Westshore Wealth, LLC

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投资组合价值
$322.1M
按 13F 价值排名第 4975（共 9443） · 前 52.7%
持仓
107
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.30%
前二十五大持仓权重
87.04%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
12.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.13% 估计买入 $34092042 · 卖出 $18613657

中位数持有期：6.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 仍持有

新仓位
12
增加
52
减少
32
已结清
7
本页内容

行业细分

Healthcare
8.5%
Technology
6.9%
Logistics & Transportation
3.1%
Communication Services
1.6%
Retail
1.0%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
75.4%

完整投资组合 107 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $68471712 21.26% 91690 $8411034 下跌 ×6
LQD $30609022 9.50% 280636 $1388337 上涨 ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $23650203 7.34% 1366274 $6571582 下跌 ×2
IWD $21896048 6.80% 90319 $2154897 下跌 ×6
GOVT $20491991 6.36% 899561 $10689205 上涨 ×6
IWF $19629542 6.09% 158086 $2628872 上涨 ×1
IWM $17297224 5.37% 57571 $2959117 下跌 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9798489 3.04% 91149 $836762 上涨 ×2
VOO $9301249 2.89% 13543 $730105 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8509253 2.64% 42527 $1197527 上涨 ×1
IWR $7160188 2.22% 64904 $808264 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5577873 1.73% 19277 $791655 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4437745 1.38% 36549 $630192 下跌 ×1
SEPW $4295937 1.33% 128649 $-721659 下跌 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3870460 1.20% 36407 $17201 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3510355 1.09% 27465 $108187 下跌 ×1
EFA $3291126 1.02% 31682 $158392 下跌 ×1
BRKB $3129439 0.97% 6254 $144981 上涨 ×1
EEM $2873973 0.89% 42011 $983207 上涨 ×3
MOAT $2487659 0.77% 23929 $-34187 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2178528 0.68% 6096 $541161 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2144315 0.67% 5749 $104250 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2071890 0.64% 8693 $294306 上涨 ×2
GSEW $1851859 0.57% 19613 $202174 上涨 ×1
MARW $1841450 0.57% 50996 $-567861 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1556015 0.48% 15673 $-141145 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1543415 0.48% 2740 $-20788 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1409866 0.44% 12003 $483648 上涨 ×1
VTI $1282929 0.40% 3467 $180305 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1246998 0.39% 1171 $415266 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1036168 0.32% 2743 $241965 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $990452 0.31% 1705 $657030 上涨 ×1
AUGW $981722 0.30% 28836 $-104762 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $979018 0.30% 11845 $4318 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959998 0.30% 2717 $126096 下跌 ×6
DECW $899202 0.28% 25223 $56502
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $833109 0.26% 15896
IVV $786335 0.24% 1050 $100464
VO $767578 0.24% 9527 $417528 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767156 0.24% 4241 $79583 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752290 0.23% 2206 $404396 上涨 ×1
APRW $744504 0.23% 20046 $-139879 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $717216 0.22% 992 $370299 下跌 ×1
MUB $706848 0.22% 6568 $242654 上涨 ×1
IWB $695741 0.22% 1699 $89946
SMH SMH $695243 0.22% 1060 $288839
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662657 0.21% 2609 $48584 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $658313 0.20% 2011 $74796 上涨 ×2
VTEB $651268 0.20% 12876 $-139538 下跌 ×1
JUNW $607190 0.19% 17656 上涨 ×1
OCTW $593522 0.18% 14508 $35399
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $589416 0.18% 6560 $170338 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $573785 0.18% 779 $96933 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $532518 0.17% 1765 $268957 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $512705 0.16% 1315 $-100614 上涨 ×1
VUG $471595 0.15% 5475 $73052 上涨 ×1
GLD $471526 0.15% 1280 $-96457 下跌 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461766 0.14% 8104 $78152 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $461513 0.14% 3592 $41573 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454334 0.14% 7885 $-22375 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452861 0.14% 1222 $56779 上涨 ×1
V Visa Inc. $447039 0.14% 1303 $103048 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $445125 0.14% 4379 $124025 下跌 ×1
JANW $425888 0.13% 11012 $-510918 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419759 0.13% 998 $91504 上涨 ×2
SCHX $412902 0.13% 14030 $54115 上涨 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $398476 0.12% 527 $-54422 上涨 ×1
