VOE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.39%▲ +4.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.16%▲ +0.35%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$38.4M
截至六月 2026的季度 -$5.3M
过去12个月 +$234.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 174 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Cummins Inc. CMI 1.70 ≈$389.3M 886401 231021106 0.001287 EQUITY ·
Valero Energy Corp. VLO 1.33 ≈$304.6M 1907406 91913Y100 0.002769 EQUITY ·
Marathon Petroleum Corp. MPC 1.29 ≈$295.4M 1875313 56585A102 0.002722 EQUITY ·
CRH plc CRH 1.23 ≈$281.7M 4292312 G25508105 0.006231 EQUITY ·
United Rentals Inc. URI 1.22 ≈$279.4M 402421 911363109 0.0005842 EQUITY ·
General Motors Co. GM 1.20 ≈$274.8M 5792024 37045V100 0.008408 EQUITY ·
Schlumberger Ltd. SLB 1.20 ≈$274.8M 9603796 806857108 0.01394 EQUITY ·
Simon Property Group Inc. SPG 1.19 ≈$272.5M 1978935 828806109 0.002873 EQUITY ·
Phillips 66 PSX 1.17 ≈$267.9M 2575486 718546104 0.003739 EQUITY ·
Digital Realty Trust Inc. DLR 1.09 ≈$249.6M 2257328 253868103 0.003277 EQUITY ·
PACCAR Inc. PCAR 1.09 ≈$249.6M 3380703 693718108 0.004907 EQUITY ·
Warner Bros Discovery Inc. WBD 1.09 ≈$249.6M 15299840 934423104 0.02221 EQUITY ·
Allstate Corp. ALL 1.06 ≈$242.7M 1653593 020002101 0.0024 EQUITY ·
Dominion Energy Inc. D 1.04 ≈$238.2M 5649355 25746U109 0.008201 EQUITY ·
Sempra Energy SRE 1.04 ≈$238.2M 4199108 816851109 0.006095 EQUITY ·
Hewlett Packard Enterprise Co. HPE 1.03 ≈$235.9M 8523310 42824C109 0.01237 EQUITY ·
Keysight Technologies Inc. KEYS 1.03 ≈$235.9M 1098453 49338L103 0.001595 EQUITY ·
Arthur J Gallagher & Co. AJG 1.02 ≈$233.6M 1650247 363576109 0.002395 EQUITY ·
Target Corp. TGT 1.02 ≈$233.6M 2917495 87612E106 0.004235 EQUITY ·
Delta Air Lines Inc. DAL 1.01 ≈$231.3M 4009317 247361702 0.00582 EQUITY ·
TE Connectivity plc TEL 1.01 ≈$231.3M 1875050 G87052109 0.002722 EQUITY ·
Carrier Global Corp. CARR 1.00 ≈$229.0M 5068619 14448C104 0.007358 EQUITY ·
Corteva Inc. CTVA 0.98 ≈$224.4M 4312594 22052L104 0.00626 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 0.96 ≈$219.8M 1504470 14149Y108 0.002184 EQUITY ·
Baker Hughes Co. Class A BKR 0.95 ≈$217.6M 6372749 05722G100 0.009251 EQUITY ·
Entergy Corp. ETR 0.94 ≈$215.3M 3064973 29364G103 0.004449 EQUITY ·
Ford Motor Co. F 0.94 ≈$215.3M 25141316 345370860 0.03649 EQUITY ·
ONEOK Inc. OKE 0.94 ≈$215.3M 4047138 682680103 0.005875 EQUITY ·
Aflac Inc. AFL 0.93 ≈$213.0M 2942612 001055102 0.004271 EQUITY ·
L3Harris Technologies Inc. LHX 0.93 ≈$213.0M 1196704 502431109 0.001737 EQUITY ·
AmerisourceBergen Corp. Class A COR 0.90 ≈$206.1M 1187313 03073E105 0.001723 EQUITY ·
Fifth Third Bancorp FITB 0.88 ≈$201.5M 5821873 316773100 0.008451 EQUITY ·
Nucor Corp. NUE 0.87 ≈$199.2M 1462938 670346105 0.002124 EQUITY ·
Public Storage PSA 0.87 ≈$199.2M 1014888 74460D109 0.001473 EQUITY ·
Cheniere Energy Inc. LNG 0.86 ≈$196.9M 1346098 16411R208 0.001954 EQUITY ·
Newmont Goldcorp Corp. NEM 0.86 ≈$196.9M 3428817 651639106 0.004977 EQUITY ·
Xcel Energy Inc. XEL 0.86 ≈$196.9M 4010118 98389B100 0.005821 EQUITY ·
eBay Inc. EBAY 0.86 ≈$196.9M 2852123 278642103 0.00414 EQUITY ·
Devon Energy Corp. DVN 0.82 ≈$187.8M 7409116 25179M103 0.01076 EQUITY ·
Exelon Corp. EXC 0.82 ≈$187.8M 6572564 30161N101 0.009541 EQUITY ·
Humana Inc. HUM 0.82 ≈$187.8M 771237 444859102 0.00112 EQUITY ·
MetLife Inc. MET 0.80 ≈$183.2M 3513254 59156R108 0.0051 EQUITY ·
Ferguson Enterprises Inc./DE FERG 0.79 ≈$180.9M 1245796 31488V107 0.001808 EQUITY ·
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. WAB 0.79 ≈$180.9M 1089958 929740108 0.001582 EQUITY ·
Williams Cos. Inc. WMB 0.78 ≈$178.6M 3927631 969457100 0.005701 EQUITY ·
Johnson Controls International plc JCI 0.77 ≈$176.3M 1959596 G51502105 0.002845 EQUITY ·
State Street Corp. STT 0.77 ≈$176.3M 1688975 857477103 0.002452 EQUITY ·
United Airlines Holdings Inc. UAL 0.76 ≈$174.0M 2085449 910047109 0.003027 EQUITY ·
