KFA Private Wealth Group, LLC
CIK 1800556 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $415.2M
- 持仓
- 150
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4269（共 9443） · 前 45.2%
投资组合价值同比（季度）：-0.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.48%
- 前二十五大持仓权重
- 79.12%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 15.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.77% 估计买入 $28150195 · 卖出 $69813415
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 41
- 减少
- 76
- 已结清
- 27
本页内容
行业细分
Technology
3.6%
Industrials
1.7%
Consumer Staples
1.5%
Retail
1.0%
Healthcare
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Materials
0.4%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
N/A
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
87.4%
完整投资组合 150 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69464289 | 16.73% | 92756 | $-4411079 | 下跌 ×1 | ||
| FBCG | $65496111 | 15.77% | 1054517 | $12851420 | 上涨 ×5 | ||
| FBND | $21664886 | 5.22% | 476256 | $1329823 | 上涨 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16606382 | 4.00% | 150488 | $-881144 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $16194108 | 3.90% | 195486 | $2738651 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $13593405 | 3.27% | 82750 | $189063 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $11989493 | 2.89% | 55015 | $188468 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $11825385 | 2.85% | 153357 | $-2470588 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $10268351 | 2.47% | 127446 | $1364945 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $9880395 | 2.38% | 66619 | $-1501432 | 下跌 ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $9218948 | 2.22% | 191066 | $1443116 | 上涨 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9084831 | 2.19% | 110642 | $1037440 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $6716993 | 1.62% | 35256 | $-1993648 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $6618062 | 1.59% | 8862 | $-1084901 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6421421 | 1.55% | 67282 | $-4306240 | 下跌 ×1 | ||
| FLTR | $5645964 | 1.36% | 220459 | $708434 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5201659 | 1.25% | 17976 | $-32964 | 下跌 ×2 | ||
| PHYL | $5046627 | 1.22% | 144685 | $155704 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $4792637 | 1.15% | 15811 | $-23607 | 下跌 ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4733875 | 1.14% | 45861 | $930151 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $4189263 | 1.01% | 48633 | $683357 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $3807619 | 0.92% | 38468 | $-4369764 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $3769395 | 0.91% | 5488 | $435422 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3228939 | 0.78% | 16137 | $-164210 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $3091728 | 0.74% | 8355 | $639468 | 上涨 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3057842 | 0.74% | 66258 | $-606776 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $2852663 | 0.69% | 71085 | $479288 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $2651132 | 0.64% | 24900 | $276294 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2594628 | 0.62% | 36061 | $204699 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2451791 | 0.59% | 6572 | $283223 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2421671 | 0.58% | 28326 | $353649 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2333810 | 0.56% | 3169 | $1452332 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2081519 | 0.50% | 28354 | $535252 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2041184 | 0.49% | 8564 | $-141236 | 下跌 ×2 | ||
| EFA | $1952964 | 0.47% | 18800 | $-75959 | 下跌 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1654113 | 0.40% | 4804 | $115473 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1600619 | 0.39% | 4478 | $217508 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1523838 | 0.37% | 11145 | $-515325 | 下跌 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1472086 | 0.35% | 25451 | $-1830 | 下跌 ×2 | ||
