TAXF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.64%▼ -4.35%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.89%▼ -4.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$30.2M
截至五月 2026的季度 +$90.4M
过去12个月 +$148.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 755 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $10.6M 1.60 10580994 EC US
Public Finance Authority 74442PN84 $6.2M 0.94 5715000 DBT US
RIVERSPRING HLTH SENIOR 12008EXV3 $6.0M 0.91 6000000 DBT US
United States Steel Corp 04110FAC9 $5.0M 0.76 5000000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080ZU8 $4.0M 0.61 4000000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $4.0M 0.60 4000000 DBT PR
ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY 452252RA9 $3.8M 0.58 3590000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBA9 $3.7M 0.56 3500000 DBT US
CHF - WILMINGTON LLC 74439YBD2 $3.2M 0.48 3315000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507LE2 $3.1M 0.48 3000000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723AY9 $2.9M 0.43 2615000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $2.7M 0.42 2560000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GV43 $2.7M 0.41 2500000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $2.7M 0.41 2500000 DBT US
State of Illinois 452153RJ0 $2.7M 0.40 2500000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $2.6M 0.40 2500000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CBD2 $2.6M 0.39 2500000 DBT US
City of Palm Coast FL Utility Revenue 69661KES5 $2.6M 0.39 2500000 DBT US
City of Greenville TX Electric System Revenue 396706KA0 $2.6M 0.39 2500000 DBT US
UNIVERSITY OF MIAMI 59333AQK0 $2.5M 0.38 2410000 DBT US
CAMBRIDGE ARMS PRESERVATI 73419RAJ1 $2.5M 0.38 2490000 DBT US
Deer Park Independent School District 244127Q66 $2.4M 0.36 2420000 DBT US
Worthington City School District 982038TL5 $2.4M 0.36 2255000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THB6 $2.4M 0.36 2205000 DBT US
PRESBYTERIAN RET VLG 83755VZ23 $2.3M 0.35 2350000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJD0 $2.3M 0.35 2155000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727C46 $2.3M 0.34 2190000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136GAK1 $2.2M 0.34 2100000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UD5 $2.2M 0.34 2000000 DBT US
State of Illinois 452152P96 $2.2M 0.34 2150000 DBT US
Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado 844090AD2 $2.2M 0.33 2000000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFL6 $2.2M 0.33 2000000 DBT US
Mid-Bay Bridge Authority 342814EG1 $2.2M 0.33 2000000 DBT US
HIDDEN CREEK 4 HSG ASSOCS 61212VBB2 $2.2M 0.33 2150000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UK0 $2.1M 0.33 2000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0.32 2000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $2.1M 0.32 2160000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFQ1 $2.1M 0.32 2000000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344DE1 $2.1M 0.32 2000000 DBT US
Massachusetts Water Resources Authority 576051L46 $2.1M 0.32 1845000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFM0 $2.1M 0.31 2000000 DBT US
SR 400 PEACH PARTNERS LLC 74448UAD0 $2.1M 0.31 2000000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGT3 $2.1M 0.31 1910000 DBT US
Brooks Development Authority 114390AL1 $2.0M 0.31 2000000 DBT US
PROVIDENT GROUP - SH II P 93978LJN7 $2.0M 0.31 2000000 DBT US
FOOTHILL WILLOW LAKES LLC 733501AB6 $2.0M 0.31 2010000 DBT US
BP PLC 09182TEN3 $2.0M 0.31 1905000 DBT GB
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TDK7 $2.0M 0.31 2015000 DBT US
New Jersey Higher Education Student Assistance Authority 646080YZ8 $2.0M 0.30 2000000 DBT US
Commonwealth Financing Authority 20282EAM8 $2.0M 0.30 1910000 DBT US

股息 94笔付款

08
3.70%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月4日$0.1480
2026年8月6日$0.1710
2026年7月7日$0.1590
2026年6月4日$0.1480
2026年5月6日$0.1440
2026年4月7日$0.1680
2026年3月5日$0.1590
2026年2月5日$0.1930
2025年12月16日$0.1640
2025年12月1日$0.1420
2025年11月3日$0.1580
2025年10月1日$0.1680
2025年9月2日$0.1480
2025年8月1日$0.1650
2025年7月1日$0.1500
2025年6月2日$0.1490
2025年5月1日$0.1640
2025年4月1日$0.1400
2025年3月3日$0.1510
2025年2月3日$0.1540
2024年12月17日$0.1470
2024年12月2日$0.1350
2024年11月1日$0.1540
2024年10月1日$0.1400
2024年9月3日$0.1380
2024年8月1日$0.1520
2024年7月1日$0.1360
2024年6月3日$0.1430
2024年5月1日$0.1540
2024年4月1日$0.1200
2024年3月1日$0.1390
2024年2月1日$0.1360
2023年12月18日$0.1360
2023年12月1日$0.1380
2023年11月1日$0.1350
2023年10月2日$0.1320
2023年9月1日$0.1240
2023年8月1日$0.1160
2023年7月3日$0.1220
2023年6月1日$0.1320
2023年5月1日$0.1130
2023年4月3日$0.1190
2023年3月1日$0.1210
2023年2月1日$0.1040
2022年12月15日$0.1120
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.0950
2022年10月3日$0.0970
2022年9月1日$0.0960
2022年8月1日$0.0780

