行业细分

04
Technology 0.6%
Industrials 0.5%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Financials 0.3%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 97.3%

完整投资组合 50 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73194370 31.44% 106571 $10644380 上涨 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34013101 14.61% 443456 $454089 上涨 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26002385 11.17% 516023 $2925220 上涨 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17188311 7.38% 69812 $3139758 上涨 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14607251 6.27% 169576 $2715523 上涨 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9277297 3.98% 42570 $1238512 上涨 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8866966 3.81% 171243 $1017913 上涨 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6895171 2.96% 85580 $961317 上涨 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5971399 2.56% 123300 $148682 上涨 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3389131 1.46% 144588 $109080 上涨 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3155265 1.36% 10409 $518083 上涨 ×4
IBDR iShares Trust $2626842 1.13% 108413 $98271 上涨 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2469063 1.06% 31691 $26417 上涨 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2326738 1.00% 14723 $218732 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2261485 0.97% 6139 $-225591 上涨 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2238371 0.96% 33289 $88648 上涨 ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2217720 0.95% 32174 $43893 上涨 ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1910414 0.82% 176237 $84067 上涨 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1554404 0.67% 15829 $107755 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1492602 0.64% 31886 $105775 上涨 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1436609 0.62% 28601 $29836 上涨 ×4
NYF iShares Trust $1279773 0.55% 23741 $28623 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1182365 0.51% 14306 $90895 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495841 0.21% 1329 $30739 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440372 0.19% 1522 $79007 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359655 0.15% 1509 $52665 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354161 0.15% 1770 $70062 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332551 0.14% 1144 $-54331 上涨 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329264 0.14% 6510 $10079 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 04609E107) $298242 0.13% 405 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292805 0.13% 3368 $-50306 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270123 0.12% 2102 $11753 下跌 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267473 0.11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247609 0.11% 702 $23713 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246769 0.11% 1248 $-17680 下跌 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245989 0.11% 1104 $-16128 下跌 ×5
V Visa Inc. $240851 0.10% 702 $25353 下跌 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240793 0.10% 4076 $33614 上涨 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239506 0.10% 1888
SO Southern Company (The) Common Stock $232393 0.10% 2428 $-16404 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231365 0.10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224609 0.10% 1531 $-20848 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223076 0.10% 396 $1649 上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219625 0.09% 781
未知发行人 (CUSIP: 75513E109) $213531 0.09% 1125 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208424 0.09% 662 $3384 上涨 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208226 0.09% 880 $-812 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205276 0.09% 1622 $-21866 下跌 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204439 0.09% 2516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202181 0.09% 1479 $-238508 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BIV $34013101 14.61% 上涨 ×3
VUG $14607251 6.27% 上涨 ×6
VTV $9277297 3.98% 上涨 ×4
VO $6895171 2.96% 上涨 ×4
SPHY $3389131 1.46% 上涨 ×6
VB $3155265 1.36% 上涨 ×4
BSV $2469063 1.06% 上涨 ×4
GLD $2261485 0.97% 上涨 ×4
VWOB $2238371 0.96% 上涨 ×4
BLV $2217720 0.95% 上涨 ×4
VMBS $1492602 0.64% 上涨 ×4
VTIP $1436609 0.62% 上涨 ×4
MSFT $495841 0.21% 上涨 ×3
META $223076 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 04609E107) $298242 405 0.13%
LLY $267473 223 0.11%
AAON $239506 1888 0.10%
JPM $231365 707 0.10%
IBM $219625 781 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 75513E109) $213531 1125 0.09%
KO $204439 2516 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +2K +$10.6M
VXF 增持 +2K +$3.1M
SPDW 增持 +10K +$2.9M
VUG 增持 +142K +$2.7M
VTV 增持 +2K +$1.2M
SPEM 增持 +4K +$1.0M
VO 增持 +65K +$961K
VB 增持 +340 +$518K
BIV 增持 +9K +$454K
XOM 削减 -1K -$239K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 124268 $3130311
SCHB 2025年6月30日 23336 $502424 24.5%
BND 2025年6月30日 5203 $382160
OKE 2025年6月30日 3380 $335372 7.7%
TMO 2025年6月30日 661 $328774 61.5%
PG 2025年9月30日 2057 $327777 -5.7%
CCI 2025年9月30日 2910 $298944 -31.1%
HON 2025年9月30日 1218 $283648 7.9%
DGRO 2025年12月31日 4094 $278720
JNJ 2025年9月30日 1752 $267618 38.1%
LLY 2026年3月31日 247 $265446 24.3%
VZ 2026年6月30日 5253 $263701 8.5%
APD 2025年9月30日 905 $255264 1.8%
SUB 2025年12月31日 2307 $246381
BAH 2025年9月30日 2350 $244684 -32.6%
QQQ 2025年6月30日 514 $241025 35.0%
AAON 2025年6月30日 2963 $231499 12.9%
ABT 2025年12月31日 1719 $230243 -22.2%
BRO 2026年3月31日 2867 $228525 -8.1%
VEA 2025年6月30日 4429 $225126
TMO 2026年3月31日 388 $224997 33.2%
BLK 2025年12月31日 192 $223847 -1.0%
IBM 2026年3月31日 751 $222454 -8.1%
AAON 2026年3月31日 2881 $219686 0.6%
QCOM 2026年3月31日 1226 $209659 43.6%
ETN 2025年12月31日 554 $207335 36.9%
JPM 2026年3月31日 643 $207047 13.0%
KO 2025年12月31日 3073 $203801 22.5%
ADI 2026年6月30日 635 $202153 5.0%
RTX 2026年6月30日 1038 $200316 -2.7%