Capital Management Associates, Inc
CIK 2008851 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $486.9M
- 持仓
- 153
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3841（共 9443） · 前 40.7%
投资组合价值同比（季度）：+15.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.55%
- 前二十五大持仓权重
- 76.66%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 17.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.69% 估计买入 $57335508 · 卖出 $21257153
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.9% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 70
- 减少
- 42
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
7.3%
Healthcare
2.5%
Industrials
2.0%
Utilities
1.3%
Communication Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Real Estate
0.8%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
80.6%
完整投资组合 153 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $76951157 | 15.81% | 103045 | $9505923 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $51823972 | 10.64% | 1789502 | $7006371 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $48348720 | 9.93% | 70396 | $7829033 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29063971 | 5.97% | 39468 | $6168368 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16050211 | 3.30% | 55468 | $15919509 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $15285793 | 3.14% | 29261 | $1849456 | 上涨 ×4 | ||
| HYS | $14669033 | 3.01% | 156854 | $-445709 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $12987643 | 2.67% | 42847 | $2012146 | 上涨 ×3 | ||
| SIVR | $12627237 | 2.59% | 224604 | $-6923868 | 下跌 ×6 | ||
| CGBL | $12150396 | 2.50% | 320084 | $1849571 | 上涨 ×4 | ||
| VBK | $10435251 | 2.14% | 28535 | $939160 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $9313096 | 1.91% | 108116 | $2123347 | 上涨 ×6 | ||
| SGOL | $8742054 | 1.80% | 228670 | $-2972168 | 下跌 ×5 | ||
| VO | $6455858 | 1.33% | 80127 | $778499 | 上涨 ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $5312585 | 1.09% | 66159 | $5299398 | 上涨 ×1 | ||
| MINT | $5292580 | 1.09% | 52501 | $123562 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $5199094 | 1.07% | 52527 | $311 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4895254 | 1.01% | 13123 | $1076800 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $4807747 | 0.99% | 9608 | $145610 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $4645786 | 0.95% | 38870 | $2076414 | 上涨 ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $4289065 | 0.88% | 123249 | $-568964 | 下跌 ×3 | ||
| CGUS | $3924254 | 0.81% | 88225 | $325456 | 下跌 ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $3767254 | 0.77% | 116288 | $85683 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3192988 | 0.66% | 12572 | $499896 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2991818 | 0.61% | 20415 | $7839 | 上涨 ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2972008 | 0.61% | 4685 | $332961 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2911263 | 0.60% | 9146 | $719031 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2833196 | 0.58% | 11887 | $678809 | 上涨 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2805903 | 0.58% | 9300 | $2069698 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2800333 | 0.58% | 6738 | $970801 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $2780293 | 0.57% | 25834 | $64711 | 上涨 ×3 | ||
| VIS | $2599808 | 0.53% | 7214 | $548210 | 上涨 ×3 | ||
| VHT | $2492744 | 0.51% | 8337 | $358375 | 上涨 ×6 | ||
| VCR | $2480418 | 0.51% | 6254 | $441128 | 上涨 ×4 | ||
