Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$166.3M
- 截至三月 2026的季度
- +$196.2M
- 过去12个月
- +$373.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 29 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14.64 | 325458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8.03 | 84122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6.52 | 121392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5.68 | 65182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5.66 | 76513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5.14 | 192065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5.10 | 19763318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4.97 | 75967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4.77 | 59693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3.87 | 772483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3.76 | 39228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3.03 | 43354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2.85 | 12646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2.81 | 19053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2.58 | 25133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2.53 | 234919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2.09 | 38430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1.87 | 66196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1.69 | 7132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1.67 | 78367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1.35 | 26084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1.26 | 15305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1.23 | 17129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1.08 | 9063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0.82 | 93202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0.69 | 1554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0.58 | 157406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0.56 | 22376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0.28 | 10869 | EC | US |
股息 2笔付款
$0.18
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.1800 |
| 2024年12月18日 | $0.0410 |
机构持有人 (13F) 90 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82249620 | 23.56% | 1992964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44713319 | 12.81% | 1083434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27450782 | 7.86% | 665151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17710613 | 5.07% | 429140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16905719 | 4.84% | 409637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12969405 | 3.72% | 314257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10272609 | 2.94% | 248912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9740969 | 2.79% | 236030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9298248 | 2.66% | 225303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8951958 | 2.56% | 216912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $7497869 | 2.15% | 181678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7032779 | 2.01% | 170409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $6321120 | 1.81% | 153165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5667586 | 1.62% | 137329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5291166 | 1.52% | 128209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $5183099 | 1.48% | 125590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4795879 | 1.37% | 118358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4694213 | 1.34% | 113744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4664118 | 1.34% | 113015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4524948 | 1.30% | 109643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4127000 | 1.18% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3867989 | 1.11% | 93724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3832002 | 1.10% | 92852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2704731 | 0.77% | 65537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2679796 | 0.77% | 64930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2291063 | 0.66% | 55514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2205675 | 0.63% | 53445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2046926 | 0.59% | 49598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1733671 | 0.50% | 42008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1537404 | 0.44% | 37252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $1474824 | 0.42% | 35736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1471358 | 0.42% | 35652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1376219 | 0.39% | 33346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1331040 | 0.38% | 32252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1115684 | 0.32% | 27034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1107105 | 0.32% | 26826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1063000 | 0.30% | 25757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1061831 | 0.30% | 25729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999394 | 0.29% | 24216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962568 | 0.28% | 23324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805178 | 0.23% | 19510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $801876 | 0.23% | 19430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774679 | 0.22% | 18771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $707971 | 0.20% | 17155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696184 | 0.20% | 16869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689828 | 0.20% | 16715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Financial, LLC | $658669 | 0.19% | 15960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642285 | 0.18% | 15563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641811 | 0.18% | 15551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621007 | 0.18% | 15682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $618679 | 0.18% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562179 | 0.16% | 13621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $475266 | 0.14% | 11516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $445510 | 0.13% | 10795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351811 | 0.10% | 8525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $335814 | 0.10% | 8137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299579 | 0.09% | 7259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $278861 | 0.08% | 6757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277541 | 0.08% | 6725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274670 | 0.08% | 6770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273950 | 0.08% | 6638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $269699 | 0.08% | 6535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $268420 | 0.08% | 6504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $259094 | 0.07% | 6278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251210 | 0.07% | 6087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $223766 | 0.06% | 5422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223353 | 0.06% | 5412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $217906 | 0.06% | 5280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217099 | 0.06% | 5260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rubicon Advisors, GP | $200904 | 0.06% | 4868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190998 | 0.05% | 4628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125775 | 0.04% | 3048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101937 | 0.03% | 2470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $77629 | 0.02% | 1881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55797 | 0.02% | 1352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $49524 | 0.01% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47295 | 0.01% | 1146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46759 | 0.01% | 1133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $23936 | 0.01% | 580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthAvenue LLC | $20635 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16467 | 0.00% | 399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6521 | 0.00% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $5613 | 0.00% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2961 | 0.00% | 71740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2683 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1008 | 0.00% | 24426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0.00% | 12268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0.00% | 7066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0.00% | 5112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corpor... | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Market... | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buff... | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Opt... | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate ... | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3... 杠杆/反向 | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |