行业细分

04
Technology 7.7%
Industrials 3.4%
Healthcare 2.6%
Financials 1.9%
Communication Services 1.5%
Utilities 1.0%
Retail 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.1%
其他/未映射 78.1%

完整投资组合 160 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $78315380 15.69% 102691 $1364223 下跌 ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $51924665 10.40% 1771568 $100693 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $50331651 10.08% 71814 $1982931 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29473909 5.90% 39842 $409938 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18544541 3.71% 55686 $2345310 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $15130484 3.03% 29752 $-155309 上涨 ×5
HYS PIMCO ETF Trust $14740367 2.95% 162913 $71334 上涨 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12445004 2.49% 338640 $294608 上涨 ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $12193498 2.44% 42861 $-794145 上涨 ×4
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $11654447 2.33% 203358 $-972790 下跌 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10114103 2.03% 112242 $801007 上涨 ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $9240329 1.85% 27352 $-1194922 下跌 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $8520393 1.71% 215379 $-221661 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6634856 1.33% 12936 $1739602 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6150964 1.23% 78436 $-304894 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5753694 1.15% 7096 $-2032508 下跌 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $5716035 1.14% 56848 $423455 上涨 ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF $5288030 1.06% 42079 $642244 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4698158 0.94% 9435 $-109589 下跌 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $4647511 0.93% 65941 $-678404 下跌 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3980250 0.80% 123764 $-308815 上涨 ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $3915612 0.78% 120480 $148358 上涨 ×2
AGG iShares Trust $3891316 0.78% 41161 $-1307778 下跌 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3828333 0.77% 86030 $-95921 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3372755 0.68% 12740 $154370 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3145237 0.63% 4684 $173229 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2979885 0.60% 11960 $146689 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2776005 0.56% 3828 $572169 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2755886 0.55% 20072 $-235932 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $2727992 0.55% 9645 $-183271 上涨 ×4
MUB iShares Trust $2716959 0.54% 26874 $-63334 上涨 ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $2689974 0.54% 8510 $197230 上涨 ×6
VIS Vanguard Industrials ETF $2636854 0.53% 8227 $37046 上涨 ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND $2524489 0.51% 6922 $44071 上涨 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2435531 0.49% 6635 $-364802 下跌 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2338107 0.47% 47863 $193340 上涨 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2245859 0.45% 25057 $-189674 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2229565 0.45% 6480 $-91417 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $2174064 0.44% 13244 $29727
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2104379 0.42% 14482 $195640 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2033684 0.41% 28265 $-146628 下跌 ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1963675 0.39% 5581 $44313
VFH Vanguard Financials ETF $1833240 0.37% 14092 $210808 上涨 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1812849 0.36% 9300 $-993054
