Cassilly Financial Group LLC

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投资组合价值
$137.8M
按 13F 价值排名第 7651（共 9443） · 前 81.0%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.75%
前二十五大持仓权重
81.05%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
20.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.52% 估计买入 $34358834 · 卖出 $12044216

新仓位
15
增加
30
减少
24
已结清
4
本页内容

行业细分

Industrials
1.1%
Technology
0.9%
Retail
0.4%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
97.4%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IEFA $16780557 12.18% 173748 $1864177 上涨 ×2
VTV $12837396 9.32% 58906 $1284784 上涨 ×2
VUG $12308065 8.93% 142884 $1821590 上涨 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $8613969 6.25% 113821 $6463928 上涨 ×1
SPYM $6847610 4.97% 77920 $3145294 上涨 ×2
IVV $5483373 3.98% 7322 $1065714 上涨 ×2
VB $4365135 3.17% 14401 $755097 上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4363065 3.17% 94541 $794960 上涨 ×2
SCHZ $4250842 3.08% 183780 $34557 上涨 ×2
VWO $3729472 2.71% 62481 $511367 上涨 ×2
IVW $3102814 2.25% 22561 $532276 下跌 ×1
GOVT $3099062 2.25% 136043 $2032509 上涨 ×2
IVLU $2917298 2.12% 69758 $156809 上涨 ×2
DYNF $2674357 1.94% 39323 $153069 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $2642535 1.92% 27957 $35381 上涨 ×2
FMDE $2543741 1.85% 62685 $349525 上涨 ×2
IVE $2202709 1.60% 9701 $-154992 下跌 ×1
VSS $2101858 1.53% 13623 $120710 上涨 ×2
JPME $1993971 1.45% 16053 $204267 上涨 ×2
XTEN $1948955 1.41% 42759 $-709274 下跌 ×2
SCHM $1671465 1.21% 45334 $403529 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1357498 0.99% 17836 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1302484 0.95% 35587 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1288554 0.94% 2530 $-595793 下跌 ×1
BINC $1251763 0.91% 23916 $-938437 下跌 ×1
BAI $1162107 0.84% 22043 $291469 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1130247 0.82% 40294 上涨 ×1
FDEM $1115513 0.81% 30705 $330624 上涨 ×2
SMLF $1060167 0.77% 11893 $190959 上涨 ×2
GGOV $1055336 0.77% 20985 上涨 ×1
SYSB $951305 0.69% 10723 $121914 上涨 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $903411 0.66% 18119 $499519 上涨 ×1
THRO $890222 0.65% 20650 $-101119 下跌 ×1
SPMO $869895 0.63% 5385 $78509 下跌 ×1
IEMG $799047 0.58% 9646 $-603695 下跌 ×1
MUB $750865 0.54% 6977 $176063 上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $738038 0.54% 7733 $68051
QUAL $720828 0.52% 3285 $-607077 下跌 ×1
SPYG $711599 0.52% 5980 $173951 上涨 ×2
SHLD $688635 0.50% 11533 $269829 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $685536 0.50% 13610 上涨 ×1
SPDW $643101 0.47% 12762 $229135 上涨 ×2
AVEM $600168 0.44% 6220 $-119009 下跌 ×1
ICVT $570099 0.41% 4683 $-280070 下跌 ×2
EFV $563638 0.41% 7363 $-1368803 下跌 ×1
GLDM $524331 0.38% 6602 $-675726 下跌 ×2
IYW $513793 0.37% 2037 $133900 下跌 ×1
STIP $466258 0.34% 4564 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $423623 0.31% 1464 $172371 上涨 ×2
IAGG $419170 0.30% 8284 $-1278437 下跌 ×1
SCHF $413783 0.30% 14938 $44067
SPYV $401342 0.29% 6602 $7484 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394577 0.29% 1972 $185123 上涨 ×1
AVUV $392776 0.29% 3148 $3591 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $381528 0.28% 3711 上涨 ×1
IJH $360500 0.26% 4675 $35613 下跌 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $356259 0.26% 4853 $-9879 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $331228 0.24% 7076 $-23479 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $324142 0.24% 1360 $114414 上涨 ×2
CGIC $309760 0.22% 8512 $28102 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $284987 0.21% 387 $61618
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $266354 0.19% 4516 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256421 0.19% 2264 $-6431 上涨 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $247940 0.18% 3220 $-3381
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242450 0.18% 2836 $23766
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238733 0.17% 640 上涨 ×1
OEF $237084 0.17% 648 $12845 下跌 ×1
ESGV $230494 0.17% 1743
AGG $228743 0.17% 2311 $-670
VEU $216243 0.16% 2582 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $215881 0.16% 1319 上涨 ×1
TLH $208327 0.15% 2076 $-82149 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206917 0.15% 579 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $206652 0.15% 1480 上涨 ×1
EFG $203676 0.15% 1637 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACWX $1357498 17836 0.99%
CORO $1302484 35587 0.95%
IALT $1130247 40294 0.82%
GGOV $1055336 20985 0.77%
BLCR $685536 13610 0.50%
STIP $466258 4564 0.34%
ESGD $381528 3711 0.28%
VGIT $266354 4516 0.19%
MSFT $238733 640 0.17%
ESGV $230494 1743 0.17%
VEU $216243 2582 0.16%
ESGU $215881 1319 0.16%
GOOGL $206917 579 0.15%
INTC $206652 1480 0.15%
EFG $203676 1637 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VBIL 增持 +85K +$6.5M
SPYM 增持 +30K +$3.1M
GOVT 增持 +89K +$2.0M
IEFA 增持 +9K +$1.9M
VUG 增持 +119K +$1.8M
EFV 削减 -19K -$1.4M
VTV 增持 +24 +$1.3M
IAGG 削减 -26K -$1.3M
IVV 增持 +559 +$1.1M
BINC 削减 -18K -$938K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLG 2026年6月30日 29287 $1597606 不再跟踪
EMB 2026年6月30日 8152 $765688
EMXC 2026年6月30日 5905 $464487
ESGV 2026年3月31日 1685 $203818 不再跟踪
USMV 2026年6月30日 2194 $203472 不再跟踪