Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $377.6M
- 持仓
- 79
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4508（共 9443） · 前 47.7%
投资组合价值同比（季度）：-10.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.06%
- 前二十五大持仓权重
- 92.05%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 9.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 22.55% 估计买入 $89935271 · 卖出 $120969054
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 28
- 减少
- 18
- 已结清
- 30
本页内容
行业细分
Industrials
1.7%
Financials
1.6%
Technology
1.4%
Utilities
1.1%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.1%
Retail
0.1%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
92.1%
完整投资组合 79 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76404451 | 20.23% | 348545 | $18941202 | 上涨 ×6 | ||
| VOOG | $69330942 | 18.36% | 839154 | $25577034 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $42816313 | 11.34% | 941225 | $3096832 | 上涨 ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25264946 | 6.69% | 307098 | $1936091 | 上涨 ×3 | ||
| VOE | $23130652 | 6.12% | 117058 | $-10267069 | 下跌 ×1 | ||
| MDYG | $20546103 | 5.44% | 183300 | $-150147 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $18853715 | 4.99% | 227592 | $2704516 | 下跌 ×5 | ||
| DISV | $17532569 | 4.64% | 436894 | $858067 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $14243557 | 3.77% | 119563 | $-3368003 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $5543829 | 1.47% | 14982 | $749290 | 上涨 ×3 | ||
| FNDX | $5204709 | 1.38% | 167354 | $543900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3021677 | 0.80% | 25877 | $1894994 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3017985 | 0.80% | 10430 | $531133 | 上涨 ×1 | ||
| SCHC | $2278771 | 0.60% | 47356 | $64277 | 下跌 ×6 | ||
| IWP | $2244758 | 0.59% | 15332 | $193044 | 下跌 ×4 | ||
| DFAC | $2213475 | 0.59% | 49898 | $224737 | 下跌 ×1 | ||
| IWO | $2046228 | 0.54% | 5194 | $371109 | 下跌 ×4 | ||
| DWM | $1948379 | 0.52% | 26612 | $-5413 | 下跌 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1905422 | 0.50% | 5821 | $178237 | 下跌 ×1 | ||
| PRF | $1885323 | 0.50% | 34894 | $226811 | |||
| FNDC | $1838287 | 0.49% | 37856 | $80687 | 下跌 ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1750820 | 0.46% | 98749 | $205398 | |||
| SPY SPY | $1591057 | 0.42% | 2131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1512792 | 0.40% | 7561 | $716884 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1479325 | 0.39% | 7797 | 上涨 ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1297081 | 0.34% | 17669 | $118031 | 上涨 ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1288175 | 0.34% | 23098 | $228670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1254957 | 0.33% | 3386 | $148046 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1207820 | 0.32% | 3380 | $585593 | 上涨 ×5 | ||
| VTEB | $1079276 | 0.29% | 21338 | $-343537 | 下跌 ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1072020 | 0.28% | 1096 | $90837 | |||
| SCHF | $1027615 | 0.27% | 37098 | $109439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996968 | 0.26% | 5878 | $431826 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $977770 | 0.26% | 26541 | $45022 | 下跌 ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924732 | 0.24% | 27198 | $159924 | |||
| DLS | $837481 | 0.22% | 9995 | $5529 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $778767 | 0.21% | 1134 | $79610 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $736939 | 0.20% | 10343 | $74160 | |||
| SCHB | $726585 | 0.19% | 25089 | $96845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688112 | 0.18% | 1222 | $82434 | 上涨 ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664579 | 0.18% | 11574 | $80092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644803 | 0.17% | 8452 | $89811 | 上涨 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607705 | 0.16% | 8285 | $141177 | |||
| FVD | $579557 | 0.15% | 12029 | $13833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554621 | 0.15% | 521 | $185898 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527498 | 0.14% | 1532 | $36415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524537 | 0.14% | 1446 | $42122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521895 | 0.14% | 3518 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $493779 | 0.13% | 1158 | $64572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492887 | 0.13% | 2068 | $260666 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481067 | 0.13% | 4096 | $217775 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435248 | 0.12% | 1730 | $37556 | 下跌 ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433282 | 0.11% | 5652 | $36757 | 上涨 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415883 | 0.11% | 3236 | $180596 | 上涨 ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406007 | 0.11% | 7390 | $163003 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $400307 | 0.11% | 12624 | $13003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399400 | 0.11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385194 | 0.10% | 1720 | $61122 | 上涨 ×4 | ||
| IVE | $384413 | 0.10% | 1693 | $-41688 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $367471 | 0.10% | 1553 | $70043 | 上涨 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360221 | 0.10% | 2633 | $15087 | |||
