Northeast Financial Group, Inc.

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投资组合价值
$404.0M
按 13F 价值排名第 4338（共 9443） · 前 45.9%
持仓
90
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-8.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.70%
前二十五大持仓权重
83.47%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
23.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 7.32% 估计买入 $30956750 · 卖出 $63694106

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 73.8% 仍持有

新仓位
5
增加
12
减少
56
已结清
12

看跌期权名义敞口：6.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.2%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
94.3%

完整投资组合 90 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SCHX $54913679 13.59% 2141313 $1534420 上涨 ×4
SCHM $25011708 6.19% 807726 $-1765234 下跌 ×1
SCHG $21924066 5.43% 752372 $-2046727 上涨 ×5
SCHF $20095979 4.97% 811818 $-1804761 下跌 ×1
SCHV $16769114 4.15% 549657 $-1188618 下跌 ×1
SPY SPY $14827752 3.67% 22800 卖出期权 $-10539672 下跌 ×1
USHY $13749216 3.40% 373064 $-2311477 下跌 ×1
MUB $12941685 3.20% 121903 $-3285250 下跌 ×1
SCHO $12691015 3.14% 522603 $-1792101 下跌 ×1
VNQ $11889805 2.94% 133902 $348995 上涨 ×3
VWO $11744878 2.91% 217180 $-1158241 下跌 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $10748191 2.66% 143713 $-1235212 下跌 ×1
SPY SPY $10559706 2.61% 16234 $-4158548 下跌 ×2
JAAA $10108506 2.50% 200651 $1314390 上涨 ×4
SCHP $10106705 2.50% 379803 $6589921 上涨 ×1
SPHY $10027727 2.48% 429967 $2441741 上涨 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8881702 2.20% 512673 $1818435 下跌 ×1
JEPI $8514055 2.11% 150184 $-1808893 下跌 ×1
SPAB $7958070 1.97% 310565 $-462338 下跌 ×2
SCHD $7951504 1.97% 258864 $168727 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7639886 1.89% 87919 $-737318 下跌 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $7625268 1.89% 153434 上涨 ×1
SUB $7127626 1.76% 66914 $-1895137 下跌 ×1
SCHZ $6737549 1.67% 290058 $826458 上涨 ×5
IWM $6646400 1.65% 26800 卖出期权 $-3520008 下跌 ×1
AGG $6320921 1.56% 63628 $-728849 下跌 ×1
SPYI $5856141 1.45% 118594 上涨 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4655943 1.15% 93037 $-12400569 下跌 ×1
IWM $4228799 1.05% 17048 $-939676 下跌 ×2
GLD $3806764 0.94% 8847 $58068 下跌 ×2
TFI $3076835 0.76% 67845 $-939253 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3048724 0.75% 8201 $-651572 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2968085 0.73% 37341 $382964 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2758609 0.68% 10863 $-477091 下跌 ×2
SCHA $2736993 0.68% 94042 $157997 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1852667 0.46% 7300 卖出期权 $-131911
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1635700 0.40% 4400 卖出期权 $-343068
PZA $1507785 0.37% 65599 $-608147 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1496722 0.37% 8581 $-245456 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1111787 0.28% 3864 $-262763 下跌 ×5
SCMB $978190 0.24% 38390 $-53347 下跌 ×3
VOO $888031 0.22% 1486 $-299894 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $872000 0.22% 5000 卖出期权 $-60500
SPEM $826664 0.20% 17620 $-98433 下跌 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $812948 0.20% 15467 $-82988 下跌 ×5
VTI $750105 0.19% 2338 $-1961612 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $741232 0.18% 3559 $-345469 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $723461 0.18% 2522 $-137606 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603876 0.15% 2100 卖出期权 $-53424
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $579959 0.14% 1564 $-509141 下跌 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $565590 0.14% 14806 $47084
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $527027 0.13% 573 $-142499 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487662 0.12% 1700 卖出期权 $-45798
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $455551 0.11% 1863 $14406 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $441322 0.11% 5993 $-26504 下跌 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $436800 0.11% 3500 $-95025
