HEADINVEST, LLC
CIK 1372130 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $536.2M
- 持仓
- 217
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3609（共 9443） · 前 38.2%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.48%
- 前二十五大持仓权重
- 50.86%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 63.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.45% 估计买入 $39953943 · 卖出 $22773115
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.0% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 91
- 减少
- 77
- 已结清
- 20
本页内容
行业细分
Technology
14.5%
Healthcare
7.3%
Industrials
4.7%
Communication Services
3.7%
Retail
3.4%
Financial Services
3.3%
Materials
2.3%
Energy
2.3%
Consumer products
1.8%
Communications
1.6%
Financials
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
51.1%
完整投资组合 217 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $33697847 | 6.28% | 227212 | $5242140 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $16864162 | 3.15% | 49037 | $2759045 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $16622937 | 3.10% | 44922 | $2038914 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $16211191 | 3.02% | 102583 | $1049750 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15842220 | 2.95% | 42470 | $88100 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14303799 | 2.67% | 40025 | $2453978 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $12946054 | 2.41% | 181699 | $1482206 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $11006517 | 2.05% | 217994 | $403632 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10588641 | 1.97% | 36593 | $3984956 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $9992892 | 1.86% | 128262 | $-270428 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $9336271 | 1.74% | 115878 | $1069079 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8895537 | 1.66% | 107629 | $713962 | 上涨 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $8820545 | 1.65% | 26077 | $901316 | 下跌 ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8403488 | 1.57% | 28193 | $2787600 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $8279093 | 1.54% | 34989 | $872645 | 上涨 ×5 | ||
| GLD | $8208612 | 1.53% | 22283 | $-1001315 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8153721 | 1.52% | 69417 | $2593854 | 下跌 ×6 | ||
| DSI | $7801406 | 1.46% | 54789 | $1144439 | 下跌 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $7431986 | 1.39% | 51917 | $671068 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7022077 | 1.31% | 62000 | $-1410370 | 下跌 ×6 | ||
| IEFA | $6816906 | 1.27% | 70583 | $727134 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $6522233 | 1.22% | 21517 | $728301 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6400665 | 1.19% | 19554 | $819813 | 上涨 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $6350177 | 1.18% | 16932 | $1296511 | 下跌 ×6 | ||
| VWO | $6158098 | 1.15% | 103168 | $591110 | 上涨 ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6076268 | 1.13% | 11709 | $-181215 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6029287 | 1.12% | 25297 | $1235536 | 上涨 ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5927928 | 1.11% | 31121 | $-17928 | 下跌 ×5 | ||
| JMBS | $5683182 | 1.06% | 126321 | $1139158 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5336230 | 1.00% | 36390 | $78181 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5301785 | 0.99% | 26497 | $700590 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $5080861 | 0.95% | 60667 | $3453819 | 上涨 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4676411 | 0.87% | 31910 | $-288257 | 下跌 ×6 | ||
| BIL | $4592172 | 0.86% | 50111 | $750990 | 上涨 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4586823 | 0.86% | 33876 | $-798804 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $4554579 | 0.85% | 59066 | $775803 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4362306 | 0.81% | 26317 | $-1194821 | 下跌 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $4247005 | 0.79% | 88590 | $826756 | 下跌 ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4227352 | 0.79% | 41992 | $-189924 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $4191601 | 0.78% | 6103 | $541766 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $4064524 | 0.76% | 128178 | $803976 | 上涨 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3841771 | 0.72% | 120168 | $-238059 | 下跌 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3824113 | 0.71% | 63608 | $60276 | 下跌 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3789073 | 0.71% | 11111 | $2012407 | 上涨 ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3696133 | 0.69% | 47247 | $-482997 | 下跌 ×5 | ||
