Lionshead Wealth Management, LLC
CIK 2056752 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $154.0M
- 持仓
- 112
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7301（共 9443） · 前 77.3%
投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.81%
- 前二十五大持仓权重
- 64.74%
- 持仓高于 1%
- 34
- 有效持仓数量
- 42.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.46% 估计买入 $9817705 · 卖出 $6456652
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 46
- 减少
- 38
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
11.6%
Industrials
5.8%
Healthcare
4.0%
Communication Services
2.5%
Utilities
1.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
67.6%
完整投资组合 112 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6.37% | 238031 | $658267 | 上涨 ×5 | ||
| JAAA | $8255319 | 5.36% | 162857 | $-163184 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7283107 | 4.73% | 25169 | $1150573 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $6246826 | 4.06% | 69332 | $1057004 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $6089414 | 3.95% | 87115 | $794062 | 上涨 ×4 | ||
| BIV | $5810766 | 3.77% | 75759 | $159530 | 上涨 ×5 | ||
| SPYG | $5006502 | 3.25% | 42074 | $853801 | 下跌 ×4 | ||
| JMBS | $4034547 | 2.62% | 89288 | $134281 | 上涨 ×5 | ||
| TGRW | $3673486 | 2.38% | 76980 | $555958 | |||
| SJNK | $3559151 | 2.31% | 142195 | $567540 | 上涨 ×5 | ||
| VOT | $3378559 | 2.19% | 11030 | $880766 | 上涨 ×4 | ||
| VOE | $3236648 | 2.10% | 16379 | $362391 | 上涨 ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3156390 | 2.05% | 54233 | $-509809 | 下跌 ×1 | ||
| EZM | $3137580 | 2.04% | 41401 | $279922 | 下跌 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2974259 | 1.93% | 5120 | $1943276 | 上涨 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2932723 | 1.90% | 4073 | $682839 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2840222 | 1.84% | 3856 | $614095 | 下跌 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2827689 | 1.84% | 4413 | $1377312 | |||
| SPY SPY | $2682254 | 1.74% | 3591 | $330099 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $2275330 | 1.48% | 11942 | $688141 | 下跌 ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2244317 | 1.46% | 27653 | $-44706 | 下跌 ×3 | ||
| AZZ AZZ Inc. | $2170700 | 1.41% | 14000 | $418880 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2094758 | 1.36% | 10469 | $316969 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $2079593 | 1.35% | 40232 | $306275 | 上涨 ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1912474 | 1.24% | 3811 | $1018025 | 上涨 ×1 | ||
| QCJL | $1869153 | 1.21% | 74602 | $106595 | 下跌 ×4 | ||
| SCHB | $1821906 | 1.18% | 62911 | $274340 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1814357 | 1.18% | 3221 | $-12454 | 上涨 ×1 | ||
| TFLO | $1712179 | 1.11% | 33817 | $-221667 | 下跌 ×3 | ||
| VB | $1696582 | 1.10% | 5597 | $275732 | 上涨 ×5 | ||
| VBK | $1684588 | 1.09% | 4606 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1682821 | 1.09% | 4001 | $198423 | 上涨 ×3 | ||
| DJAN | $1681073 | 1.09% | 36927 | $96618 | 下跌 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1539227 | 1.00% | 13193 | $-392254 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1418362 | 0.92% | 5951 | $127921 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1285256 | 0.83% | 3445 | $75905 | 上涨 ×5 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1190175 | 0.77% | 18976 | $-61103 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1187741 | 0.77% | 4720 | $666200 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1162248 | 0.75% | 969 | $292146 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1091973 | 0.71% | 3336 | $153014 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1061293 | 0.69% | 7339 | $193870 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $986851 | 0.64% | 2793 | $149539 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $977276 | 0.63% | 3252 | $163758 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $932143 | 0.61% | 7506 | $136707 | 上涨 ×1 | ||
| SEIX | $916636 | 0.60% | 39629 | $-124664 | 下跌 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $908612 | 0.59% | 4917 | $278363 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $892633 | 0.58% | 2531 | $60212 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $878951 | 0.57% | 74500 | $42912 | |||
