Portfolio Resources Advisor Group, Inc.
CIK 2038285 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $117.5M
- 持仓
- 150
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8071（共 9443） · 前 85.5%
投资组合价值同比（季度）：+16.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.05%
- 前二十五大持仓权重
- 76.79%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 22.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.29% 估计买入 $28244486 · 卖出 $23223505
- 新仓位
- 36
- 增加
- 42
- 减少
- 37
- 已结清
- 34
本页内容
行业细分
Real Estate
0.9%
Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
98.3%
完整投资组合 150 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16340031 | 13.90% | 21819 | $8161842 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $8877837 | 7.55% | 64552 | $1300485 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7961290 | 6.77% | 172509 | $2230404 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $6453272 | 5.49% | 28421 | $-834570 | 下跌 ×2 | ||
| DYNF | $6180545 | 5.26% | 90877 | $992169 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $4056917 | 3.45% | 9907 | $-603679 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $3524373 | 3.00% | 42544 | $-1948585 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $3179180 | 2.71% | 25552 | $420211 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $3142692 | 2.67% | 59611 | $716089 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $2630877 | 2.24% | 7674 | $224977 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $2429566 | 2.07% | 25156 | $-346808 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2347744 | 2.00% | 64146 | 上涨 ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2344975 | 2.00% | 46555 | $510537 | 上涨 ×1 | ||
| GBND | $2204416 | 1.88% | 43600 | 上涨 ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2196602 | 1.87% | 69119 | $241091 | 上涨 ×1 | ||
| TLH | $1963448 | 1.67% | 19566 | $-418781 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $1832902 | 1.56% | 80461 | $40813 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1761044 | 1.50% | 40850 | $-569713 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $1713801 | 1.46% | 22388 | $-2616492 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1666388 | 1.42% | 17630 | $97814 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $1625925 | 1.38% | 22820 | $522852 | 上涨 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1622244 | 1.38% | 57834 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $1540765 | 1.31% | 7070 | $819141 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $1468851 | 1.25% | 20058 | $588138 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1182490 | 1.01% | 1604 | $40828 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1156837 | 0.98% | 6072 | $449942 | 上涨 ×2 | ||
| GGOV | $1138314 | 0.97% | 22635 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $1089189 | 0.93% | 7344 | $413067 | 上涨 ×1 | ||
| GSLC | $1025297 | 0.87% | 7226 | 上涨 ×1 | |||
| GEM | $997464 | 0.85% | 19182 | 上涨 ×1 | |||
| IEUR | $812738 | 0.69% | 10812 | $203989 | 上涨 ×2 | ||
| GIGL | $806556 | 0.69% | 15941 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $771448 | 0.66% | 14390 | $146276 | 上涨 ×2 | ||
| GSIE | $674898 | 0.57% | 14768 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $671256 | 0.57% | 8015 | $35835 | 下跌 ×1 | ||
| TAXF | $648047 | 0.55% | 12948 | 上涨 ×1 | |||
