PGX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.13%▼ -3.13%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.33%▼ -5.31%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$46.1M
截至五月 2026的季度 -$12.3M
过去12个月 -$113.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 274 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JPMorgan Chase & Co JPM 1.78 ≈$63.3M 2774812 48128B648 0.007723 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.56 ≈$55.4M 2544009 48128B655 0.00708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1.42 ≈$50.6M 3018079 94988U151 0.0084 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.35 ≈$47.9M 2999511 48128B523 0.008348 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.33 ≈$47.1M 2774787 48128B549 0.007723 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.26 ≈$44.7M 2024981 060505229 0.005636 OTHER USD
AT&T Inc T 1.14 ≈$40.3M 2624773 00206R706 0.007305 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.13 ≈$40.2M 2072652 06053U601 0.005769 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.06 ≈$37.7M 2249791 48128B580 0.006262 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1.05 ≈$37.4M 2249523 14040H824 0.006261 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.03 ≈$36.5M 1574845 060505179 0.004383 OTHER USD
AT&T Inc T 1.00 ≈$35.6M 1983404 00206R300 0.00552 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.99 ≈$35.1M 1499963 61762V838 0.004175 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.98 ≈$34.8M 1951167 06055H202 0.00543 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.96 ≈$34.0M 1499954 61762V853 0.004175 OTHER USD
Duke Energy Corp DUK 0.94 ≈$33.4M 1499454 26441C501 0.004173 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.94 ≈$33.2M 1499945 61761J406 0.004175 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.90 ≈$31.9M 1293537 61762V200 0.0036 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 0.88 ≈$31.2M 1725007 020002838 0.004801 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.86 ≈$30.5M 1499945 61762V606 0.004175 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.85 ≈$30.3M 1274863 61763E207 0.003548 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 0.84 ≈$29.9M 1874722 14040H782 0.005218 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.83 ≈$29.6M 1945340 06055H806 0.005414 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.83 ≈$29.6M 1949851 61762V861 0.005427 OTHER USD
AT&T Inc T 0.83 ≈$29.5M 1799412 00206R508 0.005008 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 0.82 ≈$29.0M 1293449 04686J861 0.0036 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.82 ≈$29.0M 1754666 94988U128 0.004884 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.81 ≈$28.9M 1312223 65339K837 0.003652 OTHER USD
Xcel Energy Inc XEL 0.80 ≈$28.4M 1349333 98389B878 0.003755 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.80 ≈$28.4M 1875130 95002Y400 0.005219 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 0.80 ≈$28.2M 1124600 55261F864 0.00313 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.79 ≈$28.0M 1199408 172967242 0.003338 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.75 ≈$26.6M 1277094 060505195 0.003554 OTHER USD
Southern Co/The SO 0.73 ≈$25.9M 1499756 842587800 0.004174 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.72 ≈$25.6M 1499539 59156R850 0.004173 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.71 ≈$25.3M 1612010 06055H400 0.004487 OTHER USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 0.69 ≈$24.7M 978748 759351885 0.002724 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.69 ≈$24.5M 1207212 59156R876 0.00336 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.68 ≈$24.2M 1574678 95002Y202 0.004383 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 0.67 ≈$23.9M 1124400 808513600 0.003129 OTHER USD
AEGON Funding Co LLC AEGON 0.67 ≈$23.8M 1386769 00775V104 0.00386 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.67 ≈$23.7M 1349987 48128B622 0.003757 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 0.66 ≈$23.4M 1386973 89832Q695 0.00386 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 0.64 ≈$22.8M 899528 020002788 0.002504 OTHER USD
Apollo Global Management Inc APO 0.63 ≈$22.5M 899791 03769M205 0.002504 OTHER USD
KeyCorp KEY 0.62 ≈$22.1M 899792 493267843 0.002504 OTHER USD
Ford Motor Co F 0.62 ≈$22.1M 1199840 345370837 0.003339 OTHER USD
Equitable Holdings Inc EQH 0.60 ≈$21.2M 1199405 29452E200 0.003338 OTHER USD
