Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000080558 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $305.9M
- 持仓
- 3046
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 4.26%
- 有效持仓数量
- 956.8
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$9.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$44.3M
- 过去12个月
- +$159.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3046 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREVI - Finanziaria Industriale SpA | — | $16K | 0.01 | 1954 | EC | IT |
| Port Inc | — | $16K | 0.01 | 1200 | EC | JP |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $16K | 0.01 | 1938 | EC | IL |
| Strickland Metals Ltd | — | $16K | 0.01 | 196528 | EC | AU |
| Accent Group Ltd | — | $16K | 0.01 | 38925 | EC | AU |
| Datalogic SpA | — | $16K | 0.01 | 3235 | EC | IT |
| Taiho Kogyo Co Ltd | — | $16K | 0.01 | 2200 | EC | JP |
| Hotland Holdings Co Ltd | — | $16K | 0.01 | 1600 | EC | JP |
| Kongsberg Automotive ASA | — | $16K | 0.01 | 69705 | EC | NO |
| Tess Holdings Co Ltd | — | $16K | 0.01 | 2400 | EC | JP |
| Okinawa Electric Power Co Inc/The | — | $16K | 0.01 | 2800 | EC | JP |
| Nippon Rietec Co Ltd | — | $16K | 0.01 | 900 | EC | JP |
| Synthomer PLC | — | $16K | 0.01 | 10896 | EC | GB |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $16K | 0.01 | 10130 | EC | CA |
| Giken Ltd | — | $16K | 0.01 | 1400 | EC | JP |
| La Francaise De L'energie SACA | — | $16K | 0.01 | 337 | EC | FR |
| Bonava AB | — | $16K | 0.01 | 15648 | EC | SE |
| Crystal International Group Ltd | — | $16K | 0.01 | 20500 | EC | HK |
| Sea1 offshore Inc | — | $16K | 0.01 | 5419 | EC | NO |
| Kvutzat Acro Ltd | — | $16K | 0.01 | 889 | EC | IL |
| SFP Holdings Co Ltd | — | $16K | 0.01 | 1100 | EC | JP |
| Komatsu Wall Industry Co Ltd | — | $15K | 0.01 | 1000 | EC | JP |
| Capricorn Energy PLC | — | $15K | 0.01 | 3584 | EC | GB |
| Okura Industrial Co Ltd | — | $15K | 0.01 | 500 | EC | JP |
| Tential Inc | — | $15K | 0.00 | 700 | EC | JP |
| Sligro Food Group NV | — | $15K | 0.00 | 1010 | EC | NL |
| Palram Industries 1990 Ltd | — | $15K | 0.00 | 890 | EC | IL |
| Plover Bay Technologies Ltd | — | $15K | 0.00 | 14000 | EC | HK |
| World Holdings Co Ltd | — | $15K | 0.00 | 1000 | EC | JP |
| Bijou Brigitte AG | — | $15K | 0.00 | 237 | EC | DE |
| Schweiter Technologies AG | — | $15K | 0.00 | 40 | EC | CH |
| PIA Corp | — | $15K | 0.00 | 900 | EC | JP |
| Orion Breweries Ltd | — | $15K | 0.00 | 2100 | EC | JP |
| Eastnine AB | — | $15K | 0.00 | 3009 | EC | SE |
| iFAST Corp Ltd | — | $15K | 0.00 | 2100 | EC | SG |
| Victorian Plumbing Group PLC | — | $15K | 0.00 | 13826 | EC | GB |
| Ensign Energy Services Inc | 293570107 | $15K | 0.00 | 4926 | EC | CA |
| Chorus Aviation Inc | 17040T888 | $15K | 0.00 | 822 | EC | CA |
| MIMAKI ENGINEERING CO LTD | — | $15K | 0.00 | 1300 | EC | JP |
| STRATEC SE | — | $15K | 0.00 | 724 | EC | DE |
| STIF SA | — | $15K | 0.00 | 214 | EC | FR |
| Ferrari Group PLC | — | $15K | 0.00 | 1540 | EC | GB |
| Nippon Carbon Co Ltd | — | $15K | 0.00 | 500 | EC | JP |
| Aida Engineering Ltd | — | $15K | 0.00 | 2100 | EC | JP |
| Shizuki Electric Co Inc | — | $15K | 0.00 | 1800 | EC | JP |
| FP Partner Inc | — | $15K | 0.00 | 1100 | EC | JP |
| Cogeco Inc | 19238T100 | $15K | 0.00 | 308 | EC | CA |
| HS Holdings Co Ltd | — | $15K | 0.00 | 2100 | EC | JP |
| Nippi Inc | — | $15K | 0.00 | 200 | EC | JP |
| LEM Holding SA | — | $15K | 0.00 | 24 | EC | CH |
行业细分
Materials
2.7%
Energy
0.8%
Industrials
0.2%
Technology
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Paper & Forest
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.0%
Retail
0.0%
Financials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
其他/未映射
95.3%
股息 7笔付款
$1.75
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月9日 | $0.8450 |
| 2026年3月10日 | $0.0320 |
| 2025年12月16日 | $0.8740 |
| 2025年6月24日 | $0.7810 |
| 2024年12月17日 | $0.7750 |
| 2024年6月24日 | $0.8180 |
| 2023年12月18日 | $0.3750 |