| VNQ | $2435533 | 0.50% | 25257 | $195237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2320982 | 0.48% | 6495 | $766013 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2203836 | 0.45% | 3912 | $214800 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $2180312 | 0.45% | 28275 | $269016 | 下跌 ×2 | ||
| CGDV | $2144767 | 0.44% | 43522 | $388778 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2139480 | 0.44% | 13214 | $264324 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $1919362 | 0.39% | 5581 | $251480 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1908739 | 0.39% | 14854 | $131093 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $1778177 | 0.37% | 2374 | $219146 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $1771106 | 0.36% | 60180 | $229206 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1713043 | 0.35% | 2369 | $930480 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1668011 | 0.34% | 7654 | $165050 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $1667192 | 0.34% | 5443 | $396140 | 上涨 ×2 | ||
| VFH | $1622432 | 0.33% | 12329 | $290864 | 上涨 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1547319 | 0.32% | 5554 | $70239 | 上涨 ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1547235 | 0.32% | 7300 | $390953 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1532486 | 0.31% | 7659 | $-117216 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1499453 | 0.31% | 4052 | $206924 | 上涨 ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1454019 | 0.30% | 7058 | $67036 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1426219 | 0.29% | 4037 | $335276 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $1385274 | 0.28% | 59891 | $8809 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $1355717 | 0.28% | 9141 | $315721 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $1325794 | 0.27% | 28089 | $104104 | 下跌 ×1 | ||
| RSPR | $1320828 | 0.27% | 36125 | $122110 | |||
| SPYG | $1217603 | 0.25% | 10233 | $289193 | 上涨 ×4 | ||
| SPMD | $1161644 | 0.24% | 17194 | $147997 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $1147980 | 0.24% | 16112 | $-147398 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $1102111 | 0.23% | 13877 | $-244953 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1088218 | 0.22% | 3325 | $128803 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $979513 | 0.20% | 4140 | $78629 | 下跌 ×2 | ||
| CGCB | $949069 | 0.19% | 36252 | $6538 | 上涨 ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $903736 | 0.19% | 8233 | $228157 | 上涨 ×1 | ||
| ILCB | $869293 | 0.18% | 8387 | $76871 | 下跌 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $862911 | 0.18% | 1351 | 上涨 ×1 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $854242 | 0.18% | 11298 | $-102134 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $833927 | 0.17% | 3085 | $-136016 | 下跌 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $832405 | 0.17% | 1743 | $262621 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $801212 | 0.16% | 9645 | $-842 | 下跌 ×1 | ||
| SPTS | $779789 | 0.16% | 26880 | $-4569 | |||
| VWO | $770856 | 0.16% | 12914 | $48395 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $733695 | 0.15% | 23138 | $-11669 | 下跌 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727727 | 0.15% | 1947 | $173784 | 下跌 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $716160 | 0.15% | 6490 | $-937 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $714635 | 0.15% | 6125 | $-181954 | 下跌 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $704385 | 0.14% | 11662 | $97844 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $686371 | 0.14% | 7444 | 上涨 ×1 | |||
| SCHA | $683727 | 0.14% | 18924 | $134324 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $682443 | 0.14% | 5810 | $661804 | 上涨 ×1 | ||
