William Mack & Associates, Inc.

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投资组合价值
$174.9M
按 13F 价值排名第 6910（共 9443） · 前 73.2%
持仓
73
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-17.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.71%
前二十五大持仓权重
88.84%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
11.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.09% 估计买入 $4046356 · 卖出 $39080282

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 73.0% 仍持有

新仓位
2
增加
12
减少
52
已结清
21
本页内容

行业细分

Technology
8.4%
Communication Services
2.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
1.1%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Financials
0.4%
Health Care
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
84.2%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $31498334 18.00% 397355 $-11927580 下跌 ×1
VEA $24715975 14.13% 385705 $-27448 下跌 ×1
VO $22756434 13.01% 79241 $-1232285 下跌 ×1
DISV $14701697 8.40% 372761 $-467941 下跌 ×1
CWB $10878891 6.22% 118869 $-5296280 下跌 ×1
FNDF $8741540 5.00% 178654 $739551 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7702429 4.40% 30350 $-1628258 下跌 ×3
SCHG $6344429 3.63% 217797 $-6462475 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3472740 1.99% 9381 $-1428084 下跌 ×3
VTEB $3382342 1.93% 67796 $-91741 下跌 ×1
VV $2906715 1.66% 9726 $-153454 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2179207 1.25% 10990 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1857513 1.06% 6460 $-381693 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1578451 0.90% 4246 $-427750 下跌 ×3
VOO $1488951 0.85% 2492 $-426110 下跌 ×1
SCHV $1476041 0.84% 48395 $-4018 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1290441 0.74% 6196 $-1239115 下跌 ×1
JPIE $1271256 0.73% 27594 $24065 上涨 ×1
IJH $1270915 0.73% 18820 $-15491 下跌 ×1
VUG $1183028 0.68% 2708 $-547854 下跌 ×1
VSS $1043127 0.60% 7155 $-230503 下跌 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $973709 0.56% 5078 $195209
DFSV $922673 0.53% 26332 $675340 上涨 ×1
CSRE $919669 0.53% 34995 $605132 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870796 0.50% 1522 $-169518 下跌 ×1
SPY SPY $837132 0.48% 1287 $-88384 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $804713 0.46% 4614 $-209321 下跌 ×1
IVV $800602 0.46% 1226 $-236717 下跌 ×5
PSTP $736900 0.42% 21378 $-31930 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726356 0.42% 2469 $-437469 下跌 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $706558 0.40% 9595 $-721450 下跌 ×5
VOE $671885 0.38% 3646 $-210353 下跌 ×4
SCHA $593094 0.34% 20395 $13022 上涨 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $576419 0.33% 5995 $137622 上涨 ×2
SPYX $574739 0.33% 10838 $-22785 上涨 ×5
VBK $534076 0.31% 1767 $-181623 下跌 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $500555 0.29% 3423 $-96790 下跌 ×1
IWV $496027 0.28% 1338 $-27120 下跌 ×2
IWR $495484 0.28% 5096 $6112 上涨 ×1
T AT&T Inc. $462460 0.26% 15952 $56974 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $444254 0.25% 1352 $-112123 下跌 ×3
SPYM $438345 0.25% 5727 $-395943 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $430400 0.25% 1500 $-143974 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $415022 0.24% 2446 $-32853 下跌 ×1
AVUS $403806 0.23% 3632 $-160515 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $365517 0.21% 1767 $97137 上涨 ×5
VWO $362961 0.21% 6715 $-257390 下跌 ×1
UDEC $358221 0.20% 9223 $-7379
SPSM $350803 0.20% 7260 $10599
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $347317 0.20% 3604 $-266988 下跌 ×2
BRKB $344545 0.20% 719 $-121412 下跌 ×3
CGCB $336207 0.19% 12803 $-516119 下跌 ×1
EFAX $331641 0.19% 6664 $96318 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $324261 0.19% 28099 $-65152 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $316659 0.18% 937 $60176 上涨 ×1
VB $314042 0.18% 1199 $-57406 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $298735 0.17% 669 $-10457 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $298303 0.17% 907 $-13796
GLD $281840 0.16% 655 $-19356 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $281087 0.16% 487 $-142102 下跌 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $257106 0.15% 4040 $36274 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $254644 0.15% 256 $30012 下跌 ×3
CGNG $248835 0.14% 7882 $-131803 下跌 ×2
IWF $240916 0.14% 565 $-26499
EFA $231880 0.13% 2387 $-254 下跌 ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $230420 0.13% 1711 $-49033 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228119 0.13% 675 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $224847 0.13% 450 $-48034 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211254 0.12% 2723 $-22849 下跌 ×3
SMMU $210377 0.12% 4170 $-172639 下跌 ×1
IJUN $207307 0.12% 7046 $1399
EEMX $207015 0.12% 4684 $6079 下跌 ×2
PJUL $206854 0.12% 4500 $-2081

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FNDF $8741540 5.00% 上涨 ×5
SCHA $593094 0.34% 上涨 ×5
SPYX $574739 0.33% 上涨 ×5
CVX $365517 0.21% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACN $2179207 10990 1.25%
MU $228119 675 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VCSH 削减 -147K -$11.9M
SCHG 削减 -175K -$6.5M
CWB 削减 -62K -$5.3M
AAPL 削减 -4K -$1.6M
MSFT 削减 -753 -$1.4M
AMZN 削减 -5K -$1.2M
VO 削减 -3K -$1.2M
FNDF 增持 +2K +$740K
BND 削减 -10K -$721K
DFSV 增持 +19K +$675K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BNDX 2025年12月31日 20571 $1017442
SFLR 2026年3月31日 14378 $529973 不再跟踪
CGCP 2026年3月31日 18943 $428870 不再跟踪
IVW 2025年12月31日 3482 $420357 不再跟踪
SPGI 2026年3月31日 651 $340206 2.0%
JNJ 2026年3月31日 1463 $302803 9.3%
VIGI 2026年3月31日 3104 $283861
VOT 2026年3月31日 999 $278861 不再跟踪
MDY 2026年3月31日 431 $260014 不再跟踪
V 2026年3月31日 720 $252476 21.7%
ABBV 2026年3月31日 1054 $240941 21.3%
ORCL 2025年12月31日 850 $239165 -24.9%
KO 2026年3月31日 3404 $237975 19.2%
AMGN 2026年3月31日 708 $231735 23.9%
IJR 2025年3月31日 1955 $225211 不再跟踪
VTI 2026年3月31日 666 $223400 不再跟踪
AMGN 2025年6月30日 708 $220577 56.2%
XLG 2026年3月31日 3706 $219666 不再跟踪
CCEF 2026年3月31日 7616 $219495 不再跟踪
WMT 2026年3月31日 1960 $218330 -17.0%
EOCT 2026年3月31日 6867 $217417 不再跟踪
IWM 2026年3月31日 860 $211691 不再跟踪
HON 2025年3月31日 930 $210078 10.0%
JNJ 2025年6月30日 1263 $209479 74.9%
CIBR 2026年3月31日 2899 $207134
HON 2025年12月31日 982 $206711 12.6%
PDEC 2026年3月31日 4760 $206489 不再跟踪
ALL 2025年12月31日 956 $205205 23.2%
EOCT 2025年6月30日 7677 $204515 不再跟踪
IJR 2026年3月31日 1690 $203104 不再跟踪
UDOW 2026年3月31日 3476 $201295 不再跟踪
PG 2025年3月31日 1198 $200912 -15.9%