State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF (EEMX)
$53.54
▲ +0.58 (+1.09%)
1日变动
$40.68 – $56.38
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.12% | ▲ +1.12% |
| 3M | ▲ +3.36% | ▲ +3.36% |
| 6M | ▲ +21.84% | ▲ +22.11% |
| 年初至今 | ▲ +25.56% | ▲ +25.83% |
| 1Y | ▲ +26.21% | ▲ +29.03% |
| 3Y | ▲ +85.87% | ▲ +97.96% |
| 5Y | ▲ +43.76% | ▲ +59.70% |
| 最大 | ▲ +107.63% | ▲ +153.85% |
1年波动率26.31%
3年波动率20.57%
3年最大回撤
-18.93%
3年Beta值0.76
1年夏普比率*1.02
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$51.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1047 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $28.0M | 15.48 | 370734 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $15.3M | 8.46 | 71130 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $13.9M | 7.69 | 8147 | EC | KR |
| Tencent Holdings Ltd | · | $5.2M | 2.85 | 94295 | EC | KY |
| MediaTek Inc | · | $2.9M | 1.62 | 22000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $2.8M | 1.56 | 239000 | EC | KY |
| Delta Electronics Inc | · | $1.8M | 1.01 | 30000 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $1.7M | 0.93 | 12281 | EP | KR |
| SK Square Co Ltd | · | $1.5M | 0.85 | 1414 | EC | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.5M | 0.81 | 186980 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $1.5M | 0.81 | 174353 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.4M | 0.77 | 1403420 | STIV | US |
| China Construction Bank Corp | · | $1.3M | 0.73 | 1288340 | EC | CN |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.2M | 0.67 | 857 | EC | KR |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.2M | 0.65 | 81108 | EC | IN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0.61 | 51656 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $907K | 0.50 | 175602 | EC | TW |
| Yageo Corp | · | $863K | 0.48 | 24116 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $821K | 0.45 | 41968 | EC | IN |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $817K | 0.45 | 996857 | EC | CN |
| Vale SA | · | $817K | 0.45 | 54310 | EC | BR |
| Al Rajhi Bank | · | $789K | 0.44 | 45000 | EC | SA |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $745K | 0.41 | 55768 | EC | KY |
| Xiaomi Corp | · | $724K | 0.40 | 262400 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $714K | 0.39 | 21270 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $692K | 0.38 | 26830 | EC | KY |
| Elite Material Co Ltd | · | $677K | 0.37 | 4000 | EC | TW |
| Itau Unibanco Holding SA | · | $675K | 0.37 | 82773 | EP | BR |
| Meituan | · | $673K | 0.37 | 77059 | EC | KY |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $666K | 0.37 | 8726 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $654K | 0.36 | 100500 | EC | CN |
| Bank of China Ltd | · | $651K | 0.36 | 1023509 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co | · | $651K | 0.36 | 2037 | EC | KR |
| Accton Technology Corp | · | $627K | 0.35 | 8000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $626K | 0.35 | 7730 | EC | GB |
| Naspers Ltd | · | $582K | 0.32 | 11619 | EC | ZA |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $571K | 0.31 | 256000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | · | $556K | 0.31 | 5422 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $532K | 0.29 | 130961 | EC | TW |
| BYD Co Ltd | · | $517K | 0.29 | 56006 | EC | CN |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $507K | 0.28 | 44684 | EC | MX |
| Axis Bank Ltd | · | $501K | 0.28 | 35206 | EC | IN |
| Infosys Ltd | · | $492K | 0.27 | 46557 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | · | $484K | 0.27 | 3276 | EC | HU |
| Quanta Computer Inc | · | $474K | 0.26 | 41000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $467K | 0.26 | 47700 | EC | TH |
| Saudi National Bank/The | · | $463K | 0.26 | 45000 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | · | $460K | 0.25 | 13699 | EC | ZA |
| FirstRand Ltd | · | $459K | 0.25 | 77408 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $452K | 0.25 | 146403 | EC | TW |
股息 22笔付款
1.79%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月1日 | $0.1190 |
| 2025年11月25日 | $0.8400 |
| 2025年6月2日 | $0.1310 |
| 2024年12月18日 | $0.5270 |
| 2024年6月3日 | $0.2020 |
| 2023年12月15日 | $0.4730 |
| 2023年6月1日 | $0.2060 |
| 2022年12月16日 | $0.5055 |
| 2022年6月1日 | $0.1770 |
| 2021年12月17日 | $0.4595 |
| 2021年6月1日 | $0.1705 |
| 2020年12月18日 | $0.3800 |
| 2020年6月1日 | $0.1670 |
| 2019年12月20日 | $0.7030 |
| 2019年6月3日 | $0.1400 |
| 2018年12月21日 | $0.4920 |
| 2018年6月1日 | $0.1935 |
| 2017年12月15日 | $0.3365 |
| 2017年9月15日 | $0.2905 |
| 2017年6月16日 | $0.1080 |
| 2017年3月17日 | $0.1200 |
| 2016年12月16日 | $0.0395 |
机构持有人 (13F) 59 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Windmill Hill Asset Management Ltd | $59695050 | 55.39% | 1102420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $10827438 | 10.05% | 199956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5648239 | 5.24% | 104309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3963389 | 3.68% | 73194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3940152 | 3.66% | 72765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $3295785 | 3.06% | 60865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $2256562 | 2.09% | 41673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2084280 | 1.93% | 38491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1604384 | 1.49% | 29629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1556220 | 1.44% | 28740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TIFF ADVISORY SERVICES, LLC | $890320 | 0.83% | 16442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $885500 | 0.82% | 16353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $822796 | 0.76% | 15195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $753214 | 0.70% | 13910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $698036 | 0.65% | 12891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $618925 | 0.57% | 11430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $612321 | 0.57% | 11308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $612092 | 0.57% | 11304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $601802 | 0.56% | 11114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $585568 | 0.54% | 10814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROFFITT & GOODSON INC | $545932 | 0.51% | 10082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $424477 | 0.39% | 7839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422968 | 0.39% | 7811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $392960 | 0.36% | 7257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $350723 | 0.33% | 6477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boyd Wealth Management, LLC | $297116 | 0.28% | 5487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $284120 | 0.26% | 5247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $272857 | 0.25% | 5039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $268591 | 0.25% | 5194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SB Capital Management Inc | $264780 | 0.25% | 6209 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $236090 | 0.22% | 4360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $227423 | 0.21% | 4200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GenTrust, LLC | $214593 | 0.20% | 3963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $214268 | 0.20% | 3957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211398 | 0.20% | 3904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $211398 | 0.20% | 3904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| William Mack & Associates, Inc. | $207015 | 0.19% | 4684 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $206019 | 0.19% | 4889 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $205366 | 0.19% | 3791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $63354 | 0.06% | 1170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $55894 | 0.05% | 1265 | 股份 | 2026年3月31日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $48161 | 0.04% | 889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $46568 | 0.04% | 860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $30158 | 0.03% | 556930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $29631 | 0.03% | 547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brooklyn FI, LLC | $21537 | 0.02% | 420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17211 | 0.02% | 318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15236 | 0.01% | 282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $14891 | 0.01% | 275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6064 | 0.01% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0.00% | 92 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2174 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1961 | 0.00% | 36216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1724 | 0.00% | 39 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Dunhill Financial, LLC | $758 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $412 | 0.00% | 7605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $177 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |