AVSF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.30%▼ -0.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.61%▼ -1.30%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$9.3M
截至五月 2026的季度 -$70.1M
过去12个月 +$42.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 519 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
U.S. TREASURY 91282CMH1 $10.5M 1.58 10500000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CPT2 $6.8M 1.02 6920000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEE7 $6.7M 1.00 6990000 DBT US
U.S. TREASURY 912828YQ7 $6.5M 0.98 6600000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CES6 $6.5M 0.98 6777000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDP3 $6.5M 0.97 6912000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCR0 $6.3M 0.94 6689200 DBT US
U.S. TREASURY 91282CAE1 $5.9M 0.89 6830000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJM4 $5.8M 0.86 5712000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDW8 $5.7M 0.85 6028300 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLP4 $5.6M 0.84 5595000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCF6 $5.5M 0.83 5510000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CFC0 $5.5M 0.82 5750000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCY5 $5.1M 0.76 5390000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLH2 $5.0M 0.75 5000000 DBT US
U.S. TREASURY 9128285M8 $4.9M 0.73 5005700 DBT US
U.S. TREASURY 91282CNP2 $4.9M 0.73 4900000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CMA6 $4.7M 0.71 4710000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKX8 $4.4M 0.66 4410000 DBT US
Ameriprise Financial Inc 03076CAN6 $4.4M 0.65 4245000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCH2 $4.3M 0.65 4587800 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $4.3M 0.65 4322100 STIV US
U.S. TREASURY 91282CBZ3 $4.3M 0.64 4484000 DBT US
Ralph Lauren Corp 731572AB9 $4.2M 0.64 4514000 DBT US
Simon Property Group LP 828807DF1 $4.1M 0.61 4364000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKF7 $4.0M 0.60 4020000 DBT US
Welltower OP LLC 95041AAF5 $3.9M 0.58 3900000 DBT US
Bank of Nova Scotia/The 06418GAK3 $3.9M 0.58 3760000 DBT CA
ConocoPhillips Co 20826FBJ4 $3.8M 0.57 3790000 DBT US
Mid-America Apartments LP 59523UAR8 $3.6M 0.54 3863000 DBT US
Amphenol Corp 032095AY7 $3.6M 0.53 3610000 DBT US
U.S. TREASURY 9128282A7 $3.5M 0.53 3550000 DBT US
Mastercard Inc 57636QAM6 $3.4M 0.51 3561000 DBT US
Progressive Corp/The 743315AJ2 $3.4M 0.51 3232000 DBT US
Allstate Corp/The 020002BJ9 $3.4M 0.51 3920000 DBT US
Intercontinental Exchange Inc 45866FAK0 $3.4M 0.51 3705000 DBT US
Siemens Funding BV 82622RAC0 $3.3M 0.49 3275000 DBT NL
Thermo Fisher Scientific Inc 883556DA7 $3.3M 0.49 3205000 DBT US
Affiliated Managers Group Inc 008252AP3 $3.3M 0.49 3450000 DBT US
Bank of Montreal 06368LWU6 $3.3M 0.49 3170000 DBT CA
Fidelity National Financial Inc 31620RAJ4 $3.3M 0.49 3450000 DBT US
TJX Cos Inc/The 872540AT6 $3.2M 0.48 3280000 DBT US
Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 $3.2M 0.48 3230000 DBT US
Pharmacia LLC 71713UAW2 $3.2M 0.47 3000000 DBT US
Essex Portfolio LP 29717PAU1 $3.1M 0.47 3303000 DBT US
Kellanova 487836BX5 $3.1M 0.46 3360000 DBT US
Lazard Group LLC 52107QAJ4 $3.0M 0.45 2995000 DBT US
Cboe Global Markets Inc 12503MAC2 $2.9M 0.43 3270000 DBT US
Toronto-Dominion Bank/The 89115A2Y7 $2.8M 0.42 2799000 DBT CA
Cisco Systems Inc/Delaware 17275RBR2 $2.8M 0.42 2794000 DBT US

股息 70笔付款

08
4.01%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月4日$0.1470
2026年8月6日$0.1750
2026年7月7日$0.1630
2026年6月4日$0.1530
2026年5月6日$0.1480
2026年4月7日$0.1930
2026年3月5日$0.1560
2026年2月5日$0.1840
2025年12月16日$0.1930
2025年12月1日$0.1500
2025年11月3日$0.1690
2025年10月1日$0.1800
2025年9月2日$0.1580
2025年8月1日$0.1810
2025年7月1日$0.1630
2025年6月2日$0.1640
2025年5月1日$0.1820
2025年4月1日$0.1630
2025年3月3日$0.1660
2025年2月3日$0.1640
2024年12月17日$0.1890
2024年12月2日$0.1550
2024年11月1日$0.1620
2024年10月1日$0.1610
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1850
2024年7月1日$0.1620
2024年6月3日$0.1760
2024年5月1日$0.1880
2024年4月1日$0.1420
2024年3月1日$0.1560
2024年2月1日$0.1590
2023年12月18日$0.1730
2023年12月1日$0.1630
2023年11月1日$0.1680
2023年10月2日$0.1540
2023年9月1日$0.1600
2023年8月1日$0.1410
2023年7月3日$0.1480
2023年6月1日$0.1610
2023年5月1日$0.1390
2023年4月3日$0.1440
2023年3月1日$0.1350
2023年2月1日$0.1390
2022年12月15日$0.1260
2022年12月1日$0.1200
2022年11月1日$0.0920
2022年10月3日$0.0760
2022年9月1日$0.0750
2022年8月1日$0.0570