Keurig Dr Pepper Inc. KDP 0.73 ≈$167.2M 8302832 49271V100 0.01205 EQUITY ·
Ameriprise Financial Inc. AMP 0.72 ≈$164.9M 582563 03076C106 0.0008456 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 19.2%
Industrials 18.2%
Utilities 12.7%
Energy 11.7%
Health Care 7.0%
Real Estate 5.8%
Materials 5.0%
Technology 4.6%
Retail 4.0%
Consumer Staples 3.1%
Consumer products 3.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Communication Services 1.9%
其他/未映射 0.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 股/股: 0.00343 → 0.003095 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 股/股: 0.004882 → 0.004494 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608102 股/股: 0.002805 → 0.00258 (-8.0%)
2026年6月30日 新增 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 新仓位 — 0.002537 股/股
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055102 股/股: 0.002358 → 0.004271 (81.2%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874784 股/股: 0.005445 → 0.004944 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 股/股: 0.002609 → 0.002395 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002101 股/股: 0.002633 → 0.0024 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 股/股: 0.0009251 → 0.0008456 (-8.6%)
2026年6月30日 新增 AON — Aon plc Class A G0403H108 新仓位 — 0.000946 股/股
2026年6月30日 新增 APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 新仓位 — 0.001038 股/股
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 股/股: 0.001436 → 0.001297 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 股/股: 0.00198 → 0.001821 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 股/股: 0.002889 → 0.002569 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 BIIB — Biogen Inc. 09062X103 股/股: 0.001489 → 0.001377 (-7.5%)
2026年6月30日 削减 BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 股/股: 0.01003 → 0.009251 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.002387 → 0.002184 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 股/股: 0.008056 → 0.007358 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 股/股: 0.001062 → 0.0009759 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 股/股: 0.002995 → 0.00273 (-8.8%)
2026年6月30日 退出 CBRS 15675D103 仓位退出 — 原为 0.00001081 股/股
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 股/股: 0.004424 → 0.00407 (-8.0%)
2026年6月30日 退出 CDW 12514G108 仓位退出 — 原为 0.0006539 股/股
2026年6月30日 削减 CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 股/股: 0.004096 → 0.003746 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 股/股: 0.0008352 → 0.0003727 (-55.4%)
2026年6月30日 削减 CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 股/股: 0.001579 → 0.001452 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 CMI — Cummins Inc. 231021106 股/股: 0.001402 → 0.001287 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 CMS — CMS Energy Corp. 125896100 股/股: 0.003109 → 0.002881 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135B101 股/股: 0.002495 → 0.002302 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 股/股: 0.006625 → 0.006088 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 股/股: 0.001875 → 0.001723 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 CRH — CRH plc G25508105 股/股: 0.00678 → 0.006231 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 股/股: 0.004852 → 0.004419 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 CTVA — Corteva Inc. 22052L104 股/股: 0.006929 → 0.00626 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 D — Dominion Energy Inc. 25746U109 股/股: 0.008917 → 0.008201 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 股/股: 0.006626 → 0.00582 (-12.2%)
2026年6月30日 削减 DG — Dollar General Corp. 256677105 股/股: 0.002233 → 0.002054 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 股/股: 0.001114 → 0.001032 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 DHI — DR Horton Inc. 23331A109 股/股: 0.002645 → 0.00238 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust Inc. 253868103 股/股: 0.003486 → 0.003277 (-6.0%)
