EQAL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.93%▼ -4.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.07%▼ -4.64%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$18K
截至五月 2026的季度 +$17K
过去12个月 +$50.0M 五月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1016 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Viavi Solutions Inc VIAV 0.53 ≈$4.3M 95287 925550105 0.006868 EQUITY USD
Ubiquiti Inc UI 0.51 ≈$4.0M 6638 90353W103 0.0004784 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0.50 ≈$4.0M 10626 171779309 0.0007658 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 0.50 ≈$4.0M 3799 55024U109 0.0002738 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 0.48 ≈$3.8M 18812 040413205 0.001356 EQUITY USD
Applied Optoelectronics Inc AAOI 0.46 ≈$3.7M 34502 03823U102 0.002487 EQUITY USD
Iridium Communications Inc IRDM 0.45 ≈$3.6M 75776 46269C102 0.005461 EQUITY USD
Globalstar Inc GSAT 0.45 ≈$3.6M 43475 378973507 0.003133 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.45 ≈$3.6M 33086 17275R102 0.002385 EQUITY USD
Space Exploration Technologies Corp SPCX 0.44 ≈$3.6M 23989 84615Q103 0.001729 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 0.44 ≈$3.5M 23123 77543R102 0.001666 EQUITY USD
Motorola Solutions Inc MSI 0.43 ≈$3.4M 7663 620076307 0.0005523 EQUITY USD
EchoStar Corp ECHO 0.43 ≈$3.4M 38799 278768106 0.002796 EQUITY USD
AST SpaceMobile Inc ASTS 0.42 ≈$3.4M 59484 00217D100 0.004287 EQUITY USD
AT&T Inc T 0.42 ≈$3.4M 139480 00206R102 0.01005 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0.41 ≈$3.3M 71319 92343V104 0.00514 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 0.41 ≈$3.3M 20116 872590104 0.00145 EQUITY USD
Millicom International Cellular SA TIGO 0.40 ≈$3.2M 36942 L6388F110 0.002662 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0.38 ≈$3.1M 141586 20030N101 0.0102 EQUITY USD
Liberty Global Ltd LBTYA 0.37 ≈$3.0M 335567 G61188101 0.02418 EQUITY USD
Charter Communications Inc CHTR 0.35 ≈$2.8M 25354 16119P108 0.001827 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 0.26 ≈$2.0M 4014 75524B104 0.0002893 EQUITY USD
Element Solutions Inc ESI 0.26 ≈$2.0M 56158 28618M106 0.004047 EQUITY USD
NewMarket Corp NEU 0.25 ≈$2.0M 2179 651587107 0.000157 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0.25 ≈$2.0M 4768 56585A102 0.0003436 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 0.25 ≈$2.0M 4854 91913Y100 0.0003498 EQUITY USD
Southern Copper Corp SCCO 0.25 ≈$2.0M 9884 84265V105 0.0007123 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 0.25 ≈$2.0M 39154 311900104 0.002822 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 0.25 ≈$2.0M 17368 403949100 0.001252 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 0.24 ≈$2.0M 31897 624756102 0.002299 EQUITY USD
Avery Dennison Corp AVY 0.24 ≈$2.0M 11370 053611109 0.0008195 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0.24 ≈$2.0M 4156 G54950103 0.0002996 EQUITY USD
Timken Co/The TKR 0.24 ≈$1.9M 16240 887389104 0.00117 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0.24 ≈$1.9M 4890 759509102 0.0003524 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 0.24 ≈$1.9M 7052 278865100 0.0005081 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 0.24 ≈$1.9M 7237 718546104 0.0005216 EQUITY USD
International Flavors & Fragrances Inc IFF 0.24 ≈$1.9M 22831 459506101 0.001645 EQUITY USD
Solv Energy Inc MWH 0.24 ≈$1.9M 76366 78475V103 0.005504 EQUITY USD
Freeport-McMoRan Inc FCX 0.23 ≈$1.9M 26948 35671D857 0.001942 EQUITY USD
Cleveland-Cliffs Inc CLF 0.23 ≈$1.9M 162208 185899101 0.01169 EQUITY USD
Celanese Corp CE 0.23 ≈$1.9M 41972 150870103 0.003025 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 0.23 ≈$1.9M 11323 30233Q108 0.0008161 EQUITY USD
Hexcel Corp HXL 0.23 ≈$1.9M 21364 428291108 0.00154 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 0.23 ≈$1.8M 60451 49456B101 0.004357 EQUITY USD
Steel Dynamics Inc STLD 0.23 ≈$1.8M 8094 858119100 0.0005833 EQUITY USD
Cheniere Energy Inc LNG 0.23 ≈$1.8M 6734 16411R208 0.0004853 EQUITY USD
Nextpower Inc NXT 0.23 ≈$1.8M 22998 65290E101 0.001658 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 0.23 ≈$1.8M 8794 166764100 0.0006338 EQUITY USD
APA Corp APA 0.23 ≈$1.8M 42016 03743Q108 0.003028 EQUITY USD
International Paper Co IP 0.23 ≈$1.8M 55962 460146103 0.004033 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 11.9%
Healthcare 10.1%
Communication Services 9.9%
Financials 9.0%
Real Estate 8.8%
Technology 8.2%
Materials 8.1%
Utilities 7.9%
Energy 7.7%
Consumer Staples 5.2%
Consumer Discretionary 4.2%
Retail 3.7%
Consumer products 2.0%
其他/未映射 3.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 削减 2367655D — Bristol-Myers Squibb Co 604CVR027 股/股: 0.0005581 → 0.0005571 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.0006312 → 0.0006301 (-0.2%)
2026年10月1日 新增 2688018D — Vylor spinco 92892R108 新仓位 — 0.001228 股/股
2026年10月1日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00001249 → 0.00001247 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 股/股: 0.00001755 → 0.00001751 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.00001588 → 0.00001586 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.00001993 → 0.00001989 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 MKL — Markel Group Inc 570535104 股/股: 0.0000213 → 0.00002133 (0.2%)
2026年10月1日 削减 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 股/股: 0.00001978 → 0.00001975 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.000005921 → 0.00000591 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 SEB — Seaboard Corp 811543107 股/股: 0.00002412 → 0.00002414 (0.1%)
2026年10月1日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.00002152 → 0.00002155 (0.2%)
2026年10月1日 增加 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 股/股: 0.00002245 → 0.00002249 (0.1%)
2026年10月1日 增加 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.00002563 → 0.00002566 (0.1%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01953 → -0.01077 (-44.8%)
2026年10月1日 削减 WTM — White Mountains Insurance Group Ltd G9618E107 股/股: 0.00001827 → 0.00001823 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 2367655D — Bristol-Myers Squibb Co 604CVR027 股/股: 0.0005591 → 0.0005581 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.0006323 → 0.0006312 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00001251 → 0.00001249 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 股/股: 0.00001758 → 0.00001755 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.00001591 → 0.00001588 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.00001996 → 0.00001993 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 MKL — Markel Group Inc 570535104 股/股: 0.00002127 → 0.0000213 (0.2%)
2026年9月30日 削减 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 股/股: 0.00001982 → 0.00001978 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.000005931 → 0.000005921 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 SEB — Seaboard Corp 811543107 股/股: 0.00002409 → 0.00002412 (0.1%)
2026年9月30日 增加 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.00002148 → 0.00002152 (0.2%)
2026年9月30日 增加 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 股/股: 0.00002242 → 0.00002245 (0.1%)
2026年9月30日 增加 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.00002561 → 0.00002563 (0.1%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.03991 → -0.01953 (-51.1%)
2026年9月30日 削减 WTM — White Mountains Insurance Group Ltd G9618E107 股/股: 0.0000183 → 0.00001827 (-0.2%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04347 → -0.03991 (-8.2%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04514 → -0.04347 (-3.7%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.2189 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0002815 → -0.04514 (15936.5%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2164 → 0.2189 (1.2%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005971 → -0.0002815 (-52.9%)
2026年9月23日 增加 2367655D — Bristol-Myers Squibb Co 604CVR027 股/股: 0.0005581 → 0.0005591 (0.2%)
2026年9月23日 增加 2602335D — TPG Inc 436CVR021 股/股: 0.0006312 → 0.0006323 (0.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2136 → 0.2164 (1.3%)
2026年9月23日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00001249 → 0.00001251 (0.2%)
2026年9月23日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 股/股: 0.00001755 → 0.00001758 (0.2%)
2026年9月23日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc 199908104 股/股: 0.00001588 → 0.00001591 (0.2%)
2026年9月23日 增加 GWW — WW Grainger Inc 384802104 股/股: 0.00001993 → 0.00001996 (0.2%)
2026年9月23日 削减 MKL — Markel Group Inc 570535104 股/股: 0.0000213 → 0.00002127 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 股/股: 0.00001978 → 0.00001982 (0.2%)
