Kelsey Financial, LLC

CIK 2022609 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$131.8M
按 13F 价值排名第 7787（共 9443） · 前 82.5%
持仓
65
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.93%
前二十五大持仓权重
89.13%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
12.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.07% 估计买入 $3784529 · 卖出 $1315049

新仓位
5
增加
24
减少
19
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
11.2%
Healthcare
7.3%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.2%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
75.7%

完整投资组合 65 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27543229 20.90% 37403 $6401392 上涨 ×2
IWD $12274404 9.31% 50631 $1583129 上涨 ×1
LQD $10380146 7.88% 95170 $-144464 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9441055 7.16% 180138 $244322 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8991583 6.82% 23803 $1624316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7891319 5.99% 21792 $221693 下跌 ×1
IWS $5928185 4.50% 36016 $760315 上涨 ×1
VEU $5267336 4.00% 62894 $598211 上涨 ×1
IWP $5051196 3.83% 34500 $992063 上涨 ×2
IWN $3342378 2.54% 15110 $553308 上涨 ×1
SPY SPY $3276827 2.49% 4388 $157796 下跌 ×1
IWO $2827887 2.15% 7178 $674808 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2105970 1.60% 7278 $287815 上涨 ×1
JNK $1565479 1.19% 16244 $92687 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1558701 1.18% 7790 $207624 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1227731 0.93% 2919 $140362 下跌 ×2
EEM $1219367 0.93% 17824 $189515 下跌 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1152891 0.87% 7044 $136081 下跌 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $971784 0.74% 7316 $137906
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $966965 0.73% 41767 $339077 上涨 ×2
TIP $943285 0.72% 8620 $92520 上涨 ×2
SPYM $942402 0.72% 10724 $127777 上涨 ×2
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $905933 0.69% 11796 $192413 上涨 ×1
VOO $905216 0.69% 1318 $106889 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785580 0.60% 2106 $-4363 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $771078 0.59% 20976 $-13194 上涨 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $631467 0.48% 3231 $27970 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609078 0.46% 1727 $42072 上涨 ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $580251 0.44% 2017 $70870 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0.44% 802 $305730
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $574820 0.44% 23002 $10807 上涨 ×2
VOE $568298 0.43% 2876 $38309
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $549960 0.42% 1571 $106357
DVY iShares Select Dividend ETF $524230 0.40% 3354 $16401
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457602 0.35% 3347 $-110250
XLK XLK $452294 0.34% 2374 $89743 下跌 ×1
IYH $435565 0.33% 6500 $34905
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $435200 0.33% 1600 $47008
GE GE Aerospace Common Stock $430911 0.33% 1153 $100035 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $425513 0.32% 5149 $15601
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406211 0.31% 3821 $-41304 下跌 ×2
IWM $356033 0.27% 1185 $65873 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $337473 0.26% 955 $90327 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $333660 0.25% 284 $83138 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329148 0.25% 1381 $27157 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $307149 0.23% 1531 $27849
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $306723 0.23% 4030 $20313 下跌 ×1
SLV $288578 0.22% 5397 $-79174
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281772 0.21% 1002 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $279275 0.21% 6596 $-51844
PLD Prologis, Inc. Common Stock $256445 0.19% 1893 $6228
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $253000 0.19% 10000 $30400
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $250446 0.19% 3169 $-2108 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $250160 0.19% 985 $9142 下跌 ×1
NUMG $239684 0.18% 5104 $27876 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $228189 0.17% 9476 $-9735 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $227152 0.17% 446 上涨 ×1
MDY $225772 0.17% 321 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $223103 0.17% 1001 $-6917
CPB The Campbell's Company - Common Stock $215222 0.16% 9664 $14729 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $213805 0.16% 9745 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $203585 0.15% 993 上涨 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $191310 0.15% 10011 $18720
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $81961 0.06% 16425 $2389 上涨 ×2
OPTT $9694 0.01% 37000 $244 上涨 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBM $281772 1002 0.21%
NOC $227152 446 0.17%
MDY $225772 321 0.17%
HPQ $213805 9745 0.16%
ADBE $203585 993 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +773 +$6.4M
AVGO 仅价格变动 +0 +$1.6M
IWD 增持 +595 +$1.6M
IWP 增持 +3K +$992K
IWS 增持 +556 +$760K
IWO 增持 +317 +$675K
VEU 增持 +722 +$598K
IWN 增持 +399 +$553K
SUSC 增持 +15K +$339K
AMAT 仅价格变动 +0 +$306K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NULV 2026年3月31日 6071 $273499 不再跟踪
EVUS 2026年3月31日 8114 $259973 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 2500 $220400 不再跟踪
UPS 2026年3月31日 2221 $220344 5.0%
ORCL 2026年3月31日 1121 $218494 -0.4%
LMT 2026年6月30日 351 $212141 11.6%
SGMO 2026年6月30日 42000 $10370 不再跟踪