行业细分

04
Financials 55.3%
Technology 9.0%
Healthcare 3.6%
Industrials 2.4%
Retail 1.9%
Energy 1.4%
Communication Services 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer products 0.3%
Consumer Staples 0.3%
其他/未映射 24.1%

完整投资组合 117 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $155760800 51.57% 208 $6387680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13595702 4.50% 46985 $1644014 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $10728175 3.55% 65308 $2115262 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9409649 3.12% 37050 $344613 下跌 ×1
IVV iShares Trust $8736648 2.89% 11666 $1033497 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5615052 1.86% 23559 $713626 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5270670 1.75% 7290 $2779021
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4960691 1.64% 9914 $148085 下跌 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4128399 1.37% 90754 $2577091 上涨 ×1
SPY SPY $3867173 1.28% 5179 $492801 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3537166 1.17% 11675 $977235 上涨 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3215522 1.06% 63573 $-123516 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3099353 1.03% 8309 $30642 上涨 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3075384 1.02% 25846 $467675 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2808198 0.93% 14035 $331849 下跌 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2628036 0.87% 27536 $355296 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2386974 0.79% 17459 $-600544 下跌 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1723547 0.57% 19364 $303358 上涨 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1559135 0.52% 66516 $494251 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1518787 0.50% 5946 $710309
DYNF BlackRock ETF Trust $1392210 0.46% 20471 $-436563 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1383638 0.46% 6349 $251760 上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1227856 0.41% 4868 $344703
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1188154 0.39% 8127 $-229540 上涨 ×2
IMCB iShares Trust $1163687 0.39% 12051 $-146331 下跌 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $1118202 0.37% 74398 $60637 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1104658 0.37% 21992 $-552583 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1092593 0.36% 3338 $110718
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1090946 0.36% 29589 $266234 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1060374 0.35% 37803 上涨 ×1
AGG iShares Trust $1047604 0.35% 10584 $27505 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1044855 0.35% 2514 $354352 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $961953 0.32% 3559 $-143943 上涨 ×1
RAAX VanEck ETF Trust $953230 0.32% 24029 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $945606 0.31% 18262 $136878 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $935344 0.31% 31782 $120454
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $935037 0.31% 470 $322172 上涨 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $930864 0.31% 25764 $-444242 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $926871 0.31% 6321 $15075 上涨 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $920989 0.30% 12899 $-309731 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $855104 0.28% 23262 $-27731 下跌 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $826978 0.27% 32507 $-32888 下跌 ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $817231 0.27% 24100 $-275661 下跌 ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $795279 0.26% 19877 $-123637 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $759156 0.25% 7421 $-180202 下跌 ×1