| VB | $354248 | 0.09% | 1169 | $48157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352101 | 0.09% | 487 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $348241 | 0.09% | 11833 | $44877 | 上涨 ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315644 | 0.08% | 1499 | $-12513 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310930 | 0.08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308526 | 0.08% | 19175 | 上涨 ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296880 | 0.08% | 7264 | $-57458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296567 | 0.08% | 4142 | $-22698 | |||
| VXF | $295698 | 0.08% | 1201 | $48532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278402 | 0.07% | 737 | $60507 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278017 | 0.07% | 661 | $36751 | 上涨 ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263176 | 0.07% | 8553 | $45280 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243446 | 0.06% | 474 | $-12880 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $242396 | 0.06% | 1272 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 0.06% | 1091 | 上涨 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226943 | 0.06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209183 | 0.06% | 92 | 上涨 ×1 | |||
| MDY | $203244 | 0.05% | 289 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $1591057 | 2131 | 0.42% |
| RTX | $1479325 | 7797 | 0.39% |
| BFC | $521895 | 3518 | 0.14% |
| QQQ | $399400 | 542 | 0.11% |
| AMAT | $352101 | 487 | 0.09% |
| GOOG | $310930 | 880 | 0.08% |
| BKD | $308526 | 19175 | 0.08% |
| XLK | $242396 | 1272 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $241198 | 1091 | 0.06% |
| UNH | $226943 | 546 | 0.06% |
| SNDK | $209183 | 92 | 0.06% |
| MDY | $203244 | 289 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2026年3月31日 | 355317 | $35489078 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年6月30日 | 306737 | $30342467 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 114711 | $24920897 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 311343 | $23148319 | 不再跟踪 |
| EFG | 2026年6月30日 | 180701 | $20124725 | 不再跟踪 |
| QQEW | 2026年6月30日 | 34878 | $4428582 | |
| RPG | 2026年3月31日 | 65702 | $3066641 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 19739 | $3065296 | 5.3% |
| RPGXXXX | 2026年6月30日 | 63628 | $2973973 | 不再跟踪 |
| IWN | 2026年6月30日 | 9912 | $1879216 | 不再跟踪 |
| PXF | 2026年6月30日 | 24724 | $1728208 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2026年6月30日 | 12772 | $1692317 | 不再跟踪 |
| RTN | 2026年3月31日 | 7847 | $1439210 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年6月30日 | 21253 | $1435215 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 2044 | $1394046 | 不再跟踪 |
| YUM | 2026年6月30日 | 7453 | $1158792 | -6.0% |
| FITB | 2026年6月30日 | 22428 | $1042005 | -2.3% |
| WFC | 2026年6月30日 | 12900 | $1026935 | 2.4% |
| VWO | 2026年6月30日 | 17600 | $951280 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年6月30日 | 1678 | $938557 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年6月30日 | 1341 | $875955 | 不再跟踪 |
| JNJ | 2026年6月30日 | 3314 | $809957 | 5.2% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 2166 | $801740 | 29.2% |
| CMA | 2026年3月31日 | 8832 | $767766 | 不再跟踪 |
| PG | 2026年6月30日 | 4448 | $642450 | -2.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 2222 | $502239 | -1.9% |
| IVW | 2026年3月31日 | 3786 | $466662 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年6月30日 | 805 | $385756 | 不再跟踪 |
| UPS | 2026年6月30日 | 3825 | $376304 | -3.9% |
| KEY | 2026年6月30日 | 18121 | $363326 | -4.3% |
| IVW | 2025年6月30日 | 3884 | $360552 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 552 | $339094 | |
| VEU | 2026年3月31日 | 1383 | $303956 | 不再跟踪 |
| IDLVXXXX | 2026年6月30日 | 8731 | $300815 | 不再跟踪 |
| IDLV | 2026年3月31日 | 8731 | $295981 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年6月30日 | 1443 | $274545 | 17.5% |
| AVDV | 2025年3月31日 | 4207 | $273792 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年6月30日 | 2000 | $265308 | -15.9% |
| SNA | 2025年6月30日 | 775 | $261183 | 26.7% |
| IWM | 2026年6月30日 | 1037 | $257150 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 447 | $234186 | 24.2% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 740 | $232212 | 18.2% |
| MGA | 2026年6月30日 | 4140 | $231053 | 9.6% |
| IWM | 2025年3月31日 | 1038 | $229397 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 2868 | $218131 | 11.5% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1213 | $215611 | 18.3% |
| DIS | 2025年9月30日 | 1720 | $213333 | -6.4% |
| T | 2026年6月30日 | 7337 | $212691 | 22.6% |
| SOMC | 2026年6月30日 | 8404 | $210100 | 不再跟踪 |
| IJK | 2026年3月31日 | 2160 | $209261 | 不再跟踪 |
| ABT | 2026年6月30日 | 2022 | $207611 | 26.1% |
| T | 2025年12月31日 | 7217 | $203821 | 2.1% |
| FIS | 2025年12月31日 | 3085 | $203392 | -38.6% |
| GEXXXX | 2026年3月31日 | 658 | $202544 | 不再跟踪 |
| ASB | 2025年3月31日 | 8410 | $200999 | 37.7% |
| KO | 2025年9月30日 | 2837 | $200692 | 36.7% |
| ABR | 2025年3月31日 | 4272 | $59168 | -56.0% |
| EU | 2025年9月30日 | 15105 | $43200 | -65.0% |
| AHH | 2025年3月31日 | 302 | $3089 | 不再跟踪 |
| APLE | 2025年3月31日 | 158 | $2425 | 28.7% |
| AMH | 2025年3月31日 | 50 | $1871 | -8.6% |
| ADC | 2025年3月31日 | 17 | $1198 | -3.8% |
| PREDQ | 2026年6月30日 | 27200 | $0 | 不再跟踪 |