Charles Schwab Trust Co
CIK 1789219 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.5B
- 持仓
- 165
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 1828（共 9443） · 前 19.4%
投资组合价值同比（季度）：+1.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 54.72%
- 前二十五大持仓权重
- 79.25%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 25.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 2.7% 估计买入 $70636420 · 卖出 $41399911
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 59
- 减少
- 79
- 已结清
- 22
本页内容
行业细分
Technology
3.7%
Healthcare
1.2%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
90.2%
完整投资组合 165 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $148955650 | 9.66% | 6414972 | $3706706 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $126131452 | 8.18% | 211081 | $8474966 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $106671316 | 6.92% | 4160348 | $-6753089 | 下跌 ×1 | ||
| FNDX | $89642995 | 5.81% | 3218779 | $5026208 | 上涨 ×5 | ||
| SCHF | $86174299 | 5.59% | 3481790 | $1854916 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $70060894 | 4.54% | 705761 | $695832 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $66164843 | 4.29% | 1032535 | $-1300883 | 下跌 ×2 | ||
| SCHG | $56072424 | 3.64% | 1924903 | $-1117678 | 上涨 ×3 | ||
| FNDF | $50377790 | 3.27% | 1029589 | $3107570 | 下跌 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $43732489 | 2.84% | 281945 | $2696854 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $42778581 | 2.77% | 580915 | $5575146 | 上涨 ×2 | ||
| SCHH | $32220408 | 2.09% | 1499321 | $3802613 | 上涨 ×3 | ||
| PRF | $30298379 | 1.96% | 637458 | $-170531 | 下跌 ×3 | ||
| SCHO | $26737846 | 1.73% | 1101683 | $1460819 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24522210 | 1.59% | 140609 | $1257267 | 上涨 ×4 | ||
| USRT | $24329339 | 1.58% | 411038 | $500636 | 下跌 ×3 | ||
| SCMB | $24193540 | 1.57% | 949511 | $595448 | 上涨 ×4 | ||
| SCHA | $23773548 | 1.54% | 817522 | $1479852 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $23468529 | 1.52% | 35928 | $-2962621 | 下跌 ×3 | ||
| PXF | $23279286 | 1.51% | 333037 | $-412151 | 下跌 ×3 | ||
| SCHE | $22802850 | 1.48% | 692044 | $916909 | 上涨 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $21056311 | 1.37% | 359691 | $-1122839 | 下跌 ×2 | ||
| SCHC | $20487311 | 1.33% | 438325 | $1254847 | 上涨 ×5 | ||
| VB | $20057354 | 1.30% | 76578 | $341418 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $18316076 | 1.19% | 172549 | $-1016958 | 下跌 ×2 | ||
| FNDE | $15740929 | 1.02% | 411420 | $1289559 | 上涨 ×5 | ||
| SCHD | $14132518 | 0.92% | 460643 | $3335796 | 上涨 ×1 | ||
| FNDA | $13766827 | 0.89% | 424509 | $1060230 | 上涨 ×3 | ||
| SCYB | $13141622 | 0.85% | 505447 | $1650586 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13099625 | 0.85% | 51616 | $-1422592 | 下跌 ×1 | ||
| SCHI | $11597282 | 0.75% | 511344 | $662873 | 上涨 ×3 | ||
| FNDC | $10589134 | 0.69% | 228411 | $921071 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $10099999 | 0.65% | 186864 | $338258 | 上涨 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $9322243 | 0.60% | 118891 | $116176 | 上涨 ×1 | ||
| SCHY | $8999862 | 0.58% | 284266 | $292601 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8893124 | 0.58% | 30232 | $-1197971 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7647179 | 0.50% | 20659 | $-3590003 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $7269855 | 0.47% | 65874 | $-1143316 | 下跌 ×4 | ||
| SCHP | $7255589 | 0.47% | 272664 | $581857 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6887695 | 0.45% | 31669 | $-655674 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6741128 | 0.44% | 21780 | $-1710288 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $5581084 | 0.36% | 61649 | $-757604 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5476005 | 0.36% | 19043 | $1034535 | 上涨 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $5319590 | 0.34% | 115971 | $-23979 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4438011 | 0.29% | 15471 | $-896589 | 下跌 ×2 | ||
| SDY | $4397902 | 0.29% | 30135 | $225885 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4207398 | 0.27% | 24799 | $843895 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4050481 | 0.26% | 19577 | $686335 | 下跌 ×1 | ||
| SUB | $3654548 | 0.24% | 34315 | $52569 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $3528293 | 0.23% | 12286 | $-327570 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3467112 | 0.22% | 6155 | $534021 | 下跌 ×2 | ||
| USHY | $3353766 | 0.22% | 91036 | $-268389 | 下跌 ×3 | ||
| PGX | $3341999 | 0.22% | 307169 | $632900 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3280140 | 0.21% | 13419 | $-56929 | 下跌 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3130567 | 0.20% | 34634 | $584968 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2885848 | 0.19% | 28108 | $-817098 | 下跌 ×1 | ||
| BKLN | $2862605 | 0.19% | 140255 | $475598 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2853001 | 0.18% | 4943 | $-160804 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2829612 | 0.18% | 22768 | $98667 | 下跌 ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2797709 | 0.18% | 5701 | $266282 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2764411 | 0.18% | 3902 | $-394728 | 下跌 ×2 | ||
| SCHQ | $2681450 | 0.17% | 85315 | $499476 | 上涨 ×3 | ||
| VV | $2611650 | 0.17% | 8739 | $-407597 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2479201 | 0.16% | 65518 | $378694 | |||
| IEMG | $2411537 | 0.16% | 34574 | $-1957965 | 下跌 ×1 | ||
| SHM | $2314637 | 0.15% | 48393 | $-7839 | 下跌 ×1 | ||
| SCHR | $2141164 | 0.14% | 85956 | $102160 | 上涨 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2114215 | 0.14% | 6256 | $717840 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2076087 | 0.13% | 4155 | $-398678 | 下跌 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2009321 | 0.13% | 37755 | $303750 | 上涨 ×1 | ||
| PXH | $1981625 | 0.13% | 73639 | $19962 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $1922201 | 0.12% | 2956 | $-828664 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $1888527 | 0.12% | 3941 | $43801 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1799245 | 0.12% | 8639 | $36011 | 上涨 ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $1749329 | 0.11% | 8243 | $49375 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1684892 | 0.11% | 1832 | $644750 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1610265 | 0.10% | 53109 | $247468 | 上涨 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1470796 | 0.10% | 4472 | $-205659 | 下跌 ×2 | ||
| MLPA | $1401751 | 0.09% | 26021 | $-32202 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1288250 | 0.08% | 1439 | $58585 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1264108 | 0.08% | 10169 | $-130581 | 下跌 ×3 | ||
| PDN | $1252092 | 0.08% | 28870 | $-25041 | 下跌 ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1163960 | 0.08% | 4000 | $-39760 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1119842 | 0.07% | 4620 | $-155342 | 上涨 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1092620 | 0.07% | 7036 | $114244 | 上涨 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1074348 | 0.07% | 8139 | $359261 | 上涨 ×2 | ||
| SPIP | $1065188 | 0.07% | 40953 | $112615 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $994036 | 0.06% | 6882 | $-431325 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $982919 | 0.06% | 1718 | $691819 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $971950 | 0.06% | 5906 | $-379941 | 下跌 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $954219 | 0.06% | 7283 | $-1381653 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $952643 | 0.06% | 7920 | $45981 | 下跌 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $920560 | 0.06% | 2962 | $347504 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $872143 | 0.06% | 9390 | $342857 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $858657 | 0.06% | 17211 | $-6884 | |||
| VTI | $858311 | 0.06% | 2675 | $-1036786 | 下跌 ×1 | ||
| IAGG | $833116 | 0.05% | 16649 | $189537 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $801443 | 0.05% | 15965 | $224421 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $777215 | 0.05% | 780 | ||||
| V Visa Inc. | $775850 | 0.05% | 2567 | $118619 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $148955650 | 9.66% | 上涨 ×4 |
| FNDX | $89642995 | 5.81% | 上涨 ×5 |
| SCHG | $56072424 | 3.64% | 上涨 ×3 |
| SCHH | $32220408 | 2.09% | 上涨 ×3 |
| SCHO | $26737846 | 1.73% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $24522210 | 1.59% | 上涨 ×4 |
| SCMB | $24193540 | 1.57% | 上涨 ×4 |
