Henderson Brothers Financial Partners, LLC
CIK 2064329 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $211.3M
- 持仓
- 77
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6286（共 9443） · 前 66.6%
投资组合价值同比（季度）：-46.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.44%
- 前二十五大持仓权重
- 87.49%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 12.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.48% 估计买入 $4485823 · 卖出 $215323863
- 新仓位
- 1
- 增加
- 1
- 减少
- 75
- 已结清
- 29
本页内容
行业细分
Technology
3.0%
Retail
1.8%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
91.4%
完整投资组合 77 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $37423880 | 17.72% | 425852 | $3756200 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $35592594 | 16.85% | 782427 | $-37710116 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $15159732 | 7.18% | 169952 | $-12627004 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $12610740 | 5.97% | 250263 | $-9850420 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $8891107 | 4.21% | 11872 | $-5716115 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $8690025 | 4.11% | 90062 | $-5526599 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $8008429 | 3.79% | 351555 | $-15052613 | 下跌 ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $6055937 | 2.87% | 86361 | $-3716349 | 下跌 ×1 | ||
| HMOP | $5129869 | 2.43% | 131048 | $-4317785 | 下跌 ×1 | ||
| TAXF | $4912457 | 2.33% | 96635 | $-4313293 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $4269093 | 2.02% | 75586 | $3886165 | 上涨 ×1 | ||
| PTLC | $4156981 | 1.97% | 71352 | $-2885591 | 下跌 ×1 | ||
| DIVB | $4139524 | 1.96% | 67200 | $-3104674 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $4098006 | 1.94% | 51599 | $-7621728 | 下跌 ×1 | ||
| AVMV | $3627185 | 1.72% | 45038 | $-3005079 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $2815230 | 1.33% | 29149 | $-1928595 | 下跌 ×1 | ||
| JHMM | $2740901 | 1.30% | 36565 | $-1820009 | 下跌 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2694413 | 1.28% | 43840 | $-2021787 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2396075 | 1.13% | 6343 | $-1724437 | 下跌 ×1 | ||
| DIVI | $2296071 | 1.09% | 53747 | $-1862577 | 下跌 ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $2198243 | 1.04% | 9692 | $-2013437 | 下跌 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2161673 | 1.02% | 38900 | $-1669089 | 下跌 ×1 | ||
| MEAR | $1727314 | 0.82% | 34286 | $-1494942 | 下跌 ×1 | ||
| BBUS | $1537426 | 0.73% | 11412 | $-795384 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1480165 | 0.70% | 2010 | $-1065199 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1445312 | 0.68% | 15283 | $-1403540 | 下跌 ×1 | ||
| PTIN | $1395172 | 0.66% | 38047 | $-963612 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1127740 | 0.53% | 977 | $-156056 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1084694 | 0.51% | 5421 | $-1042293 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $1070340 | 0.51% | 21199 | $-1001548 | 下跌 ×1 | ||
| TIPX | $1024400 | 0.48% | 54115 | $-995092 | 下跌 ×1 | ||
| GARP | $871809 | 0.41% | 10561 | $-240633 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $837425 | 0.40% | 2370 | $-940300 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $785072 | 0.37% | 2713 | $-746844 | 下跌 ×1 | ||
| PREF | $756929 | 0.36% | 39713 | $-663373 | 下跌 ×1 | ||
| VLU | $699613 | 0.33% | 2937 | $-385167 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $696908 | 0.33% | 2924 | $-677464 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658854 | 0.31% | 2013 | $-508259 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $650404 | 0.31% | 1744 | $-666017 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $607068 | 0.29% | 570 | $-362910 | 下跌 ×1 | ||
| TSPA | $598308 | 0.28% | 12588 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $570946 | 0.27% | 1141 | $-535525 | 下跌 ×1 | ||
