Ruggaard & Associates LLC

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投资组合价值
$276.7M
按 13F 价值排名第 5420（共 9443） · 前 57.4%
持仓
128
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.76%
前二十五大持仓权重
77.66%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
32.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.97% 估计买入 $25368681 · 卖出 $5191592

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有

新仓位
10
增加
44
减少
41
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
5.5%
Energy
2.4%
Financials
1.9%
Retail
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.3%
Materials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
82.6%

完整投资组合 128 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGDV $16450077 5.95% 333808 $2153420 下跌 ×3
JPST $14958324 5.41% 295794 $91582 上涨 ×2
CGCP $13674978 4.94% 613503 $-510539 下跌 ×1
SPHQ $12456704 4.50% 138254 $1911794 下跌 ×3
VO $12290292 4.44% 152542 $1264150 上涨 ×1
IBDU $12245092 4.43% 528717 $339957 上涨 ×2
IBHF $11910790 4.31% 525863 $-212878 下跌 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11417179 4.13% 213405 $178178 上涨 ×2
CGGO $11265848 4.07% 266143 $2728552 上涨 ×2
QGRO $9924383 3.59% 84069 $1412998 上涨 ×1
RSP $9006252 3.26% 42329 $306549 下跌 ×3
BKDV $8845839 3.20% 264134 $1006827 下跌 ×2
DBEF $8495886 3.07% 155517 $1104988 上涨 ×2
WTV $8430327 3.05% 82878 $845227 上涨 ×2
DFAS $8419685 3.04% 102255 $1032165 下跌 ×3
IWF $8392861 3.03% 67592 $875612 上涨 ×1
VB $7422092 2.68% 24486 $909705 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7268401 2.63% 25119 $617536 下跌 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5833566 2.11% 68237 $1230060 上涨 ×1
IVV $4797618 1.73% 6406 $1025847 上涨 ×1
DGRO $2597799 0.94% 34276 $447311 上涨 ×2
MINT $2555713 0.92% 25352 $199138 上涨 ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2185471 0.79% 14088 $-719173 下跌 ×2
JMEE $2065953 0.75% 26476 $245777 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1949470 0.70% 5226 $2700 下跌 ×1
AVLV $1855543 0.67% 20344 $223299 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1694219 0.61% 17718 $194671 上涨 ×6
REVS $1677755 0.61% 53364 $177364 上涨 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1650882 0.60% 5539 $595470 上涨 ×1
VUG $1645379 0.59% 19101 $287237 上涨 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1497481 0.54% 48762 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1486991 0.54% 3114 $434392 下跌 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1466663 0.53% 8212 $278304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1428162 0.52% 5992 $335761 上涨 ×1
JIRE $1371843 0.50% 16630 $265099 上涨 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1333518 0.48% 12827 $-408980 下跌 ×1
PYLD $1311984 0.47% 49472 $209186 上涨 ×4
JAAA $1310742 0.47% 25960 $251168 上涨 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1197757 0.43% 7643 $45769 上涨 ×1
IJK $1010265 0.37% 8598 $131752 下跌 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964409 0.35% 3703 $-27123 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951876 0.34% 2908 $96459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935504 0.34% 4520 $204258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932020 0.34% 7949 $59935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905807 0.33% 4527 $137226 上涨 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861959 0.31% 21064 $22559 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861217 0.31% 7332 $292327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860210 0.31% 7595 $-98610 下跌 ×2
SCHG $856761 0.31% 25318 $119248
VTI $810018 0.29% 2189 $30771 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776182 0.28% 4683 $-171516 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775793 0.28% 5674 $-186912
IWP $761332 0.28% 5200 $95108
JMST $758370 0.27% 14870 $102257 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758128 0.27% 2121 $90593 下跌 ×1
IJH $754367 0.27% 9783 $93721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740745 0.27% 8530 $139134 下跌 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710455 0.26% 13235 $-155255 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707215 0.26% 756 $-46086
SCHM $700936 0.25% 19011 $112355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687497 0.25% 2707 $25798
SPY SPY $681054 0.25% 912 $87944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635784 0.23% 1644 $154503
XLK XLK $618428 0.22% 3246 $187035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602071 0.22% 6357 $-80311 上涨 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585137 0.21% 2245 $187675 下跌 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576675 0.21% 2563 $59666 下跌 ×1
IWB $560196 0.20% 1368 $72422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548034 0.20% 758 $274260 下跌 ×2
SCHA $531328 0.19% 14706 $103678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512970 0.19% 4302 $109392 上涨 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507163 0.18% 1536 $142512 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $498767 0.18% 786 $19261 下跌 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496397 0.18% 12567 $-83100 上涨 ×2
V Visa Inc. $467125 0.17% 1362 $15444 下跌 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455684 0.16% 2903 $53996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455281 0.16% 45757 $31685 上涨 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448291 0.16% 2530 $4367 下跌 ×1
MDY $431147 0.16% 613 $30253 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424816 0.15% 2897 $6373
IBHI $419772 0.15% 17947 $100930 上涨 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411006 0.15% 757 $82256
AXP American Express Company Common Stock $409295 0.15% 1210 $31814 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407966 0.15% 554 $88208
VXF $390108 0.14% 1584 $62943 下跌 ×2
ITOT $388827 0.14% 2367 $46995 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385755 0.14% 2849 $-52473 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381039 0.14% 2254 $-80241 下跌 ×1
GLD $358434 0.13% 973 $-60238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357413 0.13% 946 $-102873 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355781 0.13% 1130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353698 0.13% 4754 $38299 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350352 0.13% 329 $37715 下跌 ×3
BRKB $343268 0.12% 686 $19808 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343090 0.12% 693 $94386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340610 0.12% 2959 $22532 上涨 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330802 0.12% 5255 $-54421 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320992 0.12% 1600 $29104
IWS $311752 0.11% 1894 $11965 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311582 0.11% 750 $-13548 上涨 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MINT $2555713 0.92% 上涨 ×4
DGRW $1694219 0.61% 上涨 ×6
REVS $1677755 0.61% 上涨 ×4
VUG $1645379 0.59% 上涨 ×3
JIRE $1371843 0.50% 上涨 ×3
PYLD $1311984 0.47% 上涨 ×4
CVX $776182 0.28% 上涨 ×3
SU $710455 0.26% 上涨 ×6
CNI $512970 0.19% 上涨 ×3
MSI $311582 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FIGR $1497481 48762 0.54%
SYK $355781 1130 0.13%
ENB $293005 5405 0.11%
LMT $238087 467 0.09%
MBWM $227957 3970 0.08%
SOXX $221062 345 0.08%
FCX $201562 3205 0.07%
GOOG $141332 400 0.05%
BAER $57514 29955 0.02%
ZVIA $27710 17000 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CGGO 增持 +10K +$2.7M
CGDV 削减 -2K +$2.2M
SPHQ 削减 -2K +$1.9M
QGRO 增持 +3K +$1.4M
VO 增持 +114K +$1.3M
VXUS 增持 +9K +$1.2M
DBEF 增持 +6K +$1.1M
DFAS 削减 -2K +$1.0M
IVV 增持 +632 +$1.0M
BKDV 削减 -162 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 530277 $13357690 不再跟踪
MOAT 2025年6月30日 133138 $11716114 不再跟踪
VOE 2025年3月31日 44951 $7271799 不再跟踪
DNL 2025年9月30日 24588 $990147 不再跟踪
ARKK 2025年12月31日 5455 $470767 不再跟踪
TMO 2026年6月30日 854 $419947 23.8%
IVW 2025年6月30日 4059 $376797 不再跟踪
COWZ 2025年6月30日 6580 $360321 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 1056 $296989 -24.9%
CIVI 2025年12月31日 8185 $266013 不再跟踪
NVO 2025年12月31日 4688 $260137 -8.2%
IJR 2026年3月31日 2162 $259829 不再跟踪
DHI 2026年6月30日 1754 $240654 -8.9%
MELI 2026年3月31日 112 $225597 12.0%
T 2025年12月31日 7944 $224339 2.1%
CHRD 2026年6月30日 1550 $220379 30.7%
BHP 2025年6月30日 4426 $214838 100.3%
SPGI 2026年6月30日 496 $211012 12.5%
IJJ 2025年6月30日 1737 $207946 不再跟踪
AFG 2025年12月31日 1400 $204008 5.0%
SYK 2026年3月31日 479 $168354 0.6%
HNRG 2025年3月31日 10000 $114500 30.0%