DSI iShares Trust $750822 0.25% 5273 $50223 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $742883 0.25% 2361 $54246 下跌 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $737382 0.24% 28426 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $666517 0.22% 693 $-104
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $661934 0.22% 622 $203953 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $629548 0.21% 1898 $16912
MA Mastercard Incorporated Common Stock $624287 0.21% 1216 $17301 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $623215 0.21% 2056 $105137 上涨 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $610415 0.20% 12843 $65775 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $600815 0.20% 5262 $-23363
RTX RTX Corporation Common Stock $583609 0.19% 3076 $-9751
CB Chubb Limited Common Stock $580280 0.19% 1703 $25221
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $570139 0.19% 7612 $13397
NULG Nushares ETF Trust $528409 0.17% 4514 $33968 下跌 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $526494 0.17% 4945 $-24111 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $511870 0.17% 18479 $54539 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $500752 0.17% 2236 $46027 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $498892 0.17% 1396 $99759 上涨 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $490941 0.16% 4180 $46665 上涨 ×1
T AT&T Inc. $476517 0.16% 23020 $-190837
INTC Intel Corporation - Common Stock $466979 0.15% 3344 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $447451 0.15% 8981 $34735 上涨 ×2
V Visa Inc. $444836 0.15% 1297 $54523 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $437049 0.14% 9058 $-12757 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $432113 0.14% 5317 $27755
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430848 0.14% 1584 $46538
MTUM iShares Trust $429566 0.14% 1253 $128859
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $428505 0.14% 19250 $-1348
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $419532 0.14% 1667 $58005 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416980 0.14% 3550 $137842 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $415330 0.14% 564 $112888 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404814 0.13% 950 $65027
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $402766 0.13% 3941 $43861 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $387641 0.13% 2339 $-96040 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $381010 0.13% 4031 $36816 上涨 ×1
IMCG iShares Trust $372164 0.12% 3786 $73941
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $367766 0.12% 2247 $49995
MMM 3M Company Common Stock $365667 0.12% 2258 $37692
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $360020 0.12% 500 $85510
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $351894 0.12% 12395
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $340100 0.11% 14871 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $334299 0.11% 700 $97734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $330171 0.11% 785 $36860 下跌 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $325233 0.11% 1039 $-43248 上涨 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $319640 0.11% 3488 $-917 下跌 ×2
