WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund (DNL)
$45.24
▲ +0.67 (+1.49%)
1日变动
$38.87 – $47.46
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.12% | ▼ -0.92% |
| 3M | ▼ -0.84% | ▼ -0.64% |
| 6M | ▲ +11.67% | ▲ +12.31% |
| 年初至今 | ▲ +9.74% | ▲ +10.43% |
| 1Y | ▲ +10.25% | ▲ +11.57% |
| 3Y | ▲ +36.46% | ▲ +43.70% |
| 5Y | ▲ +11.34% | ▲ +24.96% |
| 最大 | ▲ +81.09% | ▲ +189.75% |
1年波动率19.27%
3年波动率17.22%
3年最大回撤
-21.20%
3年Beta值0.77
1年夏普比率*0.60
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.5M
截至六月 2026的季度
-$4.5M
过去12个月
-$75.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 214 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $54.2M | 11.15 | 717000 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $38.6M | 7.94 | 19620 | EC | NL |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $17.4M | 3.57 | 317200 | EC | KY |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $14.6M | 3.00 | 26362 | EC | FR |
| ASTRAZENECA PLC | · | $13.7M | 2.82 | 73292 | EC | GB |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $13.4M | 2.76 | 28300 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $10.8M | 2.21 | 21100 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $10.6M | 2.18 | 5818 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $10.1M | 2.08 | 160342 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $9.1M | 1.86 | 22986 | EC | FR |
| UBS GROUP AG | · | $9.0M | 1.85 | 181344 | EC | CH |
| ADVANTEST CORP | · | $9.0M | 1.84 | 45000 | EC | JP |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $8.9M | 1.82 | 462225 | EC | GB |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $8.5M | 1.76 | 74663 | EC | CA |
| NOVO NORDISK A/S | · | $8.0M | 1.65 | 167147 | EC | DK |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $7.6M | 1.56 | 108700 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $7.5M | 1.55 | 15100 | EC | JP |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $6.8M | 1.39 | 29314 | EC | CH |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $6.7M | 1.37 | 71558 | EC | DE |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $5.8M | 1.19 | 146234 | EC | CA |
| PROSUS NV | · | $5.6M | 1.14 | 128099 | EC | NL |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $5.5M | 1.13 | 127200 | EC | JP |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 113004105 | $5.2M | 1.06 | 115520 | EC | CA |
| ATLAS COPCO AB | · | $4.8M | 0.99 | 236890 | EC | SE |
| FUJIKURA LTD | · | $4.8M | 0.98 | 123900 | EC | JP |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $4.7M | 0.96 | 100700 | EC | JP |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $4.5M | 0.93 | 84556 | EC | CA |
| EQUINOR ASA | · | $4.4M | 0.90 | 138274 | EC | NO |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $4.2M | 0.86 | 65538 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $3.9M | 0.81 | 34925 | EC | CA |
| FERRARI NV | · | $3.9M | 0.80 | 10449 | EC | NL |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $3.7M | 0.77 | 126600 | EC | JP |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $3.7M | 0.77 | 50567 | EC | NL |
| HOYA CORP | · | $3.4M | 0.71 | 21600 | EC | JP |
| DISCO CORP | · | $3.2M | 0.66 | 6400 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $3.1M | 0.64 | 13117 | EC | DK |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $3.1M | 0.63 | 123313 | EC | CA |
| RHEINMETALL AG | · | $3.0M | 0.62 | 2666 | EC | DE |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $3.0M | 0.62 | 8237 | EC | CA |
| ARGENX SE | · | $2.9M | 0.60 | 3126 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $2.9M | 0.59 | 2530 | EC | NL |
| FERROVIAL NV | · | $2.7M | 0.56 | 39479 | EC | NL |
| PRYSMIAN SPA | · | $2.7M | 0.55 | 16037 | EC | IT |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $2.6M | 0.54 | 19703 | EC | CA |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $2.5M | 0.52 | 1353 | EC | CA |
| XIAOMI CORP | · | $2.5M | 0.52 | 909800 | EC | KY |
| MEITUAN LLC | · | $2.5M | 0.52 | 287300 | EC | KY |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $2.4M | 0.50 | 29498 | EC | CA |
| CSL LTD | · | $2.3M | 0.47 | 28480 | EC | AU |
| SANDOZ GROUP AG | · | $2.3M | 0.46 | 24914 | EC | CH |
股息 74笔付款
1.14%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.0900 |
| 2026年6月25日 | $0.1700 |
| 2026年3月26日 | $0.0200 |
| 2025年12月26日 | $0.2340 |
| 2025年9月25日 | $0.1700 |
| 2025年6月25日 | $0.3300 |
| 2025年3月26日 | $0.1150 |
| 2024年12月31日 | $0.0860 |
| 2024年12月26日 | $0.1360 |
| 2024年9月25日 | $0.1550 |
| 2024年6月25日 | $0.2850 |
| 2024年3月22日 | $0.1650 |
| 2023年12月22日 | $0.1050 |
| 2023年9月25日 | $0.1150 |
| 2023年6月26日 | $0.2900 |
| 2023年3月27日 | $0.1600 |
| 2022年12月23日 | $0.1240 |
| 2022年9月26日 | $0.4050 |
| 2022年6月24日 | $0.6550 |
| 2022年3月25日 | $0.3700 |
| 2021年12月27日 | $0.0020 |
| 2021年9月24日 | $0.2400 |
| 2021年6月24日 | $0.2000 |
| 2021年3月25日 | $0.1570 |
| 2020年12月21日 | $0.1625 |
| 2020年9月22日 | $0.2350 |
| 2020年6月23日 | $0.1500 |
| 2020年3月24日 | $0.1225 |
| 2019年12月23日 | $0.1790 |
| 2019年9月24日 | $0.1400 |
| 2019年6月24日 | $0.2775 |
| 2019年3月26日 | $0.0375 |
| 2018年12月24日 | $0.1335 |
| 2018年9月25日 | $0.1350 |
| 2018年6月25日 | $0.3215 |
| 2018年3月20日 | $0.0390 |
| 2017年12月26日 | $0.0670 |
| 2017年9月26日 | $0.2400 |
| 2017年6月26日 | $0.1675 |
| 2017年3月27日 | $0.0750 |
| 2016年12月23日 | $0.0910 |
| 2016年9月26日 | $0.1975 |
| 2016年6月20日 | $0.2425 |
| 2016年3月21日 | $0.0475 |
| 2015年12月21日 | $0.0135 |
| 2015年9月21日 | $0.1555 |
| 2015年6月22日 | $0.2395 |
| 2015年3月23日 | $0.0400 |
| 2014年12月19日 | $0.0700 |
| 2014年9月22日 | $0.1495 |
| 2014年6月23日 | $0.2525 |
| 2014年3月24日 | $0.1155 |
| 2013年12月24日 | $0.0545 |
| 2013年9月23日 | $0.1370 |
| 2013年6月24日 | $0.3230 |
| 2013年3月22日 | $0.0700 |
| 2012年12月24日 | $0.1050 |
| 2012年9月24日 | $0.2225 |
| 2012年6月25日 | $0.2860 |
| 2012年3月26日 | $0.1025 |
| 2011年12月21日 | $0.0950 |
| 2011年9月26日 | $0.2015 |
| 2011年6月22日 | $0.2570 |
| 2011年3月21日 | $0.1870 |
| 2010年12月22日 | $0.1295 |
| 2010年9月20日 | $0.1460 |
| 2010年6月28日 | $0.1870 |
| 2010年3月29日 | $0.2400 |
| 2009年12月21日 | $0.1005 |
| 2009年9月21日 | $0.3330 |
| 2009年6月22日 | $0.2525 |
| 2008年12月22日 | $0.5195 |
| 2007年12月17日 | $0.4905 |
| 2006年12月21日 | $0.1700 |
机构持有人 (13F) 108 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $58418397 | 16.78% | 1265014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $32147237 | 9.23% | 696129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $25024837 | 7.19% | 541897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22855644 | 6.57% | 494824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $22341438 | 6.42% | 483790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $20885754 | 6.00% | 452268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19879000 | 5.71% | 430459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19197833 | 5.51% | 415717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $11947545 | 3.43% | 258717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $10554049 | 3.03% | 228542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10192486 | 2.93% | 220712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9440357 | 2.71% | 206435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $8128630 | 2.33% | 176021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7960458 | 2.29% | 172379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7162152 | 2.06% | 155092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4312933 | 1.24% | 93394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3581346 | 1.03% | 77551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $3548286 | 1.02% | 76836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $2390092 | 0.69% | 51756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $2271691 | 0.65% | 49192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2201902 | 0.63% | 47681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2197521 | 0.63% | 47586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Michels Family Financial, LLC | $2136467 | 0.61% | 46264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $2135225 | 0.61% | 46237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1998084 | 0.57% | 49494 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1888727 | 0.54% | 40899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1815787 | 0.52% | 39320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1730520 | 0.50% | 37473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1542525 | 0.44% | 33402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $1313662 | 0.38% | 29356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $1268415 | 0.36% | 27467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248153 | 0.36% | 27028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1128778 | 0.32% | 24443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 5T Wealth, LLC | $1112151 | 0.32% | 24083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $901448 | 0.26% | 19520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TFG Advisers LLC | $887637 | 0.25% | 22042 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Creative Planning | $872527 | 0.25% | 18894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $870487 | 0.25% | 18851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $764741 | 0.22% | 16560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $722431 | 0.21% | 17940 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $711192 | 0.20% | 15400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $695452 | 0.20% | 15060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manske Wealth Management | $677098 | 0.19% | 14662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $670603 | 0.19% | 14521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654832 | 0.19% | 14180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $640701 | 0.18% | 13874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $632764 | 0.18% | 13702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $561168 | 0.16% | 12152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $555084 | 0.16% | 12020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $538126 | 0.15% | 11653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lion Street Advisors, LLC | $531575 | 0.15% | 12642 | 股份 | 2025年9月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $530050 | 0.15% | 11478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $487199 | 0.14% | 10550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Financial Corp /WA | $482188 | 0.14% | 10441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHERRYDALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $481216 | 0.14% | 10420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $478821 | 0.14% | 10368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $461751 | 0.13% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $439961 | 0.13% | 9527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $397711 | 0.11% | 8612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $372715 | 0.11% | 8239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $350968 | 0.10% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $346712 | 0.10% | 7600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $344430 | 0.10% | 7458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $342979 | 0.10% | 7427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $305477 | 0.09% | 6615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $299662 | 0.09% | 6489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $285162 | 0.08% | 6175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $276407 | 0.08% | 5985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $267382 | 0.08% | 5790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $265812 | 0.08% | 5756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $261286 | 0.08% | 5658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $239212 | 0.07% | 5180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $236673 | 0.07% | 5125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $229194 | 0.07% | 4963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $224077 | 0.06% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $218491 | 0.06% | 4731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $217889 | 0.06% | 5286 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $211802 | 0.06% | 5938 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $202117 | 0.06% | 4377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $198112 | 0.06% | 4290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $156250 | 0.04% | 3383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $127287 | 0.04% | 3153 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFG Advisory, LLC | $119283 | 0.03% | 2583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73426 | 0.02% | 1590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $60555 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59515 | 0.02% | 1304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $54585 | 0.02% | 1182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $35059 | 0.01% | 759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $23552 | 0.01% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Front Row Advisors LLC | $20688 | 0.01% | 440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17549 | 0.01% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14039 | 0.00% | 304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13740 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11545 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $9929 | 0.00% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6094 | 0.00% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $5993 | 0.00% | 148 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $5773 | 0.00% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5172 | 0.00% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3740 | 0.00% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |