Strategic Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$117K
按 13F 价值排名第 9394（共 9443） · 前 99.5%
持仓
260
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-6.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.29%
前二十五大持仓权重
83.53%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
24.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.97% 估计买入 $1176 · 卖出 $9883

新仓位
6
增加
53
减少
40
已结清
13
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
92.4%

完整投资组合 260 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $11506 9.84% 16874 $608 上涨 ×1
IVV $8956 7.66% 13076 $-153 下跌 ×1
VBK $7204 6.16% 23848 $48 上涨 ×1
VBR $6475 5.54% 30576 $-148 上涨 ×1
DFAI $6309 5.40% 165561 $-206 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5881 5.03% 73769 $-511 下跌 ×1
DFAE $4946 4.23% 151869 $-956 下跌 ×1
JPST $4547 3.89% 89892 $-1052 下跌 ×1
DFAU $3852 3.29% 82320 $1 下跌 ×1
DFAR $3800 3.25% 165957 $-488 下跌 ×1
VOE $3156 2.70% 17797 $-126 下跌 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3147 2.69% 40598 $51 上涨 ×1
VOT $3042 2.60% 10899 $117 下跌 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2930 2.51% 63929 $-26 下跌 ×1
DFIS $2842 2.43% 86280 $9 上涨 ×1
IWD $2750 2.35% 13076 $-406 下跌 ×1
MINT $2696 2.31% 26870 $-389 下跌 ×1
VOO $2329 1.99% 3714 $-235 下跌 ×1
IWF $2187 1.87% 4621 $134 下跌 ×1
VNQ $1919 1.64% 21697 $-26 下跌 ×1
VB $1582 1.35% 6133 $-26 下跌 ×1
JEPI $1539 1.32% 26891 $28 上涨 ×1
JMST $1476 1.26% 28993 $-17 下跌 ×1
VUSB $1397 1.19% 28038 $-2884 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1206 1.03% 4437 $84 上涨 ×1
IEFA $1092 0.93% 12211 $-36 下跌 ×1
HELO $927 0.79% 13955 $-13 下跌 ×1
SPLV $887 0.76% 12425 $79 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0.61% 1473 $176 上涨 ×1
IWB $685 0.59% 1835 $31
VO $661 0.57% 2280 $-11 下跌 ×1
IAU $647 0.55% 7978 $-16 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0.54% 3008 $3
VTEB $611 0.52% 12167 $42 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0.51% 5655 $-23 上涨 ×1
IWN $469 0.40% 2590 $-36 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0.37% 1416 $76 上涨 ×1
EFAV $377 0.32% 4378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0.31% 1095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0.30% 4778 $-321 下跌 ×1
IEMG $340 0.29% 5059 $-921 下跌 ×1
NEAR $328 0.28% 6421 $-227 下跌 ×1
HOLA $263 0.22% 5052 $-2
VTI $226 0.19% 677 $15 上涨 ×1
IWM $213 0.18% 868 $-59 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0.18% 1170 $48 上涨 ×1
AKRE $205 0.18% 3130 $40
XHB XHB $205 0.18% 2000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0.17% 652 $17
VHT $204 0.17% 710 $11
GWX $195 0.17% 4784 $10 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0.17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0.16% 2902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0.16% 2521 $-19 下跌 ×1
VV $176 0.15% 562 $9
DFUS $167 0.14% 2257 $16 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0.14% 502 $47 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0.12% 450 $3 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0.12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0.12% 1245 $-16
IWP $134 0.11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0.11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0.11% 511 $67 上涨 ×1
VWO $122 0.10% 2285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0.10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0.10% 2025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0.10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0.09% 487 $40 上涨 ×1
ICF $108 0.09% 1826 $-5
MGK $107 0.09% 260 $12
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0.09% 1118 $66 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0.09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0.09% 171 $7
SDY $99 0.08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0.08% 653 $-9 下跌 ×1
RWX $93 0.08% 3324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0.08% 370 $42 上涨 ×1
XLF XLF $83 0.07% 1530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0.07% 145 $3 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0.07% 2190 $-10
RSP $78 0.07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0.07% 198 $-5
IVW $75 0.06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0.06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0.06% 720 $4
AGG $70 0.06% 710 $-6 下跌 ×1
IWS $70 0.06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0.06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0.06% 197 $26 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0.06% 295 $24 上涨 ×1
IWV $67 0.06% 175 $3
IWR $66 0.06% 687 $0
USMV $63 0.05% 670 $10 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0.05% 570 $15 上涨 ×1
VAW $62 0.05% 300 $-5
XHS $59 0.05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0.05% 407 $4
IYJ $55 0.05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0.05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0.04% 382 $-6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ORCL $9 47 0.01%
LRCX $8 48 0.01%
WING $4 18 0.00%
AME $3 16 0.00%
AZN $3 35 0.00%
BJK $2 50 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUSB 削减 -58K -$3K
JPST 削减 -21K -$1K
DFAE 削减 -22K -$956
IEMG 削减 -13K -$921
SPY 增持 +116 +$608
VCSH 削减 -7K -$511
DFAR 削减 -15K -$488
IWD 削减 -2K -$406
MINT 削减 -4K -$389
BND 削减 -4K -$321

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CGGR 2026年6月30日 4095 $164 不再跟踪
JPEF 2026年6月30日 1060 $76
DFIV 2026年6月30日 600 $31 不再跟踪
SPYM 2026年6月30日 418 $31 不再跟踪
MGV 2026年6月30日 105 $15 不再跟踪
CRWD 2026年6月30日 28 $10 -1.9%
ORCL 2026年3月31日 47 $9 -0.4%
BOND 2026年6月30日 92 $8 -1.7%
LRCX 2026年3月31日 48 $8 47.0%
AMAT 2026年6月30日 19 $6 -31.7%
TXN 2026年6月30日 26 $5 -11.1%
BROS 2026年6月30日 93 $4 -31.5%
URI 2026年6月30日 6 $4 -2.3%
WING 2026年3月31日 18 $4 -26.3%
AME 2026年3月31日 16 $3 12.2%
AZN 2026年3月31日 35 $3 -16.1%
MSI 2026年6月30日 8 $3 14.9%
BJK 2026年3月31日 50 $2 不再跟踪
ET 2026年6月30日 120 $2 11.1%