行业细分

04
Technology 15.3%
Financials 12.3%
Industrials 9.1%
Health Care 7.6%
Retail 7.1%
Communication Services 5.9%
Energy 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 0.7%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.0%
其他/未映射 37.5%

完整投资组合 180 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EFA iShares Trust $99669000 12.08% 959374 $99569155 下跌 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $33083000 4.01% 557800 $33049808 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $31355000 3.80% 62968 $31323449 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30539000 3.70% 59543 $30516476 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29348000 3.56% 57389 $29304505 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27508000 3.33% 83147 $27480273 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27438000 3.33% 82389 $27413614 下跌 ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $27151000 3.29% 138858 $27122095 下跌 ×3
IWN iShares Trust $26656000 3.23% 127265 $26626769 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26527000 3.21% 106472 $26501451 下跌 ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $26050000 3.16% 89181 $26021700 下跌 ×3
IWO iShares Trust $25148000 3.05% 70462 $25119433 下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24377000 2.95% 70847 $24351214 下跌 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18809000 2.28% 26837 $18790637 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18349000 2.22% 69311 $18330834 下跌 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $15687000 1.90% 21 $15671274
DE Deere & Company Common Stock $13839000 1.68% 20608 $13829494 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13299000 1.61% 39031 $13284848 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12790000 1.55% 123070 $12776004 下跌 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11927000 1.45% 418180 $11916961 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $10962000 1.33% 36046 $10949623 下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9572000 1.16% 75537 $9561888 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9201000 1.12% 40291 $9193569 上涨 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8743000 1.06% 65236 $8736596 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8676000 1.05% 9530 $8667093 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8598000 1.04% 42165 $8588538 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8450000 1.02% 41380 $8442983 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8403000 1.02% 11587 $8401635 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8385000 1.02% 29473 $8374223 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7160000 0.87% 76207 $7152136 下跌 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6826000 0.83% 20570 $6818595 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6517000 0.79% 28390 $6512515 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6429000 0.78% 118110 $6422215 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6197000 0.75% 11867 $6190800 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6154000 0.75% 16445 $6147432 下跌 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5568000 0.67% 11517 $5562145 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $5487000 0.66% 26013 $5483783 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5485000 0.66% 64559 $5479408 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5342000 0.65% 14554 $5330001 下跌 ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $4891000 0.59% 29141 $4885856 上涨 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4696000 0.57% 52115 $4691385 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4043000 0.49% 4253 $4037996 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3901000 0.47% 3371 $3897016 上涨 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $3822000 0.46% 77167 $3818294
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3599000 0.44% 16658 $3595227 下跌 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $3064000 0.37% 86547 $3057129 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2921000 0.35% 10637 $2918036 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2851000 0.35% 6764 $2848551
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2845000 0.34% 6535 $2841764 下跌 ×1
SPY SPY $2636000 0.32% 3457 $2634113 上涨 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2561000 0.31% 12375 $2557376
V Visa Inc. $2524000 0.31% 7026 $2521585 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $2517000 0.31% 2325 $2513903
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2396000 0.29% 5048 $2393377 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2387000 0.29% 5870 $2385342 上涨 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2335000 0.28% 28799 $2332867 上涨 ×1
DSI iShares Trust $2271000 0.28% 15533 $2269287 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2214000 0.27% 2891 $2211939 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2169000 0.26% 11800 $2166749 下跌 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $2129000 0.26% 16275 $2127121 下跌 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2063000 0.25% 2292 $2060598 下跌 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2041000 0.25% 23645 $2039408
BA Boeing Company (The) Common Stock $2035000 0.25% 10935 $2032783 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1803000 0.22% 2224 $1800632
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1798000 0.22% 6792 $1796704 上涨 ×3
AME AMETEK, Inc. $1634000 0.20% 6593 $1632404 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1628000 0.20% 15123 $1626224
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1618000 0.20% 18950 $1616255
SYK Stryker Corporation Common Stock $1552000 0.19% 5638 $1550225 下跌 ×2
PSBQ CUSIP: 69360N108 $1504000 0.18% 29373 $1502214 下跌 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1468000 0.18% 22300 $1466424
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $1462000 0.18% 57700 $1461674 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1430000 0.17% 20885 $1428492 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1420000 0.17% 784 $1418510 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1401000 0.17% 3315 $1399142
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1401000 0.17% 6195 $1399333 下跌 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1379000 0.17% 47550 $1377677
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $1366000 0.17% 12020 $1364571
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1346000 0.16% 1819 $1344588 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1329000 0.16% 8165 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1240000 0.15% 3532 $1238607 下跌 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1213000 0.15% 3692 $1211429
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1163000 0.14% 5288 $1161457 下跌 ×2
SSO ProShares Ultra S&P500 $1146000 0.14% 16525 $1144780 下跌 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1131000 0.14% 3938 $1129938 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1111000 0.13% 4248 $1109927 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1105000 0.13% 7606 $1103881 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996000 0.12% 5224 $995327 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $966000 0.12% 3093 $964835 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $908000 0.11% 5849 $907198 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $904000 0.11% 10480 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $880000 0.11% 5672 $879188
SEOAY CUSIP: 86210M106 $873000 0.11% 75636 $872194
DFAT Dimensional ETF Trust $854000 0.10% 12851 $853102
INTC Intel Corporation - Common Stock $837000 0.10% 6958 $836168 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812000 0.10% 9431 $811136 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $734000 0.09% 2698 $733264 下跌 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $727000 0.09% 13215 $726273
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $724000 0.09% 2584 $723227 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $721000 0.09% 3543 $720398

