行业细分

04
Technology 10.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Financials 0.3%
其他/未映射 87.7%

完整投资组合 29 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $93334099 54.36% 252227 $11638674 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18191764 10.59% 212794 $2042280 上涨 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16489090 9.60% 7252 $7276660 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $10485983 6.11% 28465 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6404899 3.73% 87248 $1091702 上涨 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $5006394 2.92% 98980 $80518 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3536298 2.06% 5149 $107797 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2478375 1.44% 74448 $2096941 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2039163 1.19% 2723 $260903 上涨 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1476935 0.86% 19256 $-9243
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1304058 0.76% 22008 $91417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1132950 0.66% 52500 $338362
IEMG iShares, Inc. $1072198 0.62% 12943 $169424
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1007125 0.59% 12500 $109687 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994355 0.58% 5381 上涨 ×1
SPY SPY $868235 0.51% 1163 $167168 上涨 ×1
IJR iShares Trust $845367 0.49% 5700 $136800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728862 0.42% 779 $-82277 下跌 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $551089 0.32% 5036 $-4684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545454 0.32% 9885 $-1730
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $528196 0.31% 5469 $33087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522462 0.30% 1094 $187891 上涨 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484779 0.28% 3740 $-107413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432317 0.25% 33565 $7384
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $351939 0.20% 6894 $50886 上涨 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $337979 0.20% 1115 $45938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251274 0.15% 14466 $-21844
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $213700 0.12% 1362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93568 0.05% 34400 $-2064

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VXUS $18191764 10.59% 上涨 ×6
BND $6404899 3.73% 上涨 ×3
FBTC $351939 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GLD $10485983 28465 6.11%
QCOM $994355 5381 0.58%
VT $213700 1362 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 削减 -2K +$11.6M
SNDK 削减 -7K +$7.3M
VXUS 增持 +3K +$2.0M
BND 增持 +15K +$1.1M
USAR 仅价格变动 +0 +$338K
IVV 增持 +1 +$261K
TSM 增持 +104 +$188K
IEMG 仅价格变动 +0 +$169K
SPY 增持 +85 +$167K
IJR 仅价格变动 +0 +$137K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GFS 2026年6月30日 118750 $5282000 -41.1%
VT 2025年9月30日 12505 $1607143
PBDC 2026年3月31日 31700 $970020
VONV 2026年3月31日 8247 $761198
SUB 2025年6月30日 5754 $607622
GBDC 2025年6月30日 33565 $508174 -15.5%
SMB 2026年3月31日 26934 $468921 -2.2%
BIZD 2026年3月31日 31607 $448187
VOE 2026年3月31日 2469 $437927
IVVM 2026年3月31日 10191 $354545
BXMT 2026年3月31日 16462 $314918 -42.5%
FDX 2026年3月31日 1057 $305325 -18.8%
TRTX 2026年3月31日 32794 $282356 -22.9%
IWM 2026年3月31日 1100 $270776 14.3%
VOT 2026年3月31日 898 $250668
BAC 2026年3月31日 4163 $228965 10.8%
VAW 2026年3月31日 1059 $219795
FSMB 2026年3月31日 10866 $217809
TAXF 2026年3月31日 4238 $213510
PIE 2026年3月31日 8900 $210384
MFIC 2026年3月31日 17099 $195613 -24.3%
LIEN 2026年3月31日 17360 $179329 2.5%