Pines Wealth Management, LLC
CIK 2037426 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $347.8M
- 持仓
- 219
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4746（共 9443） · 前 50.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 33.52%
- 前二十五大持仓权重
- 52.23%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 57.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.03% 估计买入 $24107131 · 卖出 $16504206
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 97
- 减少
- 96
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
20.4%
Retail
5.9%
Healthcare
5.4%
Industrials
4.5%
Communication Services
3.6%
Financials
3.2%
Financial Services
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.2%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Communications
0.6%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
46.9%
完整投资组合 219 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $20372136 | 5.86% | 269259 | $7204496 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $20318135 | 5.84% | 27131 | $2704980 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12629470 | 3.63% | 63119 | $1505309 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11644341 | 3.35% | 40242 | $1489188 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $11526785 | 3.31% | 147950 | $70691 | 上涨 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9329343 | 2.68% | 39143 | $1377386 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8335054 | 2.40% | 22065 | $1264917 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8257689 | 2.37% | 22137 | $-9000 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $8208718 | 2.36% | 76275 | $463120 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $5941303 | 1.71% | 7956 | $655989 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5715547 | 1.64% | 4765 | $1287047 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5650309 | 1.62% | 15992 | $933301 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5617278 | 1.62% | 17161 | $525691 | 下跌 ×4 | ||
| LQD | $5308328 | 1.53% | 48669 | $147433 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5104997 | 1.47% | 97405 | $313469 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4511907 | 1.30% | 39837 | $-477893 | 下跌 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4188289 | 1.20% | 11720 | $863033 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $4179682 | 1.20% | 18408 | $316729 | 上涨 ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4098678 | 1.18% | 54158 | $-30905 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3853202 | 1.11% | 83493 | $96107 | 上涨 ×5 | ||
| IWM | $3750217 | 1.08% | 12482 | $770249 | 上涨 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3667180 | 1.05% | 3177 | $2470550 | 下跌 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3188035 | 0.92% | 5488 | $1865536 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3154614 | 0.91% | 11218 | $509654 | 上涨 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3105829 | 0.89% | 10294 | $1558201 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $3007282 | 0.86% | 20277 | $509521 | 上涨 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2872814 | 0.83% | 9175 | $-330066 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2703624 | 0.78% | 18437 | $130875 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $2550596 | 0.73% | 23956 | $162014 | 上涨 ×5 | ||
| CGUS | $2453962 | 0.71% | 55170 | $290301 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $2247595 | 0.65% | 18805 | $478111 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $2169336 | 0.62% | 40846 | $-703609 | 下跌 ×2 | ||
| SCHO | $2152477 | 0.62% | 89166 | $88782 | 上涨 ×5 | ||
| CGDV | $2138555 | 0.61% | 43396 | $286363 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2050856 | 0.59% | 5978 | $317949 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2036089 | 0.59% | 1912 | $641839 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1994205 | 0.57% | 1972 | $261026 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1964806 | 0.56% | 7808 | $310359 | 上涨 ×3 | ||
| CGCV | $1928930 | 0.55% | 58773 | $179142 | 上涨 ×1 | ||
| RECS | $1918473 | 0.55% | 44327 | $314056 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1913197 | 0.55% | 5425 | $265129 | 上涨 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1877489 | 0.54% | 2007 | $-62561 | 上涨 ×2 | ||
| SDY | $1877141 | 0.54% | 12335 | $-253438 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $1874408 | 0.54% | 6184 | $342635 | 上涨 ×6 | ||