Sempra SRE 0.59 ≈$21.1M 1135667 816851604 0.003161 OTHER USD
Ford Motor Co F 0.59 ≈$21.0M 1124956 345370845 0.003131 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 65.6%
Utilities 12.3%
Real Estate 6.0%
Communication Services 4.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Industrials 0.3%
Materials 0.1%
其他/未映射 9.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01284 → 0.01152 (-10.2%)
2026年10月27日 新增 BANC — Banc of California Inc 05990K841 新仓位 — 0.00001394 股/股
2026年10月27日 新增 FLG — Flagstar Bank NA 649445202 新仓位 — 0.00003967 股/股
2026年10月27日 增加 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001988 → 0.000001993 (0.3%)
2026年10月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002035 → 0.0002016 (-0.9%)
2026年10月26日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01153 → 0.01284 (11.3%)
2026年10月26日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002011 → 0.0002035 (1.2%)
2026年10月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07186 → 0.01153 (-83.9%)
2026年10月23日 削减 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001992 → 0.000001988 (-0.2%)
2026年10月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002016 → 0.0002011 (-0.2%)
2026年10月22日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07195 → 0.07186 (-0.1%)
2026年10月22日 削减 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001995 → 0.000001992 (-0.2%)
2026年10月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002019 → 0.0002016 (-0.2%)
2026年10月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07058 → 0.07195 (1.9%)
2026年10月21日 增加 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001991 → 0.000001995 (0.2%)
2026年10月21日 削减 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351885 股/股: 0.002776 → 0.002724 (-1.9%)
2026年10月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002017 → 0.0002019 (0.1%)
2026年10月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06741 → 0.07058 (4.7%)
2026年10月20日 削减 RGA — Reinsurance Group of America Inc 759351885 股/股: 0.002902 → 0.002776 (-4.3%)
2026年10月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002014 → 0.0002017 (0.2%)
2026年10月19日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002038 → 0.0002014 (-1.2%)
2026年10月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03911 → 0.06741 (72.4%)
2026年10月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0006867 → 0.0002038 (-70.3%)
2026年10月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002738 → 0.0006867 (150.8%)
2026年10月13日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03797 → 0.03911 (3.0%)
2026年10月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03804 → 0.03797 (-0.2%)
2026年10月8日 增加 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001987 → 0.000001991 (0.2%)
2026年10月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002732 → 0.0002738 (0.2%)
2026年10月7日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03813 → 0.03804 (-0.2%)
2026年10月7日 增加 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.00000198 → 0.000001987 (0.3%)
2026年10月7日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002722 → 0.0002732 (0.4%)
2026年10月6日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03591 → 0.03813 (6.2%)
2026年10月6日 增加 CTVA — EIDP Inc 263534307 股/股: 0.0001725 → 0.0001727 (0.1%)
2026年10月6日 削减 PSA — Public Storage 74460W362 股/股: 0.000001997 → 0.00000198 (-0.8%)
2026年10月6日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002742 → 0.0002722 (-0.7%)
2026年10月5日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01364 → 0.03591 (163.3%)
2026年10月5日 退出 BANC — Banc of California Inc 05990K841 仓位退出 — 原为 0.00007411 股/股
2026年10月5日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.02063 → 0.0002742 (-98.7%)
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.006496 → 0.01364 (109.9%)
2026年10月2日 削减 BANC — Banc of California Inc 05990K841 股/股: 0.0003546 → 0.00007411 (-79.1%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.02068 → 0.02063 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A404 股/股: 0.002062 → 0.00209 (1.4%)
2026年10月1日 增加 ADC — Agree Realty Corp 008492209 股/股: 0.0007218 → 0.0007302 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AEGON — AEGON Funding Co LLC 00775V104 股/股: 0.00383 → 0.00386 (0.8%)
2026年10月1日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932807 股/股: 0.0005156 → 0.0005218 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932864 股/股: 0.0008249 → 0.000829 (0.5%)
2026年10月1日 增加 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932872 股/股: 0.0006198 → 0.000626 (1.0%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07439 → 0.006496 (-91.3%)