2026年9月23日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.000005921 → 0.000005931 (0.2%)
2026年9月23日 削减 SEB — Seaboard Corp 811543107 股/股: 0.00002412 → 0.00002409 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 SNA — Snap-on Inc 833034101 股/股: 0.00006633 → 0.00006626 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 SNDK — Sandisk Corp 80004C200 股/股: 0.00002152 → 0.00002148 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 TDG — TransDigm Group Inc 893641100 股/股: 0.00002245 → 0.00002242 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 URI — United Rentals Inc 911363109 股/股: 0.00002563 → 0.00002561 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000596 → -0.0005971 (0.2%)
2026年9月23日 增加 WTM — White Mountains Insurance Group Ltd G9618E107 股/股: 0.00001827 → 0.0000183 (0.2%)
2026年9月22日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.0004007 → 0.0003937 (-1.7%)
2026年9月22日 新增 AGPXX 825252885 新仓位 — 0.2136 股/股
2026年9月22日 削减 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.0001092 → 0.0001064 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.001359 → 0.001356 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.000128 → 0.0001243 (-2.9%)
2026年9月22日 削减 ATR — AptarGroup Inc 038336103 股/股: 0.00021 → 0.0002045 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 股/股: 0.0004039 → 0.0003965 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 股/股: 0.0002069 → 0.000203 (-1.9%)
2026年9月22日 削减 BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 股/股: 0.0002828 → 0.0002778 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 BPOP — Popular Inc 733174700 股/股: 0.0002331 → 0.0002291 (-1.7%)
2026年9月22日 削减 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.0000754 → 0.00007415 (-1.7%)
2026年9月22日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.0001129 → 0.000111 (-1.7%)
2026年9月22日 削减 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.0007677 → 0.0007658 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 CPRT — Copart Inc 217204106 股/股: 0.001187 → 0.001164 (-1.9%)
2026年9月22日 削减 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.002391 → 0.002385 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 股/股: 0.004361 → 0.004329 (-0.7%)
2026年9月22日 削减 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.0007039 → 0.0006915 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 ITT — ITT Inc 45073V108 股/股: 0.0001317 → 0.0001285 (-2.4%)
2026年9月22日 削减 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.0000959 → 0.00009343 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 股/股: 0.0003809 → 0.0003744 (-1.7%)
2026年9月22日 削减 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 股/股: 0.0002745 → 0.0002738 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 MMM — 3M Co 88579Y101 股/股: 0.0001583 → 0.0001542 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 股/股: 0.0005537 → 0.0005523 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 OGN — Organon & Co 68622V106 股/股: 0.004035 → 0.003986 (-1.2%)
2026年9月22日 削减 OMC — Omnicom Group Inc 681919106 股/股: 0.0004593 → 0.0004502 (-2.0%)
2026年9月22日 削减 PKG — Packaging Corp of America 695156109 股/股: 0.0001101 → 0.0001073 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 股/股: 0.0003873 → 0.0003804 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 PRI — Primerica Inc 74164M108 股/股: 0.0001334 → 0.000131 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 QSR — Restaurant Brands International Inc 76131D103 股/股: 0.0004726 → 0.0004634 (-2.0%)
2026年9月22日 削减 RTX — RTX Corp 75513E101 股/股: 0.0001307 → 0.0001273 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 股/股: 0.00008036 → 0.00007827 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 SIRI — Sirius XM Holdings Inc 829933100 股/股: 0.001255 → 0.00123 (-2.0%)
2026年9月22日 削减 SPCX — Space Exploration Technologies Corp 84615Q103 股/股: 0.001733 → 0.001729 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 SYF — Synchrony Financial 87165B103 股/股: 0.0003401 → 0.0003314 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 TTC — Toro Co/The 891092108 股/股: 0.0002774 → 0.0002702 (-2.6%)
2026年9月22日 削减 TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 股/股: 0.000202 → 0.0001979 (-2.0%)
2026年9月22日 削减 UHAL/B — U-Haul Holding Co 023586506 股/股: 0.0006485 → 0.0006363 (-1.9%)
2026年9月22日 削减 UNM — Unum Group 91529Y106 股/股: 0.0004039 → 0.0003968 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.1856 → -0.000596 (-100.3%)
