Trinity Legacy Partners, LLC

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投资组合价值
$500.5M
按 13F 价值排名第 3769（共 9443） · 前 39.9%
持仓
110
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.93%
前二十五大持仓权重
57.57%
持仓高于 1%
44
有效持仓数量
53.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.55% 估计买入 $30318412 · 卖出 $17094155

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有

新仓位
11
增加
46
减少
44
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
16.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
5.8%
Healthcare
5.2%
Energy
5.2%
Retail
4.3%
Utilities
2.5%
Communication Services
2.2%
Financials
1.7%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Consumer products
1.4%
Logistics & Transportation
1.3%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
其他/未映射
42.3%

完整投资组合 110 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JCPB $20631433 4.12% 443210 $2037606 上涨 ×6
SCHX $17758957 3.55% 599762 $872065 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17686239 3.53% 53070 $4111890 上涨 ×4
SCHM $16938449 3.38% 481343 $616983 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15356996 3.07% 74045 $-1039161 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14981919 2.99% 42323 $8518965 上涨 ×6
JEPI $13928966 2.78% 244454 $234412 上涨 ×2
VIS $13063430 2.61% 37658 $-442287 下跌 ×2
MMSC $12336310 2.46% 441921 $288129 下跌 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $12099069 2.42% 217844 $643111 上涨 ×5
PRF $11514546 2.30% 210581 $496005 下跌 ×1
FPE $11276229 2.25% 628202 $580609 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11239599 2.25% 28022 $1224709 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10382751 2.07% 29346 $-1564902 下跌 ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $10012888 2.00% 387313 $595274 上涨 ×6
PGX $9028296 1.80% 830570 $776077 上涨 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8698662 1.74% 35908 $1033187 上涨 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8231112 1.64% 79138 $3171274 上涨 ×4
BRKB $8038842 1.61% 16302 $782622 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7995624 1.60% 31986 $-864833 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7643438 1.53% 22274 $476207 下跌 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $7634269 1.53% 154290 $3377408
VGT $7436728 1.49% 65097 $915165 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7179414 1.43% 28730 $-122674 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7003714 1.40% 7407 $107008 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6941049 1.39% 81736 $938567 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6904758 1.38% 45576 $1367959 上涨 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6821446 1.36% 18358 $766471 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6817785 1.36% 46713 $-745795 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6810357 1.36% 37041 $-219594 下跌 ×2
V Visa Inc. $6777688 1.35% 18562 $1535007 上涨 ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6651730 1.33% 36556 $1557999 上涨 ×1
VHT $6646824 1.33% 21854 $668960 上涨 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $6491058 1.30% 67566 $360929 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $6142020 1.23% 16987 $638170 上涨 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6141347 1.23% 8238 $1855157 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6140263 1.23% 103616 $521212 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5958667 1.19% 5439 $395229 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5946870 1.19% 38419 $-707658 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5907916 1.18% 19676 $145629 下跌 ×4
MLPX $5799098 1.16% 75974 $377675 下跌 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5652650 1.13% 120809 $293065 上涨 ×5
DE Deere & Company Common Stock $5583499 1.12% 9322 $25683 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5480974 1.10% 104999 $276431 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4927696 0.98% 112299 $51741 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4630577 0.93% 3961 $1496602 上涨 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4544095 0.91% 77597 $-1240137 下跌 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4381089 0.88% 36011 $-50621 下跌 ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4298784 0.86% 96472 $-178393 上涨 ×5
VOX $3961187 0.79% 20646 $173172 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3582150 0.72% 20635 $-530669 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3487581 0.70% 3976 $383814 上涨 ×1
URA $3461900 0.69% 88517 $-647308 上涨 ×3