2026年10月1日 增加 AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd EP0607309 股/股: 0.0009359 → 0.0009393 (0.4%)
2026年10月1日 增加 AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384162 股/股: 0.001031 → 0.001043 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384204 股/股: 0.001031 → 0.001043 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AIZ — Assurant Inc 04621X306 股/股: 0.001031 → 0.001043 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002788 股/股: 0.002486 → 0.002504 (0.7%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002812 股/股: 0.001241 → 0.001252 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002838 股/股: 0.004756 → 0.004801 (0.9%)
2026年10月1日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252827 股/股: 0.00187 → 0.001878 (0.4%)
2026年10月1日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252835 股/股: 0.000825 → 0.0008346 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252843 股/股: 0.001134 → 0.001148 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252850 股/股: 0.001237 → 0.001252 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T868 股/股: 0.0004744 → 0.00048 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AMH — American Homes 4 Rent 02665T876 股/股: 0.0004743 → 0.00048 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ANGINC — American National Group Inc 025676859 股/股: 0.001237 → 0.001252 (1.2%)
2026年10月1日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 股/股: 0.002482 → 0.002504 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487204 股/股: 0.0004125 → 0.0004173 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487402 股/股: 0.0004125 → 0.0004173 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487600 股/股: 0.001243 → 0.001252 (0.7%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J200 股/股: 0.001423 → 0.00144 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J408 股/股: 0.002378 → 0.0024 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J507 股/股: 0.002062 → 0.002088 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J838 股/股: 0.002378 → 0.0024 (0.9%)
2026年10月1日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J861 股/股: 0.003583 → 0.0036 (0.5%)
2026年10月1日 增加 ATLC — Atlanticus Holdings Corp 04914Y409 股/股: 0.0006895 → 0.0006974 (1.2%)
2026年10月1日 增加 AXS — Axis Capital Holdings Ltd 05461T305 股/股: 0.002283 → 0.002295 (0.5%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505179 股/股: 0.004346 → 0.004383 (0.9%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505195 股/股: 0.003529 → 0.003554 (0.7%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505229 股/股: 0.005588 → 0.005636 (0.9%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06053U601 股/股: 0.005721 → 0.005769 (0.8%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H202 股/股: 0.005398 → 0.00543 (0.6%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H400 股/股: 0.004471 → 0.004487 (0.3%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H608 股/股: 0.003768 → 0.003809 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H806 股/股: 0.005367 → 0.005414 (0.9%)
2026年10月1日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055H871 股/股: 0.002839 → 0.002866 (0.9%)
2026年10月1日 削减 BANC — Banc of California Inc 05990K841 股/股: 0.001185 → 0.0003546 (-70.1%)
2026年10月1日 增加 BEPUCN — Brookfield BRP Holdings Canada Inc 11259P109 股/股: 0.001436 → 0.001461 (1.8%)
2026年10月1日 增加 BEPUCN — Brookfield BRP Holdings Canada Inc 11259P208 股/股: 0.001082 → 0.001086 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BEPUCN — Brookfield BRP Holdings Canada Inc 11259P307 股/股: 0.0006141 → 0.0006268 (2.1%)
2026年10月1日 增加 BEPUCN — Brookfield Renewable Partners LP EP0586206 股/股: 0.0008318 → 0.0008348 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581603 股/股: 0.0005569 → 0.0005633 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N202 股/股: 0.001547 → 0.001565 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N301 股/股: 0.001753 → 0.001774 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N509 股/股: 0.001674 → 0.00168 (0.3%)
2026年10月1日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N889 股/股: 0.001444 → 0.00146 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BIP — BIP Bermuda Holdings I Ltd 05554M100 股/股: 0.001239 → 0.001253 (1.1%)
2026年10月1日 增加 BIP — Brookfield Infrastructure Finance ULC 11276B109 股/股: 0.00104 → 0.001044 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BIP — Brookfield Infrastructure Finance ULC 11276B208 股/股: 0.0006459 → 0.0006598 (2.1%)