| BRKB | $852665 | 0.55% | 1704 | $58631 | 上涨 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $822513 | 0.53% | 8920 | $-11329 | 下跌 ×1 | ||
| SMAY | $758881 | 0.49% | 26740 | $-1376297 | 下跌 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $744266 | 0.48% | 5754 | $52561 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712596 | 0.46% | 1994 | $273779 | 上涨 ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $702462 | 0.46% | 29172 | $-119327 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $700256 | 0.45% | 25280 | $38391 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $676183 | 0.44% | 3178 | $66261 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $625775 | 0.41% | 820 | $307200 | 上涨 ×2 | ||
| DUHP | $608465 | 0.40% | 14581 | $69196 | 下跌 ×4 | ||
| XLI XLI | $573287 | 0.37% | 3095 | $72733 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $507268 | 0.33% | 5038 | $-317827 | 下跌 ×5 | ||
| DFUS | $478038 | 0.31% | 5834 | $61654 | 下跌 ×4 | ||
| AGGY | $467540 | 0.30% | 10753 | $-3241 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $456680 | 0.30% | 2407 | $-9559 | 下跌 ×2 | ||
| DFIC | $455839 | 0.30% | 12234 | $18465 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $453076 | 0.29% | 2079 | $42626 | 下跌 ×2 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $444300 | 0.29% | 5000 | $29950 | |||
| YMAR | $424259 | 0.28% | 14805 | $12472 | 下跌 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $405478 | 0.26% | 909 | $44681 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $394664 | 0.26% | 4068 | $6281 | 上涨 ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $375835 | 0.24% | 1470 | $20309 | 上涨 ×1 | ||
| JMUB | $372251 | 0.24% | 7348 | $5377 | 上涨 ×4 | ||
| FHDG | $352616 | 0.23% | 9730 | $23760 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $349623 | 0.23% | 1285 | $10986 | 下跌 ×1 | ||
| ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock | $336863 | 0.22% | 17382 | $108116 | |||
| XSD | $336798 | 0.22% | 540 | ||||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $333070 | 0.22% | 6388 | $72503 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $324669 | 0.21% | 1247 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318216 | 0.21% | 2709 | $115384 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $316569 | 0.21% | 1431 | $45327 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $312366 | 0.20% | 1443 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $306864 | 0.20% | 5724 | $24270 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $304182 | 0.20% | 2585 | $21746 | 上涨 ×2 | ||
| DFAE | $297112 | 0.19% | 7389 | $45397 | 下跌 ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $296267 | 0.19% | 2678 | $-3886 | 上涨 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $294381 | 0.19% | 578 | $-98589 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285515 | 0.19% | 1947 | $10639 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283951 | 0.18% | 3436 | $13993 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $279548 | 0.18% | 6109 | $3604 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $277964 | 0.18% | 2044 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $274701 | 0.18% | 4821 | $32462 | 下跌 ×2 | ||
| BAB | $274036 | 0.18% | 10210 | $-4784 | 下跌 ×1 | ||
| NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $257928 | 0.17% | 24023 | ||||
| MEAR | $251900 | 0.16% | 5000 | $2717 | 上涨 ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $251629 | 0.16% | 5293 | $-15957 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $249610 | 0.16% | 481 | $18586 | 上涨 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $247789 | 0.16% | 1273 | $43299 | 上涨 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $247173 | 0.16% | 1160 | $-2510 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246496 | 0.16% | 970 | $16827 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $246293 | 0.16% | 652 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $245358 | 0.16% | 1223 | $19875 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9818804 | 6.37% | 上涨 ×5 |