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PFE $11927000 1.45% 上涨 ×3
PEP $9572000 1.16% 上涨 ×3
NVDA $9201000 1.12% 上涨 ×3
NOW $8743000 1.06% 上涨 ×4
META $8403000 1.02% 上涨 ×4
VRSK $4891000 0.59% 上涨 ×6
LLY $3901000 0.47% 上涨 ×4
BA $2035000 0.25% 上涨 ×4
CRWD $1798000 0.22% 上涨 ×3
ASB $488000 0.06% 上涨 ×3
DX $379000 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1329000 8165 0.16%
EW $904000 10480 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $595000 3943 0.07%
AGG $426000 4508 0.05%
QDEF $399000 4486 0.05%
IJH $385000 5353 0.05%
IBIT $264000 5574 0.03%
SIMO $248000 885 0.03%
THC $239000 937 0.03%
LPLA $215000 702 0.03%
T $212000 8674 0.03%
TLX $186000 17000 0.02%

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VOE 2025年6月30日 176059 $28265000
VOT 2025年6月30日 112333 $27481000
VWO 2025年6月30日 539980 $24440000 17.3%
VOO 2025年6月30日 30068 $15452000 24.0%
DIS 2026年6月30日 95759 $9229000 16.9%
PYPL 2026年6月30日 166947 $7551000 32.1%
HON 2026年6月30日 29434 $6653000 -1.2%
XLV 2025年6月30日 39102 $5709000 33.0%
VTI 2025年6月30日 14535 $3995000 23.6%
VXUS 2025年6月30日 60319 $3746000
VUG 2025年6月30日 9967 $3696000 21.6%
VTV 2025年6月30日 18105 $3127000
CSGP 2025年12月31日 25540 $2155000 -49.6%
LOW 2026年6月30日 8065 $1906000 -9.9%
APP 2026年3月31日 2510 $1692000 -34.6%
SPGI 2026年3月31日 3034 $1586000
ICE 2026年6月30日 9854 $1549000 32.2%
MDB 2026年6月30日 6150 $1506000 10.5%
BILL 2026年3月31日 25600 $1396000 32.4%
SPY 2025年6月30日 2395 $1340000 不再跟踪
DSI 2025年6月30日 12018 $1231000
SG 2025年9月30日 72300 $1075000 23.1%
SSO 2025年6月30日 12268 $1016000 40.2%
NFLX 2026年6月30日 10350 $995000 -7.8%
XYZ 2025年6月30日 16535 $898000 12.6%
ZTS 2025年12月31日 6140 $898000 -35.6%
ORCL 2026年3月31日 4275 $834000 -14.2%
RSP 2026年3月31日 3750 $718000 10.0%
DSGX 2026年3月31日 7900 $693000 31.3%
WDAY 2026年3月31日 3230 $693000 61.6%
BSV 2025年6月30日 8155 $638000
RYAN 2026年6月30日 17850 $603000 15.7%
VCSH 2025年6月30日 7551 $596000
IOT 2026年3月31日 16600 $588000 41.7%
PODD 2026年6月30日 2665 $560000 -2.1%
KMB 2025年6月30日 3882 $552000 -14.6%
VYM 2025年6月30日 4272 $551000
NEOG 2025年6月30日 61100 $530000 155.0%
BX 2026年6月30日 4500 $517000 0.3%
SUSA 2025年12月31日 3689 $500000 14.1%
BIV 2025年6月30日 6519 $499000
BND 2025年6月30日 6512 $478000
VBR 2025年6月30日 2504 $466000
BABA 2026年3月31日 3125 $458000 -20.6%
ABT 2026年6月30日 4392 $451000 14.3%
AON 2026年6月30日 1350 $436000 -8.5%
VBK 2025年6月30日 1712 $431000
BNDX 2026年3月31日 8857 $428000
SPOT 2026年3月31日 730 $423000 20.5%
MDT 2026年6月30日 4688 $406000 22.0%
SPHQ 2026年3月31日 5195 $390000
GWRE 2026年6月30日 2350 $351000 53.6%
RELY 2025年9月30日 18500 $347000 52.3%
SMG 2025年12月31日 6000 $342000 1.6%
LNT 2025年6月30日 5101 $328000 15.2%
CACI 2026年6月30日 600 $326000 36.9%
NOVT 2025年9月30日 2433 $314000 40.6%
FISV 2025年12月31日 2307 $297000 -25.8%
F 2026年3月31日 21825 $286000 0.5%
EXAS 2026年3月31日 2800 $284000 不再跟踪
WAY 2025年12月31日 7500 $284000 -11.9%
VNOM 2025年12月31日 7400 $283000 21.5%
ACN 2026年6月30日 1421 $282000 100.4%
DT 2025年12月31日 5750 $279000 47.8%
FSV 2025年12月31日 1450 $276000 -7.6%
IVV 2025年12月31日 399 $267000
WING 2025年9月30日 776 $261000 -52.5%
RMD 2026年6月30日 1155 $259000 29.8%
FIS 2026年3月31日 3881 $258000 -20.0%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 4350 $258000 1.3%
SDY 2025年6月30日 1894 $257000
COWZ 2025年6月30日 4500 $246000
BNDX 2025年6月30日 4840 $236000
MNDY 2025年12月31日 1200 $232000 -27.8%
XLK 2025年6月30日 1078 $223000 44.7%
CARR 2025年9月30日 3040 $222000 -5.8%
CWST 2026年3月31日 2250 $220000 23.0%
IBIT 2026年3月31日 4432 $220000
ADBE 2025年6月30日 560 $215000 -31.8%
CWAN 2025年9月30日 9750 $214000 不再跟踪
LPLA 2026年6月30日 702 $211000 12.0%
TREX 2025年12月31日 4000 $207000 43.6%
PCOR 2026年6月30日 3600 $205000 55.1%
JEPQ 2026年3月31日 3500 $203000
CI 2025年9月30日 610 $202000 6.5%
PANW 2025年12月31日 990 $202000 106.6%
DOCS 2025年12月31日 2750 $201000 -24.6%
MDLZ 2025年12月31日 3221 $201000 18.5%
VTECF 2025年6月30日 40000 $2000 不再跟踪
XOM 2026年9月30日 8165 $1116 12.6%
WSO 2026年9月30日 1825 $761 6.7%
MDLN 2026年9月30日 14500 $572 -1.8%
INTU 2026年9月30日 1895 $495 24.5%
TSLA 2026年9月30日 733 $308 4.9%
FND 2026年9月30日 4600 $273 4.4%
BLDR 2026年9月30日 2905 $259 -0.3%
IEFA 2026年9月30日 2286 $220 -0.9%
KLAC 2026年9月30日 718 $217 -25.3%
LCTX 2026年9月30日 10000 $13 不再跟踪