| BKDV | $1466195 | 0.35% | 43780 | $616832 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $1400468 | 0.34% | 10183 | $348658 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $1309969 | 0.32% | 18385 | $210942 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1278894 | 0.31% | 11291 | $-224899 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $1210043 | 0.29% | 44146 | $270777 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $1171555 | 0.28% | 3899 | $777693 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1122217 | 0.27% | 1931 | $729226 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1099716 | 0.26% | 1032 | $-94939 | 下跌 ×5 | ||
| EEM | $1041560 | 0.25% | 15225 | $-486034 | 下跌 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1021056 | 0.25% | 5644 | $82255 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $990575 | 0.24% | 3664 | $-529343 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $919687 | 0.22% | 2809 | $-122002 | 下跌 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $906102 | 0.22% | 4046 | $51730 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $841609 | 0.20% | 3313 | $-367198 | 下跌 ×2 | ||
| XLV XLV | $828799 | 0.20% | 5223 | $-134723 | 下跌 ×1 | ||
| NOBL | $820646 | 0.20% | 14612 | $37453 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $813870 | 0.20% | 3584 | 上涨 ×1 | |||
| BBUS | $805626 | 0.19% | 5980 | $108522 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $801072 | 0.19% | 2120 | $172542 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $758854 | 0.18% | 4801 | $-712821 | 下跌 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $728209 | 0.18% | 1965 | $85516 | |||
| XLF XLF | $711838 | 0.17% | 13278 | $-1073374 | 下跌 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $695588 | 0.17% | 2473 | $-241555 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $691795 | 0.17% | 1382 | $-194725 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $674512 | 0.16% | 5742 | $208060 | 下跌 ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $667097 | 0.16% | 10331 | $-164960 | 下跌 ×3 | ||
| JNK | $666466 | 0.16% | 6915 | $-3709 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $649350 | 0.16% | 6723 | $149659 | 上涨 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $628860 | 0.15% | 1451 | $289276 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $616433 | 0.15% | 2897 | $-9259 | 下跌 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $611274 | 0.15% | 1943 | $53739 | 上涨 ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $565061 | 0.14% | 2519 | $39942 | |||
| DSI | $559571 | 0.13% | 3929 | $148216 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $542495 | 0.13% | 452 | $101113 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $541129 | 0.13% | 3866 | $101677 | 下跌 ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $538500 | 0.13% | 1500 | $162540 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $532406 | 0.13% | 1574 | $54790 | 下跌 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $532002 | 0.13% | 2828 | $208134 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526670 | 0.13% | 6480 | $-149405 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $512145 | 0.12% | 547 | $-247969 | 下跌 ×2 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $499551 | 0.12% | 37169 | $-550091 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $498358 | 0.12% | 978 | $107191 | 上涨 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492685 | 0.12% | 1928 | $230430 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $487991 | 0.12% | 1383 | $3329 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $485945 | 0.12% | 1413 | $121049 | 上涨 ×1 | ||
| IWX | $479530 | 0.12% | 4560 | $3484 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $477309 | 0.11% | 5351 | $23330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474090 | 0.11% | 1127 | $79294 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $473365 | 0.11% | 1339 | $-32498 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $441923 | 0.11% | 1199 | $-1072112 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437957 | 0.11% | 1740 | $23000 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $427765 | 0.10% | 3974 | $84748 | 上涨 ×3 | ||
| PZA | $420984 | 0.10% | 17899 | $-23472 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $418505 | 0.10% | 7879 | $-446697 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $415525 | 0.10% | 1211 | $-222013 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $415000 | 0.10% | 5044 | $96060 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $412241 | 0.10% | 3044 | $-50971 | 上涨 ×4 | ||
