行业细分

04
Technology 7.6%
Financials 7.1%
Energy 5.0%
Healthcare 3.6%
Communication Services 3.3%
Industrials 3.3%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.6%
Consumer Staples 0.3%
Materials 0.1%
其他/未映射 63.8%

完整投资组合 122 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $23357649 11.58% 671004 $3348856 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22224657 11.02% 656757 $3524508 上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $18327148 9.09% 402883 $280423 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11614757 5.76% 135861 $4133082 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8319935 4.12% 122334 上涨 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7560172 3.75% 385428 $89227 上涨 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7223218 3.58% 199923 $1272607 下跌 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7046088 3.49% 345990 $6684642 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5309248 2.63% 38833 $-1272881 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4104391 2.03% 12539 $445629 上涨 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3641287 1.81% 155345 $83588 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3330842 1.65% 9427 $574117 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3199494 1.59% 6394 $185326 上涨 ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $3096841 1.54% 55153 $926019 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2909416 1.44% 12207 $456204 上涨 ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $2781781 1.38% 46140 $626734 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2355534 1.17% 3258 $1114836 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2166873 1.07% 5809 $80965 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2114891 1.05% 1986 $707889
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2055903 1.02% 7105 $339775 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1909856 0.95% 26805 $400388 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1706368 0.85% 8528 $246117 上涨 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1684903 0.84% 9453 $194450 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1460634 0.72% 15830 $-9777 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1219648 0.60% 3443 $47552 上涨 ×1
V Visa Inc. $1170623 0.58% 3412 $123059 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1167471 0.58% 11230 $-306837 上涨 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1159772 0.57% 8020 $203733 下跌 ×5
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $1142726 0.57% 37186 $126482 下跌 ×1
SMH SMH $1133378 0.56% 1728 $654128 上涨 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1070007 0.53% 20147 $-197034 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1069752 0.53% 7069 $18984 上涨 ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1036050 0.51% 2679 $198199 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1033039 0.51% 2601 $99298 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1025796 0.51% 9057 $216733 上涨 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1014013 0.50% 41304 $-224623 下跌 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $993243 0.49% 16521 $82635 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $986693 0.49% 4475 $-73023 下跌 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $975330 0.48% 51011 $2880 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $973494 0.48% 12444 $121984 上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock $966085 0.48% 1523 $106489 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $961320 0.48% 6134 $33669 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $900001 0.45% 2983 $461223 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $873798 0.43% 757 $610958 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $867429 0.43% 5919 $-68043 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $839906 0.42% 5067 $-212387 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $835959 0.41% 22741 $-24560
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $815186 0.40% 11193 $-22261 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 81589A874) $804097 0.40% 31945 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $797888 0.40% 3750 $78188
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $743977 0.37% 8586 $68602
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $720909 0.36% 1241 $457467 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712953 0.35% 1995 $124605 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $669553 0.33% 1402 $186960 下跌 ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $656625 0.33% 29385 $-571
MCK McKesson Corporation Common Stock $631682 0.31% 836 $-90028 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $615758 0.31% 1464 $103115 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $613498 0.30% 2438 $76950 下跌 ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $603790 0.30% 19041 $23631 上涨 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $579361 0.29% 25239 $-5553
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $557640 0.28% 6747 $31267 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509758 0.25% 425 $111498 下跌 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $497867 0.25% 1501 $-28910 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $493917 0.24% 4012 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491135 0.24% 1235 $-79110 下跌 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $484044 0.24% 22260 $1336
