行业细分

04
Technology 22.2%
Financials 19.7%
Communication Services 8.4%
Healthcare 7.3%
Retail 6.7%
Consumer Discretionary 5.6%
Energy 1.2%
Utilities 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Industrials 0.7%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.3%
Materials 0.3%
其他/未映射 25.6%

完整投资组合 89 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22546573 15.79% 45058 $1177128 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9199753 6.44% 45978 $1365879 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7572482 5.30% 18004 $1137118 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6633887 4.65% 26121 $324434 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5970746 4.18% 20634 $915424 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5903688 4.14% 13624 $3005390 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5765206 4.04% 24189 $890022 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4945643 3.46% 13839 $949709 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4490118 3.14% 12708 $686354 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3330250 2.33% 8928 $322864 上涨 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $3120558 2.19% 150099 上涨 ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $3059133 2.14% 96018 $-346123 上涨 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2806332 1.97% 88500 $146223 上涨 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2537975 1.78% 24413 $413379 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2141354 1.50% 24859 $310767 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2043810 1.43% 17369 $130606 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1904112 1.33% 3645 $215784
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1892024 1.33% 3257 $1299432 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1857821 1.30% 2705 $1505864 上涨 ×2
SPY SPY $1743335 1.22% 2335 $639708 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1641085 1.15% 26384 $194072 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1637074 1.15% 2186 $1290219 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1560864 1.09% 36865 $-51660 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1512374 1.06% 891 $163738 上涨 ×3
V Visa Inc. $1495099 1.05% 4358 $256296 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1427895 1.00% 3780 $245567 下跌 ×2
CLSE Trust for Professional Managers $1229099 0.86% 36007 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1218534 0.85% 3365 $124280 上涨 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1216041 0.85% 72817 $241467 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1124697 0.79% 3189 $186045 上涨 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1073316 0.75% 23579 $-170712
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1064618 0.75% 1890 $110305 上涨 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $1025041 0.72% 27481 $392702 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1024674 0.72% 6909 $285402 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1021550 0.72% 1989 $38219 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $883978 0.62% 6466 $-111129 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $797439 0.56% 6835 $-175177 上涨 ×2
EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $771713 0.54% 24732 $28306 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $770557 0.54% 13643 $-132355 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $769151 0.54% 3097 $68670 上涨 ×3
DIVO Amplify ETF Trust $761079 0.53% 16654 $59522 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $758369 0.53% 657 上涨 ×1
ARKK ARK ETF Trust $747310 0.52% 9247 $182784 上涨 ×1
IWP iShares Trust $746252 0.52% 5097 $93352 上涨 ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $733447 0.51% 10845 $152362 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $714706 0.50% 764 $74992 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $711813 0.50% 14848 $254165 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $681973 0.48% 2016 $111506 上涨 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $601864 0.42% 7471 $108047 上涨 ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $574094 0.40% 14300 $212312 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $552805 0.39% 22957 $4824 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $531445 0.37% 9564 $-10588 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $449770 0.32% 23196 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $449672 0.31% 8295 $581