| PXF | $398781 | 0.10% | 5272 | $28304 | 下跌 ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $391954 | 0.09% | 2451 | $10842 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $390623 | 0.09% | 1947 | $7543 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $381613 | 0.09% | 5035 | $23615 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FBCG | $65496111 | 15.77% | 上涨 ×5 |
| FBND | $21664886 | 5.22% | 上涨 ×4 |
| ISTB | $9218948 | 2.22% | 上涨 ×3 |
| SHY | $9084831 | 2.19% | 上涨 ×6 |
| ONEQ | $4733875 | 1.14% | 上涨 ×3 |
| VUG | $4189263 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| VTI | $3091728 | 0.74% | 上涨 ×3 |
| SUB | $2651132 | 0.64% | 上涨 ×6 |
| IVW | $1400468 | 0.34% | 上涨 ×4 |
| IWM | $1171555 | 0.28% | 上涨 ×3 |
| BBUS | $805626 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $649350 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| MUB | $427765 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| PEP | $412241 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| BK | $282515 | 0.07% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IVE | $813870 | 3584 | 0.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $317938 | 1420 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $313934 | 1420 | 0.08% |
| MU | $308250 | 267 | 0.07% |
| AMGN | $307273 | 848 | 0.07% |
| HUM | $297915 | 750 | 0.07% |
| IRDM | $273792 | 4991 | 0.07% |
| IGIB | $255854 | 4812 | 0.06% |
| CLS | $252442 | 692 | 0.06% |
| QQMG | $248875 | 4858 | 0.06% |
| IEF | $245869 | 2599 | 0.06% |
| SNX | $243117 | 909 | 0.06% |
| TCHP | $215287 | 4298 | 0.05% |
| IWD | $215159 | 887 | 0.05% |
| EWJ | $211396 | 2266 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 3568 | $806663 | -1.2% |
| ISCB | 2026年6月30日 | 10780 | $701670 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2026年6月30日 | 13627 | $694296 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 10245 | $580687 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年6月30日 | 4992 | $485451 | 不再跟踪 |
| STPZ | 2026年6月30日 | 8580 | $464234 | 不再跟踪 |
| AME | 2026年6月30日 | 2160 | $463018 | -0.8% |
| SHYG | 2025年9月30日 | 10687 | $461039 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年3月31日 | 16270 | $405119 | -0.9% |
| GDX | 2026年6月30日 | 4357 | $399842 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年6月30日 | 6906 | $383421 | |
| VXF | 2026年6月30日 | 1853 | $381383 | 不再跟踪 |
| IWC | 2026年6月30日 | 2287 | $365028 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年9月30日 | 12479 | $364522 | 不再跟踪 |
| INDY | 2026年6月30日 | 8314 | $351201 | |
| XLI | 2026年6月30日 | 2128 | $344287 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3571 | $343362 | 13.0% |
| INTU | 2026年3月31日 | 463 | $306488 | -16.3% |
| TIP | 2025年6月30日 | 2716 | $301720 | 不再跟踪 |
| FSLR | 2026年6月30日 | 1487 | $293326 | -6.6% |
| IWV | 2026年6月30日 | 767 | $284312 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年12月31日 | 1988 | $282495 | |
| AZN | 2025年6月30日 | 3677 | $270278 | 133.7% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1303 | $269730 | 25.4% |
| BSV | 2025年9月30日 | 3402 | $267771 | 不再跟踪 |
| UHS | 2026年6月30日 | 1448 | $259210 | 17.4% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1345 | $251195 | 31.3% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4978 | $249896 | 16.7% |
| IYR | 2026年6月30日 | 2556 | $241783 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2025年9月30日 | 8661 | $239650 | 不再跟踪 |
| VEU | 2026年6月30日 | 3167 | $237842 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年6月30日 | 546 | $232814 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年3月31日 | 496 | $232749 | 13.0% |
| COP | 2026年6月30日 | 1761 | $232479 | 29.7% |
| VWO | 2026年6月30日 | 4249 | $229685 | 不再跟踪 |
| MA | 2026年6月30日 | 451 | $225488 | 12.3% |
| NEAR | 2025年3月31日 | 4416 | $222986 | 不再跟踪 |
| D | 2025年9月30日 | 3886 | $219686 | 11.6% |
| DIA | 2025年9月30日 | 477 | $210190 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 743 | $209027 | -26.9% |
| DUK | 2026年3月31日 | 1783 | $209010 | -5.3% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 592 | $207194 | 12.7% |
| QQMG | 2026年3月31日 | 4858 | $205871 | |
| CLS | 2026年3月31日 | 692 | $204562 | 7.0% |
| BR | 2026年3月31日 | 905 | $201969 | 8.7% |
| REKR | 2026年6月30日 | 10615 | $8704 | -14.6% |