VFH $3391025 0.68% 24363 $261071 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3279836 0.66% 86311 $-166217 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3145084 0.63% 9496 $907932 上涨 ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2967931 0.59% 277377 $-197166 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2842930 0.57% 10396 $103973 上涨 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2663398 0.53% 59279 $-253910 下跌 ×4
VCR $2629988 0.53% 6616 $47654 下跌 ×1
VDC $2577694 0.52% 11094 $85776 下跌 ×1
VDE $2495156 0.50% 15521 $23401 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2470709 0.49% 6141 $-172822 上涨 ×6
VYM $1915055 0.38% 11906 $98897 上涨 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1891776 0.38% 4800 $-43824
SPY SPY $1809697 0.36% 2411 $123268 下跌 ×4
VPU $1616521 0.32% 8227 $-40769 下跌 ×1
TECL $1265184 0.25% 6900 $451398
VNQ $1201404 0.24% 12006 $69370 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1009937 0.20% 2902 $280589 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $876816 0.18% 2474 $-63493 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829200 0.17% 1175 $75228 下跌 ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $786781 0.16% 18357 $-111702 下跌 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $697611 0.14% 21439 $-109197 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694161 0.14% 1238 $117071 下跌 ×3
VAW $623236 0.12% 2760 $-41096 下跌 ×2
VOO $584438 0.12% 847 $30612 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $549633 0.11% 3942 $-64215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529770 0.11% 6340 $-13754 上涨 ×1
PFFD $528800 0.11% 28476 $-51764 下跌 ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525770 0.11% 2030 $-1380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $520477 0.10% 1039 $174347 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513944 0.10% 3554
PLD Prologis, Inc. Common Stock $475090 0.09% 3166 $40086 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465761 0.09% 2173 $-21163 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $457574 0.09% 1793 $60962
FIW $429366 0.09% 3914 $3746 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $413288 0.08% 976
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $353039 0.07% 2626 $626 上涨 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $340939 0.07% 2085 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $323719 0.06% 2338 $50127 上涨 ×1
SCHD $312222 0.06% 9450 $12491 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $308893 0.06% 5471 $57138 上涨 ×1
M Macy's Inc Common Stock $305600 0.06% 12670 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $297270 0.06% 806 $24518 上涨 ×1
SPXL $296179 0.06% 1080 $-269706 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $293687 0.06% 2557 $-119 上涨 ×1
T AT&T Inc. $291982 0.06% 13284 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $286899 0.06% 1511 $45897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $279265 0.06% 6490 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JCPB $20631433 4.12% 上涨 ×6
AAPL $17686239 3.53% 上涨 ×4
PANW $14981919 2.99% 上涨 ×6
MAIN $12099069 2.42% 上涨 ×5
MSFT $11239599 2.25% 上涨 ×4
BSJU $10012888 2.00% 上涨 ×6
PGX $9028296 1.80% 上涨 ×3
WM $8698662 1.74% 上涨 ×6
NOW $8231112 1.64% 上涨 ×4
BRKB $8038842 1.61% 上涨 ×5
COST $7003714 1.40% 上涨 ×5
KO $6941049 1.39% 上涨 ×6
PG $6904758 1.38% 上涨 ×6
V $6777688 1.35% 上涨 ×5
VHT $6646824 1.33% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ACN $513944 3554 0.10%
UNH $413288 976 0.08%
CFR $340939 2085 0.07%
M $305600 12670 0.06%
T $291982 13284 0.06%
DVN $279265 6490 0.06%
HII $272405 1005 0.05%
CRWD $255108 1252 0.05%
DAL $235824 2720 0.05%
BAC $214371 3486 0.04%
CVX $73544 400 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 增持 +2K +$8.5M
AAPL 增持 +625 +$4.1M
NSP 仅价格变动 +0 +$3.4M
NOW 增持 +22K +$3.2M
JCPB 增持 +50K +$2.0M
STX 增持 +203 +$1.9M
GOOG 削减 -7K -$1.6M
EXPD 增持 +1K +$1.6M
V 增持 +2K +$1.5M
LLY 增持 +564 +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年3月31日 10207 $5163381 -25.1%
QCOM 2026年3月31日 22508 $3849993 25.8%
RSPM 2025年9月30日 106201 $3537541 不再跟踪
IP 2025年6月30日 52147 $2503060 -12.2%
NUE 2025年3月31日 12548 $1464479 100.7%
IBM 2025年3月31日 3015 $662787 -5.1%
CFLT 2025年12月31日 22500 $525825 不再跟踪
WMT 2026年6月30日 3288 $411164 -7.9%
NEM 2026年6月30日 2950 $351935 35.8%
ABT 2026年6月30日 2685 $271319 26.6%
SRE 2026年6月30日 2797 $268931 -6.5%
SPXL 2025年3月31日 1480 $249676 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 7422 $235055 不再跟踪
BLV 2026年3月31日 3352 $233005 不再跟踪
CEG 2026年6月30日 771 $228686 10.8%
ABBV 2025年3月31日 1224 $217505 26.6%
TXN 2025年12月31日 1344 $217002 53.3%
SLB 2026年6月30日 4175 $214971 16.4%
IBM 2026年3月31日 720 $213271 -2.6%
ACN 2025年6月30日 656 $211580 -38.1%
SLB 2025年6月30日 5715 $206369 60.1%
TMC 2025年3月31日 15000 $16800 124.3%