Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,4%
Communication Services 0,8%
Retail 0,8%
Healthcare 0,4%
Financials 0,4%
Utilities 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,2%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $166175204 31,79% 241952 $20309294 Giảm ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $61725264 11,81% 1314982 $1210800 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44906045 8,59% 630260 $5284759 Tăng ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $36416288 6,97% 304688 $9371391 Tăng ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25703397 4,92% 510292 $893228 Tăng ×6
COWZ Pacer Funds Trust $24896828 4,76% 400271 $621856 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $24046916 4,60% 496529 $-234839 Giảm ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $21059551 4,03% 153116 $3334024 Giảm ×1
IVV iShares Trust $20011523 3,83% 26722 $2368707 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19507286 3,73% 250382 $416968 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12441667 2,38% 169482 $1515898 Tăng ×1
IAGG iShares Trust $6521529 1,25% 128884 $1774451 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4041421 0,77% 13967 $919105 Tăng ×6
IJR iShares Trust $3997359 0,76% 26953 $593061 Giảm ×2
BITB Bitwise Bitcoin ETF $3125533 0,60% 98102 $-464852 Tăng ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3123810 0,60% 9083 $399126 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2807063 0,54% 14029 $567069 Tăng ×6
SUB iShares Trust $2478169 0,47% 23276 $351072 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2405798 0,46% 6501 $378365 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $2196884 0,42% 22747 $-100783 Giảm ×1
SPY SPY $2010625 0,38% 2692 $495752 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2002617 0,38% 5369 $314383 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1910216 0,37% 5345 $454556 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1555649 0,30% 4411 $-35717 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1475957 0,28% 17265 $84749 Giảm ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1454459 0,28% 5093 $416914 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1427528 0,27% 6033 $92651 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1426703 0,27% 5986 $264765 Tăng ×6
ETHW Bitwise Ethereum ETF $1274136 0,24% 112955 $-351792 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1272580 0,24% 13296 $691066 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1122039 0,21% 4418 $57575 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $987061 0,19% 2613 $255379 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $848769 0,16% 2402 $214779 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $735657 0,14% 1306 $74847 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $693728 0,13% 601 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $685822 0,13% 8678 $221141 Tăng ×2
MUB iShares Trust $657115 0,13% 6106 $14239 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656136 0,13% 1560 $123790 Tăng ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $642201 0,12% 12580 $308004 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $629701 0,12% 525 $185452 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $629456 0,12% 1923 $148504 Tăng ×1
V Visa Inc. $584625 0,11% 1704 $202896 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $571946 0,11% 1143 $44347 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $568792 0,11% 5022 $-34463 Tăng ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $549334 0,11% 6559 $13290 Giảm ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $525129 0,10% 5784 $42942 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $515267 0,10% 887 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $436632 0,08% 5373 $31350 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $401925 0,08% 2741 $-19103 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $393258 0,08% 2876 $-40117 Tăng ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $388974 0,07% 538 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $342274 0,07% 1088 $24852 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $342094 0,07% 2450 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329907 0,06% 448 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307547 0,06% 1700 $49286 Tăng ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $303124 0,06% 4572 $-10795 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $298422 0,06% 718
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $280069 0,05% 263 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $275796 0,05% 2348 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $266065 0,05% 614 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $260116 0,05% 696 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251641 0,05% 269 $6519 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251640 0,05% 1000 Tăng ×1
GVI iShares Trust $249323 0,05% 2350 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $244474 0,05% 476 $18628 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227228 0,04% 750 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $222360 0,04% 737 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $214549 0,04% 1464
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $210735 0,04% 707 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $209630 0,04% 2936 $-70647 Tăng ×6
FETH Fidelity Ethereum Fund $208994 0,04% 13278
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $206985 0,04% 8646 $-4090 Tăng ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $205737 0,04% 1358 $5154 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $203695 0,04% 1240 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202274 0,04% 200 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JCPB $61725264 11,81% tăng ×6
VEA $44906045 8,59% tăng ×6
SLQD $25703397 4,92% tăng ×6
COWZ $24896828 4,76% tăng ×4
BSV $19507286 3,73% tăng ×6
IAGG $6521529 1,25% tăng ×4
AAPL $4041421 0,77% tăng ×6
BITB $3125533 0,60% tăng ×6
NVDA $2807063 0,54% tăng ×6
SUB $2478169 0,47% tăng ×4
MSFT $2002617 0,38% tăng ×6
GOOGL $1910216 0,37% tăng ×4
AMZN $1426703 0,27% tăng ×6
ETHW $1274136 0,24% tăng ×6
SO $1272580 0,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $693728 601 0,13%
AMD $515267 887 0,10%
AMAT $388974 538 0,07%
INTC $342094 2450 0,07%
QQQ $329907 448 0,06%
UNH $298422 718 0,06%
CAT $280069 263 0,05%
CSCO $275796 2348 0,05%
LRCX $266065 614 0,05%
GE $260116 696 0,05%
ABBV $251640 1000 0,05%
GVI $249323 2350 0,05%
QQQM $227228 750 0,04%
KLAC $222360 737 0,04%
ORCL $214549 1464 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -2K +$20.3M
VGT Mua thêm +266K +$9.4M
VEA Mua thêm +12K +$5.3M
VIOO Giảm -1K +$3.3M
IVV Giảm -287 +$2.4M
IAGG Mua thêm +34K +$1.8M
BND Mua thêm +21K +$1.5M
JCPB Mua thêm +30K +$1.2M
AAPL Mua thêm +2K +$919K
SLQD Mua thêm +19K +$893K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3697 $365718
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1277 $248900 -3,3%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 469 $245639 19,2%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 812 $238266 0,2%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8139 $235950 17,4%
FETH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7411 $219439
VUG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 480 $209659
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 226 $209192 6,8%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $204998 37,4%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 871 $203244 -18,5%