2026年9月22日 削减 WRB — W R Berkley Corp 084423102 股/股: 0.0005436 → 0.000534 (-1.8%)
2026年9月22日 削减 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.0005595 → 0.0005491 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.0004352 → 0.0003806 (-12.5%)
2026年9月21日 增加 AA — Alcoa Corp 013872106 股/股: 0.002212 → 0.002863 (29.5%)
2026年9月21日 增加 AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 股/股: 0.002273 → 0.002798 (23.1%)
2026年9月21日 增加 AAOI — Applied Optoelectronics Inc 03823U102 股/股: 0.001446 → 0.002487 (71.9%)
2026年9月21日 增加 AAON — AAON Inc 000360206 股/股: 0.000189 → 0.0003309 (75.1%)
2026年9月21日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.0001217 → 0.0001116 (-8.3%)
2026年9月21日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 股/股: 0.0002433 → 0.0002136 (-12.2%)
2026年9月21日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.0002515 → 0.0002145 (-14.7%)
2026年9月21日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.0006084 → 0.0005271 (-13.4%)
2026年9月21日 增加 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 股/股: 0.007115 → 0.008865 (24.6%)
2026年9月21日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.0003631 → 0.0004027 (10.9%)
2026年9月21日 削减 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.0001616 → 0.0001423 (-11.9%)
2026年9月21日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.0001856 → 0.0001465 (-21.1%)
2026年9月21日 增加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 股/股: 0.001151 → 0.001237 (7.4%)
2026年9月21日 增加 ADI — Analog Devices Inc 032654105 股/股: 0.00008676 → 0.0001009 (16.3%)
2026年9月21日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 股/股: 0.001339 → 0.001194 (-10.8%)
2026年9月21日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.0001153 → 0.00009473 (-17.8%)
2026年9月21日 削减 ADSK — Autodesk Inc 052769106 股/股: 0.0001867 → 0.0001722 (-7.8%)
2026年9月21日 削减 ADT — ADT Inc 00090Q103 股/股: 0.003889 → 0.003612 (-7.1%)
2026年9月21日 增加 AEE — Ameren Corp 023608102 股/股: 0.001089 → 0.001117 (2.6%)
2026年9月21日 增加 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 股/股: 0.0001022 → 0.0001331 (30.2%)
2026年9月21日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.0009225 → 0.0009497 (2.9%)
2026年9月21日 削减 AES — AES Corp/The 00130H105 股/股: 0.008119 → 0.007923 (-2.4%)
2026年9月21日 削减 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.0002775 → 0.0002682 (-3.4%)
2026年9月21日 增加 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.0003184 → 0.0003318 (4.2%)
2026年9月21日 增加 AFRM — Affirm Holdings Inc 00827B106 股/股: 0.0003564 → 0.0003724 (4.5%)
2026年9月21日 削减 AGCO — AGCO Corp 001084102 股/股: 0.0002251 → 0.0002077 (-7.8%)
2026年9月21日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q104 股/股: 0.003593 → 0.003728 (3.7%)
2026年9月21日 增加 AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 股/股: 0.0004791 → 0.0005199 (8.5%)
2026年9月21日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.05181 股/股
2026年9月21日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.001818 → 0.001636 (-10.0%)
2026年9月21日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.000495 → 0.0005063 (2.3%)
2026年9月21日 增加 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.00007642 → 0.00007949 (4.0%)
2026年9月21日 削减 AIZ — Assurant Inc 04621X108 股/股: 0.0001415 → 0.0001352 (-4.5%)
2026年9月21日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.0001728 → 0.0001561 (-9.7%)
2026年9月21日 增加 AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 股/股: 0.0002816 → 0.0003402 (20.8%)
2026年9月21日 增加 ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 股/股: 0.00009583 → 0.0001281 (33.7%)
2026年9月21日 增加 ALB — Albemarle Corp 012653101 股/股: 0.0008198 → 0.001133 (38.2%)
2026年9月21日 增加 ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 股/股: 0.000667 → 0.001033 (54.9%)
2026年9月21日 增加 ALGN — Align Technology Inc 016255101 股/股: 0.0003106 → 0.0003615 (16.4%)
2026年9月21日 增加 ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 股/股: 0.0007261 → 0.0008965 (23.5%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.0001691 → 0.0001508 (-10.8%)
2026年9月21日 新增 ALLE — Allegion plc G0176J109 新仓位 — 0.0001674 股/股
2026年9月21日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.0008134 → 0.0009007 (10.7%)
2026年9月21日 增加 ALM — Almonty Industries Inc 020398707 股/股: 0.007483 → 0.008346 (11.5%)
2026年9月21日 增加 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 股/股: 0.0001913 → 0.0002201 (15.1%)
2026年9月21日 削减 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 股/股: 0.000212 → 0.0001986 (-6.3%)
2026年9月21日 削减 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.006233 → 0.006055 (-2.9%)
2026年9月21日 增加 AMAT — Applied Materials Inc 038222105 股/股: 0.00006101 → 0.00008029 (31.6%)
2026年9月21日 削减 AMCR — Amcor PLC G0250X149 股/股: 0.0006181 → 0.0005889 (-4.7%)
2026年9月21日 增加 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 股/股: 0.00007036 → 0.00007235 (2.8%)
2026年9月21日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.0001044 → 0.0001071 (2.6%)
2026年9月21日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.0001583 → 0.0001425 (-10.0%)
2026年9月21日 增加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T306 股/股: 0.00267 → 0.002802 (4.9%)
2026年9月21日 增加 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 股/股: 0.0004165 → 0.0007358 (76.7%)
2026年9月21日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.00007847 → 0.00006859 (-12.6%)
2026年9月21日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.0004668 → 0.0005112 (9.5%)
2026年9月21日 增加 AMTM — Amentum Holdings Inc 023939101 股/股: 0.001172 → 0.001295 (10.4%)
2026年9月21日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 股/股: 0.0001478 → 0.0001427 (-3.4%)
2026年9月21日 削减 AN — AutoNation Inc 05329W102 股/股: 0.0001881 → 0.0001735 (-7.8%)
2026年9月21日 削减 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.001467 → 0.001359 (-7.3%)
2026年9月21日 新增 AON — Aon PLC G0403H108 新仓位 — 0.0001234 股/股
2026年9月21日 增加 AOS — A O Smith Corp 831865209 股/股: 0.0004355 → 0.0004465 (2.5%)
2026年9月21日 削减 APA — APA Corp 03743Q108 股/股: 0.003929 → 0.003028 (-22.9%)
2026年9月21日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 股/股: 0.0004852 → 0.000471 (-2.9%)
2026年9月21日 增加 APG — API Group Corp 00187Y100 股/股: 0.0006028 → 0.0006775 (12.4%)
2026年9月21日 增加 APLD — Applied Digital Corp 038169207 股/股: 0.0007901 → 0.001414 (78.9%)
2026年9月21日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 股/股: 0.0002665 → 0.000297 (11.4%)
2026年9月21日 增加 APP — AppLovin Corp 03831W108 股/股: 0.00007511 → 0.0001159 (54.3%)
2026年9月21日 削减 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.0002443 → 0.0001771 (-27.5%)
2026年9月21日 增加 APTV — Aptiv PLC G3265R107 股/股: 0.0005575 → 0.000787 (41.2%)
2026年9月21日 削减 AR — Antero Resources Corp 03674X106 股/股: 0.003932 → 0.003443 (-12.5%)
2026年9月21日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 股/股: 0.001716 → 0.001784 (4.0%)
2026年9月21日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.0006552 → 0.0006335 (-3.3%)
2026年9月21日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.0001593 → 0.0001708 (7.2%)
2026年9月21日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.0006675 → 0.0006583 (-1.4%)
2026年9月21日 增加 AS — Amer Sports Inc G0260P102 股/股: 0.0009986 → 0.001312 (31.4%)
2026年9月21日 削减 ASND — Ascendis Pharma A/S K08588103 股/股: 0.0002343 → 0.0002086 (-11.0%)
2026年9月21日 增加 ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 股/股: 0.002834 → 0.004287 (51.3%)
2026年9月21日 增加 ATO — Atmos Energy Corp 049560105 股/股: 0.0006991 → 0.0007115 (1.8%)
2026年9月21日 削减 AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 股/股: 0.001505 → 0.001331 (-11.5%)
2026年9月21日 削减 AUGO — Aura Minerals Inc G06973112 股/股: 0.002067 → 0.001608 (-22.2%)
2026年9月21日 削减 AUR — Aurora Innovation Inc 051774107 股/股: 0.004166 → 0.004 (-4.0%)
2026年9月21日 增加 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 股/股: 0.0001509 → 0.0001722 (14.1%)
2026年9月21日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.0000915 → 0.000101 (10.4%)
2026年9月21日 削减 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.0004009 → 0.000392 (-2.2%)
2026年9月21日 削减 AVTR — Avantor Inc 05352A100 股/股: 0.005694 → 0.003661 (-35.7%)
2026年9月21日 削减 AVY — Avery Dennison Corp 053611109 股/股: 0.0008566 → 0.0008195 (-4.3%)
2026年9月21日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 股/股: 0.0001638 → 0.0001556 (-5.0%)
2026年9月21日 削减 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.0009433 → 0.0008385 (-11.1%)
2026年9月21日 削减 AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 股/股: 0.00006043 → 0.00005285 (-12.5%)
2026年9月21日 增加 AXP — American Express Co 025816109 股/股: 0.0000741 → 0.00007899 (6.6%)
2026年9月21日 增加 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 股/股: 0.0003586 → 0.0003841 (7.1%)
2026年9月21日 增加 AXSM — Axsome Therapeutics Inc 05464T104 股/股: 0.0002138 → 0.0002581 (20.7%)
2026年9月21日 削减 AYI — Acuity Inc 00508Y102 股/股: 0.00008248 → 0.00008007 (-2.9%)
2026年9月21日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.00001148 → 0.00001249 (8.8%)