| IEMG | $3616794 | 0.67% | 43660 | $835722 | 上涨 ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3506115 | 0.65% | 8228 | $622222 | 上涨 ×1 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3462922 | 0.65% | 6578 | $-306236 | 下跌 ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3252843 | 0.61% | 12463 | $-2887385 | 下跌 ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3216274 | 0.60% | 11544 | $64203 | 下跌 ×6 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3180023 | 0.59% | 10540 | $1527979 | 上涨 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3084743 | 0.58% | 24789 | $-2398769 | 下跌 ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2929404 | 0.55% | 19336 | $-33830 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2825580 | 0.53% | 7997 | $763917 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2802325 | 0.52% | 35459 | $61248 | 上涨 ×1 | ||
| VSGX | $2678438 | 0.50% | 32529 | $657876 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2646787 | 0.49% | 2293 | $2239014 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $2629752 | 0.49% | 45600 | $842395 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2523317 | 0.47% | 4913 | $119952 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2514178 | 0.47% | 4328 | $1430913 | 下跌 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2473885 | 0.46% | 6549 | $592374 | 上涨 ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2412078 | 0.45% | 15391 | $10084 | 下跌 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2340252 | 0.44% | 9300 | $329557 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2282250 | 0.43% | 45436 | $23711 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2216175 | 0.41% | 26990 | $5254 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2142755 | 0.40% | 3804 | $965884 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $2110645 | 0.39% | 4218 | $213492 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $2054424 | 0.38% | 2743 | $261825 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1959869 | 0.37% | 1634 | $525028 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1903364 | 0.35% | 26377 | $307813 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1897817 | 0.35% | 14769 | $180557 | 上涨 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1878196 | 0.35% | 6305 | $1225853 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1809805 | 0.34% | 7126 | $95533 | 上涨 ×3 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1797818 | 0.34% | 29429 | $171536 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1771757 | 0.33% | 2373 | $259330 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1770079 | 0.33% | 30414 | $-71808 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $1706923 | 0.32% | 50441 | $701326 | 上涨 ×1 | ||
| JUST | $1566179 | 0.29% | 14679 | $208424 | |||
| V Visa Inc. | $1559687 | 0.29% | 4546 | $282421 | 上涨 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1519961 | 0.28% | 30988 | $-1155537 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1508862 | 0.28% | 6739 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1489858 | 0.28% | 6739 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $1454215 | 0.27% | 16882 | $167432 | 上涨 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1442764 | 0.27% | 19064 | $986594 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1417776 | 0.26% | 5245 | $-179063 | 上涨 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1417298 | 0.26% | 5040 | $179655 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1406534 | 0.26% | 707 | $571769 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1368071 | 0.26% | 15587 | $-79185 | 上涨 ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1366362 | 0.25% | 1163 | $352925 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1337206 | 0.25% | 3578 | $321877 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1230960 | 0.23% | 16782 | $267609 | 下跌 ×6 | ||
| XBI XBI | $1210777 | 0.23% | 7651 | $280771 | 上涨 ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1205304 | 0.22% | 29170 | $-262530 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1161177 | 0.22% | 2316 | $139753 | 上涨 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1158374 | 0.22% | 2332 | $148301 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1152509 | 0.21% | 14181 | $133471 | 上涨 ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1148840 | 0.21% | 28000 | $514874 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1085027 | 0.20% | 10445 | $70504 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1072665 | 0.20% | 2858 | $320471 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1071405 | 0.20% | 5647 | $-5556 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VYM | $16211191 | 3.02% | 上涨 ×3 |
| VEA | $12946054 | 2.41% | 上涨 ×5 |
| VCIT | $8895537 | 1.66% | 上涨 ×4 |
| VIG | $8279093 | 1.54% | 上涨 ×5 |
| GLD | $8208612 | 1.53% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $6816906 | 1.27% | 上涨 ×6 |
| VWO | $6158098 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| JMBS | $5683182 | 1.06% | 上涨 ×3 |
| VEU | $5080861 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| BIL | $4592172 | 0.86% | 上涨 ×6 |