| SMH SMH | $1855576 | 0.53% | 2829 | $535493 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1823275 | 0.52% | 5035 | $47839 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1807689 | 0.52% | 3209 | $-11192 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1806215 | 0.52% | 20579 | $-118347 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1785745 | 0.51% | 15203 | $438549 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1776941 | 0.51% | 9616 | $519790 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1776590 | 0.51% | 2328 | $882551 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1768646 | 0.51% | 8021 | $-109160 | 上涨 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1762735 | 0.51% | 4191 | $178708 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1703781 | 0.49% | 2659 | $775645 | 下跌 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1666077 | 0.48% | 3323 | $77404 | 上涨 ×1 | ||
| CGNG | $1659254 | 0.48% | 44294 | $248232 | 下跌 ×2 | ||
| CGXU | $1601141 | 0.46% | 46249 | $362502 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1577653 | 0.45% | 4454 | $-24127 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $1571619 | 0.45% | 33297 | $236225 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1568010 | 0.45% | 4598 | $814506 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1549049 | 0.45% | 26264 | $53012 | 上涨 ×5 | ||
| EEM | $1544972 | 0.44% | 22584 | $16412 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1481900 | 0.43% | 3103 | $403163 | 下跌 ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1474931 | 0.42% | 10888 | $15993 | 下跌 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1468286 | 0.42% | 32549 | $611983 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1443471 | 0.42% | 2833 | $-255012 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1408493 | 0.41% | 9611 | $-34657 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1374814 | 0.40% | 8294 | $-298387 | 上涨 ×2 | ||
| XLY XLY | $1315916 | 0.38% | 11220 | $134873 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $1304512 | 0.38% | 5945 | $197576 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1302649 | 0.37% | 3057 | $180638 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1301321 | 0.37% | 15745 | $63137 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $1284867 | 0.37% | 6744 | $380615 | 下跌 ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1252458 | 0.36% | 2550 | $160599 | 下跌 ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1242427 | 0.36% | 5046 | $176381 | 下跌 ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1210665 | 0.35% | 4479 | $-106091 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1208205 | 0.35% | 1599 | $-131373 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1206358 | 0.35% | 9388 | $100532 | 上涨 ×3 | ||
| CGCB | $1195903 | 0.34% | 45680 | $-1081 | 上涨 ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1191014 | 0.34% | 9409 | $-42298 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1185538 | 0.34% | 6249 | $-57716 | 下跌 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1162464 | 0.33% | 5670 | $-243025 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1162308 | 0.33% | 7672 | $-98843 | 下跌 ×4 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $1100376 | 0.32% | 21454 | $159229 | 上涨 ×3 | ||
| CGMM | $1079175 | 0.31% | 32732 | $115433 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $1061945 | 0.31% | 12819 | $200952 | 上涨 ×5 | ||
| FFSM | $1056966 | 0.30% | 27662 | $428126 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $1051594 | 0.30% | 46163 | $158424 | 上涨 ×3 | ||
| XLV XLV | $992678 | 0.29% | 6257 | $128917 | 上涨 ×6 | ||
| CGSD | $982526 | 0.28% | 38186 | $468 | 上涨 ×5 | ||
| CGMS | $959393 | 0.28% | 35104 | $6234 | 上涨 ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $953581 | 0.27% | 12066 | $56753 | 上涨 ×6 | ||
| PGX | $937280 | 0.27% | 86465 | $39133 | 上涨 ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $926284 | 0.27% | 8910 | $-231884 | 上涨 ×1 | ||
| GLTR | $919156 | 0.26% | 5074 | $-148636 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $906344 | 0.26% | 1419 | $265282 | 下跌 ×4 | ||
| XLC XLC | $878726 | 0.25% | 8202 | $-5758 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $861027 | 0.25% | 1987 | $370890 | 下跌 ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $841928 | 0.24% | 4775 | $134620 | 下跌 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $836141 | 0.24% | 1628 | $-15780 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $11644341 | 3.35% | 上涨 ×3 |
| BSV | $11526785 | 3.31% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $9329343 | 2.68% | 上涨 ×3 |
| IGSB | $5104997 | 1.47% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $3853202 | 1.11% | 上涨 ×5 |
| IWM | $3750217 | 1.08% | 上涨 ×5 |
| FDX | $2872814 | 0.83% | 上涨 ×3 |
| SUB | $2550596 | 0.73% | 上涨 ×5 |
| SCHO | $2152477 | 0.62% | 上涨 ×5 |
| ABBV | $1964806 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| RECS | $1918473 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| HD | $1913197 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| VB | $1874408 | 0.54% | 上涨 ×6 |
| LOW | $1768646 | 0.51% | 上涨 ×5 |
| VGIT | $1549049 | 0.45% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $635710 | 4210 | 0.18% |
| MRVL | $614845 | 2064 | 0.18% |