FEBW $395951 0.12% 11141 $-124563 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $393687 0.12% 2150 $66096 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $384541 0.12% 3763 $5038 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382607 0.12% 409 $-47851 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377015 0.12% 1069 $52401 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $349825 0.11% 1244 $58957 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $330651 0.10% 3826 $-166335 下跌 ×6
AGG $329999 0.10% 3334 $-6427 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $323776 0.10% 779 $123269 上涨 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $322573 0.10% 2055 上涨 ×1
AOA $316224 0.10% 3240 $29516
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312304 0.10% 1155 $-38936 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $308366 0.10% 3342 $-264 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $303471 0.09% 2579 $11741 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297208 0.09% 1793 $-59695 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291461 0.09% 243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $285072 0.09% 1115 $16474 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $277762 0.09% 3567 $72374
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $275959 0.09% 1302 $20793
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $269755 0.08% 2747 $-178450 下跌 ×1
MAYW $265504 0.08% 7636 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256970 0.08% 2269 $-4914 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256559 0.08% 1750 $19709 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250223 0.08% 3079 $32856 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $249108 0.08% 1704 $-46681 上涨 ×1
EQAL $241281 0.07% 4072 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $240758 0.07% 565
RTX RTX Corporation Common Stock $230142 0.07% 1213 $7921 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225732 0.07% 903
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224400 0.07% 825 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $220743 0.07% 3068 上涨 ×1
DMBS $216290 0.07% 4406 $1879 上涨 ×1
ICF $214658 0.07% 3174 $-179953 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
LQD $30609022 9.50% 上涨 ×3
GOVT $20491991 6.36% 上涨 ×6
EEM $2873973 0.89% 上涨 ×3
VCIT $979018 0.30% 上涨 ×3
SCHX $412902 0.13% 上涨 ×3
COR $208617 0.06% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IGSB $833109 15896 0.26%
JUNW $607190 17656 0.19%
ACWI $322573 2055 0.10%
LLY $291461 243 0.09%
MAYW $265504 7636 0.08%
EQAL $241281 4072 0.07%
ETN $240758 565 0.07%
TTWO $225732 903 0.07%
UNP $224400 825 0.07%
MO $220743 3068 0.07%
CB $207851 610 0.06%
BLK $200004 208 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOVT 增持 +472K +$10.7M
SPY 削减 -663 +$8.4M
AMRX 削减 -8K +$6.6M
IWM 削减 -244 +$3.0M
IWF 增持 +118K +$2.6M
IWD 削减 -2K +$2.2M
LQD 增持 +13K +$1.4M
NVDA 增持 +602 +$1.2M
EEM 增持 +9K +$983K
UPS 增持 +56 +$837K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VGLT 2026年6月30日 180505 $9991850
IHI 2026年3月31日 9092 $565068 不再跟踪
SCHF 2025年12月31日 20864 $485704 不再跟踪
PFF 2025年12月31日 13532 $427882
IVE 2025年12月31日 1859 $383954 不再跟踪
BACPRL 2025年9月30日 300 $363900 不再跟踪
WFCPRL 2026年6月30日 306 $353430 不再跟踪
WFCPRL 2025年9月30日 301 $353413 不再跟踪
BACPRL 2026年6月30日 277 $330062 不再跟踪
B 2025年3月31日 6797 $321226 133.8%
ABBV 2025年3月31日 1807 $321104 26.6%
XOM 2026年6月30日 1825 $309581 22.5%
IGSB 2026年3月31日 5674 $300041
HACK 2025年12月31日 3145 $272986 不再跟踪
SLB 2025年6月30日 6518 $272461 60.1%
ADP 2026年3月31日 980 $252085 37.5%
PCAR 2025年3月31日 2387 $248296 30.8%
PWR 2026年3月31日 582 $245639 22.2%
SPOT 2026年3月31日 409 $237510 11.4%
ACN 2025年9月30日 791 $236422 -25.0%
IJH 2026年3月31日 3573 $235818 不再跟踪
DHR 2026年3月31日 1020 $233498 13.2%
TTWO 2026年3月31日 900 $230427 18.7%
LVS 2026年3月31日 3488 $227034 -13.7%
ETN 2025年12月31日 598 $223802 30.8%
LLY 2026年3月31日 206 $221384 37.9%
LMT 2026年6月30日 365 $220352 14.5%
ETN 2025年3月31日 657 $218039 53.3%
SCHB 2025年12月31日 8477 $217948 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 1387 $215387 5.0%
LVS 2025年3月31日 4150 $213144 20.4%
BLK 2026年3月31日 199 $212998 19.8%
DIS 2025年9月30日 1713 $212429 -5.7%
PINS 2025年12月31日 6601 $212354 -9.8%
MPC 2025年12月31日 1100 $212014 124.1%
IBB 2025年12月31日 1464 $211286 26.4%
ADBE 2025年3月31日 471 $209444 -28.6%
CCL 2026年3月31日 6807 $207886 0.4%
AJG 2026年3月31日 800 $207032 20.3%
HRB 2025年12月31日 4060 $205314 21.8%
LLY 2025年6月30日 247 $204350 62.7%
KNX 2025年6月30日 4689 $203925 55.6%
FDX 2025年6月30日 832 $202825 43.2%
IWN 2025年3月31日 1233 $202422 不再跟踪
VZ 2025年6月30日 4450 $201831 14.2%
LMT 2025年3月31日 415 $201520 30.6%
IRT 2025年9月30日 10000 $176900 1.7%
MUC 2026年6月30日 10748 $111779 -3.1%