| CGMU | $676063 | 0.14% | 24611 | $13212 | 上涨 ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $668113 | 0.14% | 15654 | $-314176 | |||
| FTEC | $645411 | 0.13% | 2260 | $175218 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641474 | 0.13% | 546 | $164871 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $625099 | 0.13% | 4786 | $50611 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $579734 | 0.12% | 1700 | $328032 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $575092 | 0.12% | 7076 | $303335 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $572016 | 0.12% | 6947 | $77876 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $569481 | 0.12% | 12239 | $-433775 | 下跌 ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $567358 | 0.12% | 6058 | $140040 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557490 | 0.11% | 3802 | $508380 | 上涨 ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $553443 | 0.11% | 5681 | $22610 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $545146 | 0.11% | 1296 | $222425 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $545048 | 0.11% | 454 | $160771 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $522331 | 0.11% | 1017 | $11179 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $521644 | 0.11% | 2738 | $157764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $517343 | 0.11% | 4087 | $-25703 | 下跌 ×2 | ||
| XLU XLU | $513660 | 0.11% | 11329 | $-4354 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHB | $51823972 | 10.64% | 上涨 ×4 |
| VOO | $48348720 | 9.93% | 上涨 ×4 |
| DIA | $15285793 | 3.14% | 上涨 ×4 |
| VB | $12987643 | 2.67% | 上涨 ×3 |
| CGBL | $12150396 | 2.50% | 上涨 ×4 |
| VUG | $9313096 | 1.91% | 上涨 ×6 |
| MINT | $5292580 | 1.09% | 上涨 ×4 |
| VGT | $4645786 | 0.95% | 上涨 ×4 |
| ORCL | $2991818 | 0.61% | 上涨 ×3 |
| PSA | $2911263 | 0.60% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $2833196 | 0.58% | 上涨 ×4 |
| MUB | $2780293 | 0.57% | 上涨 ×3 |
| VIS | $2599808 | 0.53% | 上涨 ×3 |
| VHT | $2492744 | 0.51% | 上涨 ×6 |
| VCR | $2480418 | 0.51% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| WDC | $862911 | 1351 | 0.18% |
| BOND | $686371 | 7444 | 0.14% |
| INTC | $468179 | 3353 | 0.10% |
| NOW | $368031 | 3707 | 0.08% |
| TRV | $367754 | 1114 | 0.08% |
| NBIS | $359021 | 1300 | 0.07% |
| CLX | $336617 | 3527 | 0.07% |
| MU | $333275 | 289 | 0.07% |
| IVE | $271437 | 1195 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $246891 | 1445 | 0.05% |
| SPYV | $227294 | 3739 | 0.05% |
| ABBV | $214712 | 853 | 0.04% |
| FTLS | $209592 | 2840 | 0.04% |
| SOLV | $208768 | 2706 | 0.04% |
| QCOM | $200843 | 1087 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 削减 | -663 | +$9.5M |
| VOO | 增持 | +3K | +$7.8M |
| SCHB | 增持 | +4K | +$7.0M |
| SIVR | 削减 | -48K | -$6.9M |
| QQQ | 削减 | -200 | +$6.2M |
| SGOL | 削减 | -34K | -$3.0M |
| VUG | 增持 | +92K | +$2.1M |
| VGT | 增持 | +35K | +$2.1M |
| KLAC | 增持 | +9K | +$2.1M |
| VB | 增持 | +943 | +$2.0M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 2025年3月31日 | 318865 | $20334030 | -34.2% |
| UNH | 2025年3月31日 | 4322 | $2186293 | -26.0% |
| SNDA | 2026年6月30日 | 26434 | $852497 | -4.0% |
| DRI | 2025年3月31日 | 3645 | $680485 | 5.1% |
| AG | 2026年3月31日 | 40255 | $670648 | 0.1% |
| SNDK | 2026年6月30日 | 1000 | $635340 | -29.4% |
| ETN | 2025年12月31日 | 1656 | $619758 | 32.1% |
| MRK | 2025年3月31日 | 6200 | $616776 | 69.0% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 10939 | $588838 | 11.2% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 12495 | $581517 | |
| TROW | 2025年3月31日 | 4520 | $511204 | 23.8% |
| IEFA | 2026年3月31日 | 5309 | $474943 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 2473 | $419569 | 21.7% |
