First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI)
$16.73
▲ +0.11 (+0.66%)
1日变动
$14.45 – $18.92
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.88% | ▼ -8.46% |
| 3M | ▼ -7.67% | ▼ -6.42% |
| 6M | ▼ -7.67% | ▼ -6.42% |
| 年初至今 | ▲ +6.77% | ▲ +8.21% |
| 1Y | ▲ +10.72% | ▲ +13.03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +33.52% | ▲ +44.27% |
1年波动率20.52%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$1.6M
截至六月 2026的季度
+$2.8M
过去12个月
+$14.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $11.7M | 9.64 | 319308 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $11.0M | 9.03 | 141255 | EC | FR |
| E.ON SE | · | $8.8M | 7.24 | 427833 | EC | DE |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $7.9M | 6.46 | 97192 | EC | GB |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $5.9M | 4.86 | 142011 | EC | FR |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $5.8M | 4.80 | 92738 | EC | CA |
| GOLD FIELDS LTD | 38059T106 | $5.4M | 4.42 | 160108 | EC | ZA |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.0M | 4.09 | 37820 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $4.8M | 3.94 | 453477 | EC | BR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $3.9M | 3.23 | 1124456 | EC | CN |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $3.3M | 2.74 | 139286 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | · | $3.3M | 2.74 | 31197 | EC | CH |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $3.2M | 2.64 | 29654 | EC | US |
| PTT PCL | · | $2.6M | 2.16 | 2463900 | EC | TH |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $2.5M | 2.08 | 332150 | EC | AU |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $2.5M | 2.03 | 141974 | EC | GB |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $2.4M | 2.00 | 234005 | EC | CA |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $2.1M | 1.74 | 42141 | EC | GB |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $2.1M | 1.73 | 54910 | EC | US |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $2.1M | 1.70 | 45000 | EC | JP |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $2.0M | 1.66 | 137582 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | · | $2.0M | 1.64 | 50887 | EC | GB |
| HARMONY GOLD MINING COMPANY LTD | 413216300 | $1.9M | 1.55 | 123584 | EC | ZA |
| AKER BP ASA | · | $1.8M | 1.50 | 59630 | EC | NO |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $1.4M | 1.19 | 49238 | EC | PE |
| DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY PJSC | · | $1.3M | 1.09 | 1746681 | EC | AE |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $1.3M | 1.07 | 61494 | EC | US |
| FRESNILLO PLC | · | $1.2M | 1.02 | 34025 | EC | GB |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | · | $1.1M | 0.94 | 111401 | EC | SE |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $1.1M | 0.90 | 14696 | EC | US |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $1.0M | 0.86 | 19305 | EC | CA |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $976K | 0.80 | 10752 | EC | US |
| PERSEUS MINING LTD | · | $862K | 0.71 | 259452 | EC | AU |
| JIANGXI COPPER CO LTD | · | $774K | 0.64 | 196432 | EC | CN |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | · | $675K | 0.55 | 709236 | EC | CN |
| OMV PETROM SA | · | $649K | 0.53 | 2809206 | EC | RO |
| PEYTO EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORP | 717046106 | $643K | 0.53 | 38535 | EC | CA |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $623K | 0.51 | 623386 | RA | US |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP | 130788102 | $561K | 0.46 | 11524 | EC | US |
| MERCURY NZ LTD | · | $537K | 0.44 | 137004 | EC | NZ |
| H2O AMERICA | 784305104 | $460K | 0.38 | 7571 | EC | US |
| DELEK GROUP LTD | · | $449K | 0.37 | 1759 | EC | IL |
| SELECT WATER SOLUTIONS INC | 81617J301 | $441K | 0.36 | 22069 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $361K | 0.30 | 19890 | EC | US |
| RENGO CO LTD | · | $277K | 0.23 | 31800 | EC | JP |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $241K | 0.20 | 6384 | EC | US |
| ANEKA TAMBANG TBK PT | · | $238K | 0.20 | 1641780 | EC | ID |
| FIRST RESOURCES LTD | · | $156K | 0.13 | 64700 | EC | SG |
| SAKATA SEED CORP | · | $141K | 0.12 | 5500 | EC | JP |
| NITTETSU MINING CO LTD | · | $123K | 0.10 | 8700 | EC | JP |
股息 59笔付款
2.12%TTM收益率
$0.35每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.0800 |
| 2026年6月25日 | $0.0950 |
| 2026年3月26日 | $0.0670 |
| 2025年12月12日 | $0.1120 |
| 2025年9月25日 | $0.0750 |
| 2025年6月26日 | $0.1510 |
| 2025年3月27日 | $0.0310 |
| 2024年12月13日 | $0.1050 |
| 2024年9月26日 | $0.1610 |
| 2024年6月27日 | $0.1900 |
| 2024年3月21日 | $0.0610 |
| 2023年12月22日 | $0.2650 |
| 2023年9月22日 | $0.1540 |
| 2023年6月27日 | $0.2790 |
| 2023年3月24日 | $0.1570 |
| 2022年12月23日 | $0.1860 |
| 2022年9月23日 | $0.4470 |
| 2022年6月24日 | $0.2800 |
| 2022年3月25日 | $0.2350 |
| 2021年12月23日 | $0.2920 |
| 2021年9月23日 | $0.4180 |
| 2021年6月24日 | $0.0620 |
| 2021年3月25日 | $0.1420 |
| 2020年12月24日 | $0.0730 |
| 2020年9月24日 | $0.1330 |
| 2020年6月25日 | $0.1390 |
| 2020年3月26日 | $0.0850 |
| 2019年12月13日 | $0.2160 |
| 2019年9月25日 | $0.2050 |
| 2019年6月14日 | $0.1610 |
| 2019年3月21日 | $0.2000 |
| 2018年12月18日 | $0.1330 |
| 2018年9月14日 | $0.1100 |
| 2018年6月21日 | $0.1600 |
| 2018年3月22日 | $0.0600 |
| 2017年12月21日 | $0.1280 |
| 2017年9月21日 | $0.1290 |
| 2017年6月22日 | $0.1370 |
| 2017年3月23日 | $0.0520 |
| 2016年12月21日 | $0.0900 |
| 2016年9月21日 | $0.1150 |
| 2016年6月22日 | $0.1230 |
| 2016年3月23日 | $0.0130 |
| 2015年12月23日 | $0.0870 |
| 2015年9月23日 | $0.0310 |
| 2014年12月23日 | $0.1710 |
| 2014年9月23日 | $0.2160 |
| 2014年6月24日 | $0.1130 |
| 2014年3月25日 | $0.0970 |
| 2013年12月18日 | $0.0340 |
| 2013年9月20日 | $0.2010 |
| 2013年6月21日 | $0.2070 |
| 2013年3月21日 | $0.0460 |
| 2012年12月21日 | $0.2000 |
| 2012年9月21日 | $0.3210 |
| 2011年12月21日 | $1.0720 |