| DLN | $560800 | 0.27% | 5822 | $-474460 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $559859 | 0.27% | 796 | $-422023 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $544525 | 0.26% | 4636 | $-238239 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $542460 | 0.26% | 3968 | $-798742 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $511765 | 0.24% | 1383 | $-359557 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $494290 | 0.23% | 4910 | $-30905192 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $441005 | 0.21% | 2974 | $-296577 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $432993 | 0.20% | 361 | $-269714 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $394294 | 0.19% | 528 | $-180608 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392061 | 0.19% | 3051 | $-355544 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $376983 | 0.18% | 734 | $-177642 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $372901 | 0.18% | 662 | $-427502 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $351347 | 0.17% | 4653 | $-462017 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $337886 | 0.16% | 2983 | $-393559 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $327114 | 0.15% | 1288 | $-328228 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $317975 | 0.15% | 624 | $-345189 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309977 | 0.15% | 2046 | $-477028 | 下跌 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $307563 | 0.15% | 295 | $-215001 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $298749 | 0.14% | 2037 | $-163967 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $297810 | 0.14% | 2032 | $-269774 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $292119 | 0.14% | 3055 | $-226665 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $281997 | 0.13% | 13623 | $-521379 | 下跌 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $265039 | 0.13% | 1189 | $-230218 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $260987 | 0.12% | 380 | $-205099 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $258304 | 0.12% | 1214 | $-156628 | 下跌 ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $249295 | 0.12% | 845 | $-207648 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $247816 | 0.12% | 1830 | $-328066 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $216077 | 0.10% | 5103 | $-169090 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $213086 | 0.10% | 282 | $-257684 | 下跌 ×1 | ||
| ROUS | $208741 | 0.10% | 3097 | $-154951 | 下跌 ×1 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $202764 | 0.10% | 2426 | $-85408 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201870 | 0.10% | 2300 | $-220268 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $200028 | 0.09% | 535 | $-108838 | 下跌 ×1 | ||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $178920 | 0.08% | 12000 | $-266760 | 下跌 ×1 | ||
| EQX | $107163 | 0.05% | 11025 | $-211681 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TSPA | $598308 | 12588 | 0.28% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FBND | 削减 | -824K | -$37.7M |
| GOVT | 削减 | -655K | -$15.1M |
| AVDE | 削减 | -158K | -$12.6M |
| SPDW | 削减 | -242K | -$9.9M |
| GLDM | 削减 | -75K | -$7.6M |
| IVV | 削减 | -10K | -$5.7M |
| AVEM | 削减 | -86K | -$5.5M |
| HMOP | 削减 | -113K | -$4.3M |
| TAXF | 削减 | -88K | -$4.3M |
| SPYM | 削减 | -14K | +$3.8M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2026年6月30日 | 1368 | $393381 | -4.3% |
| GLTR | 2026年6月30日 | 1700 | $371824 | 不再跟踪 |
| V | 2026年6月30日 | 1170 | $353620 | 7.2% |
| PH | 2026年6月30日 | 375 | $335715 | 3.4% |
| VYM | 2026年6月30日 | 2234 | $330830 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2026年6月30日 | 10754 | $312728 | 不再跟踪 |
| PNC | 2026年6月30日 | 1480 | $308166 | -0.9% |
| BLK | 2026年6月30日 | 320 | $307747 | 20.3% |
| ABNB | 2026年6月30日 | 2430 | $306863 | 29.2% |
| BUFR | 2026年6月30日 | 8782 | $296568 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年6月30日 | 4488 | $287590 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2026年6月30日 | 3572 | $280974 | |
| ACGL | 2026年6月30日 | 2818 | $270500 | 2.8% |
| FMDE | 2026年6月30日 | 7390 | $265750 | 不再跟踪 |
| RJF | 2026年6月30日 | 1814 | $262650 | 15.3% |
| IBM | 2026年6月30日 | 1037 | $251359 | -16.9% |
| VUG | 2026年6月30日 | 566 | $247224 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年6月30日 | 3380 | $243126 | 8.4% |
| TAFI | 2026年6月30日 | 9440 | $237700 | 不再跟踪 |
| TXN | 2026年6月30日 | 1155 | $224231 | -11.1% |
| DE | 2026年6月30日 | 398 | $224195 | -1.7% |
| COST | 2026年6月30日 | 224 | $223199 | 0.8% |
| KEYS | 2026年6月30日 | 757 | $213754 | -9.4% |
| FERG | 2026年6月30日 | 913 | $212966 | 0.9% |
| SIL | 2026年6月30日 | 2350 | $211688 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年6月30日 | 494 | $210642 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年6月30日 | 4146 | $209828 | 不再跟踪 |
| GEV | 2026年6月30日 | 240 | $209498 | -17.4% |
| CVX | 2026年6月30日 | 974 | $201521 | 24.6% |