SGOL $431473 0.11% 9670 $63684 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $414203 0.10% 415 $37634 下跌 ×2
ESGV $390027 0.10% 3474 $-30188
WMT Walmart Inc. - Common Stock $389617 0.10% 3135 $9263 下跌 ×2
CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock $384706 0.10% 13284 $37064
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $355600 0.09% 1708 $-13826 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $349699 0.09% 3637 $10288 上涨 ×2
VO $334692 0.08% 1165 $-79002 下跌 ×4
DFAC $324308 0.08% 8344 $-826634 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323128 0.08% 2600 卖出期权 $-256204 下跌 ×1
VOOG $319667 0.08% 784 $-35374 下跌 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $319388 0.08% 1308 $106668
HSY The Hershey Company Common Stock $315693 0.08% 1518 $39346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $283362 0.07% 3726 $13999 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $274679 0.07% 3326 $-25957 下跌 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $270315 0.07% 1500 $36084 下跌 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $268970 0.07% 13170 上涨 ×1
EUSB $262176 0.06% 6027 $-2470
SPY SPY $260136 0.06% 400 买入期权 上涨 ×1
DGRO $249518 0.06% 3552 $-76528 下跌 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $243555 0.06% 740 $-68728 下跌 ×2
SPTL $236881 0.06% 9005 $-7684 下跌 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236200 0.06% 760 $865 下跌 ×1
BRKB $231933 0.06% 484 $-134499 下跌 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $224640 0.06% 1800 卖出期权 $-48870
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215693 0.05% 377 $-50323 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $210241 0.05% 1428 $-99498 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206123 0.05% 1327
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $203185 0.05% 2635 $-44635 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $164445 0.04% 500 卖出期权 $-7605
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $148068 0.04% 400 卖出期权 $-45380
HSY The Hershey Company Common Stock $83156 0.02% 400 卖出期权 $10364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62481 0.02% 300 卖出期权 $-6765
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $42014 0.01% 13641 $-6335 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SCHX $54913679 13.59% 上涨 ×4
SCHG $21924066 5.43% 上涨 ×5
VNQ $11889805 2.94% 上涨 ×3
JAAA $10108506 2.50% 上涨 ×4
SPHY $10027727 2.48% 上涨 ×3
SCHZ $6737549 1.67% 上涨 ×5
VCSH $2968085 0.73% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QQQI $7625268 153434 1.89%
SPYI $5856141 118594 1.45%
BSCS $268970 13170 0.07%
SPY $260136 400 0.06%
PEP $206123 1327 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GPIX 削减 -230K -$12.4M
SPY 削减 -14K -$10.5M
SCHP 增持 +247K +$6.6M
SPY 削减 -5K -$4.2M
IWM 削减 -14K -$3.5M
MUB 削减 -30K -$3.3M
SPHY 增持 +109K +$2.4M
USHY 削减 -56K -$2.3M
SCHG 增持 +18K -$2.0M
VTI 削减 -6K -$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 3878 $2031612 24.2%
PK 2025年3月31日 124674 $1754180 48.6%
XLK 2026年3月31日 8748 $1259631 不再跟踪
CI 2025年9月30日 3532 $1168176 -4.0%
V 2025年9月30日 2961 $1051716 7.7%
WM 2025年9月30日 3540 $810279 1.4%
SJM 2025年9月30日 8161 $801599 13.1%
NPKI 2026年3月31日 65902 $785552 -4.5%
TGT 2025年6月30日 7023 $732927 64.6%
IEFA 2026年3月31日 6956 $622745 不再跟踪
PM 2025年6月30日 3228 $512416 4.2%
CMF 2026年3月31日 8807 $506050 不再跟踪
MO 2025年6月30日 6103 $366303 13.8%
AMP 2026年3月31日 734 $359910 25.9%
MDLZ 2025年6月30日 4753 $322545 -4.9%
AVGO 2026年3月31日 921 $318758 20.4%
ESSA 2025年9月30日 15646 $303532 不再跟踪
NYF 2026年3月31日 5513 $295043 不再跟踪
VGSH 2026年3月31日 4585 $269277
DFAX 2026年3月31日 7797 $255209 不再跟踪
ITM 2025年6月30日 5535 $251933 不再跟踪
VGLT 2025年3月31日 4425 $244948
PEP 2025年6月30日 1611 $241634 8.0%
TT 2025年6月30日 715 $240898 4.0%
ORCL 2025年3月31日 1429 $238152 4.8%
PG 2026年3月31日 1619 $232080 -0.8%
QQQ 2026年3月31日 361 $221766
MO 2025年12月31日 3277 $216482 15.8%
PJAN 2025年6月30日 5047 $209299 不再跟踪
UPS 2025年6月30日 1897 $208651 2.4%
FDBC 2025年6月30日 4810 $200144 18.1%
NAD 2025年12月31日 12462 $145681 -3.0%
BBDC 2026年3月31日 14686 $134817 13.8%
WGHTQ 2025年3月31日 13666 $17356 不再跟踪