| GSC | $603616 | 0.51% | 8719 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $593408 | 0.50% | 4779 | $62966 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $585569 | 0.50% | 3795 | $86891 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $532182 | 0.45% | 6178 | $45990 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $514676 | 0.44% | 6816 | $-65329 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $513466 | 0.44% | 2340 | $-2369055 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $510993 | 0.43% | 4670 | $6768 | 上涨 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $503419 | 0.43% | 2218 | $62328 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $498668 | 0.42% | 3143 | $75991 | 上涨 ×2 | ||
| SHE | $455640 | 0.39% | 3565 | 上涨 ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $430458 | 0.37% | 4981 | $182265 | 上涨 ×2 | ||
| SFLR | $419959 | 0.36% | 10879 | 上涨 ×1 | |||
| XLC XLC | $385775 | 0.33% | 3601 | $-102674 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $371381 | 0.32% | 5059 | $-1164 | |||
| SPTL | $362892 | 0.31% | 13835 | $49685 | 上涨 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $350419 | 0.30% | 4434 | $100243 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $321705 | 0.27% | 1327 | $38165 | |||
| VTEB | $301585 | 0.26% | 6045 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293122 | 0.25% | 1013 | $-15233 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $292803 | 0.25% | 2493 | $-17336 | 下跌 ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $292177 | 0.25% | 1627 | $21321 | 上涨 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $286763 | 0.24% | 5709 | $4046 | 上涨 ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $279924 | 0.24% | 12091 | $95979 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $273932 | 0.23% | 2637 | $-170341 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $262623 | 0.22% | 3633 | $39822 | |||
| SPY SPY | $232837 | 0.20% | 311 | $-238299 | 下跌 ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $229351 | 0.20% | 1693 | $944 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $227060 | 0.19% | 2294 | $-2169516 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $223213 | 0.19% | 325 | $-30746 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $217498 | 0.19% | 1087 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $213255 | 0.18% | 2255 | $21421 | 上涨 ×2 | ||
| HEWJ | $208077 | 0.18% | 3225 | $81503 | 上涨 ×1 | ||
| IGM | $204966 | 0.17% | 1253 | $53629 | 下跌 ×1 | ||
| IYT IYT | $203255 | 0.17% | 2343 | 上涨 ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $200520 | 0.17% | 2147 | $10565 | |||
| IBB IBB | $197227 | 0.17% | 1037 | $33105 | 上涨 ×2 | ||
| DGRO | $194932 | 0.17% | 2572 | $14218 | 下跌 ×1 | ||
| XLY XLY | $194685 | 0.17% | 1660 | $34702 | 上涨 ×2 | ||
| XLU XLU | $191788 | 0.16% | 4230 | $16947 | 上涨 ×2 | ||
| XLB XLB | $189901 | 0.16% | 3736 | 上涨 ×1 | |||
| FDVV | $179604 | 0.15% | 2979 | $-64723 | 下跌 ×1 | ||
| DSI | $169017 | 0.14% | 1187 | $47827 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $165946 | 0.14% | 674 | $27237 | |||
| FVAL | $165611 | 0.14% | 2125 | $18136 | |||
| FELC | $163533 | 0.14% | 3902 | $22007 | |||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $154115 | 0.13% | 12183 | $114642 | |||
| FENI | $152574 | 0.13% | 3802 | $11140 | |||
| IMTM | $140205 | 0.12% | 2629 | $13960 | |||
| SPHQ | $140196 | 0.12% | 1556 | 上涨 ×1 | |||
| VPL | $140101 | 0.12% | 1211 | $12368 | 下跌 ×2 | ||
| JGRO | $128463 | 0.11% | 1303 | $18333 | |||
| FELG | $128144 | 0.11% | 2929 | $18336 | |||
| IDEV | $119006 | 0.10% | 1337 | $7273 | |||
| FSMD | $114579 | 0.10% | 2168 | $17626 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $113772 | 0.10% | 322 | ||||
| FMDE | $107943 | 0.09% | 2660 | $12289 | |||
| VTI | $106201 | 0.09% | 287 | $8996 | 下跌 ×1 | ||
| SPTS | $91917 | 0.08% | 3150 | $-140771 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $91844 | 0.08% | 257 | ||||