2026年10月1日 增加 BIP — Brookfield Infrastructure Partners LP G16252275 股/股: 0.0008191 → 0.0008359 (2.0%)
2026年10月1日 增加 BNCN — Brookfield Finance Inc 11271L102 股/股: 0.001658 → 0.00167 (0.8%)
2026年10月1日 增加 BNCN — Brookfield Finance I UK Plc 11272B103 股/股: 0.0009567 → 0.000961 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058845 股/股: 0.002071 → 0.002086 (0.7%)
2026年10月1日 增加 BOH — Bank of Hawaii Corp 062540307 股/股: 0.0006806 → 0.0006887 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BOH — Bank of Hawaii Corp 062545207 股/股: 0.0007425 → 0.0007511 (1.2%)
2026年10月1日 增加 BPY — Brookfield Property Preferred LP EP0599373 股/股: 0.002792 → 0.002802 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BPY — Brookfield Property Partners LP G16249149 股/股: 0.0007655 → 0.0007682 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BPY — Brookfield Property Partners LP G16249156 股/股: 0.00104 → 0.001044 (0.4%)
2026年10月1日 增加 BPY — Brookfield Property Partners LP G16249164 股/股: 0.001196 → 0.0012 (0.4%)
2026年10月1日 增加 C — Citigroup Inc 172967242 股/股: 0.003314 → 0.003338 (0.7%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610402 股/股: 0.001862 → 0.001879 (0.9%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610600 股/股: 0.001651 → 0.001669 (1.1%)
2026年10月1日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610808 股/股: 0.001664 → 0.00167 (0.3%)
2026年10月1日 增加 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899307 股/股: 0.0006187 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 CG — Carlyle Finance LLC 14314C105 股/股: 0.002077 → 0.002086 (0.5%)
2026年10月1日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896837 股/股: 0.0009487 → 0.0009597 (1.2%)
2026年10月1日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896845 股/股: 0.002621 → 0.00263 (0.3%)
2026年10月1日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896852 股/股: 0.001155 → 0.001169 (1.2%)
2026年10月1日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896860 股/股: 0.000825 → 0.0008347 (1.2%)
2026年10月1日 增加 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E301 股/股: 0.0006187 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H733 股/股: 0.001754 → 0.001773 (1.1%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H758 股/股: 0.002807 → 0.002818 (0.4%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H774 股/股: 0.0005156 → 0.0005218 (1.2%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H782 股/股: 0.005171 → 0.005218 (0.9%)
2026年10月1日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H824 股/股: 0.006206 → 0.006261 (0.9%)
2026年10月1日 增加 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X208 股/股: 0.002489 → 0.002503 (0.6%)
2026年10月1日 增加 CTL — Qwest Corp 74913G857 股/股: 0.001572 → 0.001592 (1.3%)
2026年10月1日 增加 CTL — Qwest Corp 74913G865 股/股: 0.002134 → 0.00215 (0.7%)
2026年10月1日 增加 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868822 股/股: 0.001415 → 0.001435 (1.4%)
2026年10月1日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331792 股/股: 0.002476 → 0.002504 (1.1%)
2026年10月1日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331826 股/股: 0.0009487 → 0.0009514 (0.3%)
2026年10月1日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331859 股/股: 0.00165 → 0.001669 (1.2%)
2026年10月1日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C402 股/股: 0.002071 → 0.002088 (0.8%)
2026年10月1日 增加 DUK — Duke Energy Corp 26441C501 股/股: 0.00414 → 0.004173 (0.8%)
2026年10月1日 增加 EIX — SCE Trust VII 783892201 股/股: 0.002291 → 0.002295 (0.2%)
2026年10月1日 增加 EIX — SCE Trust II 78407R204 股/股: 0.0009136 → 0.0009182 (0.5%)
2026年10月1日 增加 EIX — SCE Trust VI 78410V200 股/股: 0.001959 → 0.001982 (1.2%)
2026年10月1日 增加 EIX — SCE Trust VIII 80620A208 股/股: 0.001444 → 0.00146 (1.2%)
2026年10月1日 增加 EPR — EPR Properties 26884U505 股/股: 0.0006188 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E200 股/股: 0.003314 → 0.003338 (0.7%)
2026年10月1日 增加 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E408 股/股: 0.001237 → 0.001252 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ETR — Entergy Arkansas LLC 29364D100 股/股: 0.001304 → 0.001318 (1.1%)
2026年10月1日 增加 ETR — Entergy Mississippi LLC 29364N108 股/股: 0.001058 → 0.001066 (0.8%)
2026年10月1日 增加 ETR — Entergy Louisiana LLC 29364W108 股/股: 0.001115 → 0.001121 (0.5%)
2026年10月1日 增加 F — Ford Motor Co 345370845 股/股: 0.0031 → 0.003131 (1.0%)
2026年10月1日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31959X202 股/股: 0.0008317 → 0.0008346 (0.4%)
2026年10月1日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31959X400 股/股: 0.001658 → 0.001669 (0.7%)
2026年10月1日 增加 FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 319626305 股/股: 0.001423 → 0.00144 (1.2%)
2026年10月1日 增加 FG — F&G Annuities & Life Inc 30190A609 股/股: 0.001547 → 0.001568 (1.3%)
2026年10月1日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517402 股/股: 0.0006187 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517840 股/股: 0.001658 → 0.001669 (0.6%)
2026年10月1日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517865 股/股: 0.0006187 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773837 股/股: 0.00165 → 0.001669 (1.2%)
2026年10月1日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773860 股/股: 0.001031 → 0.00104 (0.8%)
2026年10月1日 增加 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745200 股/股: 0.0006187 → 0.000626 (1.2%)
2026年10月1日 增加 FULT — Fulton Financial Corp 360271308 股/股: 0.000825 → 0.0008347 (1.2%)
2026年10月1日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E300 股/股: 0.001341 → 0.001356 (1.2%)
2026年10月1日 增加 GNL — Global Net Lease Inc 379378300 股/股: 0.0007012 → 0.0007095 (1.2%)
2026年10月1日 增加 GNL — Global Net Lease Inc 379378409 股/股: 0.0004873 → 0.0004903 (0.6%)
2026年10月1日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150773 股/股: 0.001346 → 0.001357 (0.8%)
2026年10月1日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150781 股/股: 0.0007218 → 0.0007302 (1.2%)
2026年10月1日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150823 股/股: 0.002062 → 0.002079 (0.8%)
2026年10月1日 增加 HWC — Hancock Whitney Corp 410120406 股/股: 0.0007115 → 0.00072 (1.2%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 股/股: 0.008271 → 0.008348 (0.9%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 股/股: 0.00767 → 0.007723 (0.7%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 股/股: 0.006228 → 0.006262 (0.5%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B622 股/股: 0.003715 → 0.003757 (1.1%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 股/股: 0.007659 → 0.007723 (0.8%)
2026年10月1日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 股/股: 0.007018 → 0.00708 (0.9%)
2026年10月1日 增加 JXN — Jackson Financial Inc 46817M206 股/股: 0.002283 → 0.002295 (0.5%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267843 股/股: 0.002485 → 0.002504 (0.8%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267868 股/股: 0.00187 → 0.001878 (0.4%)
2026年10月1日 增加 KEY — KeyCorp 493267876 股/股: 0.001753 → 0.001774 (1.2%)
2026年10月1日 增加 KIM — Kimco Realty Corp 49446R737 股/股: 0.000918 → 0.0009286 (1.2%)
2026年10月1日 增加 KKR — KKR & Co Inc 48251W609 股/股: 0.002448 → 0.002462 (0.6%)
2026年10月1日 增加 KKR — KKR Group Finance Co IX LLC 48253M104 股/股: 0.002062 → 0.002086 (1.2%)
2026年10月1日 增加 LNC — Lincoln National Corp 534187885 股/股: 0.001353 → 0.001372 (1.4%)
2026年10月1日 增加 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R702 股/股: 0.0008092 → 0.0008202 (1.4%)
2026年10月1日 增加 MBIN — Merchants Bancorp/IN 58844R850 股/股: 0.0009572 → 0.0009629 (0.6%)
2026年10月1日 增加 MET — MetLife Inc 59156R850 股/股: 0.004144 → 0.004173 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MET — MetLife Inc 59156R876 股/股: 0.003335 → 0.00336 (0.8%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61761J406 股/股: 0.004145 → 0.004175 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V200 股/股: 0.003568 → 0.0036 (0.9%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V606 股/股: 0.004145 → 0.004175 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V804 股/股: 0.002071 → 0.002087 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V838 股/股: 0.00414 → 0.004175 (0.8%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V853 股/股: 0.004142 → 0.004175 (0.8%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61762V861 股/股: 0.00538 → 0.005427 (0.9%)
2026年10月1日 增加 MS — Morgan Stanley 61763E207 股/股: 0.003525 → 0.003548 (0.7%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F823 股/股: 0.002484 → 0.002505 (0.8%)
2026年10月1日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F864 股/股: 0.003094 → 0.00313 (1.2%)
2026年10月1日 增加 NAVI — Navient Corp 63938C405 股/股: 0.001237 → 0.001252 (1.2%)
2026年10月1日 增加 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339K829 股/股: 0.002483 → 0.002504 (0.9%)
2026年10月1日 增加 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339K837 股/股: 0.003626 → 0.003652 (0.7%)
2026年10月1日 增加 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339K860 股/股: 0.002843 → 0.002869 (0.9%)
2026年10月1日 增加 NMFC — New Mountain Finance Corp 647551308 股/股: 0.0004744 → 0.00048 (1.2%)
2026年10月1日 增加 NRUC — National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 637432105 股/股: 0.001031 → 0.001043 (1.2%)
2026年10月1日 增加 NTRS — Northern Trust Corp 665859856 股/股: 0.001656 → 0.001669 (0.8%)
2026年10月1日 增加 OAK — Brookfield Oaktree Holdings LLC 674001300 股/股: 0.0007425 → 0.0007511 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ONB — Old National Bancorp/IN 68003D204 股/股: 0.0004455 → 0.0004507 (1.2%)
2026年10月1日 增加 ONB — Old National Bancorp/IN 68003D303 股/股: 0.0005053 → 0.0005113 (1.2%)
2026年10月1日 增加 OZK — Bank OZK 06417N202 股/股: 0.001444 → 0.00146 (1.2%)
2026年10月1日 增加 PBI — Pitney Bowes Inc 724479506 股/股: 0.001281 → 0.001288 (0.5%)
2026年10月1日 增加 PCG — Pacific Gas and Electric Co 694308206 股/股: 0.0004343 → 0.0004394 (1.2%)

显示最新的 200 条，共 286 条变动

股息 221笔付款

08
6.29%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0570
2026年8月24日$0.0580
2026年7月20日$0.0620
2026年6月22日$0.0490
2026年5月18日$0.0500
2026年4月20日$0.0600
2026年3月23日$0.0560
2026年2月23日$0.0540
2026年1月20日$0.0640
2025年12月22日$0.0540
2025年11月24日$0.0590
2025年10月20日$0.0670
2025年9月22日$0.0560
2025年8月18日$0.0550
2025年7月21日$0.0550
2025年6月23日$0.0510
2025年5月19日$0.0540
2025年4月21日$0.0540
2025年3月24日$0.0560
2025年2月24日$0.0560
2025年1月21日$0.0590
2024年12月23日$0.0560
2024年11月18日$0.0580
2024年10月21日$0.0640
2024年9月23日$0.0580
2024年8月19日$0.0580
2024年7月22日$0.0580
2024年6月24日$0.0530
2024年5月20日$0.0550
2024年4月22日$0.0560
2024年3月18日$0.0580
2024年2月20日$0.0560
2024年1月22日$0.0580
2023年12月18日$0.0690
2023年11月20日$0.0600
2023年10月23日$0.0660
2023年9月18日$0.0570
2023年8月21日$0.0600
2023年7月24日$0.0610
2023年6月20日$0.0610
2023年5月22日$0.0600
2023年4月24日$0.0630
2023年3月20日$0.0600
2023年2月21日$0.0580
2023年1月23日$0.0610
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0610
2022年10月24日$0.0610
2022年9月19日$0.0590
2022年8月22日$0.0580

机构持有人 (13F) 429 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $944192774 42.98% 87102654 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $124550853 5.67% 11489931 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $121663027 5.54% 11223526 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $103043934 4.69% 9505898 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $76963074 3.50% 7080319 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $74904400 3.41% 6910000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $67469741 3.07% 6224145 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $53770066 2.45% 4960339 股份 2026年6月30日
Spectrum Asset Management, Inc. $53690814 2.44% 4953026 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $45750256 2.08% 4211587 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $37277401 1.70% 3438874 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32195854 1.47% 2970097 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $30665000 1.40% 2828776 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $19475696 0.89% 1796651 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $17016112 0.77% 1569752 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $16991453 0.77% 1567477 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $14064628 0.64% 1297425 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $13382204 0.61% 1229982 股份 2026年3月31日
STONEBRIDGE ADVISORS LLC $13340959 0.61% 1230714 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $12733017 0.58% 1174633 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $10602340 0.48% 978076 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10582628 0.48% 976257 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10424768 0.47% 961695 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $10109471 0.46% 932608 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9349251 0.43% 862477 股份 2026年6月30日
Trinity Legacy Partners, LLC $9028296 0.41% 830570 股份 2026年6月30日
Manske Wealth Management $8285503 0.38% 822791 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $7712284 0.35% 711465 股份 2026年6月30日
Prairiewood Capital, LLC $7336257 0.33% 728526 股份 2026年9月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $7083081 0.32% 653421 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $6540757 0.30% 649529 股份 2026年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6343288 0.29% 585174 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5802948 0.26% 535327 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5796898 0.26% 534768 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $5258419 0.24% 485094 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5002101 0.23% 461448 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $4947405 0.23% 461090 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $4800701 0.22% 476733 股份 2026年9月30日
