TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.

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投资组合价值
$787.3M
按 13F 价值排名第 2860（共 9443） · 前 30.3%
持仓
148
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.88%
前二十五大持仓权重
81.55%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
21.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.62% 估计买入 $61020314 · 卖出 $12223706

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% 仍持有

新仓位
15
增加
35
减少
68
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
2.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
94.6%

完整投资组合 148 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPAB $113005768 14.35% 4428126 $5945196 上涨 ×6
IQLT $52594545 6.68% 1061444 $5073980 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $46354445 5.89% 153000 $9433343 下跌 ×3
BSV $44135542 5.61% 566494 $1522300 上涨 ×6
RLY $37243989 4.73% 1079223 $-1473599 上涨 ×3
VUG $35678715 4.53% 414195 $5453770 上涨 ×1
IEMG $33480230 4.25% 404155 $5521426 上涨 ×6
DFIV $32990045 4.19% 610701 $1532289 上涨 ×6
DFLV $28272326 3.59% 715031 $3589899 上涨 ×4
VWO $24113042 3.06% 403971 $2790177 上涨 ×1
QUAL $23428066 2.98% 106768 $3154198 上涨 ×5
DFIS $23105200 2.93% 659583 $2373311 上涨 ×6
VNQ $18343238 2.33% 190223 $1711170 上涨 ×2
DFSV $17886199 2.27% 461103 $2190702 上涨 ×4
JEPI $17518979 2.23% 310180 $193031 上涨 ×4
IWO $16804804 2.13% 42656 $3497822 上涨 ×1
IWF $12223729 1.55% 98443 $1330119 上涨 ×1
DFUV $11067407 1.41% 201189 $1120071 下跌 ×6
SPYG $10443712 1.33% 87770 $2185271 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9706505 1.23% 132223 $-191611 下跌 ×1
CWI $7466996 0.95% 183600 $753573 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7091840 0.90% 24509 $856838 下跌 ×2
IVW $6897130 0.88% 50150 $1147070 下跌 ×6
SUB $6291951 0.80% 59096 $-1263479 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5959864 0.76% 29786 $2495946 上涨 ×1
DLN $5946296 0.76% 61735 $460197 上涨 ×1
AGG $5402035 0.69% 54577 $-202498 下跌 ×3
SPEM $5213340 0.66% 100682 $413848 下跌 ×1
VSS $4898191 0.62% 31747 $130906 下跌 ×1
VTV $4282230 0.54% 19650 $255737 下跌 ×2
IWD $3956484 0.50% 16320 $440532 下跌 ×3
IWN $3921276 0.50% 17727 $538274 下跌 ×4
GWX $3916409 0.50% 89497 $87471 下跌 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3791962 0.48% 21232 $701529 下跌 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3705665 0.47% 39684 $-17549 下跌 ×2
EEM $3651233 0.46% 53373 $450206 下跌 ×6
IEFA $3547866 0.45% 36735 $220888 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3514446 0.45% 31906 $252057
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3325539 0.42% 13953 $422480 上涨 ×1
VIG $3077447 0.39% 13006 $276196 下跌 ×2
DWM $2787762 0.35% 38077 $52224 下跌 ×6
VBK $2674035 0.34% 7312 $456766 下跌 ×1
VEU $2458833 0.31% 29359 $209602 下跌 ×1
EFA $2382245 0.30% 22933 $-212950 下跌 ×6
PWB $2268369 0.29% 13465 $572429 下跌 ×4
VBR $2239300 0.28% 9216 $208804 下跌 ×5
AOA $2088529 0.27% 21399 $281126 上涨 ×2
IVE $2048535 0.26% 9022 $135938 下跌 ×5
IVV $1969690 0.25% 2630 $4029 下跌 ×4
SLYG $1889387 0.24% 15860 $341786 下跌 ×6
IJS $1873231 0.24% 13705 $245416 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1865241 0.24% 5000 $-2177 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1840875 0.23% 5151 $302062 下跌 ×2
DIA $1836201 0.23% 3515 $206235 下跌 ×2
SPY SPY $1646770 0.21% 2205 $158687 下跌 ×2
SPYD $1549592 0.20% 32479 $46239 下跌 ×6
GSLC $1516378 0.19% 10687 $179114
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1515489 0.19% 4012 $270713 下跌 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $1464627 0.19% 7494 $211480
SPYV $1432690 0.18% 23568 $82234 下跌 ×1
EFV $1402865 0.18% 18326 $31850 下跌 ×2
VYM $1368541 0.17% 8660 $85995
DFAT $1365217 0.17% 19531 $31035 下跌 ×6
V Visa Inc. $1276980 0.16% 3722 $115359 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1273581 0.16% 11245 $-123509 上涨 ×1
VEA $1249582 0.16% 17538 $152459 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1219402 0.15% 3451 $210182 下跌 ×2
TSPA $1204695 0.15% 25346 $168044
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1040279 0.13% 12645 $48181 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1017352 0.13% 3108 $102876 下跌 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1006920 0.13% 8293 $174017 下跌 ×1
