Shade Tree Advisors LLC

CIK 1804785 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$171.7M
按 13F 价值排名第 6962（共 9443） · 前 73.7%
持仓
29
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.86%
前二十五大持仓权重
99.48%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
3.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.41% 估计买入 $16210623 · 卖出 $23097351

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.2% 仍持有

新仓位
3
增加
9
减少
4
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
10.8%
Materials
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.3%
其他/未映射
87.7%

完整投资组合 29 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $93334099 54.36% 252227 $11638674 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18191764 10.59% 212794 $2042280 上涨 ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $16489090 9.60% 7252 $7276660 下跌 ×1
GLD $10485983 6.11% 28465 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6404899 3.73% 87248 $1091702 上涨 ×3
VTEB $5006394 2.92% 98980 $80518 上涨 ×1
VOO $3536298 2.06% 5149 $107797 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2478375 1.44% 74448 $2096941 上涨 ×1
IVV $2039163 1.19% 2723 $260903 上涨 ×1
BIV $1476935 0.86% 19256 $-9243
EQAL $1304058 0.76% 22008 $91417
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1132950 0.66% 52500 $338362
IEMG $1072198 0.62% 12943 $169424
VO $1007125 0.59% 12500 $109687 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $994355 0.58% 5381 上涨 ×1
SPY SPY $868235 0.51% 1163 $167168 上涨 ×1
IJR $845367 0.49% 5700 $136800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $728862 0.42% 779 $-82277 下跌 ×1
TIP $551089 0.32% 5036 $-4684
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $545454 0.32% 9885 $-1730
IEFA $528196 0.31% 5469 $33087
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $522462 0.30% 1094 $187891 上涨 ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $484779 0.28% 3740 $-107413
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $432317 0.25% 33565 $7384
FBTC $351939 0.20% 6894 $50886 上涨 ×3
VB $337979 0.20% 1115 $45938
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $251274 0.15% 14466 $-21844
VT $213700 0.12% 1362
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $93568 0.05% 34400 $-2064

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VXUS $18191764 10.59% 上涨 ×6
BND $6404899 3.73% 上涨 ×3
FBTC $351939 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GLD $10485983 28465 6.11%
QCOM $994355 5381 0.58%
VT $213700 1362 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 削减 -2K +$11.6M
SNDK 削减 -7K +$7.3M
VXUS 增持 +3K +$2.0M
BND 增持 +15K +$1.1M
USAR 仅价格变动 +0 +$338K
IVV 增持 +1 +$261K
TSM 增持 +104 +$188K
IEMG 仅价格变动 +0 +$169K
SPY 增持 +85 +$167K
IJR 仅价格变动 +0 +$137K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GFS 2026年6月30日 118750 $5282000 -41.5%
VT 2025年9月30日 12505 $1607143 不再跟踪
PBDC 2026年3月31日 31700 $970020 不再跟踪
VONV 2026年3月31日 8247 $761198
SUB 2025年6月30日 5754 $607622 不再跟踪
GBDC 2025年6月30日 33565 $508174 -9.6%
SMB 2026年3月31日 26934 $468921 不再跟踪
BIZD 2026年3月31日 31607 $448187 不再跟踪
VOE 2026年3月31日 2469 $437927 不再跟踪
IVVM 2026年3月31日 10191 $354545 不再跟踪
BXMT 2026年3月31日 16462 $314918 -24.4%
FDX 2026年3月31日 1057 $305325 -8.6%
TRTX 2026年3月31日 32794 $282356 1.0%
IWM 2026年3月31日 1100 $270776 不再跟踪
VOT 2026年3月31日 898 $250668 不再跟踪
BAC 2026年3月31日 4163 $228965 29.0%
VAW 2026年3月31日 1059 $219795 不再跟踪
FSMB 2026年3月31日 10866 $217809 不再跟踪
TAXF 2026年3月31日 4238 $213510 不再跟踪
PIE 2026年3月31日 8900 $210384
MFIC 2026年3月31日 17099 $195613 -11.7%
LIEN 2026年3月31日 17360 $179329 5.4%