BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV)
$33.88
▲ +0.18 (+0.53%)
1日变动
$33.45 – $35.02
52周范围
前十大持仓权重33.30%
有效持仓数量49.0
持仓高于 1%39
净资产
$1.8B
持仓
81
截至
2026年7月31日
BKDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.14% | ▼ -2.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.14% | ▼ -2.14% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$186.8M
截至七月 2026的季度
+$365.4M
过去12个月
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 81 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $116.1M | 6.31 | 427346 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $85.3M | 4.64 | 183509 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $74.4M | 4.05 | 211484 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $60.0M | 3.26 | 117344 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $54.4M | 2.96 | 131299 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $50.7M | 2.76 | 197773 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $50.7M | 2.75 | 436704 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $42.4M | 2.31 | 855255 | EC | CW |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $40.2M | 2.19 | 144084 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $38.2M | 2.08 | 66570 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $38.0M | 2.06 | 415787 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $36.1M | 1.96 | 413247 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $32.9M | 1.79 | 119148 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $32.8M | 1.79 | 581356 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $32.8M | 1.78 | 171921 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $32.5M | 1.76 | 370516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $32.1M | 1.75 | 149364 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $30.4M | 1.65 | 80785 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $29.9M | 1.63 | 1287228 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $29.2M | 1.59 | 118598 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $28.3M | 1.54 | 213677 | EC | US |
| AON PLC | · | $28.1M | 1.53 | 77903 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $24.6M | 1.34 | 121100 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $24.3M | 1.32 | 308957 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $24.3M | 1.32 | 971109 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $24.1M | 1.31 | 421587 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $23.6M | 1.28 | 112708 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $23.3M | 1.27 | 23285217 | STIV | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $21.7M | 1.18 | 150148 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $21.7M | 1.18 | 225378 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $21.2M | 1.15 | 84302 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $21.0M | 1.14 | 117624 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $19.9M | 1.08 | 200561 | EC | US |
| CRH PLC | · | $19.6M | 1.06 | 206009 | EC | IE |
| INTEL CORP | 458140100 | $19.6M | 1.06 | 216840 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $19.4M | 1.05 | 139923 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $18.9M | 1.03 | 202024 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $18.9M | 1.03 | 96880 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $18.5M | 1.00 | 207744 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $17.2M | 0.94 | 76916 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $17.1M | 0.93 | 28877 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $16.8M | 0.91 | 80637 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $16.6M | 0.90 | 78918 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $16.4M | 0.89 | 250811 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $15.5M | 0.85 | 291655 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $15.4M | 0.84 | 118425 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $14.8M | 0.81 | 42305 | EC | CH |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $14.1M | 0.77 | 238845 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $14.0M | 0.76 | 57620 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $14.0M | 0.76 | 223438 | EC | US |
行业细分
股息 2笔付款
0.53%TTM收益率
$0.18每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.1790 |
| 2024年12月27日 | $0.0680 |
机构持有人 (13F) 97 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $359858925 | 22.88% | 10745265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $149976296 | 9.54% | 4478242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $136151239 | 8.66% | 4065430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $129796239 | 8.25% | 3875672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $127413422 | 8.10% | 3804521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $74734117 | 4.75% | 2231535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $57777098 | 3.67% | 1725205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $54421478 | 3.46% | 1625007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48821356 | 3.10% | 1457789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $39832504 | 2.53% | 1189385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $36273630 | 2.31% | 1083118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $36273630 | 2.31% | 1083118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $30816870 | 1.96% | 920181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $23791660 | 1.51% | 710411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23206829 | 1.48% | 692948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20017565 | 1.27% | 597718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17986531 | 1.14% | 537078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $15786222 | 1.00% | 471371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12905840 | 0.82% | 385364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $12042703 | 0.77% | 359591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $11326318 | 0.72% | 338200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9834071 | 0.63% | 293642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JSF Financial, LLC | $8855877 | 0.56% | 264433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ruggaard & Associates LLC | $8845839 | 0.56% | 264134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $8203951 | 0.52% | 244967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $8199591 | 0.52% | 244837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $7148951 | 0.45% | 213465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6835527 | 0.43% | 204107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6598619 | 0.42% | 197033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $5725049 | 0.36% | 170948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4728485 | 0.30% | 139896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $4720482 | 0.30% | 140952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $4494572 | 0.29% | 134206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4014647 | 0.26% | 119876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $3963524 | 0.25% | 117612 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3834178 | 0.24% | 114487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3830854 | 0.24% | 114388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $3773151 | 0.24% | 112665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $3493643 | 0.22% | 104319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Next Level Private LLC | $3225254 | 0.21% | 96305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3140959 | 0.20% | 93788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3125817 | 0.20% | 93336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3076827 | 0.20% | 91873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $3020493 | 0.19% | 90191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $2143766 | 0.14% | 64012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1743221 | 0.11% | 52052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $1617667 | 0.10% | 48303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1552028 | 0.10% | 58325 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1496534 | 0.10% | 44686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFA Private Wealth Group, LLC | $1466195 | 0.09% | 43780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1405341 | 0.09% | 41963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1338251 | 0.09% | 39960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1089271 | 0.07% | 32505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baron Wealth Management LLC | $1085723 | 0.07% | 32419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $944104 | 0.06% | 28190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $938122 | 0.06% | 28012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913813 | 0.06% | 27286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $903125 | 0.06% | 26967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $878476 | 0.06% | 26231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $861296 | 0.05% | 25718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $841202 | 0.05% | 25118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Insight Wealth Management, LLC | $774976 | 0.05% | 23141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $729485 | 0.05% | 21659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $682526 | 0.04% | 20380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $653543 | 0.04% | 19515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NCM Capital Management, LLC | $586075 | 0.04% | 17500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $553188 | 0.04% | 16518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $553188 | 0.04% | 16518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $493542 | 0.03% | 14737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $481921 | 0.03% | 14390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $449436 | 0.03% | 13420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $410755 | 0.03% | 12265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $382590 | 0.02% | 11424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $346510 | 0.02% | 10346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $330412 | 0.02% | 9866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $301912 | 0.02% | 9015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $289588 | 0.02% | 8647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Bank | $281195 | 0.02% | 8399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $250936 | 0.02% | 8647 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $233638 | 0.01% | 6976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $230746 | 0.01% | 6890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $144007 | 0.01% | 4300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Bancshares Inc | $88882 | 0.01% | 2654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $88000 | 0.01% | 2642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $66813 | 0.00% | 1982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $66210 | 0.00% | 1977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $41863 | 0.00% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $33323 | 0.00% | 995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32853 | 0.00% | 981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $11864 | 0.00% | 400 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11688 | 0.00% | 349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $8909 | 0.00% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8823 | 0.00% | 264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7472 | 0.00% | 223107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4642 | 0.00% | 138609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3148 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2619 | 0.00% | 78210 | 股份 | 2026年6月30日 |