| DFAT | $6089414 | 3.95% | 上涨 ×4 |
| BIV | $5810766 | 3.77% | 上涨 ×5 |
| JMBS | $4034547 | 2.62% | 上涨 ×5 |
| SJNK | $3559151 | 2.31% | 上涨 ×5 |
| VOT | $3378559 | 2.19% | 上涨 ×4 |
| VOE | $3236648 | 2.10% | 上涨 ×5 |
| DFAU | $2079593 | 1.35% | 上涨 ×4 |
| VB | $1696582 | 1.10% | 上涨 ×5 |
| TSLA | $1682821 | 1.09% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $1285256 | 0.83% | 上涨 ×5 |
| BK | $1061293 | 0.69% | 上涨 ×3 |
| MRK | $744266 | 0.48% | 上涨 ×4 |
| GOOGL | $712596 | 0.46% | 上涨 ×4 |
| JMUB | $372251 | 0.24% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VBK | $1684588 | 4606 | 1.09% |
| XSD | $336798 | 540 | 0.22% |
| DDOG | $324669 | 1247 | 0.21% |
| BA | $312366 | 1443 | 0.20% |
| UAL | $277964 | 2044 | 0.18% |
| NRK | $257928 | 24023 | 0.17% |
| AVGO | $246293 | 652 | 0.16% |
| SCHA | $234454 | 6489 | 0.15% |
| GEV | $226845 | 193 | 0.15% |
| WBS | $219249 | 2869 | 0.14% |
| IJT | $214320 | 1200 | 0.14% |
| AXP | $204980 | 606 | 0.13% |
| PICK | $203292 | 3496 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| YSEP | 2025年9月30日 | 123323 | $3009081 | 不再跟踪 |
| DHDG | 2025年6月30日 | 81238 | $2450561 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年6月30日 | 5494 | $1404115 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 4057 | $852092 | 9.1% |
| NRK | 2025年6月30日 | 77601 | $804943 | 3.0% |
| IJT | 2025年3月31日 | 4374 | $592108 | |
| HYG | 2026年6月30日 | 6929 | $551272 | 不再跟踪 |
| RVNU | 2025年3月31日 | 15292 | $386276 | 不再跟踪 |
| TROW | 2025年3月31日 | 3408 | $385411 | 23.8% |
| AXP | 2025年3月31日 | 1242 | $368613 | 24.6% |
| BDX | 2025年3月31日 | 1583 | $359135 | 4.8% |
| NOC | 2025年3月31日 | 760 | $356660 | 9.3% |
| SRE | 2025年3月31日 | 3946 | $346143 | 21.0% |
| AVDS | 2025年3月31日 | 6610 | $342585 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年3月31日 | 7638 | $336437 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 12976 | $335566 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年3月31日 | 2889 | $326775 | -13.8% |
| IVLU | 2025年6月30日 | 10440 | $316436 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 568 | $297490 | 24.2% |
| OMAH | 2026年6月30日 | 16292 | $293582 | 不再跟踪 |
| DFUS | 2025年3月31日 | 4579 | $291911 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 1262 | $285271 | -1.9% |
| MMM | 2025年3月31日 | 2105 | $271734 | 22.4% |
| V | 2025年3月31日 | 856 | $270530 | 5.0% |
| XSD | 2025年3月31日 | 1080 | $268326 | 不再跟踪 |
| DFEV | 2025年3月31日 | 9960 | $261052 | 不再跟踪 |
| FMB | 2025年3月31日 | 5098 | $260049 | |
| DGS | 2025年3月31日 | 5268 | $257711 | 不再跟踪 |
| TOL | 2025年3月31日 | 1997 | $251522 | 37.9% |
| VTI | 2025年3月31日 | 862 | $249829 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1451 | $246177 | 21.7% |
| PICK | 2025年3月31日 | 6992 | $244650 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 8434 | $244487 | 22.6% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3577 | $239874 | 6.6% |
| KVLE | 2025年6月30日 | 9516 | $235711 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1237 | $234164 | 121.2% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 438 | $228894 | 2.0% |
| UAL | 2026年3月31日 | 2046 | $228784 | 22.8% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 458 | $228098 | -14.7% |
| COP | 2025年3月31日 | 2282 | $226306 | 29.0% |
| QDEF | 2025年3月31日 | 3200 | $224715 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年3月31日 | 3780 | $223776 | 79.9% |
| SPLV | 2025年12月31日 | 3037 | $223174 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 502 | $217055 | 38.2% |
| AXP | 2026年3月31日 | 586 | $216791 | 10.8% |
| DFSV | 2025年3月31日 | 7010 | $215768 | 不再跟踪 |
| AVSC | 2025年3月31日 | 3930 | $213635 | 不再跟踪 |
| NEE | 2026年6月30日 | 2274 | $211209 | -3.2% |
| LIN | 2025年12月31日 | 440 | $209000 | 14.4% |
| UST | 2025年3月31日 | 5066 | $208119 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年3月31日 | 229 | $204112 | -91.5% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 586 | $202815 | 20.4% |
| LMT | 2025年3月31日 | 416 | $202485 | 27.3% |
| VO | 2026年3月31日 | 696 | $202088 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年6月30日 | 1448 | $201808 | 14.6% |
| GOLD | 2025年3月31日 | 12776 | $198028 | 84.0% |
| AMX | 2025年3月31日 | 11520 | $164851 | 65.5% |
| ROIV | 2025年3月31日 | 10000 | $118300 | 266.8% |