FlexShares Trust (QDEF)

管理公司 · ARCX · 系列 S000038875 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$530.3M
持仓
138
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
38.65%
有效持仓数量
42.3
持仓高于 1%
20
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$6.2M
截至四月 2026的季度
+$8.3M
过去12个月
+$32.7M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 138 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $2.8M 0.53 25398 EC US
Aflac, Inc. 001055102 $2.8M 0.53 24900 EC US
Illinois Tool Works, Inc. 452308109 $2.8M 0.53 10956 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $2.8M 0.53 15438 EC US
Equity Residential 29476L107 $2.8M 0.53 42828 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $2.8M 0.52 17928 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $2.8M 0.52 33366 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $2.8M 0.52 24900 EC US
Essex Property Trust, Inc. 297178105 $2.8M 0.52 10458 EC US
Popular, Inc. 733174700 $2.7M 0.52 18177 EC PR
Edison International 281020107 $2.7M 0.51 39093 EC US
American International Group, Inc. 026874784 $2.7M 0.51 36105 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $2.7M 0.51 58017 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $2.7M 0.51 34611 EC US
H&R Block, Inc. 093671105 $2.7M 0.51 84660 EC US
Tapestry, Inc. 876030107 $2.7M 0.50 18426 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $2.7M 0.50 18426 EC US
Unum Group 91529Y106 $2.7M 0.50 33117 EC US
McKesson Corp. 58155Q103 $2.6M 0.50 3237 EC US
APA Corp. 03743Q108 $2.6M 0.50 64740 EC US
Fastenal Co. 311900104 $2.6M 0.49 57768 EC US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $2.6M 0.49 16683 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $2.6M 0.49 26145 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $2.6M 0.48 47061 EC US
Camden Property Trust 133131102 $2.6M 0.48 24402 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $2.6M 0.48 49053 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $2.5M 0.47 26145 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $2.5M 0.47 35856 EC US
Amdocs Ltd. — $2.5M 0.46 38097 EC GG
Best Buy Co., Inc. 086516101 $2.4M 0.46 40338 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $2.4M 0.46 82668 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $2.4M 0.45 17928 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $2.4M 0.45 30627 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $2.4M 0.44 12699 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $2.4M 0.44 163095 EC US
OneMain Holdings, Inc. 68268W103 $2.3M 0.44 39840 EC US
Rayonier, Inc. 754907103 $2.3M 0.44 110058 EC US
Nexstar Media Group, Inc. 65336K103 $2.3M 0.44 11205 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $2.3M 0.44 15687 EC US
Dillard's, Inc. 254067101 $2.3M 0.43 3984 EC US
Starwood Property Trust, Inc. 85571B105 $2.3M 0.43 122757 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $2.2M 0.42 12201 EC US
MGIC Investment Corp. 552848103 $2.2M 0.42 84162 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $2.2M 0.41 3237 EC US
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $2.1M 0.40 27639 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $2.1M 0.40 22410 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $2.0M 0.39 13695 EC US
Willis Towers Watson plc — $2.0M 0.38 7968 EC IE
ResMed, Inc. 761152107 $2.0M 0.38 9462 EC US
Accenture plc — $2.0M 0.37 10956 EC IE
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行业细分

Technology
27.3%
Healthcare
10.9%
Financials
8.8%
Communication Services
7.1%
Industrials
6.0%
Real Estate
5.1%
Energy
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Retail
3.5%
Consumer products
3.3%
Materials
2.9%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.6%
Financial Services
2.3%
Communications
1.8%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Packaging
0.3%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
6.3%

机构持有人 (13F) 104 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $266712108 70.93% 3064899 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16384000 4.36% 188275 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $7663553 2.04% 88065 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6940313 1.85% 79754 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6680074 1.78% 76764 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $6323505 1.68% 72666 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3563071 0.95% 40945 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2737261 0.73% 31455 股份 2026年6月30日
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc $2733606 0.73% 31413 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2610645 0.69% 30000 股份 2026年6月30日
WT Wealth Management $2400923 0.64% 27590 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2193573 0.58% 25207 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $1856865 0.49% 21338 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $1751378 0.47% 20126 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1674043 0.45% 19237 股份 2026年6月30日
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. $1655638 0.44% 19026 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1585858 0.42% 18224 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $1398087 0.37% 16066 股份 2026年6月30日
REDW Wealth LLC $1395216 0.37% 16033 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1380490 0.37% 15864 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $1330037 0.35% 15284 股份 2026年6月30日
Clear Point Advisors Inc. $1294986 0.34% 14881 股份 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $1260837 0.34% 14489 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1170582 0.31% 13452 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1168003 0.31% 13422 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $1106391 0.29% 12714 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1099900 0.29% 12639 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1094121 0.29% 12573 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1082896 0.29% 12444 股份 2026年6月30日
Kaydan Wealth Management, Inc. $1029203 0.27% 11827 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $997696 0.27% 11465 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $993189 0.26% 11413 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $986908 0.26% 11341 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $978025 0.26% 11427 股份 2026年6月30日
Edge Capital Group, LLC $958056 0.25% 13643 股份 2024年12月31日
Ameritas Advisory Services, LLC $892652 0.24% 10258 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $833337 0.22% 9576 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $763440 0.20% 8773 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $730822 0.19% 8398 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $664152 0.18% 7632 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $654950 0.17% 7526 股份 2026年6月30日
FMR LLC $647554 0.17% 7442 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $641435 0.17% 7371 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $638303 0.17% 7335 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $634599 0.17% 7292 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $609934 0.16% 7009 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $609063 0.16% 6999 股份 2026年6月30日
Grove Bank & Trust $535443 0.14% 6153 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $521000 0.14% 5983 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $515473 0.14% 5924 股份 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $513775 0.14% 5904 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $478879 0.13% 5503 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $458183 0.12% 5265 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $434759 0.12% 4996 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $417000 0.11% 4799 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $376952 0.10% 4332 股份 2026年6月30日
White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC $368797 0.10% 4238 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $355343 0.09% 4083 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $349043 0.09% 4011 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $348086 0.09% 4000 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $330134 0.09% 3794 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $327636 0.09% 3765 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $318499 0.08% 3660 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $310661 0.08% 3892 股份 2026年6月30日
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $304570 0.08% 3500 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $301610 0.08% 3779 股份 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $301605 0.08% 3466 股份 2026年6月30日
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ $296656 0.08% 3409 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $269108 0.07% 3092 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $259359 0.07% 2980 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $257739 0.07% 3229 股份 2026年3月31日
Perigon Wealth Management, LLC $240614 0.06% 2765 股份 2026年6月30日
Stark Wealth Management LLC $240451 0.06% 2970 股份 2025年12月31日
ZB,N.A. $239391 0.06% 3409 股份 2024年12月31日
WEST BANCORPORATION INC $231825 0.06% 2664 股份 2026年6月30日
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co $220863 0.06% 2500 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $205605 0.05% 2363 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200323 0.05% 2302 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $199540 0.05% 2293 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $163152 0.04% 2044 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $91286 0.02% 1049 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $79799 0.02% 917 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $67529 0.02% 776 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $57658 0.02% 666 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $52648 0.01% 605 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $45860 0.01% 527 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $45077 0.01% 518 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $34809 0.01% 400 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $28630 0.01% 329 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26111 0.01% 300 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $21842 0.01% 251 股份 2026年6月30日
Walsh & Associates, LLC $21755 0.01% 250 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $10095 0.00% 116 股份 2026年6月30日
Pinnacle Bancorp, Inc. $9224 0.00% 106 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $8702 0.00% 100 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $7159 0.00% 100 股份 2024年12月31日
FINANCIAL CONSULATE, INC $2959 0.00% 34 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1703 0.00% 19575 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1306 0.00% 15 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $349 0.00% 4 股份 2026年6月30日

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FIVA Fidelity Covington Trust $532.9M
IDGT iShares Trust $529.8M
IPKW Invesco Exchange-Traded Fund ... $529.4M
MSTU ETF Opportunities Trust $525.4M
CSM ProShares Trust $524.0M
DDM ProShares Trust $523.4M