0,16% | 2402 | $214779 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $735657 | 0,14% | 1306 | $74847 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $693728 | 0,13% | 601 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $685822 | 0,13% | 8678 | $221141 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $657115 | 0,13% | 6106 | $14239 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $656136 | 0,13% | 1560 | $123790 | Tăng ×3 | ||
| FBTC | $642201 | 0,12% | 12580 | $308004 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $629701 | 0,12% | 525 | $185452 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $629456 | 0,12% | 1923 | $148504 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $584625 | 0,11% | 1704 | $202896 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $571946 | 0,11% | 1143 | $44347 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $568792 | 0,11% | 5022 | $-34463 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $549334 | 0,11% | 6559 | $13290 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $525129 | 0,10% | 5784 | $42942 | Giảm ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $515267 | 0,10% | 887 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $436632 | 0,08% | 5373 | $31350 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401925 | 0,08% | 2741 | $-19103 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $393258 | 0,08% | 2876 | $-40117 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $388974 | 0,07% | 538 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $342274 | 0,07% | 1088 | $24852 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $342094 | 0,07% | 2450 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $329907 | 0,06% | 448 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307547 | 0,06% | 1700 | $49286 | Tăng ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $303124 | 0,06% | 4572 | $-10795 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $298422 | 0,06% | 718 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $280069 | 0,05% | 263 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $275796 | 0,05% | 2348 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266065 | 0,05% | 614 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $260116 | 0,05% | 696 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $251641 | 0,05% | 269 | $6519 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $251640 | 0,05% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| GVI | $249323 | 0,05% | 2350 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $244474 | 0,05% | 476 | $18628 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $227228 | 0,04% | 750 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $222360 | 0,04% | 737 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214549 | 0,04% | 1464 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $210735 | 0,04% | 707 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $209630 | 0,04% | 2936 | $-70647 | Tăng ×6 | ||
| FETH | $208994 | 0,04% | 13278 | ||||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $206985 | 0,04% | 8646 | $-4090 | Tăng ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $205737 | 0,04% | 1358 | $5154 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $203695 | 0,04% | 1240 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $202274 | 0,04% | 200 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JCPB | $61725264 | 11,81% | tăng ×6 |
| VEA | $44906045 | 8,59% | tăng ×6 |
| SLQD | $25703397 | 4,92% | tăng ×6 |
| COWZ | $24896828 | 4,76% | tăng ×4 |
| BSV | $19507286 | 3,73% | tăng ×6 |
| IAGG | $6521529 | 1,25% | tăng ×4 |
| AAPL | $4041421 | 0,77% | tăng ×6 |
| BITB | $3125533 | 0,60% | tăng ×6 |
| NVDA | $2807063 | 0,54% | tăng ×6 |
| SUB | $2478169 | 0,47% | tăng ×4 |
| MSFT | $2002617 | 0,38% | tăng ×6 |
| GOOGL | $1910216 | 0,37% | tăng ×4 |
| AMZN | $1426703 | 0,27% | tăng ×6 |
| ETHW | $1274136 | 0,24% | tăng ×6 |
| SO | $1272580 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $693728 | 601 | 0,13% |
| AMD | $515267 | 887 | 0,10% |
| AMAT | $388974 | 538 | 0,07% |
| INTC | $342094 | 2450 | 0,07% |
| QQQ | $329907 | 448 | 0,06% |
| UNH | $298422 | 718 | 0,06% |
| CAT | $280069 | 263 | 0,05% |
| CSCO | $275796 | 2348 | 0,05% |
| LRCX | $266065 | 614 | 0,05% |
| GE | $260116 | 696 | 0,05% |
| ABBV | $251640 | 1000 | 0,05% |
| GVI | $249323 | 2350 | 0,05% |
| QQQM | $227228 | 750 | 0,04% |
| KLAC | $222360 | 737 | 0,04% |
| ORCL | $214549 | 1464 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3697 | $365718 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1277 | $248900 | -5,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 469 | $245639 | 26,6% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 812 | $238266 | 7,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8139 | $235950 | 22,3% |
| FETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7411 | $219439 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 480 | $209659 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 226 | $209192 | 13,0% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 621 | $204998 | 45,9% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 871 | $203244 | 0,6% |