2026年6月30日 削减 DLTR — Dollar Tree Inc. 256746108 股/股: 0.001917 → 0.001702 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 DOV — Dover Corp. 260003108 股/股: 0.001368 → 0.001256 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 DOW — Dow Inc. 260557103 股/股: 0.003581 → 0.00336 (-6.2%)
2026年6月30日 削减 DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 股/股: 0.001168 → 0.001068 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 DTE — DTE Energy Co. 233331107 股/股: 0.001791 → 0.001649 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 股/股: 0.0117 → 0.01076 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 EA — Electronic Arts Inc. 285512109 股/股: 0.001269 → 0.001169 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 EBAY — eBay Inc. 278642103 股/股: 0.004544 → 0.00414 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 股/股: 0.003666 → 0.003436 (-6.3%)
2026年6月30日 削减 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.003904 → 0.003588 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 股/股: 0.001254 → 0.001153 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 EQR — Equity Residential 29476L107 股/股: 0.003639 → 0.003494 (-4.0%)
2026年6月30日 新增 EQT — EQT Corp. 26884L109 新仓位 — 0.001458 股/股
2026年6月30日 削减 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.003809 → 0.003507 (-7.9%)
2026年6月30日 退出 ESM6 X3f8ad82e950 仓位退出 — 原为 0.008899 股/股
2026年6月30日 退出 ESS 297178105 仓位退出 — 原为 0.000327 股/股
2026年6月30日 新增 ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 新仓位 — 0.004931 股/股
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Corp. 29364G103 股/股: 0.004595 → 0.004449 (-3.2%)
2026年6月30日 退出 EVRG 30034W106 仓位退出 — 原为 0.001106 股/股
2026年6月30日 削减 EXC — Exelon Corp. 30161N101 股/股: 0.01024 → 0.009541 (-6.9%)
2026年6月30日 削减 EXPD — Expeditors International of Washington Inc. 302130109 股/股: 0.001354 → 0.00122 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 F — Ford Motor Co. 345370860 股/股: 0.03975 → 0.03649 (-8.2%)
2026年6月30日 退出 FAM6 Xec96c8f4971 仓位退出 — 原为 0.03556 股/股
2026年6月30日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc. 25278X109 股/股: 0.002003 → 0.001836 (-8.3%)
2026年6月30日 新增 FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b 新仓位 — 0.03553 股/股
2026年6月30日 削减 FDX — FedEx Corp. 31428X106 股/股: 0.001073 → 0.001001 (-6.7%)
2026年6月30日 削减 FE — FirstEnergy Corp. 337932107 股/股: 0.005562 → 0.005112 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 股/股: 0.001984 → 0.001808 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 股/股: 0.00522 → 0.00482 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 FISV — Fiserv Inc. 337738108 股/股: 0.004884 → 0.004475 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.009128 → 0.008451 (-7.4%)
2026年6月30日 削减 FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 股/股: 0.001272 → 0.001132 (-11.0%)
2026年6月30日 削减 FOXA — Fox Corp. Class A 35137L105 股/股: 0.001817 → 0.001674 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 FTV — Fortive Corp. 34959J108 股/股: 0.003123 → 0.001421 (-54.5%)
2026年6月30日 削减 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36266G107 股/股: 0.004392 → 0.004242 (-3.4%)
2026年6月30日 削减 GIS — General Mills Inc. 370334104 股/股: 0.005416 → 0.002488 (-54.1%)
2026年6月30日 退出 GLW 219350105 仓位退出 — 原为 0.001958 股/股
2026年6月30日 削减 GM — General Motors Co. 37045V100 股/股: 0.00917 → 0.008408 (-8.3%)
2026年6月30日 退出 GPC 372460105 仓位退出 — 原为 0.0006989 股/股
2026年6月30日 削减 GPN — Global Payments Inc. 37940X102 股/股: 0.002137 → 0.002015 (-5.7%)