| SCHA | $23773548 | 1.54% | 上涨 ×5 |
| SCHE | $22802850 | 1.48% | 上涨 ×3 |
| SCHC | $20487311 | 1.33% | 上涨 ×5 |
| FNDE | $15740929 | 1.02% | 上涨 ×5 |
| FNDA | $13766827 | 0.89% | 上涨 ×3 |
| SCYB | $13141622 | 0.85% | 上涨 ×5 |
| SCHI | $11597282 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| FNDC | $10589134 | 0.69% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| COST | $777215 | 780 | 0.05% |
| GE | $450059 | 1586 | 0.03% |
| TJX | $391904 | 2454 | 0.03% |
| T | $387347 | 13361 | 0.03% |
| INTU | $299207 | 692 | 0.02% |
| ORLY | $294930 | 3195 | 0.02% |
| SHEL | $283464 | 3048 | 0.02% |
| AGI | $272578 | 6135 | 0.02% |
| GILD | $252260 | 1810 | 0.02% |
| FITB | $251627 | 5416 | 0.02% |
| ADM | $241459 | 3322 | 0.02% |
| VDE | $217511 | 1257 | 0.01% |
| PSX | $214865 | 1179 | 0.01% |
| GLW | $204635 | 1505 | 0.01% |
| NFLX | $201915 | 2100 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TQQQ | 2025年6月30日 | 83209 | $4767876 | |
| SPMD | 2026年3月31日 | 41854 | $2423765 | 不再跟踪 |
| CME | 2025年6月30日 | 4399 | $1167011 | -0.9% |
| GVI | 2025年9月30日 | 8038 | $858378 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年3月31日 | 6415 | $825097 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年3月31日 | 4063 | $775545 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 1774 | $712403 | 不再跟踪 |
| KMB | 2026年3月31日 | 7000 | $706230 | 12.4% |
| DFAC | 2025年6月30日 | 17369 | $572998 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年12月31日 | 9914 | $525739 | |
| UNP | 2025年12月31日 | 2051 | $484795 | 32.4% |
| CWB | 2025年12月31日 | 5109 | $462365 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 7676 | $442214 | |
| IJS | 2026年3月31日 | 3872 | $440324 | 不再跟踪 |
| MDT | 2025年12月31日 | 4591 | $437247 | -4.1% |
| ELV | 2025年6月30日 | 982 | $427131 | 2.8% |
| VONG | 2025年3月31日 | 4101 | $423648 | |
| BLK | 2026年3月31日 | 370 | $396026 | 20.3% |
| SPG | 2025年9月30日 | 2390 | $384216 | 17.1% |
| IJH | 2025年3月31日 | 6065 | $377910 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年3月31日 | 4167 | $355653 | -4.7% |
| IVE | 2026年3月31日 | 1657 | $351400 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年9月30日 | 1402 | $345607 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2026年3月31日 | 3815 | $343350 | |
| AXP | 2026年3月31日 | 923 | $341464 | 10.8% |
| VT | 2025年3月31日 | 2812 | $330354 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年3月31日 | 2291 | $328804 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年9月30日 | 1432 | $327769 | 1.4% |
| LMT | 2026年3月31日 | 676 | $326961 | -5.9% |
| UNH | 2025年6月30日 | 623 | $326227 | 24.2% |
| ZTS | 2025年6月30日 | 1940 | $319421 | -50.9% |
| BX | 2025年6月30日 | 2225 | $310945 | -4.2% |
| CEG | 2026年3月31日 | 862 | $304519 | -2.4% |
| VUG | 2026年3月31日 | 621 | $303033 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年3月31日 | 521 | $301893 | 26.2% |
| RTX | 2026年3月31日 | 1634 | $299676 | 10.2% |
| BA | 2026年3月31日 | 1322 | $287059 | 7.8% |
| VIGI | 2025年6月30日 | 3458 | $286807 | |
| T | 2025年12月31日 | 10117 | $285731 | 2.1% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1275 | $281724 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年12月31日 | 5127 | $273782 | 不再跟踪 |
| COST | 2025年12月31日 | 289 | $267507 | 9.4% |
| LOW | 2026年3月31日 | 1108 | $267205 | -7.9% |
| NOC | 2025年9月30日 | 529 | $264489 | -8.2% |
| VGT | 2025年6月30日 | 471 | $255543 | 不再跟踪 |
| WEC | 2026年3月31日 | 2407 | $253842 | -6.2% |
| GSLC | 2025年3月31日 | 2183 | $251438 | 不再跟踪 |
| TXN | 2025年12月31日 | 1310 | $240686 | 52.8% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1600 | $237904 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年3月31日 | 3387 | $237903 | 17.9% |
| BDX | 2025年12月31日 | 1265 | $236770 | 23.7% |
| QDF | 2025年3月31日 | 3250 | $229288 | 不再跟踪 |
| GE | 2025年12月31日 | 758 | $228040 | 13.2% |
| APH | 2026年3月31日 | 1676 | $226495 | 23.4% |
| IAU | 2026年3月31日 | 2754 | $223542 | 不再跟踪 |
| AMT | 2025年12月31日 | 1157 | $222514 | 0.6% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2648 | $216368 | 8.7% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2213 | $206252 | 6.3% |
| ETN | 2025年12月31日 | 547 | $204715 | 32.1% |
| VTV | 2025年3月31日 | 1206 | $204176 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年12月31日 | 3052 | $202422 | 29.7% |
| CLM | 2025年3月31日 | 21519 | $184848 | 不再跟踪 |
| EXG | 2026年3月31日 | 13847 | $131967 | 14.2% |