| QQQ | $499603 | 678 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 67066G904) | $400180 | 2000 | 0.12% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $369250 | 5000 | 0.11% |
| ADI | $351496 | 885 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $336484 | 1522 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $332268 | 1484 | 0.10% |
| DELL | $280018 | 649 | 0.08% |
| MNST | $245491 | 2554 | 0.07% |
| IVW | $243704 | 1772 | 0.07% |
| INTC | $238907 | 1711 | 0.07% |
| CIBR | $237654 | 2645 | 0.07% |
| GLW | $234996 | 920 | 0.07% |
| RCL | $234973 | 740 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 25486 | $4323999 | 21.7% |
| LIT | 2026年3月31日 | 11769 | $763338 | 不再跟踪 |
| DBB | 2026年3月31日 | 26634 | $610984 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年3月31日 | 5413 | $574969 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2400 | $542472 | -1.9% |
| TLT | 2025年3月31日 | 5275 | $450802 | |
| MBB | 2025年3月31日 | 4491 | $406526 | |
| ISRG | 2025年9月30日 | 603 | $328316 | -16.5% |
| NVO | 2025年12月31日 | 5906 | $327724 | -8.2% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2847 | $325470 | 300.1% |
| ADSK | 2026年3月31日 | 1072 | $317323 | 3.2% |
| TGT | 2025年3月31日 | 2240 | $317229 | 55.6% |
| BLK | 2026年3月31日 | 277 | $296847 | 20.3% |
| IXC | 2026年6月30日 | 5113 | $294560 | 不再跟踪 |
| SSNC | 2025年9月30日 | 3490 | $291415 | -7.3% |
| ADI | 2026年3月31日 | 1072 | $290727 | 18.3% |
| AMT | 2026年6月30日 | 1675 | $289072 | 8.0% |
| FCNCA | 2025年9月30日 | 138 | $288245 | 21.8% |
| ASML | 2025年12月31日 | 291 | $281715 | 64.0% |
| EOG | 2025年12月31日 | 2498 | $280076 | 45.5% |
| CAH | 2025年9月30日 | 1686 | $278072 | 46.9% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 9307 | $267206 | 7.8% |
| PFF | 2026年3月31日 | 8566 | $265204 | |
| TEAM | 2025年9月30日 | 1213 | $259012 | 6.6% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 1342 | $256390 | 141.4% |
| BAC | 2025年3月31日 | 5579 | $251668 | 49.6% |
| CAH | 2026年3月31日 | 1214 | $249477 | 9.1% |
| SNY | 2025年3月31日 | 5072 | $247159 | -17.7% |
| DHR | 2025年3月31日 | 1048 | $246354 | 4.4% |
| HPQ | 2025年3月31日 | 7415 | $246178 | 7.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4559 | $241947 | 42.7% |
| TIPZ | 2025年6月30日 | 4558 | $240708 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年3月31日 | 495 | $238947 | -14.7% |
| SLV | 2026年6月30日 | 3500 | $238490 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年12月31日 | 8744 | $238100 | 33.0% |
| HDV | 2025年3月31日 | 2143 | $237573 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1526 | $235767 | 4.8% |
| BDX | 2026年3月31日 | 1214 | $235601 | 20.1% |
| BLK | 2025年3月31日 | 245 | $234241 | 22.2% |
| FIS | 2025年9月30日 | 2841 | $232309 | -38.2% |
| UPS | 2025年6月30日 | 2527 | $232282 | 2.4% |
| ACN | 2026年3月31日 | 863 | $231543 | -7.9% |
| FIS | 2026年3月31日 | 3450 | $229287 | -13.1% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 10881 | $229046 | 16.7% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 2511 | $229029 | -3.7% |
| ASML | 2025年3月31日 | 309 | $228355 | 164.8% |
| EMR | 2026年3月31日 | 1720 | $228279 | 19.1% |
| CARR | 2025年3月31日 | 3418 | $227332 | -3.9% |
| APD | 2026年6月30日 | 773 | $224549 | 3.6% |
| CGIC | 2025年9月30日 | 7617 | $222569 | 不再跟踪 |
| FISV | 2025年9月30日 | 1258 | $220842 | -60.0% |
| DD | 2025年12月31日 | 2824 | $219990 | 248.6% |
| RCL | 2025年12月31日 | 677 | $219064 | 4.9% |
| APD | 2025年12月31日 | 802 | $218722 | 22.9% |
| NDAQ | 2025年9月30日 | 2416 | $217610 | 10.9% |
| BP | 2026年6月30日 | 4601 | $216247 | 22.4% |
| OGE | 2026年3月31日 | 5028 | $214696 | -2.9% |
| FITB | 2026年3月31日 | 4561 | $213513 | 18.5% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2335 | $212439 | 16.9% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1051 | $211809 | 3.0% |
| PEG | 2026年3月31日 | 2632 | $211350 | -8.3% |
| AIG | 2025年6月30日 | 2721 | $211341 | -10.4% |
| FITB | 2025年3月31日 | 5134 | $211130 | 40.4% |
| SPOT | 2026年6月30日 | 435 | $210936 | 14.8% |
| NXPI | 2025年12月31日 | 926 | $210878 | 3.7% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 377 | $209695 | |
| T | 2026年6月30日 | 7198 | $208671 | 22.6% |
| BMY | 2026年6月30日 | 3435 | $208333 | 14.6% |
| FCNCA | 2026年3月31日 | 97 | $208180 | 15.7% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7407 | $207989 | 16.5% |
| CCI | 2025年6月30日 | 2174 | $206161 | -26.0% |
| VRTX | 2025年6月30日 | 435 | $205481 | 22.8% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 3811 | $205120 | 11.2% |
| HLT | 2025年3月31日 | 852 | $205068 | 45.3% |
| EMR | 2025年3月31日 | 1732 | $204273 | 42.3% |
| CGIC | 2025年3月31日 | 8532 | $203941 | 不再跟踪 |
| LHX | 2026年6月30日 | 590 | $203639 | -7.0% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 2420 | $203450 | 189.9% |
| IWF | 2026年3月31日 | 429 | $203046 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2025年12月31日 | 2645 | $201047 | |
| RCL | 2025年3月31日 | 884 | $200624 | 42.4% |
| WELL | 2025年12月31日 | 1124 | $200230 | 28.4% |
| PCG | 2025年12月31日 | 11245 | $169575 | 11.3% |
| AGL | 2025年9月30日 | 26750 | $65003 | 264.9% |