| GSLC | 2026年3月31日 | 2974 | $393668 | 不再跟踪 |
| AJG | 2025年6月30日 | 1140 | $393574 | -18.8% |
| PEP | 2025年6月30日 | 2618 | $392554 | 8.0% |
| XLV | 2025年6月30日 | 2648 | $386687 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年6月30日 | 4111 | $384196 | 不再跟踪 |
| TRP | 2025年6月30日 | 8000 | $377680 | 29.9% |
| NEE | 2025年6月30日 | 5274 | $373836 | 22.4% |
| MTB | 2025年6月30日 | 2038 | $364292 | 23.7% |
| XLC | 2026年6月30日 | 3265 | $361958 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 2898 | $344777 | 54.4% |
| COF | 2026年3月31日 | 1411 | $341970 | 19.3% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1540 | $322766 | 42.1% |
| RSG | 2025年6月30日 | 1298 | $314324 | -10.9% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 1166 | $302180 | 9.8% |
| ECL | 2025年6月30日 | 1188 | $301358 | 4.2% |
| ABBV | 2026年3月31日 | 1315 | $300522 | 21.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 5410 | $300201 | -8.2% |
| XLC | 2025年6月30日 | 3044 | $293594 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 5962 | $286474 | |
| RTX | 2025年12月31日 | 1708 | $285803 | 15.9% |
| FWRG | 2026年3月31日 | 18217 | $274712 | 21.6% |
| NVO | 2025年3月31日 | 3180 | $273544 | -32.7% |
| ED | 2025年6月30日 | 2456 | $271528 | 7.6% |
| PEP | 2025年12月31日 | 1918 | $269424 | -0.6% |
| VOOG | 2025年6月30日 | 804 | $268922 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年3月31日 | 1490 | $263730 | 25.8% |
| MINN | 2026年3月31日 | 11504 | $259418 | 不再跟踪 |
| AMD | 2025年6月30日 | 2502 | $257056 | 231.8% |
| CMG | 2026年6月30日 | 8006 | $256272 | 5.5% |
| USHY | 2026年3月31日 | 6797 | $254174 | 不再跟踪 |
| AMD | 2026年6月30日 | 1248 | $253881 | -19.0% |
| AXON | 2025年6月30日 | 474 | $249300 | -26.5% |
| ENB | 2025年6月30日 | 5490 | $243262 | 13.0% |
| EMB | 2026年3月31日 | 2523 | $242914 | |
| IWD | 2025年6月30日 | 1288 | $242348 | 不再跟踪 |
| AFL | 2025年6月30日 | 2148 | $238918 | 10.9% |
| SOLV | 2026年3月31日 | 2964 | $234867 | 35.5% |
| LOW | 2026年6月30日 | 991 | $234153 | -1.3% |
| VEU | 2025年6月30日 | 3846 | $233298 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年6月30日 | 1892 | $230766 | 3.5% |
| BMY | 2025年3月31日 | 4000 | $226240 | 8.3% |
| UAL | 2026年3月31日 | 2000 | $223640 | 22.8% |
| SCHR | 2026年6月30日 | 8967 | $223368 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年9月30日 | 3944 | $221456 | -8.4% |
| ARCC | 2025年9月30日 | 10069 | $221116 | -2.9% |
| EMQQ | 2025年6月30日 | 5776 | $220374 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年6月30日 | 2220 | $220358 | 16.1% |
| IWB | 2025年6月30日 | 716 | $219626 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 971 | $219542 | -1.9% |
| GKOS | 2025年6月30日 | 2204 | $216918 | 78.9% |
| HD | 2025年12月31日 | 532 | $215708 | -2.5% |
| XLY | 2025年6月30日 | 1092 | $215626 | 不再跟踪 |
| REGN | 2026年6月30日 | 279 | $215567 | 34.4% |
| FDN | 2025年6月30日 | 946 | $210154 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年3月31日 | 940 | $206641 | -6.1% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1575 | $206372 | 53.4% |
| MRSH | 2025年6月30日 | 840 | $204986 | -12.6% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1222 | $204302 | 44.3% |
| VOOG | 2026年3月31日 | 452 | $200955 | 不再跟踪 |
| LOAN | 2025年3月31日 | 32909 | $184292 | -31.3% |
| ASX | 2025年6月30日 | 19940 | $174674 | 255.8% |
| T | 2026年6月30日 | 5431 | $157436 | 22.6% |
| FSK | 2026年6月30日 | 15017 | $152873 | 13.3% |
| NEA | 2025年6月30日 | 12802 | $143394 | 2.2% |
| BMBL | 2025年12月31日 | 17350 | $105662 | -22.4% |
| CL | 2025年9月30日 | 21582 | $98952 | 12.9% |
| BMBL | 2025年3月31日 | 11527 | $93830 | -36.2% |
| SNAP | 2026年6月30日 | 20000 | $92000 | 18.7% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 23173 | $40089 | -46.6% |
| HON | 2025年12月31日 | 75 | $15788 | 12.6% |