VOOV $932958 0.12% 4256 $31595 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $888066 0.11% 10388 $81953 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $869582 0.11% 1544 $-13587
VTI $865570 0.11% 2339 $116099 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $852277 0.11% 3811 $147041 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $829338 0.11% 2352 $56369 上涨 ×6
GLD $797543 0.10% 2165 $-134035
IYW $762996 0.10% 3025 $212931 下跌 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $757484 0.10% 5716 $-15491
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $679112 0.09% 2529 $128271
SOXX SOXX $619481 0.08% 967 $301798
VOO $580399 0.07% 845 $76812 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $578478 0.07% 482 $122922 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $575496 0.07% 2266 $-490478 下跌 ×2
FNDX $557001 0.07% 17910 $58207
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553277 0.07% 591 $-52920 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514686 0.07% 3765 $-124066
SCHX $495719 0.06% 16844 $62890 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $475007 0.06% 4044 $161232
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $472936 0.06% 208 上涨 ×1
JPST $466991 0.06% 9235 $-1992 下跌 ×2
BRKB $459958 0.06% 919 $14267 下跌 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $436246 0.06% 683 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $422113 0.05% 822 $-46342 下跌 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $418809 0.05% 4772 $-29647 下跌 ×1
IWR $410611 0.05% 3722 $24997 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $408083 0.05% 403 $66760
SCHD $392619 0.05% 12382 $13184 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $391740 0.05% 798 $59668 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPAB $113005768 14.35% 上涨 ×6
BSV $44135542 5.61% 上涨 ×6
RLY $37243989 4.73% 上涨 ×3
IEMG $33480230 4.25% 上涨 ×6
DFIV $32990045 4.19% 上涨 ×6
DFLV $28272326 3.59% 上涨 ×4
QUAL $23428066 2.98% 上涨 ×5
DFIS $23105200 2.93% 上涨 ×6
DFSV $17886199 2.27% 上涨 ×4
JEPI $17518979 2.23% 上涨 ×4
HD $829338 0.11% 上涨 ×6
VOO $580399 0.07% 上涨 ×5
KIM $300224 0.04% 上涨 ×3
BOND $276740 0.04% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $472936 208 0.06%
WDC $436246 683 0.06%
KLAC $362052 1200 0.05%
MU $348596 302 0.04%
INTC $338742 2426 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $288390 1688 0.04%
CAT $257706 242 0.03%
MRVL $252505 848 0.03%
VGT $252426 2112 0.03%
ETN $228400 536 0.03%
GE $222788 596 0.03%
XBI $214429 1355 0.03%
ITB $210664 2016 0.03%
PNC $202885 824 0.03%
NFLX $7140 10000 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQM 削减 -2K +$9.4M
SPAB 增持 +249K +$5.9M
IEMG 增持 +3K +$5.5M
VUG 增持 +345K +$5.5M
IQLT 增持 +34K +$5.1M
DFLV 增持 +24K +$3.6M
IWO 增持 +251 +$3.5M
QUAL 增持 +1K +$3.2M
VWO 增持 +9K +$2.8M
NVDA 增持 +10K +$2.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2026年6月30日 7271 $4196716
VDC 2025年12月31日 3664 $783107 不再跟踪
MSI 2026年6月30日 1018 $441781 14.9%
FNGA 2025年6月30日 1000 $360000 不再跟踪
PANW 2026年3月31日 1825 $336165 114.6%
RTX 2026年6月30日 1689 $325808 12.1%
ABT 2026年3月31日 2375 $297612 11.4%
TMO 2026年3月31日 492 $285094 26.2%
VZ 2025年12月31日 6408 $281632 21.4%
USFR 2025年12月31日 5542 $278582 不再跟踪
PG 2026年3月31日 1912 $273948 -0.8%
TSLA 2025年3月31日 663 $267762 34.6%
NOC 2026年6月30日 379 $258569 9.8%
BLK 2026年3月31日 238 $254808 20.3%
LDUR 2026年3月31日 2643 $253592 不再跟踪
DGRO 2025年12月31日 3653 $248687 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 833 $246680 -3.6%
IBIT 2026年6月30日 6262 $240586
REZ 2026年3月31日 2884 $238352 不再跟踪
ETN 2026年3月31日 746 $237608 17.7%
GLDM 2026年6月30日 2520 $233579 不再跟踪
VNQ 2025年6月30日 2518 $227980 不再跟踪
IEF 2025年9月30日 2370 $226975
IJR 2025年6月30日 2143 $224128 不再跟踪
PNC 2026年3月31日 1060 $221254 17.2%
VGSH 2025年9月30日 3758 $220895
UNH 2025年12月31日 638 $220301 17.3%
VV 2025年9月30日 754 $215116 不再跟踪
AMGN 2026年3月31日 651 $213241 23.9%
ITB 2025年12月31日 1976 $211959 不再跟踪
PG 2025年6月30日 1225 $208765 -10.1%
VOT 2025年12月31日 705 $207166 不再跟踪
DIS 2025年9月30日 1669 $206955 -6.4%
SLV 2026年6月30日 3033 $206669 不再跟踪
DIS 2026年3月31日 1815 $206518 11.2%
BAC 2026年3月31日 3720 $204584 28.1%
ITB 2025年3月31日 1976 $204331 不再跟踪
GE 2026年3月31日 663 $204254 22.8%
PWR 2026年6月30日 368 $202039 -8.5%
VTEC 2026年6月30日 2038 $201925 不再跟踪
ALDX 2025年3月31日 23695 $118238 -73.0%
CRGX 2025年9月30日 27600 $113712 不再跟踪
SKYX 2026年6月30日 16545 $18530 4.5%