行业细分

04
Technology 8.5%
Consumer products 6.1%
Healthcare 6.0%
Industrials 5.2%
Financials 4.9%
Energy 3.9%
Retail 3.8%
Consumer Staples 2.1%
Communication Services 1.9%
Real Estate 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.9%
Materials 0.7%
其他/未映射 53.0%

完整投资组合 279 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11063101 5.50% 38233 $1227977 下跌 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $10009806 4.98% 109182 $627517 下跌 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9798819 4.87% 95088 $228037 下跌 ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8369809 4.16% 117471 $869501 上涨 ×2
ACIO ETF Series Solutions $7577987 3.77% 164239 $954307 上涨 ×2
IVLU iShares Trust $6841961 3.40% 163605 $326307 下跌 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6761743 3.36% 54198 $783990 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5965948 2.97% 37752 $324375 下跌 ×4
IVV iShares Trust $4626642 2.30% 6178 $482025 下跌 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4546995 2.26% 47124 $615336 下跌 ×4
IEMG iShares, Inc. $4305526 2.14% 51974 $398201 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4258450 2.12% 17997 $402854 上涨 ×1
IJR iShares Trust $4212449 2.09% 28403 $726672 上涨 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3324795 1.65% 21549 $474017 上涨 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3271042 1.63% 33310 $139730 上涨 ×1
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $3033061 1.51% 38351 $267701 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2913290 1.45% 11471 $97097 下跌 ×6
IJH iShares Trust $2899028 1.44% 37596 $377525 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2851167 1.42% 50481 $-37870 下跌 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2829218 1.41% 22399 $517892 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2765696 1.38% 24419 $-642683 下跌 ×1
AKRE Akre Focus ETF $2704871 1.35% 50853 $141382 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2667923 1.33% 12539 $296368 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2590251 1.29% 6944 $-21668 下跌 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2527862 1.26% 6082 $882134
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2514418 1.25% 18391 $-664841 下跌 ×3
SPY SPY $2473302 1.23% 3312 $319376
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2352293 1.17% 18232 $293415 上涨 ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2158371 1.07% 32902 $183709 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2143030 1.07% 6547 $171569 下跌 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2064632 1.03% 22110 $204760 上涨 ×2
FYLD Cambria ETF Trust $2018226 1.00% 55309 $6840 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1851014 0.92% 8395 $-132557
CVX Chevron Corporation Common Stock $1788385 0.89% 10789 $-539034 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1659524 0.83% 11317 $10453 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1658082 0.82% 6134 $-287153 下跌 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1546629 0.77% 6055 $653986 下跌 ×4
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $1311973 0.65% 8839 $122828 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1205509 0.60% 3832 $69850 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1199935 0.60% 2398 $43625 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1199528 0.60% 2815 $192687
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1140695 0.57% 8877 $69873 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1090368 0.54% 1877 $708530
ONEY SPDR SERIES TRUST $1075399 0.53% 8395 $86429 上涨 ×1
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF $1040480 0.52% 22913 $106270 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $981853 0.49% 5175 $-38588 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $974905 0.48% 2728 $138681 下跌 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $957084 0.48% 2643 $30663 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $949779 0.47% 9136 $-277293 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $943902 0.47% 3751 $128097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $869087 0.43% 7399 $254574 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $862791 0.43% 3620 $108853
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $847739 0.42% 6261 $-140061 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $832317 0.41% 11568 $57924 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $809432 0.40% 2393 $55349 下跌 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $809331 0.40% 9364 $15444 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $769195 0.38% 2181 $51886
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0.37% 1 $30710
NUE Nucor Corporation Common Stock $686961 0.34% 3084 $151929 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $672884 0.33% 6991 $-25004 下跌 ×1
V Visa Inc. $669026 0.33% 1950 $79658
DG Dollar General Corporation Common Stock $636558 0.32% 5530 $39346 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $628380 0.31% 7732 $36559 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $617706 0.31% 515 $144024
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604194 0.30% 1710 $84977 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $596734 0.30% 2334 $26818
DHR Danaher Corporation Common Stock $574107 0.29% 3014 $2653
NVS Novartis AG Common Stock $552438 0.27% 3525 $19340 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $550147 0.27% 3041 $5682 下跌 ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $516435 0.26% 16822 $142496 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483465 0.24% 454 $154739 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $482859 0.24% 1292 $116228
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468496 0.23% 1666 $64674
OLN Olin Corporation Common Stock $451500 0.22% 22780 $-225749
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $441565 0.22% 2201 $125779 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $435785 0.22% 687 $48798
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $427987 0.21% 3845 $8497
PSX Phillips 66 Common Stock $423977 0.21% 2508 $-32930
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $423550 0.21% 1040 $-18804
CI The Cigna Group Common Stock $406352 0.20% 1474 $13162
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $397168 0.20% 4820 $86044 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $378028 0.19% 1688 $35060
ORCL Oracle Corporation Common Stock $375461 0.19% 2562 $-8055 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $373606 0.19% 318 $96023
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $362639 0.18% 980 $-154828 下跌 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $354889 0.18% 4082 $-14083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $349695 0.17% 3422 $35502 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $339080 0.17% 3500 $12460
TGT Target Corporation Common Stock $330313 0.16% 2529 $23798
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $326531 0.16% 2624 $-193782
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $324956 0.16% 6625 $-21004 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324016 0.16% 440 $46970 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $314318 0.16% 336 $-212793 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $310063 0.15% 2166 $26274
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $307669 0.15% 3723 $11281
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301135 0.15% 1505 $38663