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $319141 0.11% 5386 $21270 下跌 ×2
HXL Hexcel Corporation Common Stock $316334 0.10% 3161 $60627 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $314198 0.10% 5995 $-2266 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $312761 0.10% 6458 $-100805 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $309943 0.10% 2143 $55847 上涨 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $302355 0.10% 5227 $1431 上涨 ×2
NULV Nushares ETF Trust $301590 0.10% 6033 $38236 上涨 ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $300586 0.10% 12780
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $289162 0.10% 695 $65553
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $285250 0.09% 3281 $-11320

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PG $926871 0.31% 上涨 ×3
VB $623215 0.21% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IALT $1060374 37803 0.35%
RAAX $953230 24029 0.32%
CTA $737382 28426 0.24%
INTC $466979 3344 0.15%
SPTI $351894 12395 0.12%
NAVN $340100 14871 0.11%
PZA $300586 12780 0.10%
RSPT $283800 4400 0.09%
GOOG $224365 635 0.07%
KRMA $210711 4485 0.07%
IBM $210120 747 0.07%
FTEC $207331 726 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BRK-A (申报为 BRKA) 仅价格变动 +0 +$6.4M
AMAT 仅价格变动 +0 +$2.8M
FBND 增持 +57K +$2.6M
ITOT 增持 +5K +$2.1M
AAPL 削减 -108 +$1.6M
IVV 削减 -127 +$1.0M
QQQM 增持 +902 +$977K
AMZN 增持 +25 +$714K
GLW 仅价格变动 +0 +$710K
XOM 削减 -150 -$601K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VEA 2025年12月31日 210997 $12642924
ITOT 2025年9月30日 71293 $9627399 15.5%
VWO 2025年12月31日 124438 $6742069 12.7%
DVY 2025年12月31日 38710 $5500691
UBER 2025年12月31日 41195 $4035912 -15.0%
EVMO 2025年12月31日 63666 $3229901
VTEB 2025年9月30日 58546 $2870510
COIN 2025年9月30日 8073 $2829506 -44.2%
SCHP 2025年12月31日 92749 $2499575 -4.6%
SCHO 2025年9月30日 102393 $2496341 -2.1%
IWB 2025年12月31日 6773 $2475396
SPYG 2025年9月30日 25263 $2408026 20.3%
IXUS 2025年9月30日 28893 $2233718
GOOG 2025年12月31日 8936 $2176438 9.6%
QQQM 2025年9月30日 8270 $1878151
SCHR 2026年6月30日 70454 $1755009 -3.5%
SPHY 2025年9月30日 66006 $1570943
VCSH 2025年12月31日 19057 $1523226
FREL 2025年12月31日 51758 $1439386
AGG 2025年9月30日 14378 $1426298
VOO 2025年12月31日 2255 $1385094 13.6%
AMAT 2025年9月30日 7390 $1352887 164.9%
IAUM 2025年9月30日 37625 $1241249
EZBC 2025年9月30日 19437 $1213258
APH 2025年12月31日 9459 $1172112 -35.4%
SCHR 2025年9月30日 46625 $1167024 -5.3%
SCHO 2026年6月30日 47637 $1156150 -1.1%
SCHA 2025年9月30日 44749 $1132150 18.7%
ACLS 2025年12月31日 11495 $1122372 77.1%
ABT 2025年12月31日 8208 $1099380 -20.1%
PNC 2025年12月31日 5259 $1056691 5.5%
BCD 2025年9月30日 30620 $1015053
SCHM 2025年9月30日 35930 $1007837 16.5%
BRZE 2025年12月31日 30397 $864491 -22.4%
EPD 2025年9月30日 27406 $849875 17.7%
IYW 2025年9月30日 4868 $843478 38.7%
VTV 2025年9月30日 4749 $839338
IMCB 2025年9月30日 10445 $832049 15.6%
VNQI 2025年12月31日 17334 $827542
WMT 2025年12月31日 7976 $821977 -5.7%
SCHX 2025年9月30日 31782 $776752 15.3%
VUG 2025年12月31日 1609 $772626 13.2%
VO 2025年12月31日 2536 $747543 10.6%
ETH 2025年9月30日 31258 $741440 -34.1%
ORCL 2025年12月31日 2617 $735884 -26.9%
HYMB 2025年9月30日 29376 $727937 -5.0%
SPEM 2025年9月30日 16804 $718203 12.8%
HD 2025年12月31日 1747 $707875 -18.3%
DSI 2025年9月30日 6074 $705556
MA 2025年9月30日 1219 $685031 -0.7%
AON 2025年9月30日 1898 $677130 -23.7%
ADBE 2025年12月31日 1902 $671038 -31.8%
T 2025年9月30日 23020 $666203 -14.2%
MTB 2025年12月31日 3366 $665189 8.3%
SPLV 2025年9月30日 8949 $651666
MBB 2025年9月30日 6640 $623430
AVGO 2025年12月31日 1877 $619321 4.7%
