QDEF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.75%▼ -1.39%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.37%▼ -1.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$6.5M
过去12个月 +$13.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 145 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Apple, Inc. 037833100 $45.4M 8.31 146862 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $34.9M 6.40 173922 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $25.5M 4.67 65436 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $22.1M 4.04 47478 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $16.5M 3.03 65928 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $15.1M 2.76 58794 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $13.3M 2.44 37394 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $12.8M 2.34 88560 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $12.4M 2.27 106764 EC US
CF SECURED LLC · $11.8M 2.17 11843206 RA US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $11.5M 2.11 32718 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $11.3M 2.07 59286 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $10.8M 1.98 30258 EC US
KLA Corp. 482480100 $9.2M 1.69 50485 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $7.4M 1.36 25338 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $6.7M 1.22 42312 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $6.1M 1.11 41082 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $5.8M 1.07 44772 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $5.8M 1.06 47970 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $5.1M 0.93 77490 EC US
NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC · $5.0M 0.92 5000000 RA CA
Lockheed Martin Corp. 539830109 $4.6M 0.84 7872 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $4.5M 0.83 3936 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $4.4M 0.80 63960 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $4.1M 0.76 4182 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $4.1M 0.76 15498 EC US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $3.9M 0.72 12546 EC US
Newmont Corp. 651639106 $3.9M 0.72 41820 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $3.9M 0.71 10086 EC US
US Bancorp 902973304 $3.8M 0.70 61008 EC US
Trane Technologies plc · $3.8M 0.70 8364 EC IE
Duke Energy Corp. 26441C204 $3.7M 0.68 29520 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $3.5M 0.64 18204 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $3.4M 0.63 39852 EC US
MetLife, Inc. 59156R108 $3.4M 0.62 35424 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $3.3M 0.61 139728 EC US
Fastenal Co. 311900104 $3.3M 0.60 68634 EC US
Paycom Software, Inc. 70432V102 $3.2M 0.58 19434 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $3.2M 0.58 17466 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $3.2M 0.58 42312 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $3.1M 0.57 24600 EC US
Public Storage 74460D109 $3.1M 0.57 9594 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $3.1M 0.57 10824 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $3.1M 0.56 5658 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp. 192446102 $3.1M 0.56 55104 EC US
Truist Financial Corp. 89832Q109 $3.0M 0.56 58794 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $3.0M 0.56 14514 EC US
H&R Block, Inc. 093671105 $3.0M 0.56 69126 EC US
eBay, Inc. 278642103 $3.0M 0.55 26568 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $3.0M 0.55 17958 EC US

行业细分

06
Technology 29.1%
Financials 11.0%
Healthcare 10.0%
Communication Services 8.8%
Industrials 7.5%
Consumer Discretionary 4.2%
Real Estate 3.7%
Consumer Staples 3.6%
Energy 3.6%
Consumer products 3.1%
Retail 3.0%
Materials 2.9%
Utilities 2.6%
其他/未映射 6.7%

股息 56笔付款

08
1.59%TTM收益率
$1.42每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.3380
2026年6月18日$0.3420
2026年3月20日$0.2010
2025年12月19日$0.5410
2025年9月19日$0.3180
2025年6月20日$0.3370
2025年3月21日$0.2120
2024年12月20日$0.4460
2024年9月20日$0.3310
2024年6月21日$0.3420
2024年3月15日$0.1830
2023年12月15日$0.4600
2023年9月15日$0.2700
2023年6月16日$0.3820
2023年3月17日$0.1950
2022年12月16日$0.3940
2022年9月16日$0.3190
2022年6月17日$0.3230
2022年3月18日$0.2090
2021年12月17日$0.3570
2021年9月17日$0.2600
2021年6月18日$0.2720
2021年3月19日$0.2010
2020年12月18日$0.3500
2020年9月18日$0.2680
2020年6月19日$0.3200
2020年3月20日$0.2600
2019年12月20日$0.7180
2019年9月20日$0.2480
2019年6月21日$0.3400
2019年3月15日$0.2110
2018年12月21日$1.9880
2018年9月24日$0.3500
2018年6月18日$0.2880
2018年3月19日$0.1800
2017年12月21日$0.4170
2017年9月18日$0.3160
2017年6月19日$0.2650
2017年3月20日$0.1930
2016年12月22日$0.3650
2016年9月19日$0.2630
2016年6月20日$0.2380
2016年3月21日$0.2600
2015年12月29日$0.3280
2015年9月18日$0.2370
2015年6月19日$0.2600
2015年3月20日$0.2160
2014年12月29日$0.2190
2014年9月19日$0.2050
2014年6月20日$0.2590

机构持有人 (13F) 101 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $298796587 71.37% 3433595 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16384000 3.91% 188275 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8841730 2.11% 101603 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7746964 1.85% 89024 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $7663553 1.83% 88065 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7003056 1.67% 80475 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $6323505 1.51% 72666 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3563071 0.85% 40945 股份 2026年6月30日
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $2733606 0.65% 31413 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2643617 0.63% 30536 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2610645 0.62% 30000 股份 2026年6月30日
WT Wealth Management $2400923 0.57% 27590 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2193573 0.52% 25207 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2044000 0.49% 23489 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $1856865 0.44% 21338 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $1751378 0.42% 20126 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1674043 0.40% 19237 股份 2026年6月30日
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1655638 0.40% 19026 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1585858 0.38% 18224 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $1398087 0.33% 16066 股份 2026年6月30日
REDW Wealth LLC $1395216 0.33% 16033 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1380490 0.33% 15864 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $1330037 0.32% 15284 股份 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $1294986 0.31% 14881 股份 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $1260837 0.30% 14489 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1170582 0.28% 13452 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1168003 0.28% 13422 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $1106391 0.26% 12714 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1099900 0.26% 12639 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1094121 0.26% 12573 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1082896 0.26% 12444 股份 2026年6月30日
Kaydan Wealth Management, Inc. $1029203 0.25% 11827 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $997696 0.24% 11465 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $993189 0.24% 11413 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $986908 0.24% 11341 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $978025 0.23% 11427 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $892652 0.21% 10258 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $833337 0.20% 9576 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $763440 0.18% 8773 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $730822 0.17% 8398 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $664152 0.16% 7632 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $654950 0.16% 7526 股份 2026年6月30日
FMR LLC $647554 0.15% 7442 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $641435 0.15% 7371 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $638303 0.15% 7335 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $634599 0.15% 7292 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $609934 0.15% 7009 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $609063 0.15% 6999 股份 2026年6月30日
Grove Bank & Trust $535443 0.13% 6153 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $515475 0.12% 5924 股份 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $513775 0.12% 5904 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $478879 0.11% 5503 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $458183 0.11% 5265 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $449379 0.11% 5164 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $434759 0.10% 4996 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $417000 0.10% 4799 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $376952 0.09% 4332 股份 2026年6月30日
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC $368797 0.09% 4238 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $355343 0.08% 4083 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $349043 0.08% 4011 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $348086 0.08% 4000 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $330134 0.08% 3794 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $327636 0.08% 3765 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $318499 0.08% 3660 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $310661 0.07% 3892 股份 2026年6月30日
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $304570 0.07% 3500 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $301610 0.07% 3779 股份 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $301605 0.07% 3466 股份 2026年6月30日
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $296656 0.07% 3409 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $269108 0.06% 3092 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $259359 0.06% 2980 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $257739 0.06% 3229 股份 2026年3月31日
Perigon Wealth Management, LLC $240614 0.06% 2765 股份 2026年6月30日
Stark Wealth Management LLC $240451 0.06% 2970 股份 2025年12月31日
WEST BANCORPORATION INC $231825 0.06% 2664 股份 2026年6月30日
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $220863 0.05% 2500 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $205605 0.05% 2363 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $199540 0.05% 2293 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $163152 0.04% 2044 股份 2026年3月31日
US BANCORP \DE\ $147936 0.04% 1700 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $91286 0.02% 1049 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $79799 0.02% 917 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $71880 0.02% 826 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $52648 0.01% 605 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45860 0.01% 527 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45077 0.01% 518 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $34809 0.01% 400 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $28630 0.01% 329 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26111 0.01% 300 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $21842 0.01% 251 股份 2026年6月30日
Walsh & Associates, LLC $21755 0.01% 250 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $10095 0.00% 116 股份 2026年6月30日
Pinnacle Bancorp, Inc. $9224 0.00% 106 股份 2026年6月30日
FINANCIAL CONSULATE, INC $2959 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1703 0.00% 19575 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1306 0.00% 15 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $349 0.00% 4 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $281 0.00% 3225 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $208 0.00% 2393 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $205 0.00% 2351 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term ... $555.6M
EPU iShares MSCI Peru and Global ... $560.0M
HCMT Direxion HCM Tactical Enhance... $563.3M
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term ... $545.8M
IPKW Invesco International BuyBack... $544.8M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informat... $536.7M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High... $533.2M