2026年6月30日 削减 HAL — Halliburton Co. 406216101 股/股: 0.007647 → 0.007011 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 股/股: 0.0206 → 0.0189 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 股/股: 0.002799 → 0.002556 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 股/股: 0.01348 → 0.01237 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 HPQ — HP Inc. 40434L105 股/股: 0.009272 → 0.008528 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 HSY — Hershey Co. 427866108 股/股: 0.001502 → 0.001382 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 HUBB — Hubbell Inc. Class B 443510607 股/股: 0.0001347 → 0.0001232 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 HUM — Humana Inc. 444859102 股/股: 0.001223 → 0.00112 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 IFF — International Flavors & Fragrances Inc. 459506101 股/股: 0.002468 → 0.001131 (-54.2%)
2026年6月30日 退出 INVH 46187W107 仓位退出 — 原为 0.002936 股/股
2026年6月30日 削减 IP — International Paper Co. 460146103 股/股: 0.005359 → 0.002469 (-53.9%)
2026年6月30日 削减 IQV — IQVIA Holdings Inc. 46266C105 股/股: 0.001722 → 0.001556 (-9.6%)
2026年6月30日 削减 IR — Ingersoll Rand Inc. 45687V106 股/股: 0.001986 → 0.001825 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.003105 → 0.002845 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 KDP — Keurig Dr Pepper Inc. 49271V100 股/股: 0.01309 → 0.01205 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.01106 → 0.01011 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 股/股: 0.001742 → 0.001595 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 KHC — Kraft Heinz Co. 500754106 股/股: 0.008411 → 0.00774 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 KMB — Kimberly-Clark Corp. 494368103 股/股: 0.003368 → 0.003095 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 股/股: 0.009592 → 0.008817 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 KR — Kroger Co. 501044101 股/股: 0.00578 → 0.005141 (-11.1%)
2026年6月30日 削减 KVUE — Kenvue Inc. 49177J102 股/股: 0.01945 → 0.0179 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 L — Loews Corp. 540424108 股/股: 0.001672 → 0.001535 (-8.2%)
2026年6月30日 退出 LDOS 525327102 仓位退出 — 原为 0.0006416 股/股
2026年6月30日 削减 LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 股/股: 0.001993 → 0.001818 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 LEN.B — Lennar Corp. Class B 526057302 股/股: 0.0001916 → 0.000178 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 LH — Labcorp Holdings Inc. 504922105 股/股: 0.0008357 → 0.0007646 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 LHX — L3Harris Technologies Inc. 502431109 股/股: 0.001895 → 0.001737 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 股/股: 0.002026 → 0.001954 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 股/股: 0.002608 → 0.001204 (-53.8%)
2026年6月30日 削减 LUV — Southwest Airlines Co. 844741108 股/股: 0.004985 → 0.004558 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 LYB — LyondellBasell Industries NV Class A N53745100 股/股: 0.001308 → 0.001204 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 MDLN — Medline Inc. Class A 58507V107 股/股: 0.003964 → 0.003644 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 MET — MetLife Inc. 59156R108 股/股: 0.005623 → 0.0051 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 MKC — McCormick & Co. Inc./MD 579780206 股/股: 0.002573 → 0.001184 (-54.0%)
2026年6月30日 削减 MKL — Markel Corp. 570535104 股/股: 0.00006061 → 0.00005542 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 MPC — Marathon Petroleum Corp. 56585A102 股/股: 0.00299 → 0.002722 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 MSTR — MicroStrategy Inc. Class A 594972408 股/股: 0.003187 → 0.003085 (-3.2%)
2026年6月30日 削减 MTB — M&T Bank Corp. 55261F104 股/股: 0.001285 → 0.001155 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 NDAQ — Nasdaq Inc. 631103108 股/股: 0.005191 → 0.004746 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 股/股: 0.005518 → 0.004977 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 NI — NiSource Inc. 65473P105 股/股: 0.002427 → 0.002235 (-7.9%)
2026年6月30日 新增 NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 新仓位 — 0.005592 股/股
2026年6月30日 新增 NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 新仓位 — 0.001047 股/股