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $292830 0.15% 2724 $40092 上涨 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $287637 0.14% 2695 $-55167
BAC Bank of America Corporation Common Stock $285584 0.14% 5012 $41249
DVY iShares Select Dividend ETF $278058 0.14% 1779 $8700

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SYLD $3033061 1.51% 上涨 ×4
FYLD $2018226 1.00% 上涨 ×6
DG $636558 0.32% 上涨 ×3
RHI $516435 0.26% 上涨 ×4
PAYC $178466 0.09% 上涨 ×3
INGR $120755 0.06% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $41868 309 0.02%
SPXX $14539 780 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $4077 27 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -520 +$1.2M
ACIO 增持 +6K +$954K
UNH 仅价格变动 +0 +$882K
VEA 增持 +425 +$870K
AVUV 增持 +86 +$784K
IJR 增持 +362 +$727K
AMD 仅价格变动 +0 +$709K
XOM 削减 -348 -$665K
GLW 削减 -510 +$654K
WMT 削减 -3K -$643K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 1965 $444149 -4.4%
DFS 2025年6月30日 2071 $353520 不再跟踪
CMI 2025年12月31日 411 $173594 2.5%
PH 2025年12月31日 200 $151630 11.0%
FAST 2025年12月31日 2800 $137312 26.3%
AGG 2026年6月30日 1110 $110190
GILD 2025年12月31日 900 $99900 17.8%
IWV 2026年6月30日 258 $95635
BNDX 2026年3月31日 1963 $94852
DINO 2026年3月31日 1770 $81562 84.7%
CBSH 2026年6月30日 1539 $75719 -4.5%
AXON 2025年12月31日 100 $71764 -27.5%
ITW 2025年12月31日 250 $65190 7.3%
K 2025年12月31日 745 $61105 不再跟踪
VEU 2026年6月30日 774 $58127
TSCO 2025年12月31日 1000 $56870 -37.2%
TSM 2025年12月31日 200 $55858 59.9%
MVT 2026年3月31日 5035 $54428 不再跟踪
DD 2026年6月30日 926 $42411 -3.6%
MS 2025年9月30日 300 $42258 19.6%
SNA 2025年12月31日 119 $41237 6.6%
EIX 2025年12月31日 736 $40686 -9.6%
ALL 2025年9月30日 200 $40262 4.7%
IWP 2026年6月30日 305 $39077 -2.9%
NOV 2025年9月30日 2830 $35177 47.2%
VGSR 2026年3月31日 3351 $34850
CBSH 2025年9月30日 528 $32826 -7.7%
NEM 2025年9月30日 545 $31752 37.4%
TMUS 2025年12月31日 129 $30880 -18.9%
IAGG 2025年9月30日 553 $28253
WEC 2025年12月31日 245 $28075 -3.9%
D 2025年12月31日 445 $27221 4.1%
WBD 2026年3月31日 793 $22854 12.7%
TPR 2025年12月31日 200 $22644 -8.5%
BND 2026年3月31日 288 $21332
ZBH 2025年12月31日 215 $21178 1.8%
RY 2025年12月31日 133 $19594 14.2%
DEO 2025年12月31日 200 $19086 -2.7%
SO 2025年12月31日 200 $18954 -3.9%
SOLS 2026年3月31日 375 $18218 -23.8%
PPH 2025年12月31日 200 $18072 7.9%
CARR 2025年12月31日 300 $17910 5.5%
TTE 2025年12月31日 300 $17907 29.0%
BHP 2025年12月31日 300 $16725 43.8%
VTWV 2026年6月30日 99 $16555
PSA 2026年6月30日 60 $16253 -11.5%
ITOT 2026年6月30日 112 $15952 2.4%
MUB 2025年9月30日 150 $15672
FTS 2025年12月31日 300 $15222 1.2%
VFC 2025年12月31日 938 $13535 -21.1%
HIG 2025年12月31日 100 $13339 -8.4%
IEFA 2025年9月30日 154 $12856
CAG 2026年6月30日 790 $12419 -2.0%
BXMX 2026年6月30日 930 $12332 不再跟踪
CSX 2025年12月31日 300 $10653 30.8%
PLD 2025年12月31日 92 $10536 0.3%
KTB 2025年12月31日 132 $10530 5.1%
SYY 2025年12月31日 125 $10293 3.7%
IPG 2025年12月31日 342 $9545 不再跟踪
OMC 2026年3月31日 117 $9448 -0.1%
DFUS 2026年3月31日 121 $8975
CC 2025年12月31日 522 $8268 17.8%
AMBA 2025年12月31日 100 $8252 -3.6%
OGS 2025年12月31日 100 $8094 -6.1%
SOLV 2025年12月31日 100 $7300 11.1%
HSBC 2025年12月31日 100 $7098 22.9%
EOS 2026年3月31日 299 $7000 3.9%
LKQ 2025年12月31日 200 $6108 -25.8%
CVE 2025年12月31日 300 $5097 86.0%
WBA 2025年9月30日 370 $4248 不再跟踪
LARK 2025年12月31日 151 $4030 19.4%
AZN 2026年3月31日 40 $3677 -20.6%
FMC 2025年12月31日 100 $3363 -35.1%
LEG 2025年12月31日 378 $3357 不再跟踪
SNFCA 2026年6月30日 353 $3346 -5.8%
HOG 2025年12月31日 100 $2790 27.8%
STZ 2025年9月30日 17 $2766 -15.9%
QVAL 2026年3月31日 56 $2733
NWL 2025年12月31日 465 $2437 47.3%
NTR 2025年12月31日 40 $2348 13.8%
BGY 2025年9月30日 386 $2235 -2.1%
HES 2025年9月30日 16 $2217 不再跟踪
ECG 2025年12月31日 25 $2144 47.5%
LUMN 2025年12月31日 330 $2020 -27.7%
ADM 2025年12月31日 33 $1971 43.5%
KNF 2025年12月31日 25 $1922 -26.1%
MDU 2025年12月31日 100 $1781 -4.3%
KD 2026年6月30日 40 $525 2.7%
KLG 2025年9月30日 25 $399 不再跟踪