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455480 0.23% 3904 $-87804 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $448731 0.22% 3606 $54927 上涨 ×1
ESUM Strategy Shares $446628 0.22% 14579 $60656 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $440174 0.22% 2320 $-10633 下跌 ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $439934 0.22% 9221 $22607 上涨 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $438690 0.22% 1500 $-74880
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $414680 0.21% 4050 $-13486
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $413622 0.21% 825 $5652 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $406012 0.20% 11012 $131335 上涨 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $401551 0.20% 20566 $-6490215 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $395516 0.20% 7296 $-3279 下跌 ×5
SEIV SEI Exchange Traded Funds $392016 0.19% 8167 $52595
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $389410 0.19% 7306 $-61103 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $371535 0.18% 1026 $6667 下跌 ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $371038 0.18% 1507 $62338 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $368421 0.18% 4277 $63542 上涨 ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $357903 0.18% 19268 $-2952 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $344366 0.17% 1451 $7305 上涨 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $339741 0.17% 20411 $-2649 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337958 0.17% 2496 $-93282 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $326473 0.16% 4131 $-991
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323892 0.16% 575 $-2794 上涨 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $311877 0.15% 996 $-43591 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307275 0.15% 2616 $101041 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $304844 0.15% 807 $47022 下跌 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $299166 0.15% 1514 $40253 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286704 0.14% 2265 $-67358 下跌 ×5
F Ford Motor Company Common Stock $283630 0.14% 20405 $72009 上涨 ×5
GLD SPDR Gold Shares $271864 0.13% 738 $-45690
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $268697 0.13% 902 上涨 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $267823 0.13% 12675 $1204
SELV SEI Exchange Traded Funds $264708 0.13% 8100 $2769
MA Mastercard Incorporated Common Stock $262450 0.13% 511 $-20358 下跌 ×5
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $260318 0.13% 13474 $-35101 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FBND $18327148 9.09% 上涨 ×4
BSCR $7560172 3.75% 上涨 ×5
SPHY $3641287 1.81% 上涨 ×6
SEIM $3096841 1.54% 上涨 ×4
IDMO $2781781 1.38% 上涨 ×4
COP $1167471 0.58% 上涨 ×3
SMH $1133378 0.56% 上涨 ×3
BDX $1069752 0.53% 上涨 ×4
WMT $1025796 0.51% 上涨 ×4
MDT $973494 0.48% 上涨 ×3
OMC $815186 0.40% 上涨 ×6
VCIT $557640 0.28% 上涨 ×3
SCHM $406012 0.20% 上涨 ×6
VUG $368421 0.18% 上涨 ×3
META $323892 0.16% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DYNF $8319935 122334 4.12%
未知发行人 (CUSIP: 81589A874) $804097 31945 0.40%
ICE $493917 4012 0.24%
MRVL $268697 902 0.13%
AROC $246458 6054 0.12%
VST $217958 1374 0.11%
DAL $211672 2260 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VXUS 增持 +39K +$4.1M
SCHG 增持 +15K +$3.5M
SCHV 增持 +15K +$3.3M
XOM 增持 +37 -$1.3M
SCHA 削减 -5K +$1.3M
AMAT 削减 -372 +$1.1M
SEIM 增持 +7K +$926K
CAT 仅价格变动 +0 +$708K
SMH 增持 +478 +$654K
IDMO 增持 +7K +$627K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DFAS 2025年12月31日 79255 $5425797
SEIQ 2026年6月30日 128484 $4678102
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 17360 $1029101 -8.7%
OACP 2026年3月31日 43820 $1009394
KMX 2026年3月31日 22295 $861479 30.2%
SNY 2026年6月30日 17376 $837176 -7.6%
OALC 2026年3月31日 17386 $616334
EBAY 2026年3月31日 5513 $480182 17.6%
FDN 2025年6月30日 1751 $388985
BSJP 2025年12月31日 16061 $370367 不再跟踪
VOT 2025年12月31日 1231 $361655
SBUX 2026年6月30日 3122 $279700 -8.3%
PGR 2025年12月31日 1080 $266706 -8.2%
IQV 2025年9月30日 1664 $262230 37.6%
VYM 2026年6月30日 1766 $261545
CHKP 2025年6月30日 1141 $260057 -41.7%
AMT 2025年6月30日 1192 $259379 -27.0%
MINT 2026年3月31日 2585 $259379
FLTR 2026年3月31日 10074 $256686
UNH 2025年6月30日 490 $256638 18.7%
BSCP 2025年12月31日 12258 $253618 不再跟踪
FLRN 2026年3月31日 8242 $253277
BND 2026年6月30日 3400 $250376
BABA 2026年6月30日 1993 $250042 13.0%
VST 2025年12月31日 1258 $246467 -10.5%
KO 2025年9月30日 3481 $246281 28.8%
ADBE 2025年9月30日 630 $243734 -32.7%
LAMR 2026年6月30日 1893 $239767 -7.8%
NUHY 2025年6月30日 11236 $237978
ADSK 2025年12月31日 736 $233805 -24.8%
COF 2026年3月31日 963 $233393 6.5%
UPS 2025年9月30日 2278 $229941 10.8%
VEEV 2025年12月31日 767 $228497 24.3%
NEE 2026年6月30日 2459 $228392 -13.2%
VZ 2025年6月30日 4985 $226120 5.9%
CVMC 2025年6月30日 3969 $225131
KMB 2025年12月31日 1720 $213865 -6.3%
IQV 2026年6月30日 1239 $211299 35.3%
PFE 2025年9月30日 8615 $208828 7.4%
GSK 2025年6月30日 5384 $208576 21.1%
CRM 2026年6月30日 1106 $206457 47.8%
NRG 2026年6月30日 1408 $205765 -33.7%
QCOM 2026年3月31日 1197 $204747 41.8%
GPC 2025年12月31日 1477 $204712 2.4%
COR 2025年12月31日 653 $204082 -8.2%
FPI 2025年12月31日 10130 $110214 16.2%