2026年6月30日 削减 NTAP — NetApp Inc. 64110D104 股/股: 0.002001 → 0.00184 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 NTRS — Northern Trust Corp. 665859104 股/股: 0.001791 → 0.001639 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 NUE — Nucor Corp. 670346105 股/股: 0.002195 → 0.002124 (-3.3%)
2026年6月30日 削减 NVR — NVR Inc. 62944T105 股/股: 0.00001346 → 0.00001195 (-11.2%)
2026年6月30日 削减 OKE — ONEOK Inc. 682680103 股/股: 0.00639 → 0.005875 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 ON — ON Semiconductor Corp. 682189105 股/股: 0.003995 → 0.003654 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 OTIS — Otis Worldwide Corp. 68902V107 股/股: 0.003944 → 0.003578 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 OXY — Occidental Petroleum Corp. 674599105 股/股: 0.007506 → 0.006956 (-7.3%)
2026年6月30日 削减 PCAR — PACCAR Inc. 693718108 股/股: 0.005335 → 0.004907 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 PCG — PG&E Corp. 69331C108 股/股: 0.02172 → 0.01999 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 PEG — Public Service Enterprise Group Inc. 744573106 股/股: 0.00506 → 0.004647 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 PFG — Principal Financial Group Inc. 74251V102 股/股: 0.0022 → 0.002014 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 PHM — PulteGroup Inc. 745867101 股/股: 0.001951 → 0.001776 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 PKG — Packaging Corp. of America 695156109 股/股: 0.0009055 → 0.0008308 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 PPG — PPG Industries Inc. 693506107 股/股: 0.002267 → 0.002078 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 PPL — PPL Corp. 69351T106 股/股: 0.007241 → 0.006665 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 PRU — Prudential Financial Inc. 744320102 股/股: 0.003531 → 0.003236 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 PSA — Public Storage 74460D109 股/股: 0.001602 → 0.001473 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.004066 → 0.003739 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 PYPL — PayPal Holdings Inc. 70450Y103 股/股: 0.005682 → 0.004826 (-15.1%)
2026年6月30日 削减 Q — Qnity Electronics Inc. 74743L100 股/股: 0.001063 → 0.000976 (-8.2%)
2026年6月30日 新增 REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc. 75886F107 新仓位 — 0.0004803 股/股
2026年6月30日 削减 RF — Regions Financial Corp. 7591EP100 股/股: 0.008761 → 0.007957 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 RJF — Raymond James Financial Inc. 754730109 股/股: 0.001724 → 0.001566 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 ROK — Rockwell Automation Inc. 773903109 股/股: 0.0005695 → 0.0005188 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 ROP — Roper Technologies Inc. 776696106 股/股: 0.001044 → 0.000941 (-9.9%)
2026年6月30日 削减 SLB — Schlumberger Ltd. 806857108 股/股: 0.01517 → 0.01394 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 SNA — Snap-on Inc. 833034101 股/股: 0.0005266 → 0.000483 (-8.3%)
2026年6月30日 增加 SPG — Simon Property Group Inc. 828806109 股/股: 0.001565 → 0.002873 (83.5%)
2026年6月30日 增加 SRE — Sempra Energy 816851109 股/股: 0.003311 → 0.006095 (84.1%)
2026年6月30日 削减 SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc. 78467J100 股/股: 0.002084 → 0.0009544 (-54.2%)
2026年6月30日 削减 STE — STERIS plc G8473T100 股/股: 0.0004971 → 0.0004573 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 STLD — Steel Dynamics Inc. 858119100 股/股: 0.0007036 → 0.0006387 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 STT — State Street Corp. 857477103 股/股: 0.002686 → 0.002452 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 STZ — Constellation Brands Inc. Class A 21036P108 股/股: 0.001407 → 0.001365 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 SUNB — Sunbelt Rentals Holdings Inc. 866966104 股/股: 0.002111 → 0.001927 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 SYF — Synchrony Financial 87165B103 股/股: 0.003527 → 0.003142 (-10.9%)
2026年6月30日 削减 SYY — Sysco Corp. 871829107 股/股: 0.004859 → 0.004459 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 TEL — TE Connectivity plc G87052109 股/股: 0.002976 → 0.002722 (-8.5%)