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1810601 0.36% 2364 $32424 下跌 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1806774 0.36% 60226 $35668 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1766085 0.35% 7733 $233599 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1752493 0.35% 11299 $135270 上涨 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1701411 0.34% 7300 $154176
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1648207 0.33% 7628 $-19804 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1524440 0.31% 5552 $-22879 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1509048 0.30% 4032 $9595 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1452370 0.29% 30621 $126576 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1363959 0.27% 7058 $-90060
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1351654 0.27% 3967 $-74565 下跌 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1337833 0.27% 60535 $-47441 上涨 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $1290834 0.26% 10488 $73231 上涨 ×5
IJR iShares Trust $1241299 0.25% 9125 $-114418 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1212685 0.24% 2371 $-500358 上涨 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1193232 0.24% 4085 $-473960 下跌 ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1179349 0.24% 35475 $-141479 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1162753 0.23% 6216 $448118 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $1123154 0.22% 13667 $21043 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1101921 0.22% 3331 $13703 上涨 ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $1086465 0.22% 17235 $-75179 上涨 ×5
TGT Target Corporation Common Stock $1084922 0.22% 6924 $459823 上涨 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1060774 0.21% 15023 $-87206 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $963953 0.19% 4132 $-15560 下跌 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $915796 0.18% 36661 $-33273 上涨 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $909201 0.18% 27950 $175506 上涨 ×1
ILCB iShares Trust $888432 0.18% 8408 $19139 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $868138 0.17% 11298 $13896
XLP XLP $818677 0.16% 10157 $17465 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $785559 0.16% 1722 $-46846 下跌 ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $770650 0.15% 26880 $-9139
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $725705 0.15% 12236 $-45151 下跌 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $722470 0.14% 6549 $6310 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703162 0.14% 3045 $-130765 下跌 ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $678136 0.14% 2260 $32725
USB U.S. Bancorp Common Stock $673597 0.13% 11662 $-30788
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $670653 0.13% 25854 $-5410 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $662316 0.13% 1667 $82582 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $655996 0.13% 6733 $-247740 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $655950 0.13% 6312 $-47437 上涨 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $639647 0.13% 14654 $-28466 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $636309 0.13% 5912 $-65632 下跌 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $619360 0.12% 18981 $-64367 上涨 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $609431 0.12% 1341 $-253480 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $609364 0.12% 7079 $34272 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $608119 0.12% 1947 $-119608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $560845 0.11% 1017 $38514
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $535964 0.11% 2738 $14320
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $526546 0.11% 455 $-18502 上涨 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $523127 0.10% 6757 $-48889 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $518968 0.10% 546 $-122506
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506708 0.10% 6071 $-60650 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $504557 0.10% 3473 $-102791 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496775 0.10% 3707 $128744
XLU XLU $489701 0.10% 12416 $-23959 上涨 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $475196 0.10% 1339 $-69950 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $50331651 10.08% 上涨 ×5
DIA $15130484 3.03% 上涨 ×5
CGBL $12445004 2.49% 上涨 ×5
VB $12193498 2.44% 上涨 ×4
VUG $10114103 2.03% 上涨 ×6
MINT $5716035 1.14% 上涨 ×5
VGT $5288030 1.06% 上涨 ×5
AMZN $2979885 0.60% 上涨 ×5
PSA $2727992 0.55% 上涨 ×4
MUB $2716959 0.54% 上涨 ×4
VHT $2689974 0.54% 上涨 ×6
VIS $2636854 0.53% 上涨 ×4
VCR $2524489 0.51% 上涨 ×5
CGDV $2338107 0.47% 上涨 ×3
VFH $1833240 0.37% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MSTR $382725 2500 0.08%
NEA $352708 35448 0.07%
CGMM $326287 10539 0.07%
JGRO $308766 3197 0.06%
JAVA $301235 3779 0.06%
IQV $237126 882 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $230454 1416 0.05%
T $226319 9275 0.05%
CRWD $211800 800 0.04%
REGN $211557 279 0.04%
SGOV $200152 1988 0.04%
ARCC $195322 10226 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -297 +$2.3M
CAT 削减 -216 -$2.0M
VOO 增持 +1K +$2.0M
MSFT 削减 -187 +$1.7M
SPY 削减 -354 +$1.4M
AGG 削减 -11K -$1.3M
VBK 削减 -1K -$1.2M
KLAC 仅价格变动 +0 -$993K
SIVR 削减 -21K -$973K
VUG 增持 +4K +$801K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SNDA 2026年6月30日 26434 $852497 -20.1%
BOND 2026年9月30日 7444 $686371 0.7%
AG 2026年3月31日 40255 $670648 -27.7%
SNDK 2026年6月30日 1000 $635340 -42.9%
ETN 2025年12月31日 1656 $619758 20.5%
MDLZ 2026年3月31日 10939 $588838 7.8%
IUSB 2026年3月31日 12495 $581517
IEFA 2026年3月31日 5309 $474943
XOM 2026年6月30日 2548 $432294 31.9%
GSLC 2026年3月31日 2974 $393668
AJG 2025年6月30日 1140 $393574 -18.9%
PEP 2025年6月30日 2618 $392554 0.7%
XLV 2025年6月30日 2648 $386687 32.8%
XLE 2025年6月30日 4111 $384196 60.8%
TRP 2025年6月30日 8000 $377680 28.6%
NEE 2025年6月30日 5274 $373836 18.4%
MTB 2025年6月30日 2038 $364292 14.1%
XLC 2026年6月30日 3265 $361958 -3.2%
NBIS 2026年9月30日 1300 $359021 -27.8%
XOM 2025年6月30日 2898 $344777 67.3%
COF 2026年3月31日 1411 $341970 11.0%
ABBV 2025年6月30日 1540 $322766 53.8%
RSG 2025年6月30日 1298 $314324 -4.5%
TSLA 2025年6月30日 1166 $302180 27.7%
ECL 2025年6月30日 1188 $301358 8.8%
ABBV 2026年3月31日 1315 $300522 31.3%
NVO 2025年12月31日 5410 $300201 -23.9%
NEE 2026年9月30日 3390 $297526 8.5%
XLC 2025年6月30日 3044 $293594 -4.4%
BNDX 2026年6月30日 5962 $286474
RTX 2025年12月31日 1708 $285803 6.7%
T 2026年6月30日 9591 $278034 1.3%
FWRG 2026年3月31日 18217 $274712 4.2%
ED 2025年6月30日 2456 $271528 14.6%
PEP 2025年12月31日 1918 $269424 -7.4%
VOOG 2025年6月30日 804 $268922 27.5%
MINN 2026年3月31日 11504 $259418
AMD 2025年6月30日 2502 $257056 297.9%
CMG 2026年6月30日 8006 $256272 -17.7%
USHY 2026年3月31日 6797 $254174 -3.6%
AMD 2026年6月30日 1248 $253881 -2.8%
AXON 2025年6月30日 474 $249300 -48.3%
ENB 2025年6月30日 5490 $243262 6.4%
EMB 2026年3月31日 2523 $242914
IWD 2025年6月30日 1288 $242348
AFL 2025年6月30日 2148 $238918 15.2%
HON 2026年6月30日 1046 $236494 -3.0%
SOLV 2026年3月31日 2964 $234867 27.7%
LOW 2026年6月30日 991 $234153 -10.7%
VEU 2025年6月30日 3846 $233298
DUK 2025年6月30日 1892 $230766 5.6%
HON 2025年12月31日 1091 $229673
UAL 2026年3月31日 2000 $223640 12.8%
SCHR 2026年6月30日 8967 $223368 -3.5%
CMG 2025年9月30日 3944 $221456 -28.6%
ARCC 2025年9月30日 10069 $221116 -8.8%
EMQQ 2025年6月30日 5776 $220374
OKE 2025年6月30日 2220 $220358 17.0%
IWB 2025年6月30日 716 $219626
GKOS 2025年6月30日 2204 $216918 76.8%
HD 2025年12月31日 532 $215708 -7.5%
XLY 2025年6月30日 1092 $215626 不再跟踪
REGN 2026年6月30日 279 $215567 29.9%
VCIT 2026年9月30日 2592 $214229
FDN 2025年6月30日 946 $210154
ANET 2026年3月31日 1575 $206372 52.5%
MRSH 2025年6月30日 840 $204986 -13.2%
CVX 2025年6月30日 1222 $204302 60.0%
LHX 2026年9月30日 700 $203413 9.2%
VOOG 2026年3月31日 452 $200955 24.0%
ASX 2025年6月30日 19940 $174674 305.6%
FSK 2026年6月30日 15017 $152873 0.6%
NEA 2025年6月30日 12802 $143394 -7.2%
BMBL 2025年12月31日 17350 $105662 67.2%
CL 2025年9月30日 21582 $98952 15.7%
SNAP 2026年6月30日 20000 $92000 38.7%
TLRY 2025年12月31日 23173 $40089 -69.5%