Legacy Advisory Services, LLC

CIK 2068847 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$142.1M
按 13F 价值排名第 7569（共 9443） · 前 80.2%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
77.19%
前二十五大持仓权重
92.98%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
12.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.7% 估计买入 $6394352 · 卖出 $5056348

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% 仍持有

新仓位
8
增加
22
减少
21
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
2.7%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.8%
Retail
0.7%
Financials
0.6%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
92.0%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23102797 16.26% 209359 $-2143107 下跌 ×4
SPYM $21306180 15.00% 242446 $2972856 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15891568 11.19% 157858 $-737291 下跌 ×3
USMV $11779334 8.29% 122116 $1527193 上涨 ×1
QUAL $10351544 7.29% 47174 $1774901 上涨 ×6
IWX $6683243 4.70% 63553 $855129 上涨 ×1
IVV $6112904 4.30% 8162 $465241 下跌 ×1
IWM $5152448 3.63% 17149 $875916 下跌 ×1
DYNF $4680992 3.30% 68828 $710963 上涨 ×1
IQLT $4594722 3.23% 92729 $470636 上涨 ×1
IOO $3257946 2.29% 23850 $842943 上涨 ×3
IWL $2833639 1.99% 15321 $486470 上涨 ×4
LGLV $2731994 1.92% 15055 $262592 上涨 ×2
AOR $2396430 1.69% 34481 $194502 上涨 ×2
MGC $2324741 1.64% 8495 $316731 下跌 ×2
SHYM $1800490 1.27% 80200 $27880 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1571647 1.11% 20767 $-156880 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820099 0.58% 2198 $403123 上涨 ×1
MGK $760244 0.54% 8647 $142239 上涨 ×2
SMMD $719628 0.51% 7853 $140669 上涨 ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714189 0.50% 5920 $228273 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693261 0.49% 1835 $127728 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632753 0.45% 3162 $93830 上涨 ×1
SPY SPY $596223 0.42% 798 $159013 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578093 0.41% 5063 $-22480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559347 0.39% 4333 $101667 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551939 0.39% 4873 $-29799 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530552 0.37% 1833 $57577 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526465 0.37% 4097 $2482 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520719 0.37% 1222 $76493 下跌 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455557 0.32% 2452 $-17753 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418608 0.29% 1539 $10279 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395054 0.28% 4104 $-9623 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392260 0.28% 5014 $-72634 下跌 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377372 0.27% 3656 $66941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373925 0.26% 1009 $43911
SCHD $355063 0.25% 11197 $43411 上涨 ×1
ARTY $343140 0.24% 4505 $133498 下跌 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316308 0.22% 1994 $-11562 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304950 0.21% 3000
SPTM $302773 0.21% 3334 $22188 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294859 0.21% 2012 $-25399 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290294 0.20% 7897 $-37438 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289993 0.20% 380 上涨 ×1
XLK XLK $286161 0.20% 1502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0.19% 250
GLW Corning Incorporated Common Stock $256963 0.18% 1006 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238898 0.17% 324 上涨 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234155 0.16% 23748 $-36698 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232011 0.16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230506 0.16% 1383 $-8051 上涨 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219070 0.15% 1617 $2182 下跌 ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205011 0.14% 1637 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $202917 0.14% 2200 $-156342 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
QUAL $10351544 7.29% 上涨 ×6
IOO $3257946 2.29% 上涨 ×3
IWL $2833639 1.99% 上涨 ×4
SMMD $719628 0.51% 上涨 ×4
MRSH $230506 0.16% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RKLB $304950 3000 0.21%
CRWD $289993 380 0.20%
XLK $286161 1502 0.20%
CAT $266225 250 0.19%
GLW $256963 1006 0.18%
QQQ $238898 324 0.17%
LLY $232011 193 0.16%
ATR $205011 1637 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +3K +$3.0M
SHV 削减 -19K -$2.1M
QUAL 增持 +2K +$1.8M
USMV 增持 +12K +$1.5M
IWM 削减 -95 +$876K
IWX 增持 +662 +$855K
IOO 增持 +4K +$843K
SGOV 削减 -7K -$737K
DYNF 增持 +591 +$711K
IWL 增持 +695 +$486K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2025年6月30日 125436 $11418453
ILCG 2025年3月31日 81237 $7278700 不再跟踪
IVW 2025年3月31日 43888 $4456055 不再跟踪
IUSG 2025年3月31日 30628 $4268152
MSFT 2025年3月31日 7110 $2999462 28.4%
NVO 2025年3月31日 24835 $2136307 -32.7%
VTWO 2026年3月31日 9166 $912200
TRGP 2025年3月31日 4387 $783149 52.7%
BLK 2026年3月31日 642 $687426 20.3%
V 2026年3月31日 1845 $647040 21.7%
VCSH 2026年3月31日 7700 $613903
KLAC 2025年3月31日 926 $583491 -72.7%
AAPL 2025年6月30日 2489 $552909 50.2%
TSCO 2025年3月31日 10125 $537233 -36.7%
TMUS 2026年6月30日 2417 $507643 9.1%
ARTY 2025年6月30日 14505 $456198 不再跟踪
BSV 2026年3月31日 5715 $450399 不再跟踪
LLY 2025年6月30日 538 $444340 60.3%
MRK 2025年6月30日 4494 $403381 91.6%
CAT 2025年3月31日 1064 $385974 149.8%
CRS 2026年3月31日 1210 $380866 24.4%
CMCSA 2026年3月31日 12270 $366743 -7.8%
SLGN 2026年6月30日 8960 $347648 -11.3%
SCHD 2025年6月30日 12066 $337374 不再跟踪
HYS 2026年3月31日 3534 $335093 不再跟踪
GTLS 2025年6月30日 2291 $330729 不再跟踪
VIS 2026年6月30日 1035 $323175 不再跟踪
SPMB 2026年3月31日 12195 $273350 不再跟踪
TSLA 2025年12月31日 600 $266832 -22.5%
ACWV 2026年3月31日 2047 $243126 不再跟踪
HYMB 2026年3月31日 9669 $241133 不再跟踪
NET 2026年3月31日 1175 $231651 33.5%
AES 2026年3月31日 15393 $220736 4.8%
RKLB 2026年3月31日 3100 $216256 14.5%
XLK 2026年3月31日 1502 $216243 不再跟踪
PLD 2025年6月30日 1870 $209073 34.4%
SMH 2025年6月30日 965 $204076 101.4%
LLY 2025年12月31日 265 $202348 16.3%
RDDT 2026年3月31日 875 $201136 13.9%