2026年6月30日 新增 TFC — Truist Financial Corp. 89832Q109 新仓位 — 0.005809 股/股
2026年6月30日 削减 TGT — Target Corp. 87612E106 股/股: 0.004594 → 0.004235 (-7.8%)
2026年6月30日 退出 TRMB 896239100 仓位退出 — 原为 0.0005926 股/股
2026年6月30日 削减 TROW — T. Rowe Price Group Inc. 74144T108 股/股: 0.002212 → 0.001998 (-9.7%)
2026年6月30日 新增 TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 新仓位 — 0.0009914 股/股
2026年6月30日 新增 TSCO — Tractor Supply Co. 892356106 新仓位 — 0.001223 股/股
2026年6月30日 削减 TSN — Tyson Foods Inc. Class A 902494103 股/股: 0.002862 → 0.002631 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 UAL — United Airlines Holdings Inc. 910047109 股/股: 0.003325 → 0.003027 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 URI — United Rentals Inc. 911363109 股/股: 0.0006392 → 0.0005842 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 VICI — VICI Properties Inc. 925652109 股/股: 0.01035 → 0.009383 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 VLO — Valero Energy Corp. 91913Y100 股/股: 0.003034 → 0.002769 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 929740108 股/股: 0.00173 → 0.001582 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 WBD — Warner Bros Discovery Inc. 934423104 股/股: 0.0239 → 0.02221 (-7.1%)
2026年6月30日 退出 WDC 958102105 仓位退出 — 原为 0.00172 股/股
2026年6月30日 削减 WEC — WEC Energy Group Inc. 92939U106 股/股: 0.003303 → 0.003037 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 WMB — Williams Cos. Inc. 969457100 股/股: 0.006196 → 0.005701 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 WRB — WR Berkley Corp. 084423102 股/股: 0.002893 → 0.002604 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 WTW — Willis Towers Watson plc G96629103 股/股: 0.0009594 → 0.0008807 (-8.2%)
2026年6月30日 退出 WY 962166104 仓位退出 — 原为 0.003655 股/股
2026年6月30日 削减 XEL — Xcel Energy Inc. 98389B100 股/股: 0.006329 → 0.005821 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 ZBH — Zimmer Biomet Holdings Inc. 98956P102 股/股: 0.001984 → 0.000902 (-54.5%)
2026年6月30日 削减 ZM — Zoom Video Communications Inc. Class A 98980L101 股/股: 0.002559 → 0.002344 (-8.4%)
2026年6月30日 增加 — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 股/股: 0.213 → 0.2344 (10.0%)
2026年6月30日 增加 — Vanguard Market Liquidity Fund SLCMT1142 股/股: 0.0291 → 0.06785 (133.2%)
2026年5月31日 新增 ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 新仓位 — 0.00343 股/股
2026年5月31日 新增 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 新仓位 — 0.004882 股/股
2026年5月31日 新增 AEE — Ameren Corp. 023608102 新仓位 — 0.002805 股/股
2026年5月31日 新增 AFL — Aflac Inc. 001055102 新仓位 — 0.002358 股/股
2026年5月31日 新增 AIG — American International Group Inc. 026874784 新仓位 — 0.005445 股/股
2026年5月31日 新增 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 新仓位 — 0.002609 股/股
2026年5月31日 新增 ALL — Allstate Corp. 020002101 新仓位 — 0.002633 股/股
2026年5月31日 新增 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 新仓位 — 0.0009251 股/股
2026年5月31日 新增 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 新仓位 — 0.001436 股/股
2026年5月31日 新增 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 新仓位 — 0.00198 股/股
2026年5月31日 新增 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 新仓位 — 0.002889 股/股
2026年5月31日 新增 BIIB — Biogen Inc. 09062X103 新仓位 — 0.001489 股/股
2026年5月31日 新增 BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 新仓位 — 0.01003 股/股

显示最新的 200 条，共 362 条变动

股息 63笔付款

08
1.86%TTM收益率
$3.88每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月28日$1.0330
2026年6月26日$0.9190
2026年3月27日$0.9990
2025年12月22日$0.9310
2025年9月29日$0.8730
2025年6月30日$0.8640
2025年3月27日$1.0540
2024年12月23日$1.0000
2024年9月26日$0.8000
2024年6月27日$0.8830
2024年3月21日$0.7330
2023年12月21日$1.1140
2023年9月21日$0.7220
2023年6月23日$0.7640
2023年3月23日$0.6940
2022年12月22日$1.1030
2022年9月23日$0.7040
2022年6月23日$0.5820
2022年3月23日$0.6860
2021年12月27日$0.8560
2021年9月24日$0.5740
2021年6月24日$0.6900
2021年3月25日$0.5530
2020年12月24日$0.7490