机构持有人 (13F) 94 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MASECO LLP $94991237 18.33% 2039533 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $63255239 12.21% 1358338 股份 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $43155124 8.33% 926710 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $40713314 7.86% 874275 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $34528411 6.66% 741461 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27391169 5.29% 588196 股份 2026年6月30日
Creative Planning $19369270 3.74% 415934 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $15600500 3.01% 335004 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $10783956 2.08% 231574 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $10332931 1.99% 221889 股份 2026年6月30日
Fort Vancouver Investment Management, LLC $9714572 1.87% 208610 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9082922 1.75% 195046 股份 2026年6月30日
Mattern Wealth Management LLC $8937747 1.72% 191929 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8626647 1.66% 185248 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $7865957 1.52% 168913 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7543251 1.46% 161983 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $6803134 1.31% 146090 股份 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $4641096 0.90% 99663 股份 2026年6月30日
McCartney Wealth Management LLC $4518875 0.87% 97038 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4321733 0.83% 92805 股份 2026年6月30日
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $4125002 0.80% 88580 股份 2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $4013003 0.77% 86175 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $3966752 0.77% 85675 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $3705377 0.71% 79569 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3615594 0.70% 77641 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3443944 0.66% 73955 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3316440 0.64% 71217 股份 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $3114521 0.60% 66881 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3093820 0.60% 66437 股份 2026年6月30日
Arcadia Wealth Management, Inc. $3042569 0.59% 65336 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $3021152 0.58% 64876 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2941088 0.57% 63157 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2884195 0.56% 61935 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $2865952 0.55% 61543 股份 2026年6月30日
McMill Wealth Management $2694734 0.52% 57867 股份 2026年6月30日
Tillman Hartley LLC $2627838 0.51% 56430 股份 2026年6月30日
Pacific Asset Management, LLC $2623356 0.51% 56334 股份 2026年6月30日
Approach Retirement Advisors, LLC $2162536 0.42% 46438 股份 2026年6月30日
Valued Wealth Advisors LLC $1788363 0.35% 38403 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1762566 0.34% 37849 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1620942 0.31% 34808 股份 2026年6月30日
Eaton-Cambridge Inc. $1571301 0.30% 33742 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1503432 0.29% 32285 股份 2026年6月30日
SC&H Financial Advisors, Inc. $1395577 0.27% 29969 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1394874 0.27% 29953 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $1391411 0.27% 29879 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1192562 0.23% 25609 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $1184635 0.23% 25405 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1131093 0.22% 24289 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $1062358 0.20% 22813 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $1022776 0.20% 21963 股份 2026年6月30日
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $856782 0.17% 18398 股份 2026年6月30日
ATLas Financial Planning LLC $820111 0.16% 17611 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $643858 0.12% 13690 股份 2025年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $546147 0.11% 11793 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $546147 0.11% 11793 股份 2026年6月30日
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $511580 0.10% 10986 股份 2026年6月30日
Wilkerson Advisory Group LLC $460899 0.09% 9897 股份 2026年6月30日
marrick wealth, LLC $418461 0.08% 8986 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $417473 0.08% 8965 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $410065 0.08% 8838 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $409799 0.08% 8800 股份 2026年6月30日
Trailhead Planners LLC $381719 0.07% 8197 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $381274 0.07% 8187 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $337943 0.07% 7221 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $333000 0.06% 7143 股份 2026年6月30日
WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC $330028 0.06% 7087 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $313962 0.06% 6742 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $257009 0.05% 5519 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $255077 0.05% 5478 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $232607 0.04% 4995 股份 2026年6月30日
Freedom Day Solutions, LLC $227019 0.04% 4875 股份 2026年6月30日
Oceanside Advisors LLC $219103 0.04% 4705 股份 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $217659 0.04% 4674 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $205784 0.04% 4419 股份 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $180696 0.03% 3880 股份 2026年6月30日
Beaird Harris Wealth Management, LLC $158425 0.03% 3402 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $139147 0.03% 2988 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $129445 0.02% 2776 股份 2026年6月30日
PrairieView Partners, LLC $125264 0.02% 2663499 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $97793 0.02% 2100 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $78467 0.02% 1685 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $58458 0.01% 1255 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $25447 0.00% 546 股份 2026年6月30日
Ares Financial Consulting, LLC $16439 0.00% 353 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $14093 0.00% 302623 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $10901 0.00% 234 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $10851 0.00% 233 股份 2026年6月30日
Ferguson Johnson Wealth Management Inc $9234 0.00% 198305 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $7404 0.00% 159 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4633 0.00% 99 股份 2026年3月31日
LAM GROUP, INC. $3978 0.00% 85 股份 2026年3月31日
Navigoe, LLC $3341 0.00% 71760 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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