2026年9月21日 增加 BA — Boeing Co/The 097023105 股/股: 0.0001119 → 0.0001236 (10.5%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.0006547 → 0.0006071 (-7.3%)
2026年9月21日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.0003545 → 0.0003346 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 BALL — Ball Corp 058498106 股/股: 0.0004366 → 0.0004239 (-2.9%)
2026年9月21日 增加 BAM — Brookfield Asset Management Ltd 113004105 股/股: 0.0007714 → 0.000804 (4.2%)
2026年9月21日 削减 BAX — Baxter International Inc 071813109 股/股: 0.002778 → 0.002253 (-18.9%)
2026年9月21日 削减 BBIO — Bridgebio Pharma Inc 10806X102 股/股: 0.0007989 → 0.0007515 (-5.9%)
2026年9月21日 增加 BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 股/股: 0.001711 → 0.002061 (20.4%)
2026年9月21日 削减 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.0004795 → 0.0004082 (-14.9%)

显示最新的 200 条，共 1275 条变动

股息 46笔付款

08
1.75%TTM收益率
$1.01每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2710
2026年6月22日$0.2470
2026年3月23日$0.2480
2025年12月22日$0.2470
2025年9月22日$0.2600
2025年6月23日$0.2090
2025年3月24日$0.2250
2024年12月23日$0.2110
2024年9月23日$0.2170
2024年6月24日$0.1690
2024年3月18日$0.1860
2023年12月18日$0.2130
2023年9月18日$0.2310
2023年6月20日$0.1870
2023年3月20日$0.1980
2022年12月19日$0.1600
2022年9月19日$0.2270
2022年6月21日$0.2050
2022年3月21日$0.1910
2021年12月20日$0.0970
2021年6月21日$0.1660
2021年3月22日$0.1950
2020年12月21日$0.1750
2020年9月21日$0.1430
2020年6月22日$0.1520
2020年3月23日$0.1650
2019年12月23日$0.1930
2019年9月23日$0.1540
2019年6月24日$0.1310
2019年3月18日$0.0740
2018年12月24日$0.1300
2018年9月24日$0.1460
2018年6月18日$0.1080
2018年3月19日$0.0700
2017年12月18日$0.1390
2017年9月18日$0.1120
2017年6月16日$0.0900
2017年3月17日$0.0260
2016年12月16日$0.1680
2016年9月16日$0.0810
2016年6月17日$0.1100
2016年3月18日$0.0630
2015年12月18日$0.1690
2015年9月18日$0.0910
2015年6月19日$0.0910
2015年3月20日$0.0370

机构持有人 (13F) 99 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STIFEL FINANCIAL CORP $274194381 65.56% 4627456 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23715942 5.67% 400248 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $13548699 3.24% 228655 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12552062 3.00% 211835 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9216308 2.20% 155539 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $7412294 1.77% 125102 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $7034089 1.68% 118711 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $4508361 1.08% 76086 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4372279 1.05% 73789 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3136982 0.75% 52941 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3043566 0.73% 51365 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $2844597 0.68% 48007 股份 2026年6月30日
BINGHAM PRIVATE WEALTH, LLC $2826051 0.68% 47694 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2683027 0.64% 45280 股份 2026年6月30日
Longview Financial Advisors, Inc. $2611570 0.62% 44074 股份 2026年6月30日
Davis Investment Partners, LLC $2084978 0.50% 35187 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2050469 0.49% 34605 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1780000 0.43% 30034 股份 2026年6月30日
Carroll Advisory Group, LLC $1761734 0.42% 29732 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $1738744 0.42% 29344 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1599793 0.38% 26999 股份 2026年6月30日
SFE Investment Counsel $1589718 0.38% 26829 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1419576 0.34% 23958 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1333629 0.32% 22507 股份 2026年6月30日
Shade Tree Advisors LLC $1304058 0.31% 22008 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $1292918 0.31% 21820 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1240392 0.30% 25191 股份 2025年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1183654 0.28% 19976 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1112001 0.27% 18767 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $1098447 0.26% 18538 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC $1034680 0.25% 18778 股份 2026年3月31日
Everest Private Wealth $1006900 0.24% 16993 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $914499 0.22% 15466 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $870484 0.21% 14690 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $823863 0.20% 13904 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $809197 0.19% 13653 股份 2026年6月30日