2020年9月25日$0.6340
2020年6月25日$0.6500
2020年3月10日$0.7790
2019年12月24日$0.8440
2019年9月16日$0.4710
2019年6月27日$0.6060
2019年3月28日$0.5220
2018年12月24日$0.7940
2018年9月28日$0.7810
2018年6月22日$0.5260
2018年3月22日$0.5160
2017年12月21日$0.6740
2017年9月20日$0.4830
2017年6月21日$0.4630
2017年3月24日$0.4520
2016年12月22日$0.6140
2016年9月20日$0.4930
2016年6月14日$0.4470
2016年3月15日$0.3080
2015年12月23日$0.5380
2015年9月23日$1.1930
2015年3月25日$0.0270
2014年12月22日$1.4720
2014年3月25日$0.0190
2013年12月24日$1.2050
2013年3月20日$0.0180

机构持有人 (13F) 1318 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $965616581 7.04% 4886722 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $886964986 6.47% 4488689 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $796755937 5.81% 4074853 股份 2026年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $671985956 4.90% 3377503 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $616323932 4.50% 3119048 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $538734704 3.93% 2726390 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $450231000 3.28% 2278495 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $303773247 2.22% 1537314 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $284355948 2.07% 1439048 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $273876169 2.00% 1386013 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $240976715 1.76% 1219545 股份 2026年6月30日
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $240067823 1.75% 1227780 股份 2026年9月30日
LPL Financial LLC $229538040 1.67% 1161630 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $224381795 1.64% 1135535 股份 2026年6月30日
FMR LLC $220470947 1.61% 1115744 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $219224103 1.60% 1109433 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $181682256 1.33% 929178 股份 2026年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $148912773 1.09% 753590 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $146113693 1.07% 739432 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $144262479 1.05% 730073 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $139831603 1.02% 707246 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $129169945 0.94% 653694 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $125987605 0.92% 644339 股份 2026年9月30日
Mariner, LLC $122016604 0.89% 617452 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $111851552 0.82% 572043 股份 2026年9月30日
Waverly Advisors, LLC $102515424 0.75% 518803 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $99622510 0.73% 504063 股份 2026年6月30日
Creative Planning $91931628 0.67% 465241 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $82896537 0.60% 419517 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $80967000 0.59% 409752 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $78585713 0.57% 397700 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $76143382 0.56% 383149 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $74980353 0.55% 383472 股份 2026年9月30日
Rodgers & Associates, LTD $71903998 0.52% 367739 股份 2026年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $67152934 0.49% 339843 股份 2026年6月30日
Everhart Financial Group, Inc. $66877870 0.49% 342034 股份 2026年9月30日
Krilogy Financial LLC $63526477 0.46% 312692 股份 2026年9月30日
HighTower Advisors, LLC $61898751 0.45% 313253 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $60542510 0.44% 309732 股份 2026年9月30日
Berman McAleer LLC $59123652 0.43% 302376 股份 2026年9月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $58929902 0.43% 296030 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $53600015 0.39% 290862 股份 2026年3月31日
Corient Private Wealth LP $53242204 0.39% 269444 股份 2026年6月30日