NOESIS CAPITAL MANGEMENT CORP $4623409 0.21% 459127 股份 2026年9月30日
PLIMOTH TRUST CO LLC $4611698 0.21% 457964 股份 2026年9月30日
Sound Income Strategies, LLC $4412980 0.20% 439978 股份 2026年9月30日
Field & Main Bank $4349994 0.20% 401291 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4166391 0.19% 384353 股份 2026年6月30日
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) $4150383 0.19% 412153 股份 2026年9月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4148991 0.19% 382748 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $3764082 0.17% 347240 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $3550013 0.16% 327492 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $3397244 0.15% 313399 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $3313625 0.15% 305685 股份 2026年6月30日
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3034822 0.14% 270002 股份 2025年12月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2819044 0.13% 260059 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2444050 0.11% 225466 股份 2026年6月30日
FIRST HAWAIIAN BANK $2353882 0.11% 233752 股份 2026年9月30日
NewSquare Capital LLC $2276367 0.10% 209997 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $2194737 0.10% 202467 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $2192267 0.10% 202239 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2154533 0.10% 198758 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2145801 0.10% 213938 股份 2026年9月30日
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $2126862 0.10% 196205 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1979477 0.09% 176424 股份 2025年3月31日
World Investment Advisors $1962058 0.09% 180336 股份 2026年6月30日
HBK Sorce Advisory LLC $1957522 0.09% 182265 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1880315 0.09% 167288 股份 2025年12月31日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1854312 0.08% 171062 股份 2026年6月30日
BRIGHTON SECURITIES CORP. $1780501 0.08% 176812 股份 2026年9月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $1708904 0.08% 157648 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1676112 0.08% 154623 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1648424 0.08% 152069 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1620342 0.07% 160908 股份 2026年9月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1585685 0.07% 146281 股份 2026年6月30日
WHITE PINE CAPITAL LLC $1539313 0.07% 142003 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $1521000 0.07% 151060 股份 2026年9月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1519572 0.07% 140182 股份 2026年6月30日
Tudor Financial Inc. $1504213 0.07% 138765 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $1455872 0.07% 125506 股份 2025年9月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $1412127 0.06% 140231 股份 2026年9月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1364233 0.06% 125852 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1326446 0.06% 122366 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1291982 0.06% 119187 股份 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $1278471 0.06% 117940 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1265637 0.06% 116756 股份 2026年6月30日
Wealth Advisory Solutions, LLC $1265306 0.06% 125651 股份 2026年9月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $1235359 0.06% 113963 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1214678 0.06% 112055 股份 2026年6月30日
KG Capital Management $1184167 0.05% 117594 股份 2026年9月30日
&PARTNERS $1182878 0.05% 109308 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1179260 0.05% 108788 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $1172611 0.05% 116446 股份 2026年9月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1126007 0.05% 111818 股份 2026年9月30日
Lion Street Advisors, LLC $1061336 0.05% 70381 股份 2025年9月30日
Invesco Ltd. $1060651 0.05% 97846 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $1044430 0.05% 103717 股份 2026年9月30日
Waverly Advisors, LLC $1038336 0.05% 95787 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1024033 0.05% 94468 股份 2026年6月30日
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $1021977 0.05% 94278 股份 2026年6月30日
Shulman DeMeo Asset Management LLC $940317 0.04% 93378 股份 2026年9月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $926252 0.04% 85448 股份 2026年6月30日
Pines Wealth Management, LLC $924199 0.04% 91777 股份 2026年9月30日
AlphaCore Capital LLC $910374 0.04% 83983 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $906593 0.04% 83634 股份 2026年6月30日

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