机构持有人 (13F) 68 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73220140 | 29.33% | 974709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True North Advisors, LLC | $33832717 | 13.55% | 449544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23047246 | 9.23% | 306235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15780402 | 6.32% | 209678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13416182 | 5.37% | 178264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $12456119 | 4.99% | 173363 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9455837 | 3.79% | 125642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6746048 | 2.70% | 89637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6721563 | 2.69% | 89311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4092152 | 1.64% | 54374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4031935 | 1.61% | 56116 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3830091 | 1.53% | 50891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3675238 | 1.47% | 48834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3654475 | 1.46% | 48558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3466974 | 1.39% | 46214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3132524 | 1.25% | 41623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $2491897 | 1.00% | 33111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1745917 | 0.70% | 23198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1673030 | 0.67% | 22230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $1501665 | 0.60% | 20900 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Plancorp, LLC | $1459364 | 0.58% | 19453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1421285 | 0.57% | 18885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1216636 | 0.49% | 16166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1211570 | 0.49% | 16098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1166455 | 0.47% | 15499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1110606 | 0.44% | 14757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1094280 | 0.44% | 14540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1061980 | 0.43% | 14111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976475 | 0.39% | 12975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962350 | 0.39% | 12787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916781 | 0.37% | 12182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866014 | 0.35% | 12053 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735121 | 0.29% | 9768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $684113 | 0.27% | 9090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $644677 | 0.26% | 8566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $566184 | 0.23% | 7523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536447 | 0.21% | 7128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509209 | 0.20% | 6766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $443582 | 0.18% | 5894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404365 | 0.16% | 5373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $387110 | 0.16% | 5143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372555 | 0.15% | 4950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368097 | 0.15% | 4891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362732 | 0.15% | 4820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352784 | 0.14% | 4688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Factor Wealth Management LTD | $299721 | 0.12% | 3982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haven Private, LLC | $289224 | 0.12% | 3843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tillman Hartley LLC | $273082 | 0.11% | 3628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234222 | 0.09% | 3109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224576 | 0.09% | 2984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128420 | 0.05% | 1706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117481 | 0.05% | 1561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113661 | 0.05% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99343 | 0.04% | 1320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17120 | 0.01% | 227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $14149 | 0.01% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $10988 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8105 | 0.00% | 107695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7225 | 0.00% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6773 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6404 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $5494 | 0.00% | 73 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5117 | 0.00% | 68 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1806 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $1509 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1127 | 0.00% | 14998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0.00% | 9966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0.00% | 10 | 股份 | 2025年6月30日 |
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