NSC 2025年9月30日 2399 $614183 5.3%
SHOP 2025年9月30日 5312 $612739 7.7%
IWF 2025年12月31日 1270 $594881 8.5%
IEI 2025年9月30日 4937 $587947
META 2025年12月31日 770 $565729 12.4%
CMCSA 2025年12月31日 17819 $559875 -23.0%
VSS 2025年12月31日 3920 $558796
IDEV 2025年9月30日 7265 $552431
CB 2025年9月30日 1897 $549599 17.1%
BIL 2025年9月30日 5918 $542858
SON 2025年12月31日 12526 $539745 10.5%
APD 2025年12月31日 1969 $536986 13.1%
NULG 2025年9月30日 5584 $524617
LLY 2025年12月31日 639 $487406 6.4%
CNI 2025年12月31日 5117 $482533 20.7%
VYM 2025年12月31日 3407 $480217
NOBL 2025年12月31日 4600 $474122 5.6%
IGSB 2025年9月30日 8984 $473996
SUB 2025年9月30日 4432 $471299
RTX 2025年9月30日 3159 $461278 10.2%
FLIN 2025年9月30日 11413 $454580
PH 2025年12月31日 591 $447673 11.0%
MRK 2025年12月31日 5269 $446940 32.6%
IWO 2025年12月31日 1388 $444216
VOE 2025年12月31日 2503 $439158
SBUX 2025年9月30日 4763 $436429 11.6%
CSX 2025年9月30日 13268 $432926 33.6%
ASML 2025年9月30日 539 $431949 92.1%
EMXC 2025年9月30日 6738 $425437
GE 2025年12月31日 1382 $416240 -0.5%
PDP 2025年12月31日 3519 $415434
PWB 2025年12月31日 3301 $414011
BKLN 2025年12月31日 19513 $408407
SCHF 2025年9月30日 18354 $405631 19.9%
IJH 2025年12月31日 6184 $403568 10.6%
CSCO 2025年9月30日 5802 $402528 64.9%
MDLZ 2025年9月30日 5909 $398472 -6.4%
TFC 2025年9月30日 9189 $395030 1.3%
EQAL 2025年9月30日 7769 $382546
PAA 2025年9月30日 20622 $377803 40.2%
UNP 2025年9月30日 1628 $374571 17.2%
ICSH 2026年3月31日 7215 $364935
ETN 2025年9月30日 1004 $358418 15.6%
BCD 2026年3月31日 11547 $357495
DIS 2025年9月30日 2858 $354467 -9.5%
COST 2025年12月31日 374 $346058 7.1%
PLTR 2025年12月31日 1875 $342038 6.6%
SPTI 2025年9月30日 11734 $337587 -5.9%
BNDX 2025年9月30日 6797 $336519
CVX 2025年9月30日 2335 $334355 33.0%
FLOT 2025年12月31日 6446 $329283
GS 2025年12月31日 406 $323217 1.6%
OKE 2025年9月30日 3952 $322602 21.4%
IEF 2025年9月30日 3331 $319010
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 5301 $314243 -8.3%
TDY 2025年12月31日 534 $313081 21.3%
GLW 2025年9月30日 5946 $312700 94.3%
MTUM 2025年9月30日 1285 $308811
CAT 2025年9月30日 795 $308535 77.8%
ESGU 2025年9月30日 2261 $305913
IMCG 2025年9月30日 3786 $303751 15.2%
AMGN 2025年12月31日 1072 $302614 23.1%
XLP 2025年9月30日 3732 $302180 不再跟踪
QQEW 2025年9月30日 2169 $296047
WMB 2025年12月31日 4654 $294848 17.8%
GD 2025年12月31日 854 $291308 -1.5%
AXP 2025年12月31日 869 $288497 -17.8%
SYK 2025年12月31日 775 $287252 -18.8%
NULV 2025年9月30日 6712 $281334
BMY 2025年12月31日 6182 $278804 9.0%
ESGD 2025年9月30日 3105 $277028
NEE 2025年12月31日 3620 $273244 -5.0%
PZA 2025年9月30日 12082 $270516
QCOM 2025年12月31日 1626 $270479 5.7%
ISTB 2025年9月30日 5409 $263148
IGIB 2025年9月30日 4916 $261974
COF 2025年12月31日 1226 $260560 -19.5%
ICE 2025年9月30日 1398 $256492 -9.7%
ACN 2025年12月31日 1032 $254491 -27.3%
BR 2025年12月31日 1063 $254118 -28.7%
IJT 2025年12月31日 1791 $253427
IJK 2025年12月31日 2638 $252958 14.1%
SLV 2026年6月30日 3686 $251164 3.1%
IBKR 2025年12月31日 3471 $238868 38.5%
IBIT 2025年12月31日 3628 $235820 -2.2%
GLD 2025年12月31日 660 $234610
CDL 2025年12月31日 3371 $234581
FDX 2025年9月30日 1017 $231198 22.6%
BX 2025年12月31日 1341 $229023 -27.6%
SONY 2025年12月31日 7693 $221468 -8.0%
IBM 2026年3月31日 745 $220743 -8.6%
IDU 2025年9月30日 2074 $216878 -7.9%
ZBRA 2025年12月31日 722 $214550 54.7%
TLT 2025年9月30日 2428 $214271
STX 2025年12月31日 900 $213102 222.1%
WRB 2025年12月31日 2739 $209860 -0.5%
MO 2025年12月31日 3115 $209079 17.7%
GEV 2025年12月31日 335 $205695 51.5%
EW 2025年12月31日 2640 $205313 2.3%
AMD 2025年12月31日 1261 $204088 195.0%
ATO 2025年12月31日 1184 $202240 -5.7%
ALL 2025年9月30日 1000 $201310 4.7%
EFA 2025年6月30日 2452 $200402
JEPI 2025年12月31日 3509 $200371
WFC 2025年12月31日 2390 $200357 -12.6%
RSPT 2026年3月31日 4400 $200244 46.7%