| PANW | $3789073 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $3616794 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| TJX | $2929404 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| VSGX | $2678438 | 0.50% | 上涨 ×6 |
| SPSM | $2629752 | 0.49% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1508862 | 6739 | 0.28% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1489858 | 6739 | 0.28% |
| ANET | $336362 | 1980 | 0.06% |
| APH | $317376 | 1800 | 0.06% |
| Q | $235983 | 1445 | 0.04% |
| AEP | $234766 | 1716 | 0.04% |
| IWR | $227921 | 2066 | 0.04% |
| SHW | $209002 | 607 | 0.04% |
| ROK | $206448 | 417 | 0.04% |
| SBUX | $205249 | 2009 | 0.04% |
| ICLN | $204321 | 9972 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 68237V103) | $42461 | 44700 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IJR | 削减 | -2K | +$5.2M |
| AAPL | 增持 | +11K | +$4.0M |
| VEU | 增持 | +39K | +$3.5M |
| INTU | 削减 | -2K | -$2.9M |
| TXN | 削减 | -734 | +$2.8M |
| VV | 增持 | +2K | +$2.8M |
| CSCO | 削减 | -2K | +$2.6M |
| GOOGL | 削减 | -1K | +$2.5M |
| ACN | 削减 | -3K | -$2.4M |
| VTI | 削减 | -538 | +$2.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 79757 | $4727995 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 27468 | $4660221 | 21.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 13406 | $3030158 | -1.9% |
| HOLX | 2026年6月30日 | 15540 | $1174669 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年6月30日 | 1915 | $1129046 | -28.6% |
| CVS | 2025年6月30日 | 14703 | $996128 | 35.7% |
| PCAR | 2025年6月30日 | 9000 | $876330 | 37.6% |
| IBHF | 2026年3月31日 | 31975 | $737983 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年6月30日 | 10400 | $682136 | 57.9% |
| UPS | 2026年6月30日 | 5786 | $569227 | -3.9% |
| SCHK | 2025年12月31日 | 15794 | $507308 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2026年6月30日 | 2074 | $492824 | |
| SHEL | 2025年6月30日 | 6652 | $487459 | 33.2% |
| AMT | 2025年6月30日 | 2225 | $484160 | -20.1% |
| IBHH | 2026年6月30日 | 20025 | $469987 | 不再跟踪 |
| KRE | 2026年6月30日 | 7045 | $458982 | 不再跟踪 |
| CL | 2025年6月30日 | 4456 | $417527 | -0.7% |
| MTD | 2025年6月30日 | 345 | $407414 | 18.5% |
| RAL | 2025年12月31日 | 8507 | $372011 | 25.4% |
| SJM | 2025年6月30日 | 3133 | $370979 | 25.0% |
| OTIS | 2025年6月30日 | 3564 | $367805 | -27.4% |
| TBBB | 2026年3月31日 | 11000 | $367290 | 42.8% |
| ORLY | 2025年6月30日 | 245 | $350982 | -1.4% |
| T | 2025年6月30日 | 11134 | $314870 | -12.3% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1187 | $314454 | 10.1% |
| STZ | 2025年3月31日 | 1410 | $311610 | -26.8% |
| VLTO | 2025年6月30日 | 3071 | $299269 | -1.8% |
| PFE | 2026年6月30日 | 10398 | $291976 | 16.5% |
| GIS | 2025年6月30日 | 4873 | $291357 | -24.1% |
| SPYM | 2026年6月30日 | 3523 | $269650 | 不再跟踪 |
| XEL | 2025年6月30日 | 3794 | $268577 | 15.3% |
| PYPL | 2025年9月30日 | 3610 | $268295 | -7.2% |
| CAT | 2025年6月30日 | 796 | $262521 | 112.2% |
| ZTS | 2026年6月30日 | 2206 | $260771 | 6.6% |
| GD | 2025年6月30日 | 934 | $254590 | 33.0% |
| AEP | 2025年6月30日 | 2311 | $252523 | 19.0% |
| TGT | 2025年3月31日 | 1868 | $252516 | 55.6% |
| DVY | 2025年6月30日 | 1870 | $251122 | |
| WM | 2025年6月30日 | 1050 | $243086 | -2.1% |
| FUN | 2025年3月31日 | 5000 | $240950 | -52.6% |
| VZ | 2025年6月30日 | 5298 | $240317 | 14.2% |
| OMC | 2025年12月31日 | 2889 | $235540 | 6.9% |
| NKE | 2026年6月30日 | 4449 | $235004 | -1.2% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2175 | $234487 | -2.6% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 195 | $233789 | -15.1% |
| CHKP | 2026年6月30日 | 1613 | $230417 | -1.4% |
| WFC | 2025年12月31日 | 2721 | $228074 | -9.2% |
| ALNY | 2025年12月31日 | 500 | $228000 | -42.2% |
| CCI | 2026年6月30日 | 2770 | $225229 | 0.4% |
| TYL | 2025年6月30日 | 387 | $224998 | -42.0% |
| VERV | 2025年9月30日 | 20000 | $224600 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 427 | $223641 | 24.2% |
| ULTA | 2026年6月30日 | 427 | $223197 | 15.0% |
| TIP | 2026年6月30日 | 2019 | $222817 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年3月31日 | 1012 | $222347 | -2.6% |
| AFL | 2025年3月31日 | 2146 | $221982 | 5.2% |
| NWN | 2025年6月30日 | 5168 | $220777 | 27.5% |
| SHW | 2025年6月30日 | 629 | $219641 | 1.3% |
| SYY | 2026年6月30日 | 3072 | $219126 | 0.6% |
| TTD | 2025年3月31日 | 1840 | $216255 | -75.8% |
| QQQ | 2025年6月30日 | 460 | $215703 | |
| DD | 2025年6月30日 | 2877 | $214854 | 388.3% |
| FDVV | 2026年6月30日 | 3885 | $214607 | 不再跟踪 |
| ROK | 2025年3月31日 | 750 | $214343 | 69.0% |
| TFC | 2025年6月30日 | 5186 | $213404 | 17.9% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2290 | $212970 | 20.9% |
| MICC | 2026年3月31日 | 13350 | $211598 | 32.4% |
| SO | 2025年6月30日 | 2284 | $210014 | -0.8% |
| HSY | 2025年6月30日 | 1225 | $209512 | 13.3% |
| MMM | 2025年6月30日 | 1425 | $209276 | 18.1% |
| DFAX | 2025年3月31日 | 8322 | $206885 | 不再跟踪 |
| MELI | 2025年9月30日 | 79 | $206477 | -17.1% |
| BDX | 2026年6月30日 | 1277 | $200783 | 24.8% |
| SBUX | 2025年9月30日 | 2187 | $200416 | 22.5% |
| ICLN | 2026年3月31日 | 10232 | $168107 | |
| XRAY | 2025年6月30日 | 10120 | $151193 | -31.7% |
| ONCY | 2026年6月30日 | 44700 | $37941 | -15.0% |