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $428090 0.30% 402 $144706 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $425798 0.30% 355 $146188 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $425517 0.30% 1574 $-21445 上涨 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $425263 0.30% 14309 上涨 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $413660 0.29% 5590 $127702 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $400965 0.28% 6524 $122310 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392845 0.28% 3469 $-16223 上涨 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $384557 0.27% 31239 $162849 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $374783 0.26% 2087 $-102053 下跌 ×2
QDEF FlexShares Trust $368797 0.26% 4238 $30520
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358375 0.25% 1748 $7611 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $355320 0.25% 10500 $-393321 下跌 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $354860 0.25% 3565 $96885 上涨 ×1
ARKW ARK ETF Trust $349837 0.25% 2415 $124899 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $341074 0.24% 3886 $-23108 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $334835 0.23% 2020 $4829 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331149 0.23% 650 $-25441 上涨 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $326688 0.23% 13831 $46463 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $325854 0.23% 784
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $310231 0.22% 3925 $69231 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $305827 0.21% 1655
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $302821 0.21% 7013 $8916 上涨 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $276546 0.19% 1592
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $264868 0.19% 3589 上涨 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $257170 0.18% 3121
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $247240 0.17% 12325 $-8923 下跌 ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $245402 0.17% 4661 $-91661 上涨 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $232709 0.16% 4830 $26812 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $228268 0.16% 574 $1922 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $220530 0.15% 11010 上涨 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $212327 0.15% 3170 $2829 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $212083 0.15% 288
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $208891 0.15% 105
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $201535 0.14% 422 上涨 ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $183585 0.13% 38813 $6833 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSLA $7572482 5.30% 上涨 ×3
BITB $3059133 2.14% 上涨 ×3
MELI $1512374 1.06% 上涨 ×3
CEG $769151 0.54% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ACYN $3120558 150099 2.19%
CLSE $1229099 36007 0.86%
MU $758369 657 0.53%
未知发行人 (CUSIP: 45784N197) $449770 23196 0.32%
BUFD $425263 14309 0.30%
UNH $325854 784 0.23%
QCOM $305827 1655 0.21%
ICLR $276546 1592 0.19%
FTLS $264868 3589 0.19%
BUD $257170 3121 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 45784N338) $220530 11010 0.15%
QQQ $212083 288 0.15%
ASML $208891 105 0.15%
TSM $201535 422 0.14%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LRCX 增持 +59 +$3.0M
NVDA 增持 +1K +$1.4M
AMD 增持 +344 +$1.3M
IVV 增持 +2K +$1.3M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +464 +$1.2M
TSLA 增持 +693 +$1.1M
GOOGL 削减 -57 +$950K
AAPL 增持 +715 +$915K
AMZN 增持 +781 +$890K
GOOG 削减 -552 +$686K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPGP 2026年6月30日 12409 $1335457
DVN 2026年6月30日 16887 $849754 24.4%
SQM 2026年6月30日 9237 $747643 -22.8%
IAU 2026年3月31日 8769 $711780 -14.8%
UNH 2025年6月30日 1168 $611740 34.0%
SLV 2026年6月30日 8280 $564199 -8.9%
CCI 2025年6月30日 5169 $538765 -16.3%
UPS 2026年3月31日 5181 $513903 2.7%
SLB 2026年3月31日 13010 $499324 3.2%
VALE 2025年12月31日 38894 $422389 -4.8%
ICLR 2026年3月31日 2193 $399608 67.4%
DE 2026年3月31日 764 $355695 14.7%
TGT 2026年3月31日 3442 $336482 26.0%
HUBS 2025年12月31日 699 $326992 -32.5%
QCOM 2026年3月31日 1759 $300877 36.6%
CEF 2026年3月31日 6532 $299166
XYZ 2025年12月31日 3819 $275999 17.5%
ASML 2025年12月31日 279 $270097 46.9%
MCO 2026年3月31日 523 $267175 10.8%
SHOP 2026年3月31日 1650 $265601 42.2%
KO 2025年6月30日 3629 $259909 31.0%
UNH 2026年3月31日 780 $257486 54.5%
CVS 2025年6月30日 3685 $249659 35.5%
SNPS 2025年12月31日 499 $246202 -8.4%
MRK 2025年9月30日 3059 $242150 73.1%
NXJ 2026年6月30日 19450 $239235 不再跟踪
GPN 2025年6月30日 2443 $239219 3.5%
HIMS 2025年12月31日 4191 $237714 -14.7%
BTC 2025年12月31日 4689 $237404 -7.3%
BUD 2026年3月31日 3666 $234771 21.5%
BABA 2025年12月31日 1313 $234672 -32.0%
CHWY 2025年12月31日 5755 $232790 -33.6%
AMN 2025年9月30日 11015 $227680 148.0%
CRM 2026年3月31日 820 $217226 33.2%
ELF 2025年9月30日 1737 $216152 -13.8%
QQQ 2025年12月31日 355 $213131 21.2%
COIN 2025年9月30日 607 $212747 -51.3%
VOT 2025年12月31日 710 $208591
IJT 2026年3月31日 1474 $208070
IBKR 2025年12月31日 2996 $206155 24.8%
BAX 2025年9月30日 6800 $205904 11.1%
NFLX 2026年6月30日 2136 $205376 -7.8%
DUK 2025年12月31日 1650 $204188 6.6%
COLD 2026年3月31日 10280 $132201 26.3%