| HEFA | $84793 | 0.07% | 1807 | $8005 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $84493 | 0.07% | 1094 | $4482 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $82938 | 0.07% | 545 | $3401 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $82444 | 0.07% | 1541 | $-416 | |||
| JPLD | $80268 | 0.07% | 1538 | $0 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $2347744 | 64146 | 2.00% |
| GBND | $2204416 | 43600 | 1.88% |
| IALT | $1622244 | 57834 | 1.38% |
| GGOV | $1138314 | 22635 | 0.97% |
| GSLC | $1025297 | 7226 | 0.87% |
| GEM | $997464 | 19182 | 0.85% |
| GIGL | $806556 | 15941 | 0.69% |
| GSIE | $674898 | 14768 | 0.57% |
| TAXF | $648047 | 12948 | 0.55% |
| GSC | $603616 | 8719 | 0.51% |
| SHE | $455640 | 3565 | 0.39% |
| SFLR | $419959 | 10879 | 0.36% |
| VTEB | $301585 | 6045 | 0.26% |
| NVDA | $217498 | 1087 | 0.19% |
| IYT | $203255 | 2343 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +9K | +$8.2M |
| EFV | 削减 | -36K | -$2.6M |
| IUSB | 增持 | +48K | +$2.2M |
| IEMG | 削减 | -36K | -$1.9M |
| IVW | 削减 | -2K | +$1.3M |
| DYNF | 增持 | +2K | +$992K |
| IVE | 削减 | -6K | -$835K |
| VTV | 增持 | +3K | +$819K |
| BAI | 削减 | -14K | +$716K |
| IWB | 削减 | -3K | -$604K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 13222 | $4534749 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2026年6月30日 | 10724 | $887411 | |
| BNDX | 2026年6月30日 | 4560 | $219108 | |
| ISVL | 2026年3月31日 | 4196 | $199646 | 不再跟踪 |
| VIG | 2026年6月30日 | 728 | $156666 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 460 | $144348 | 18.2% |
| EEMA | 2026年6月30日 | 1410 | $134986 | |
| EZU | 2026年6月30日 | 2017 | $126345 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年6月30日 | 281 | $104018 | 29.2% |
| JIRE | 2026年3月31日 | 1320 | $98842 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 283 | $88579 | 18.9% |
| JNJ | 2026年6月30日 | 347 | $84821 | 5.2% |
| EMXC | 2026年3月31日 | 675 | $49023 | |
| SHV | 2026年6月30日 | 416 | $45922 | |
| V | 2026年6月30日 | 147 | $44429 | 7.2% |
| PM | 2026年6月30日 | 108 | $18015 | 4.9% |
| MRK | 2026年6月30日 | 148 | $17929 | 18.0% |
| ABT | 2026年6月30日 | 143 | $14682 | 26.1% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 25 | $12566 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 50 | $9984 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年6月30日 | 50 | $9645 | 12.1% |
| MUB | 2026年3月31日 | 90 | $9640 | 不再跟踪 |
| CME | 2026年6月30日 | 32 | $9451 | 23.7% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 63 | $8113 | -12.9% |
| IGRO | 2026年6月30日 | 73 | $6115 | 不再跟踪 |
| EGUS | 2026年3月31日 | 100 | $5292 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2026年6月30日 | 36 | $5119 | 不再跟踪 |
| XRT | 2026年3月31日 | 59 | $5032 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 26 | $4038 | 5.3% |
| MO | 2026年6月30日 | 49 | $3285 | -7.2% |
| ADI | 2026年6月30日 | 10 | $3181 | -5.3% |
| INTC | 2026年6月30日 | 70 | $3089 | -34.2% |
| BMY | 2026年6月30日 | 44 | $2669 | 14.6% |
| PFE | 2026年6月30日 | 88 | $2471 | 16.5% |
| TMO | 2026年6月30日 | 5 | $2460 | 23.8% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 74 | $2125 | 7.8% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 38 | $1997 | |
| DIS | 2026年6月30日 | 19 | $1831 | 11.3% |
| WM | 2026年6月30日 | 7 | $1609 | 0.5% |
| PNC | 2026年6月30日 | 7 | $1457 | -0.9% |
| CVS | 2026年6月30日 | 17 | $1221 | -9.5% |
| IGF | 2026年6月30日 | 18 | $1206 | |
| APD | 2026年6月30日 | 4 | $1162 | 3.6% |
| NOC | 2026年3月31日 | 2 | $1140 | -18.0% |
| HWM | 2026年6月30日 | 4 | $922 | 2.7% |
| PYPL | 2026年6月30日 | 16 | $724 | 44.1% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 2 | $371 | 10.2% |