Legacy Trust

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投资组合价值
$565.6M
按 13F 价值排名第 3494（共 9443） · 前 37.0%
持仓
210
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.66%
前二十五大持仓权重
59.62%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
51.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.5% 估计买入 $19022827 · 卖出 $43504234

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.1% 仍持有

新仓位
14
增加
56
减少
95
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
22.8%
Industrials
12.3%
Financial Services
8.7%
Healthcare
8.6%
Communication Services
7.3%
Retail
4.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Energy
3.1%
Financials
2.5%
Consumer products
1.6%
Materials
1.2%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
22.2%

完整投资组合 210 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $31219997 5.52% 41688 $3112135 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27742969 4.91% 95877 $-4112752 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $22998730 4.07% 67441 $12048553 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $19557080 3.46% 17263 $6861922 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18819104 3.33% 52660 $3175552 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18504405 3.27% 38747 $3987763 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16411388 2.90% 43996 $-402844 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $15327312 2.71% 15155 $2285530 下跌 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12761912 2.26% 9381 $2431941 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $12692285 2.24% 17796 $3013843 下跌 ×2
V Visa Inc. $12155679 2.15% 35430 $1362689 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11365919 2.01% 44753 $354386 下跌 ×1
IJR $11212829 1.98% 75604 $1593846 下跌 ×1
SPY SPY $10639232 1.88% 14247 $1539675 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10602446 1.87% 31345 $850793 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9497778 1.68% 30167 $-508445 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9061448 1.60% 38019 $-1379335 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $8923916 1.58% 37337 $-1689276 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8883918 1.57% 46824 $-2953198 下跌 ×2
IJH $8555354 1.51% 110950 $767119 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8408230 1.49% 14927 $-61583 上涨 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $8120608 1.44% 31736 $761913 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8111460 1.43% 8671 $-385099 上涨 ×4
IWV $7816338 1.38% 18331 $829761 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7793727 1.38% 23810 $644462 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7571955 1.34% 40976 $2234797 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7473962 1.32% 37353 $-5596969 下跌 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6685894 1.18% 22160 $3423033 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6341493 1.12% 25368 $1369825 上涨 ×3
IWM $5938394 1.05% 19765 $1217714 上涨 ×3
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5077846 0.90% 56115 $248239 上涨 ×3
IWR $4916962 0.87% 44570 $738017 上涨 ×6
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $4906449 0.87% 106778 $814250 上涨 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4708531 0.83% 11840 $-897568 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4506724 0.80% 12755 $290743 下跌 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $4299405 0.76% 37927 $797953 上涨 ×3
EFA $4280064 0.76% 41202 $417010 上涨 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $4242315 0.75% 70237 $620079 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3640010 0.64% 10321 $211990 下跌 ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3547572 0.63% 36539 $-95128 上涨 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3537139 0.63% 49018 $82125 上涨 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3494306 0.62% 25878 $-1115306 上涨 ×3
EEM $3429256 0.61% 50128 $610030 上涨 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3215916 0.57% 20528 $-1013093 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3081540 0.54% 32016 $83833 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2885829 0.51% 2406 $577206 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2857109 0.51% 20462 $1811890 下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2842511 0.50% 11169 上涨 ×1
IWF $2669779 0.47% 21501 $256781 上涨 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $2667341 0.47% 15170 $849872 上涨 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2607711 0.46% 17794 $-134419 下跌 ×3
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2501543 0.44% 127305 $-670147 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2372187 0.42% 15658 $-135742 下跌 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2350374 0.42% 54432 $-38856 上涨 ×3
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2275971 0.40% 28828 $347511 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2254512 0.40% 8092 $100548 下跌 ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2219032 0.39% 17105 $-171433 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2127488 0.38% 5632 $473157 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2119297 0.37% 15501 $-509415 上涨 ×4
BRKB $2027580 0.36% 4052 $-196387 下跌 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2014090 0.36% 5208 $499109 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1978142 0.35% 7861 $199726 下跌 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1972288 0.35% 48046 $-444808 上涨 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1905314 0.34% 10806 $547431 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1816632 0.32% 17777 $157067 下跌 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1743385 0.31% 6694 $89431
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1694358 0.30% 10046 $108802 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1666521 0.29% 3324 $31692 下跌 ×2
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $1561888 0.28% 61808 $207669 下跌 ×2
VO $1548878 0.27% 19224 $168117 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1459341 0.26% 10778 $-226332 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1454739 0.26% 4299 $-66505
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1416783 0.25% 16142 $-110629 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1299930 0.23% 11067 $254638 下跌 ×2
VIG $1295968 0.23% 5477 $118084
VEA $1285350 0.23% 18040 $111276 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1264510 0.22% 4678 $-284467 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1235409 0.22% 7453 $-318824 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1224611 0.22% 7835 $38314
IWB $1156838 0.20% 2825 $128162 下跌 ×2
DGRO $1136273 0.20% 14992 $84107
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1135183 0.20% 1066 $78869 下跌 ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1129993 0.20% 20046 $203116 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1115589 0.20% 1543 $591625 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1083248 0.19% 13329 $49957 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1038922 0.18% 2869 $-10998 下跌 ×3
VTI $1021680 0.18% 2761 $135924
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1016234 0.18% 5690 $179087 下跌 ×3
QUAL $991049 0.18% 4516 $124745
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $971584 0.17% 3572 $6684 下跌 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $951715 0.17% 17065 $168943
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $951429 0.17% 1292 $205712
IEFA $940689 0.17% 9740 $47429 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $923904 0.16% 12857 $-646516 下跌 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $912721 0.16% 8922 $210916
ACIO $905820 0.16% 19632 $82061
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $904329 0.16% 6167 $-40597 下跌 ×1
IWO $902562 0.16% 2291 $183623
IWD $881233 0.16% 3635 $-34343 下跌 ×2
VOO $860573 0.15% 1253 $78978 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
META $8408230 1.49% 上涨 ×4
COST $8111460 1.43% 上涨 ×4
TTWO $6341493 1.12% 上涨 ×3
IWM $5938394 1.05% 上涨 ×3
LEN $5077846 0.90% 上涨 ×3
IWR $4916962 0.87% 上涨 ×6
ALLY $4906449 0.87% 上涨 ×3
INCY $4299405 0.76% 上涨 ×3
EFA $4280064 0.76% 上涨 ×3
USB $4242315 0.75% 上涨 ×4
WYNN $3547572 0.63% 上涨 ×3
UBER $3537139 0.63% 上涨 ×4
ALB $3494306 0.62% 上涨 ×3
EEM $3429256 0.61% 上涨 ×4
DIS $3081540 0.54% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNOW $2842511 11169 0.50%
WINN $612774 18872 0.11%
OAKM $577288 20493 0.10%
STX $429425 445 0.08%
AAON $264503 2085 0.05%
BAC $225755 3962 0.04%
VRTX $214587 432 0.04%
BKNG $209432 1175 0.04%
EME $209130 252 0.04%
SNDK $206909 91 0.04%
EBAY $204726 1832 0.04%
FIX $204141 103 0.04%
PGR $203814 933 0.04%
WFC $203460 2462 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -861 +$12.0M
URI 削减 -162 +$6.9M
NVDA 削减 -38K -$5.6M
AAPL 削减 -30K -$4.1M
TSM 削减 -4K +$4.0M
KLAC 增持 +20K +$3.4M
GOOGL 削减 -2K +$3.2M
IVV 削减 -1K +$3.1M
CMI 削减 -193 +$3.0M
RTX 削减 -15K -$3.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DD 2026年6月30日 100879 $4620258 3.0%
SBAC 2025年12月31日 10949 $2116989 -6.2%
SUSA 2025年6月30日 6792 $780197 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 3438 $681721 48.7%
SUI 2025年3月31日 5081 $624811 -4.8%
HON 2026年6月30日 2319 $524164 -1.2%
K 2025年12月31日 5488 $450126 不再跟踪
LGLV 2025年6月30日 2568 $446935 不再跟踪
FVD 2025年6月30日 9775 $435867 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 820 $429475 25.8%
MTUM 2025年6月30日 2060 $416388 不再跟踪
SMMD 2025年6月30日 6540 $409012 不再跟踪
USMV 2025年6月30日 4265 $399460 不再跟踪
SDY 2025年6月30日 2928 $397271 不再跟踪
ADSK 2026年6月30日 1655 $396207 30.4%
FPX 2025年6月30日 3329 $371982 不再跟踪
ITW 2025年6月30日 1184 $293644 14.8%
SLYG 2025年6月30日 3450 $286350 不再跟踪
XMLV 2025年6月30日 4414 $272432 不再跟踪
PRFZ 2025年6月30日 7025 $265967
XSLV 2025年6月30日 5570 $257196 不再跟踪
TGT 2026年6月30日 2106 $255247 22.7%
SMDV 2025年6月30日 3880 $254489 不再跟踪
GWRE 2026年3月31日 1248 $250860 22.3%
BKNG 2026年3月31日 46 $246345 26.3%
IEMG 2025年6月30日 4473 $241393 不再跟踪
WFC 2026年3月31日 2586 $241015 7.0%
TM 2026年6月30日 1140 $234943 13.7%
NOW 2025年12月31日 255 $234671 -15.4%
WSO 2025年12月31日 556 $224791 -6.8%
ESML 2025年3月31日 5266 $221441 不再跟踪
CPRT 2025年12月31日 4859 $218509 -13.1%
OTIS 2026年6月30日 2798 $215670 0.2%
GILD 2025年6月30日 1923 $215472 31.2%
BAC 2026年3月31日 3861 $212355 29.0%
JBHT 2025年3月31日 1233 $210424 82.4%
PGR 2025年6月30日 733 $207446 -17.7%
EBAY 2025年6月30日 3062 $207389 40.0%
MGK 2025年3月31日 602 $206733 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 2526 $206197 33.0%
PGR 2026年3月31日 893 $203354 10.9%
ADP 2025年12月31日 683 $200461 8.6%
VRCA 2025年9月30日 6500 $3446 16.0%