Creative Planning $753501 0.18% 12717 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $669034 0.16% 11291 股份 2026年6月30日
FMR LLC $624198 0.15% 10534 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $613620 0.15% 10356 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $607448 0.15% 10252 股份 2026年6月30日
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $589908 0.14% 9757 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $561015 0.13% 9468 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $545135 0.13% 9200 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $505232 0.12% 8527 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $503155 0.12% 8492 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $490307 0.12% 8267 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $476578 0.11% 8043 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $468261 0.11% 7903 股份 2026年6月30日
Fielder Capital Group LLC $463052 0.11% 7815 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $439664 0.11% 7420 股份 2026年6月30日
Choate Investment Advisors $417739 0.10% 7050 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $413977 0.10% 6987 股份 2026年6月30日
Gilliland Jeter Wealth Management LLC $383739 0.09% 6476 股份 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $361553 0.09% 6102 股份 2026年6月30日
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $340077 0.08% 6172 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $333006 0.08% 5620 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $332414 0.08% 5610 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $320208 0.08% 5404 股份 2026年6月30日
Rede Wealth, LLC $319141 0.08% 5386 股份 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $308120 0.07% 5200 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $303618 0.07% 5124 股份 2026年6月30日
Dodds Wealth, LLC $301780 0.07% 5093 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $297336 0.07% 5018 股份 2026年6月30日
Touchstone Capital, Inc. $285777 0.07% 5496 股份 2025年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $279696 0.07% 4723 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $271145 0.06% 4576 股份 2026年6月30日
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $267770 0.06% 4519 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $250051 0.06% 4220 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $249044 0.06% 4203 股份 2026年6月30日
Westshore Wealth, LLC $241281 0.06% 4072 股份 2026年6月30日
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $236541 0.06% 3992 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $219518 0.05% 3984 股份 2026年3月31日
Merit Financial Group, LLC $215762 0.05% 3641 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $208606 0.05% 4414 股份 2025年3月31日
Valeo Financial Advisors, LLC $207938 0.05% 3509 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $202132 0.05% 3411 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $165793 0.04% 2798 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $125500 0.03% 2118 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $91132 0.02% 1538 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $64350 0.02% 1086 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $58187 0.01% 982 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $31108 0.01% 525 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $25480 0.01% 430 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $16295 0.00% 275 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14809 0.00% 250 股份 2026年6月30日
Game Plan Financial Advisors, LLC $11851 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $9244 0.00% 156 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $2839 0.00% 52 股份 2026年3月31日
Thrivent Financial for Lutherans $2751 0.00% 46420 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $2602 0.00% 43916 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $1778 0.00% 30 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1432 0.00% 24168 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $421 0.00% 8 股份 2025年12月31日
SIMPLEX TRADING, LLC $414 0.00% 7 股份 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $345 0.00% 5831 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Advisors LLC $45 0.00% 872 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23 0.00% 0 股份 2026年6月30日
CX Institutional $5 0.00% 94 股份 2026年9月30日

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