机构持有人 (13F) 118 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $124349373 24.29% 2446137 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $77723291 15.18% 1552913 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $35078911 6.85% 690054 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23233834 4.54% 457043 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $22187902 4.33% 436469 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17976320 3.51% 353825 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $17843335 3.48% 351005 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14033884 2.74% 276068 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $12177394 2.38% 239548 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $9042584 1.77% 177881 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $7532781 1.47% 148181 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $6268812 1.22% 123317 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5980026 1.17% 117636 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5935000 1.16% 116750 股份 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $5901780 1.15% 117918 股份 2026年3月31日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $5712257 1.12% 114131 股份 2026年3月31日
FAS Wealth Partners, Inc. $5340352 1.04% 105053 股份 2026年6月30日
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $4912457 0.96% 96635 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4810431 0.94% 94628 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4539442 0.89% 89298 股份 2026年6月30日
GEM Asset Management, LLC $4433327 0.87% 87210 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $4244773 0.83% 83501 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4226778 0.83% 83147 股份 2026年6月30日
Pursuit Wealth Management LLC $4108276 0.80% 81546 股份 2025年12月31日
Visionary Wealth Advisors $3790832 0.74% 74571 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3333403 0.65% 65573 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $3283450 0.64% 65474 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3259026 0.64% 64028 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $3173333 0.62% 62424 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3140869 0.61% 61786 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3091533 0.60% 60815 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2972857 0.58% 58481 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $2899255 0.57% 57033 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2685667 0.52% 52823 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2464339 0.48% 48477 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2416000 0.47% 47529 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $2244416 0.44% 44151 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $2020081 0.39% 39738 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1935468 0.38% 38074 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1898774 0.37% 38375 股份 2025年3月31日
Cooper Capital Advisors LLC $1748724 0.34% 34400 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1720559 0.34% 33846 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $1718039 0.34% 33796 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $1465719 0.29% 28833 股份 2026年6月30日
Melone Private Wealth, LLC $1405387 0.27% 27646 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1398979 0.27% 27520 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1299458 0.25% 25595 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1268731 0.25% 24958 股份 2026年6月30日
Midwestern Financial, LLC /IA $1177359 0.23% 23160 股份 2026年6月30日
CNB Bank $1039627 0.20% 20451 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $957172 0.19% 18829 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $887178 0.17% 17452 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $876151 0.17% 17235 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $876090 0.17% 17234 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $872973 0.17% 17328 股份 2025年12月31日
Equity Wealth Partners, LLC $846375 0.17% 16649 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $823527 0.16% 16200 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $822002 0.16% 16170 股份 2026年6月30日
REGIMEN WEALTH, LLC $791841 0.15% 15577 股份 2026年6月30日
Altus Wealth Group LLC $774586 0.15% 15237 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $737972 0.14% 14517 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $723473 0.14% 14232 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $718817 0.14% 14140 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $680378 0.13% 13384 股份 2026年6月30日
marrick wealth, LLC $674377 0.13% 13266 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $668989 0.13% 13160 股份 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $660893 0.13% 13001 股份 2026年6月30日
Portfolio Resources Advisor Group, Inc. $648047 0.13% 12948 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $560243 0.11% 11021 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $556389 0.11% 10945 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $543666 0.11% 10695 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $511301 0.10% 10058 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506347 0.10% 9961 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $485764 0.09% 9670 股份 2025年9月30日
Palatine Hill Wealth Management, LLC $483238 0.09% 9506 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $456625 0.09% 8982 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $438452 0.09% 8625 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $423329 0.08% 8327 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $407897 0.08% 8024 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $402867 0.08% 7925 股份 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $378162 0.07% 7439 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $371604 0.07% 7310 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $361971 0.07% 7121 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $338478 0.07% 6658 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $331647 0.06% 6524 股份 2026年6月30日
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $321887 0.06% 6332 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $314160 0.06% 6180 股份 2026年6月30日
Creative Planning $310959 0.06% 6117 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $279515 0.05% 5498 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $273442 0.05% 5379 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $256208 0.05% 5040 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $236479 0.05% 4678 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $232502 0.05% 4573 股份 2026年6月30日
Investment Advisory Group, LLC $228758 0.04% 4500 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $214320 0.04% 4216 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $208424 0.04% 4100 股份 2026年6月30日
Frederick Financial Consultants, LLC $206290 0.04% 4058 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $203375 0.04% 4001 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $202685 0.04% 3987 股份 2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC $173583 0.03% 3415 股份 2026年6月30日

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