| 2011年6月21日 | $0.2840 |
| 2010年12月21日 | $0.2910 |
| 2010年6月22日 | $0.0580 |
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17137257 | 23.66% | 1079853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12790000 | 17.66% | 805957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $4337303 | 5.99% | 273302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3823179 | 5.28% | 240905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3444266 | 4.75% | 217030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2825150 | 3.90% | 178018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2766298 | 3.82% | 174310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2697589 | 3.72% | 169980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2105445 | 2.91% | 132668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1458596 | 2.01% | 91909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1314131 | 1.81% | 82806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security National Bank | $1253460 | 1.73% | 78983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lauer Wealth, LLC | $1192644 | 1.65% | 72900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1190007 | 1.64% | 74985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1052086 | 1.45% | 66294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $819662 | 1.13% | 51649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $631919 | 0.87% | 39818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $622946 | 0.86% | 39253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $592646 | 0.82% | 37344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $575589 | 0.79% | 36269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $558910 | 0.77% | 35218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $541976 | 0.75% | 34145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $525741 | 0.73% | 33128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Van Diest Capital, LLC | $517733 | 0.71% | 32623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $476781 | 0.66% | 30042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $459955 | 0.63% | 28982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Treasure Coast Financial Planning | $400813 | 0.55% | 25256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $369915 | 0.51% | 23309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chris Bulman Inc | $369092 | 0.51% | 23257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $368173 | 0.51% | 25873 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Crumly & Associates Inc. | $359979 | 0.50% | 22683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $348045 | 0.48% | 21931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $332649 | 0.46% | 20961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterfront Wealth Inc. | $331075 | 0.46% | 20500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $327338 | 0.45% | 20626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $315718 | 0.44% | 19894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $294481 | 0.41% | 18556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Advisors Inc. | $271424 | 0.37% | 17103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $263839 | 0.36% | 16625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $248778 | 0.34% | 15676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232987 | 0.32% | 14681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $215448 | 0.30% | 13576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $214547 | 0.30% | 13519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $207642 | 0.29% | 13084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $200287 | 0.28% | 11221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $187917 | 0.26% | 11841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $187759 | 0.26% | 11655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $184626 | 0.25% | 11634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $141909 | 0.20% | 8942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $139799 | 0.19% | 8809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38460 | 0.05% | 2423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $33737 | 0.05% | 1890 | 股份 | 2026年3月31日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25164 | 0.03% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $20754 | 0.03% | 1308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $17607 | 0.02% | 1109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $17394 | 0.02% | 1096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $14759 | 0.02% | 930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11029 | 0.02% | 695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $8570 | 0.01% | 540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4869 | 0.01% | 306807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4407 | 0.01% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Piscataqua Savings Bank | $3650 | 0.01% | 230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $3174 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2142 | 0.00% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $1746 | 0.00% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1587 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1476 | 0.00% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $536 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年3月31日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $254 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $212 | 0.00% | 13343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $188 | 0.00% | 11865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $115 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $8 | 0.00% | 506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |