IOO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.58%▼ -0.58%
3M▲ +5.42%▲ +5.42%
6M▲ +23.17%▲ +23.81%
年初至今▲ +13.69%▲ +14.28%
1Y▲ +20.00%▲ +21.05%
3Y▲ +96.63%▲ +103.02%
5Y▲ +102.43%▲ +116.69%
最大自 2000年12月8日 起▲ +297.01%▲ +571.37%
1年波动率14.70%
3年波动率16.06%
3年最大回撤 -19.19% 2025年2月20日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.92
1年夏普比率*1.32

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$89.0M
截至六月 2026的季度 -$108.3M
过去12个月 +$92.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 116 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 12.83 ≈$1.2B 5300527 67066G104 0.08394 EQUITY USD
APPLE AAPL 11.63 ≈$1.0B 3214236 037833100 0.0509 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 8.87 ≈$798.8M 1625674 594918104 0.02574 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 5.98 ≈$538.5M 2142265 023135106 0.03392 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 4.73 ≈$425.9M 1283236 02079K305 0.02032 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 4.14 ≈$373.1M 1036150 11135F101 0.01641 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3.79 ≈$341.0M 1034329 02079K107 0.01638 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 2.39 ≈$215.5M 1074691 S67717207 0.01702 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.29 ≈$206.5M 585451 46625H100 0.009271 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 2.15 ≈$194.0M 173119 532457108 0.002741 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.66 ≈$149.6M 907097 30233Q108 0.01436 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 1.61 ≈$145.3M 84938 NL0010273215 0.001345 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.55 ≈$140.0M 526805 478160104 0.008342 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1.20 ≈$108.1M 1079910 458140100 0.0171 EQUITY USD
WALMART INC WMT 1.12 ≈$101.2M 959412 931142103 0.01519 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1.11 ≈$99.6M 176562 57636Q104 0.002796 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.03 ≈$92.7M 864406 17275R102 0.01369 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.97 ≈$87.0M 409692 166764100 0.006488 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.90 ≈$81.0M 100780 149123101 0.001596 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.87 ≈$78.6M 3806406 S05405287 0.06028 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.87 ≈$78.1M 540711 58933Y105 0.008562 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.82 ≈$74.3M 847398 191216100 0.01342 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.82 ≈$73.9M 228472 369604301 0.003618 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.81 ≈$72.6M 508636 742718109 0.008054 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 0.80 ≈$72.3M 1335600 KYG875721634 0.02115 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.73 ≈$65.7M 64558 38141G104 0.001022 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0.73 ≈$65.3M 153736 CH1499059983 0.002434 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.72 ≈$64.6M 341082 718172109 0.005401 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 0.68 ≈$61.6M 2595900 S63351712 0.04111 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.68 ≈$60.8M 1274443 GB00BP6MXD84 0.02018 EQUITY USD
RTX RTX 0.65 ≈$58.2M 294145 75513E101 0.004658 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.62 ≈$55.6M 262085 617446448 0.00415 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.61 ≈$55.3M 400772 S71030654 0.006346 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0.60 ≈$53.9M 563849 S71238703 0.008929 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0.60 ≈$53.9M 339411 S09895293 0.005375 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.57 ≈$51.5M 372540 172967424 0.005899 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.57 ≈$51.4M 199153 882508104 0.003154 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0.56 ≈$50.5M 1112027 S61446902 0.01761 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 0.56 ≈$50.3M 2591300 S69006435 0.04103 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.55 ≈$49.3M 81843 883556102 0.001296 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.53 ≈$47.9M 205293 459200101 0.003251 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.52 ≈$47.1M 157143 S57279739 0.002488 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.52 ≈$46.9M 3200080 S57059461 0.05067 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0.52 ≈$46.8M 101539 IE000S9YS762 0.001608 EQUITY USD
SAP SAP 0.51 ≈$46.0M 223132 S48462881 0.003533 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0.47 ≈$42.4M 83232 S52314853 0.001318 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.46 ≈$41.7M 458715 FR0000120271 0.007264 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.45 ≈$40.8M 299092 713448108 0.004736 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.45 ≈$40.6M 230226 747525103 0.003646 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.44 ≈$39.5M 118482 S48341085 0.001876 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 43.7%
Communication Services 9.5%
Financials 7.2%
Healthcare 7.1%
Retail 7.1%
Energy 4.2%
Industrials 3.3%
Consumer Staples 2.0%
Materials 1.6%
Consumer products 1.1%
Consumer Discretionary 1.1%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 11.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02153 → 0.02145 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02135 → 0.02549 (19.4%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02742 → 0.02738 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.0019 → 0.001869 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 25.11 → 14.43 (-42.5%)
2026年9月10日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -10.68 股/股
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.035 → 0.05733 (63.8%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1823 → 0.1802 (-1.2%)
2026年9月9日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.01696 → 0.01702 (0.3%)
2026年9月9日 增加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.00816 → 0.008186 (0.3%)
2026年9月9日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.004016 → 0.004029 (0.3%)
2026年9月9日 增加 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.02109 → 0.02116 (0.3%)
2026年9月9日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.02108 → 0.02115 (0.3%)
2026年9月9日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.0409 → 0.04103 (0.3%)
2026年9月9日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.01386 → 0.01389 (0.2%)
2026年9月9日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.003108 → 0.003116 (0.2%)
2026年9月9日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.04097 → 0.04111 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.004036 → 0.004049 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.05074 → 0.0509 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.005329 → 0.005346 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006017 → 0.006036 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.002116 → 0.002123 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001314 → 0.001318 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.00161 → 0.001615 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.03382 → 0.03392 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0007379 → 0.0007402 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001341 → 0.001345 (0.3%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02922 → 0.02919 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01636 → 0.01641 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.005358 → 0.005375 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.04751 → 0.04766 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.003074 → 0.003084 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.003374 → 0.003385 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.01963 → 0.01969 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.01755 → 0.01761 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.007054 → 0.007076 (0.3%)
2026年9月9日 增加 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.05391 → 0.05408 (0.3%)
2026年9月9日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.005881 → 0.005899 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.001591 → 0.001596 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04533 → 0.04544 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.002769 → 0.002777 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.005674 → 0.005692 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01365 → 0.01369 (0.3%)
2026年9月9日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.006467 → 0.006488 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.00657 → 0.006591 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.0004768 → 0.0004783 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.007669 → 0.007693 (0.3%)
2026年9月9日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.01181 → 0.01185 (0.3%)
2026年9月9日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.001936 → 0.001942 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.006377 → 0.006397 (0.3%)
2026年9月9日 增加 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.007619 → 0.007643 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001043 → 0.000001045 (0.2%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02191 → 0.02153 (-1.8%)
2026年9月9日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.01352 → 0.01356 (0.3%)
2026年9月9日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02129 → 0.02135 (0.2%)
2026年9月9日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.003606 → 0.003618 (0.3%)
2026年9月9日 增加 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01633 → 0.01638 (0.3%)
2026年9月9日 增加 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.02026 → 0.02032 (0.3%)
2026年9月9日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.001019 → 0.001022 (0.3%)
2026年9月9日 增加 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.01402 → 0.01407 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.001896 → 0.0019 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.02801 → 0.02807 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 股/股: 0.001094 → 0.001098 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.003134 → 0.003144 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.06013 → 0.06028 (0.2%)
2026年9月9日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.003241 → 0.003251 (0.3%)
2026年9月9日 增加 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.009432 → 0.009462 (0.3%)
2026年9月9日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01705 → 0.0171 (0.3%)
2026年9月9日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.002108 → 0.002115 (0.3%)
2026年9月9日 增加 JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 股/股: 0.008316 → 0.008342 (0.3%)
2026年9月9日 增加 JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100 股/股: 0.009242 → 0.009271 (0.3%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.7965 → 0.7984 (0.2%)
2026年9月9日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.001132 → 0.001135 (0.3%)
2026年9月9日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01338 → 0.01342 (0.3%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 25.05 → 25.11 (0.2%)
2026年9月9日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -10.66 → -10.68 (0.2%)
2026年9月9日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.001603 → 0.001608 (0.3%)
2026年9月9日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.002733 → 0.002741 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.002787 → 0.002796 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.00247 → 0.002478 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MC — LVMH S40614125 股/股: 0.0008742 → 0.000877 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.00245 → 0.002458 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.00181 → 0.001816 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.008535 → 0.008562 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.001665 → 0.00167 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.004137 → 0.00415 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.02566 → 0.02574 (0.3%)
2026年9月9日 增加 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.0004466 → 0.000448 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.008901 → 0.008929 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.0171 → 0.01716 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NKE — NIKE CLASS B 654106103 股/股: 0.004105 → 0.004118 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.006326 → 0.006346 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.003594 → 0.003605 (0.3%)
2026年9月9日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.08367 → 0.08394 (0.3%)
2026年9月9日 增加 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.0007895 → 0.0007921 (0.3%)
2026年9月9日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.004721 → 0.004736 (0.3%)
2026年9月9日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.01969 → 0.01975 (0.3%)
2026年9月9日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.008029 → 0.008054 (0.3%)
2026年9月9日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.005384 → 0.005401 (0.3%)
2026年9月9日 增加 PRU — PRUDENTIAL PLC S07099542 股/股: 0.0088 → 0.008828 (0.3%)
2026年9月9日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.003634 → 0.003646 (0.3%)
2026年9月9日 增加 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.003673 → 0.003685 (0.3%)
2026年9月9日 增加 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.00009818 → 0.00009842 (0.2%)
2026年9月9日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002427 → 0.002434 (0.3%)
2026年9月9日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.004643 → 0.004658 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SAN — SANOFI SA S56717358 股/股: 0.003694 → 0.003705 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.05051 → 0.05067 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.003522 → 0.003533 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01978 → 0.01982 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.001587 → 0.001592 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.02012 → 0.02018 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.002481 → 0.002488 (0.3%)
2026年9月9日 增加 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.001021 → 0.001023 (0.2%)
2026年9月9日 增加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.00187 → 0.001876 (0.3%)
2026年9月9日 增加 TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 股/股: 0.001292 → 0.001296 (0.3%)
2026年9月9日 增加 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.007241 → 0.007264 (0.3%)
2026年9月9日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.003144 → 0.003154 (0.3%)
2026年9月9日 增加 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.01028 → 0.01032 (0.3%)
2026年9月9日 增加 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.007529 → 0.007553 (0.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03741 → 0.035 (-6.4%)
2026年9月9日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.01514 → 0.01519 (0.3%)
2026年9月9日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01432 → 0.01436 (0.3%)
2026年9月9日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1819 → 0.1823 (0.2%)
2026年9月8日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.01384 → 0.01386 (0.1%)
2026年9月8日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.003103 → 0.003108 (0.2%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02911 → 0.02922 (0.4%)
2026年9月8日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.04406 → 0.04533 (2.9%)
2026年9月8日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.000001039 → 0.000001043 (0.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.001572 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02224 → 0.02191 (-1.5%)
2026年9月8日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02121 → 0.02129 (0.4%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02519 → 0.02742 (8.9%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.001448 → 0.001896 (30.9%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0279 → 0.02801 (0.4%)
2026年9月8日 增加 HSBA — HSBC HOLDINGS PLC S05405287 股/股: 0.0599 → 0.06013 (0.4%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -2.295 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.086 → 0.7965 (-74.2%)
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 31.35 → 25.05 (-20.1%)
2026年9月8日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -13.74 → -10.66 (-22.4%)
2026年9月8日 增加 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.00009806 → 0.00009818 (0.1%)
2026年9月8日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.0197 → 0.01978 (0.4%)
2026年9月8日 增加 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.001017 → 0.001021 (0.4%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05658 → 0.03741 (-33.9%)
2026年9月8日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.0000004094 → 0.0000004107 (0.3%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1616 → 0.1819 (12.6%)
2026年9月4日 削减 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.017 → 0.01696 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.008179 → 0.00816 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.004025 → 0.004016 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 6758 — SONY GROUP S68215060 股/股: 0.02113 → 0.02109 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.02113 → 0.02108 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.041 → 0.0409 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.01387 → 0.01384 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.003107 → 0.003103 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.04107 → 0.04097 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.004046 → 0.004036 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.05086 → 0.05074 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.005341 → 0.005329 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006031 → 0.006017 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.002121 → 0.002116 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.001317 → 0.001314 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.001614 → 0.00161 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.0339 → 0.03382 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.0007397 → 0.0007379 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001344 → 0.001341 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01639 → 0.01636 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 股/股: 0.00537 → 0.005358 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.04762 → 0.04751 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.003082 → 0.003074 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.003382 → 0.003374 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.01968 → 0.01963 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.0176 → 0.01755 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.007071 → 0.007054 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.05404 → 0.05391 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.005895 → 0.005881 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.001595 → 0.001591 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.002775 → 0.002769 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.005688 → 0.005674 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01368 → 0.01365 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.006482 → 0.006467 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.006586 → 0.00657 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.0004778 → 0.0004768 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.007687 → 0.007669 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.01184 → 0.01181 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.00194 → 0.001936 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.006392 → 0.006377 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.007637 → 0.007619 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b 股/股: 0.0000009599 → 0.000001039 (8.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.001572 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02218 → 0.02224 (0.3%)
2026年9月4日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.01355 → 0.01352 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.003615 → 0.003606 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 股/股: 0.01637 → 0.01633 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 股/股: 0.0203 → 0.02026 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.001021 → 0.001019 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 股/股: 0.01406 → 0.01402 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 股/股: 0.001097 → 0.001094 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.003142 → 0.003134 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.003248 → 0.003241 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.009454 → 0.009432 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.01709 → 0.01705 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 1303 条变动

股息 50笔付款

08
0.81%TTM收益率
$1.17每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7210
2025年12月16日$0.4470
2025年6月16日$0.7150
2024年12月17日$0.4350
2024年6月11日$0.6500
2023年12月20日$0.4370
2023年6月7日$0.7650
2022年12月13日$0.5020
2022年6月9日$0.7800
2021年12月30日$0.0490
2021年12月13日$0.5220
2021年6月10日$0.6250
2020年12月14日$0.4330
2020年6月15日$0.5070
2019年12月16日$0.4360
2019年6月17日$0.6510
2018年12月18日$0.4300
2018年6月19日$0.6480
2017年12月21日$0.3965
2017年6月20日$0.6350
2016年12月22日$0.4335
2016年6月21日$0.6230
2015年12月21日$0.4020
2015年6月24日$0.6495
2014年12月19日$0.3645
2014年6月24日$0.9780
2013年12月17日$0.3720
2013年6月25日$0.5420
2012年12月17日$0.3540
2012年6月20日$0.5395
2011年12月19日$0.3360
2011年6月21日$0.5610
2010年12月20日$0.2545
2010年6月21日$0.4295
2009年12月21日$0.2790
2009年6月22日$0.5560
2008年12月22日$0.3665
2008年6月23日$0.5755
2007年12月24日$0.6910
2006年12月21日$0.6785
2005年12月23日$0.5990
2004年12月23日$0.5125
2004年12月22日$0.0815
2003年12月22日$0.3230
2002年12月23日$0.2760
2001年12月24日$0.0405
2001年10月2日$0.1040
2001年6月7日$0.1210
2001年3月28日$0.0475
2000年12月20日$0.0120

机构持有人 (13F) 398 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $3922955569 60.37% 28718562 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $383755309 5.91% 2809336 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $172290661 2.65% 1261279 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157154244 2.42% 1150470 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $155171785 2.39% 1135955 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $153853102 2.37% 1271829 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $90048408 1.39% 659212 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $82622163 1.27% 604847 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $59836264 0.92% 438040 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $56843000 0.87% 416132 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $55782932 0.86% 408367 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $47124883 0.73% 344984 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $46253817 0.71% 338608 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $41784908 0.64% 305892 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $40687515 0.63% 297859 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $39105043 0.60% 362722 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $35543101 0.55% 260139 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $33653518 0.52% 246365 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33431451 0.51% 244770 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $32488976 0.50% 237840 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $28392449 0.44% 207851 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $25912474 0.40% 189696 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $22182946 0.34% 162393 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $22069291 0.34% 161522 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $21654151 0.33% 158522 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $20080093 0.31% 146999 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19812535 0.30% 148109 股份 2026年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $19566170 0.30% 143237 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $19430732 0.30% 160624 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19296512 0.30% 141263 股份 2026年6月30日
Kaye Capital Management $19114941 0.29% 177302 股份 2025年6月30日
Bluesphere Advisors LLC $18165478 0.28% 132983 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $16914716 0.26% 123827 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $15464311 0.24% 113209 股份 2026年6月30日
Flagship Private Wealth, LLC $14855815 0.23% 108754 股份 2026年6月30日
Hudock, Inc. $14485611 0.22% 106044 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $14115974 0.22% 103359 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $13713381 0.21% 100391 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12804877 0.20% 93740 股份 2026年6月30日
Green Ridge Wealth Planning LLC $12714182 0.20% 93076 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $12531784 0.19% 91741 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11798690 0.18% 86375 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9914934 0.15% 72583 股份 2026年6月30日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $9768901 0.15% 71515 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $9465014 0.15% 69290 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $9097422 0.14% 66599 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $8944841 0.14% 65482 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8422935 0.13% 61661 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $8136375 0.13% 59564 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $8052290 0.12% 58948 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $7915927 0.12% 57950 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $7517050 0.12% 55030 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7288259 0.11% 53355 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $7228942 0.11% 52921 股份 2026年6月30日
180 WEALTH ADVISORS, LLC $6819049 0.10% 49920 股份 2026年6月30日
Whelan Financial $6635315 0.10% 48575 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $6358593 0.10% 46549 股份 2026年6月30日
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Gallagher Capital Advisors, LLC $5908214 0.09% 43252 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $5683926 0.09% 41610 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5663124 0.09% 41458 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5564475 0.09% 40736 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $5491012 0.08% 40554 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $5378218 0.08% 39372 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $5217133 0.08% 38193 股份 2026年6月30日
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BLAIR WILLIAM & CO/IL $4934880 0.08% 36127 股份 2026年6月30日
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Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. $4542466 0.07% 33254 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4519524 0.07% 33086 股份 2026年6月30日
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH $4320658 0.07% 31630 股份 2026年6月30日
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Powell Investment Advisors, LLC $4050389 0.06% 29651 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $3978655 0.06% 29126 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $3827366 0.06% 28267 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3776444 0.06% 27646 股份 2026年6月30日
Legacy CG, LLC $3736283 0.06% 27352 股份 2026年6月30日
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Rathbones Group PLC $3565260 0.05% 26100 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $3521958 0.05% 25783 股份 2026年6月30日
Vickerman Investment Advisors, Inc. $3514855 0.05% 25731 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3444296 0.05% 25214 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3434856 0.05% 25145 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3400657 0.05% 24895 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3336776 0.05% 24427 股份 2026年6月30日
Legacy Advisory Services, LLC $3257946 0.05% 23850 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $3193162 0.05% 23376 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $3129563 0.05% 29022 股份 2025年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $2899335 0.04% 21225 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2834148 0.04% 20747 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $2742382 0.04% 20076 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $2722169 0.04% 19928 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2704403 0.04% 19875 股份 2026年6月30日
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