SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
$49.09
▼ -0.19 (-0.39%)
1日变动
$49.03 – $51.66
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.48% | ▼ -3.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.48% | ▼ -3.48% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$43.2M
截至六月 2026的季度
+$106.7M
过去12个月
+$574.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 127 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $52.3M | 3.57 | 261276 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $46.0M | 3.14 | 39856 | US |
| APPLE INC. | · | $41.7M | 2.85 | 144229 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $39.9M | 2.72 | 112878 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $36.6M | 2.50 | 225764 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $36.4M | 2.48 | 153047 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $33.1M | 2.26 | 429598 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $30.4M | 2.07 | 408023 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $30.2M | 2.06 | 713250 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $29.5M | 2.01 | 210908 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $29.4M | 2.00 | 272039 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $28.8M | 1.97 | 186337 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $28.3M | 1.93 | 371617 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.1M | 1.92 | 75383 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $26.7M | 1.82 | 1918209 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.5M | 1.74 | 547552 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $23.4M | 1.59 | 114013 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $22.8M | 1.56 | 167863 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $21.8M | 1.48 | 1050957 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $21.5M | 1.46 | 116177 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $21.4M | 1.46 | 518890 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $21.0M | 1.43 | 694922 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $20.3M | 1.39 | 366030 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $18.5M | 1.26 | 411040 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $18.1M | 1.24 | 42044 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $15.9M | 1.08 | 125751 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $15.7M | 1.07 | 176127 | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $15.5M | 1.06 | 922924 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $15.5M | 1.06 | 43400 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $14.3M | 0.98 | 76690 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $14.2M | 0.97 | 66922 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $14.0M | 0.95 | 561945 | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $13.9M | 0.95 | 487156 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $13.9M | 0.95 | 43878 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $13.8M | 0.94 | 18299 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $13.7M | 0.93 | 51233 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | · | $13.6M | 0.93 | 63691 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $13.5M | 0.92 | 294288 | US |
| BORGWARNER INC. | · | $13.5M | 0.92 | 202649 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $13.2M | 0.90 | 54952 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $13.2M | 0.90 | 51515 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $12.6M | 0.86 | 134910 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.6M | 0.86 | 32392 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $12.1M | 0.83 | 108454 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $11.5M | 0.79 | 27745 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $11.2M | 0.77 | 194612 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $11.2M | 0.76 | 702776 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $11.0M | 0.75 | 336658 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $10.8M | 0.74 | 598527 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $10.6M | 0.72 | 64292 | US |
股息 17笔付款
1.17%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月6日 | $0.2030 |
| 2026年4月6日 | $0.1930 |
| 2025年12月29日 | $0.1780 |
| 2025年10月3日 | $0.1350 |
| 2025年7月7日 | $0.1500 |
| 2025年4月3日 | $0.1630 |
| 2024年12月27日 | $0.1350 |
| 2024年10月4日 | $0.1470 |
| 2024年7月8日 | $0.1650 |
| 2024年4月3日 | $0.1010 |
| 2023年12月26日 | $0.1500 |
| 2023年10月3日 | $0.1330 |
| 2023年7月3日 | $0.1430 |
| 2023年4月3日 | $0.1590 |
| 2022年12月27日 | $0.1750 |
| 2022年10月4日 | $0.1400 |
| 2022年7月5日 | $0.0710 |
机构持有人 (13F) 79 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700855938 | 70.22% | 14601161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145591321 | 14.59% | 3033153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S&T Bank/PA | $21915936 | 2.20% | 456582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14351722 | 1.44% | 298994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13546282 | 1.36% | 282214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12377472 | 1.24% | 257864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $11702304 | 1.17% | 243798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9645744 | 0.97% | 200953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| K2 Financial Inc. | $5404184 | 0.54% | 112470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4791809 | 0.48% | 98943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4468800 | 0.45% | 93100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3547344 | 0.36% | 73903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3544972 | 0.36% | 85421 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Csenge Advisory Group | $2973456 | 0.30% | 61947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2582064 | 0.26% | 53793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $2480248 | 0.25% | 59765 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Savant Capital, LLC | $2271392 | 0.23% | 44836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2260224 | 0.23% | 47088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2254325 | 0.23% | 46965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2250272 | 0.23% | 44463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2140487 | 0.21% | 51578 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2133989 | 0.21% | 44457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2129136 | 0.21% | 44357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1959264 | 0.20% | 40818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1772976 | 0.18% | 36937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1736640 | 0.17% | 36180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $1498271 | 0.15% | 31175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1252032 | 0.13% | 26084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1171757 | 0.12% | 24412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1147872 | 0.12% | 23914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1127712 | 0.11% | 23494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $1044768 | 0.10% | 21766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939696 | 0.09% | 19577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826656 | 0.08% | 17222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742368 | 0.07% | 15466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523248 | 0.05% | 10901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419376 | 0.04% | 8737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411120 | 0.04% | 8565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409872 | 0.04% | 8539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392016 | 0.04% | 8167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342144 | 0.03% | 7128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $326534 | 0.03% | 6783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $310772 | 0.03% | 7989 | 股份 | 2025年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304000 | 0.03% | 6338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291853 | 0.03% | 6080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $276980 | 0.03% | 5770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261216 | 0.03% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238032 | 0.02% | 4959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230898 | 0.02% | 4810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229051 | 0.02% | 4772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224496 | 0.02% | 4677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $218160 | 0.02% | 4545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $211968 | 0.02% | 4416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $210240 | 0.02% | 4380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207456 | 0.02% | 4322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204960 | 0.02% | 4270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200352 | 0.02% | 4174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $191616 | 0.02% | 3992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147408 | 0.01% | 3071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137136 | 0.01% | 2857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $129072 | 0.01% | 2689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115296 | 0.01% | 2402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89376 | 0.01% | 1862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76164 | 0.01% | 1555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70848 | 0.01% | 1476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $50064 | 0.01% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28159 | 0.00% | 586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22176 | 0.00% | 462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $18619 | 0.00% | 448 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Blue Trust, Inc. | $17520 | 0.00% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12280 | 0.00% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $11808 | 0.00% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11232 | 0.00% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10463 | 0.00% | 217980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4095 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2880 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1920 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0.00% | 4474 | 股份 | 2026年6月30日 |