Trust Co $51460321 0.38% 263184 股份 2026年9月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $51418951 0.38% 262972 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $49162468 0.36% 248798 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $48750035 0.36% 246711 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $45813955 0.33% 231852 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $44126492 0.32% 223312 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $43795446 0.32% 223983 股份 2026年9月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $43471686 0.32% 219953 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $42429423 0.31% 216997 股份 2026年9月30日
Summit Financial, LLC $40848645 0.30% 206724 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $37859645 0.28% 191598 股份 2026年6月30日
Bragg Financial Advisors, Inc $36040465 0.26% 182391 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $33532374 0.24% 169698 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $33274294 0.24% 168392 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $32997163 0.24% 167087 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $32350507 0.24% 163718 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $32241556 0.24% 163166 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $31658356 0.23% 184005 股份 2026年6月30日
Diesslin Group, Inc. $31525321 0.23% 161230 股份 2026年9月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $31205585 0.23% 157923 股份 2026年6月30日
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $30477972 0.22% 155874 股份 2026年9月30日
BHK Investment Advisors, LLC $30432645 0.22% 154011 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $29587028 0.22% 149741 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $29338285 0.21% 148473 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $28612630 0.21% 144801 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED MANAGEMENT INC $28486469 0.21% 145688 股份 2026年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $27314792 0.20% 135604 股份 2026年9月30日
WoodTrust Financial Corp $27151000 0.20% 138858 股份 2026年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $26425134 0.19% 133731 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $26115078 0.19% 132161 股份 2026年6月30日
AIRE ADVISORS, LLC $25720734 0.19% 131544 股份 2026年9月30日
Wealthspire Advisors, LLC $25559438 0.19% 129350 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $25110549 0.18% 128423 股份 2026年9月30日
FIFTH THIRD BANCORP $24851159 0.18% 125765 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $24809784 0.18% 134561 股份 2026年6月30日
Strategic Investment Advisors / MI $24184479 0.18% 122391 股份 2026年6月30日
Shakespeare Wealth Management, LLC $23130652 0.17% 117058 股份 2026年6月30日
Grove Street Fiduciary, LLC $22949965 0.17% 117373 股份 2026年9月30日
ARVEST INVESTMENTS, INC. $22508424 0.16% 115114 股份 2026年9月30日
Advisory Alpha, LLC $21321846 0.16% 107901 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $20966737 0.15% 107230 股份 2026年9月30日
Praetorian Wealth Management, Inc. $20591322 0.15% 105310 股份 2026年9月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $20585492 0.15% 98950 股份 2026年9月30日
OLIO Financial Planning $20443166 0.15% 104553 股份 2026年9月30日
Ledyard National Bank $20181238 0.15% 103213 股份 2026年9月30日
SAGE FINANCIAL GROUP INC $20089409 0.15% 102743 股份 2026年9月30日
Baird Financial Group, Inc. $19889231 0.15% 100654 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $18927986 0.14% 95789 股份 2026年6月30日
Legacies Wealth LLC $18821005 0.14% 95248 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $18733137 0.14% 94783 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $18683835 0.14% 94554 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $18173895 0.13% 91973 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $17566015 0.13% 88896 股份 2026年6月30日
Clayton Financial Group LLC $17565914 0.13% 89837 股份 2026年9月30日
Savant Capital, LLC $17466482 0.13% 87703 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17348250 0.13% 87795 股份 2026年6月30日
Compton Wealth Advisory Group, LLC $17119243 0.12% 86768 股份 2026年9月30日

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