Antonelli Financial Advisors, LLC
CIK 2055364 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $145.8M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7486（共 9443） · 前 79.3%
投资组合价值同比（季度）：+0.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.13%
- 前二十五大持仓权重
- 91.00%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 13.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.28% 估计买入 $3310706 · 卖出 $22019608
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 5
- 减少
- 33
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
14.7%
Communication Services
7.4%
Retail
4.2%
Financials
3.5%
Healthcare
1.2%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
67.1%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $24302000 | 16.66% | 111515 | $-4120000 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19001000 | 13.03% | 25803 | $-2257000 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $14210000 | 9.74% | 136795 | $-477000 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13100000 | 8.98% | 45274 | $1099000 | 下跌 ×5 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7239000 | 4.96% | 96194 | $-94000 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6437000 | 4.41% | 18218 | $1136000 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5134000 | 3.52% | 15684 | $545000 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4462000 | 3.06% | 43616 | $997000 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4214000 | 2.89% | 17679 | $638000 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4175000 | 2.86% | 5574 | $116000 | 下跌 ×2 | ||
| EELV | $3861000 | 2.65% | 138871 | $-222000 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3408000 | 2.34% | 4714 | $1797000 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3315000 | 2.27% | 5885 | $-35000 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $2740000 | 1.88% | 35534 | $319000 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $2577000 | 1.77% | 16305 | $101000 | 下跌 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2126000 | 1.46% | 32404 | $470000 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2080000 | 1.43% | 5575 | $-24000 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $1722000 | 1.18% | 3441 | $51000 | 下跌 ×2 | ||
| FDN | $1578000 | 1.08% | 5961 | $-490000 | 下跌 ×4 | ||
| ARTY | $1424000 | 0.98% | 18695 | $434000 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1401000 | 0.96% | 19666 | $39000 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1140000 | 0.78% | 3149 | $32000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1101000 | 0.75% | 5504 | $62000 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1010000 | 0.69% | 2825 | $198000 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $961000 | 0.66% | 1027 | $-112000 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $857000 | 0.59% | 10638 | $-57000 | 上涨 ×1 | ||
| SCHQ | $855000 | 0.59% | 27301 | $-160000 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $801000 | 0.55% | 752 | $268000 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $714000 | 0.49% | 1891 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $713000 | 0.49% | 2374 | $95000 | 下跌 ×2 | ||
| ARKQ | $691000 | 0.47% | 5224 | $71000 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $670000 | 0.46% | 2128 | $-42000 | 下跌 ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $642000 | 0.44% | 8150 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $621000 | 0.43% | 2461 | $167000 | 下跌 ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $502000 | 0.34% | 3293 | $13000 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $433000 | 0.30% | 375 | 上涨 ×1 | |||
| GLTR | $429000 | 0.29% | 2369 | $-172000 | 下跌 ×1 | ||
| REM | $409000 | 0.28% | 18561 | $-29000 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $404000 | 0.28% | 3252 | $-88000 | 上涨 ×1 | ||
| SCHH | $397000 | 0.27% | 16758 | $-31000 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $396000 | 0.27% | 4110 | $-32000 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $375000 | 0.26% | 3400 | $6000 | 下跌 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $370000 | 0.25% | 1676 | $-26000 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $366000 | 0.25% | 8169 | $-57000 | 下跌 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $326000 | 0.22% | 731 | $36000 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $312000 | 0.21% | 2059 | $-17000 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $301000 | 0.21% | 2051 | $25000 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $274000 | 0.19% | 1454 | $48000 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $273000 | 0.19% | 775 | $18000 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $265000 | 0.18% | 1432 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $252000 | 0.17% | 745 | $5000 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $242000 | 0.17% | 1650 | $-59000 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $229000 | 0.16% | 1395 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWB | 2025年3月31日 | 1743 | $561530 | 不再跟踪 |
| VOO | 2026年6月30日 | 690 | $412000 | 不再跟踪 |
| ESGV | 2026年6月30日 | 3299 | $370000 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年12月31日 | 1525 | $365467 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 1045 | $345000 | 43.1% |
| CSX | 2025年3月31日 | 10087 | $325499 | 74.9% |
| SPYG | 2025年6月30日 | 3928 | $315694 | 不再跟踪 |
| MGV | 2026年6月30日 | 2090 | $303000 | 不再跟踪 |
| AXP | 2025年9月30日 | 835 | $266349 | 0.9% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2653 | $255000 | 11.4% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1432 | $245000 | 25.0% |
| IJR | 2025年12月31日 | 1904 | $226240 | 不再跟踪 |
| MS | 2025年9月30日 | 1500 | $211290 | 33.2% |
| ITOT | 2026年3月31日 | 1395 | $207000 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2025年3月31日 | 1454 | $202650 | |
| ROP | 2025年12月31日 | 404 | $201525 | -9.1% |
| VB | 2025年6月30日 | 902 | $200052 | 不再跟踪 |