MA Private Wealth

CIK 1767474 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重64.54%

前二十五大持仓权重88.04%

持仓高于 1%22

有效持仓数量18.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.55% 估计买入 $31681028 · 卖出 $22443142

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 89.8% 仍持有

新仓位4

增加25

减少43

已结清2

投资组合价值 $671.4M 按 13F 价值排名第 3216（共 9337） · 前 34.4%

持仓 88

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 2.6%

Communication Services 0.5%

Energy 0.2%

Healthcare 0.2%

Retail 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

Industrials 0.0%

Financials 0.0%

其他/未映射 96.4%

完整投资组合 88 持仓

					连胜
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$86231796	12.84%	125554	$11531070	上涨 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$54415671	8.11%	395664	$10264374	上涨 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$53838260	8.02%	791623	$8314751	上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39514944	5.89%	538277	$3153250	上涨 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$39165623	5.83%	1070099	$12639559	上涨 ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$38578467	5.75%	1470776	$1630190	上涨 ×5
QUAL iShares Trust	$37965525	5.66%	173019	$5426715	上涨 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$37621018	5.60%	172629	$4331175	上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$24692888	3.68%	468378	$9234132	下跌 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$21250676	3.17%	492941	$3716197	上涨 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$21171186	3.15%	408868	$648038	下跌 ×2
EFV iShares Trust	$18142325	2.70%	237000	$-996034	下跌 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$18116964	2.70%	387032	$3280252	上涨 ×3
IVV iShares Trust	$12439356	1.85%	16610	$1524386	下跌 ×1
EFG iShares Trust	$11977540	1.78%	96267	$-231508	下跌 ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$9457999	1.41%	98051	$307529	下跌 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9359165	1.39%	337876	$1089373	上涨 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$8240378	1.23%	155832	$1521425	下跌 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7881309	1.17%	102755	$-490328	下跌 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$7766038	1.16%	90156	$946873	上涨 ×2
SHLD Global X Funds	$7485604	1.11%	125366	$-709451	上涨 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$6907030	1.03%	25242	$-1556717	下跌 ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF	$6628604	0.99%	26280	$-1209466	下跌 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares	$6267481	0.93%	83002	$-1426947	下跌 ×3
ITOT iShares Trust	$5954788	0.89%	36250	$780733	下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4792959	0.71%	16564	$145274	下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4197656	0.63%	7226	$2727671
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3777176	0.56%	23078	$510091	下跌 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3477689	0.52%	33995	$803642
IXN iShares Global Tech ETF	$3442092	0.51%	23824	$1015120	下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3144286	0.47%	2724	$2224010
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$2987386	0.44%	14951	$878140	上涨 ×2
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$2893941	0.43%	61876	$-4355643	下跌 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$2636628	0.39%	50375	$83593	上涨 ×6
MBB iShares MBS ETF	$2354304	0.35%	24908	$73225	上涨 ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$2269330	0.34%	28310	$226651	下跌 ×1
IVE iShares Trust	$2267678	0.34%	9987	$247085	上涨 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2161969	0.32%	25017	$-430495	下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2071564	0.31%	5863	$338077	下跌 ×1
SPY SPY	$2025240	0.30%	2712	$342160	上涨 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2005582	0.30%	21014	$120637	下跌 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1939733	0.29%	19538	$-726815	下跌 ×1
GOVT iShares Trust	$1932997	0.29%	84855	$-16163	下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1890407	0.28%	19573	$27772	下跌 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$1827911	0.27%	20604	$648038	上涨 ×1
MTUM iShares Trust	$1686381	0.25%	4919	$495551	下跌 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1234250	0.18%	9940	$174646	上涨 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$1221903	0.18%	17594	$163774	下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1220338	0.18%	24295	$29930	上涨 ×4
DSI iShares Trust	$1199493	0.18%	8424	$-115297	下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1165590	0.17%	4926	$106204
IVLU iShares Trust	$1153396	0.17%	27580	$59022
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$979884	0.15%	2594	$177015
IEV iShares Europe ETF	$955865	0.14%	13121	$64424
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$951076	0.14%	20268	$51839	下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$764077	0.11%	6505		上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$718810	0.11%	1927	$88781	上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$715735	0.11%	3003	$35525	下跌 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$697019	0.10%	30107	$-59491	下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$661530	0.10%	12096	$111525
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$647275	0.10%	7651	$43901	下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$641836	0.10%	1526	$-277130	下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$578005	0.09%	3487	$-148007	下跌 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$559377	0.08%	1366	$72316
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$551172	0.08%	1960	$71967	下跌 ×3
OEF iShares Trust	$530512	0.08%	1450	$69310
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$527237	0.08%	2635	$75397	上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$497117	0.07%	1640	$-307501	下跌 ×6
EAGG iShares Trust	$488228	0.07%	10298	$13061	上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$465805	0.07%	3407	$-116129	下跌 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$386314	0.06%	7371	$-99474	下跌 ×6
MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock	$372342	0.06%	10389		上涨 ×1
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$370046	0.06%	7395	$3032
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$366884	0.05%	6908	$-56300
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$364824	0.05%	7240	$34318
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$358352	0.05%	1411	$-4886	下跌 ×1
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	$328298	0.05%	5694	$-24477	下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$320338	0.05%	1273	$68702	上涨 ×2
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF	$306019	0.05%	8716		上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$281268	0.04%	1919	$-41971	下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$266597	0.04%	1687	$16752
GE GE Aerospace Common Stock	$256005	0.04%	685
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$248667	0.04%	672	$33083
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$241242	0.04%	737	$24446
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$239136	0.04%	2326	$9266	下跌 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$236716	0.04%	4353	$-20349	下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$235325	0.04%	3303	$-610647	下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$202705	0.03%	2839	$-91802	下跌 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
SPTL	$38578467	5.75%	上涨 ×5
QUAL	$37965525	5.66%	上涨 ×3
VMBS	$18116964	2.70%	上涨 ×3
BINC	$2636628	0.39%	上涨 ×6
MBB	$2354304	0.35%	上涨 ×3
IVE	$2267678	0.34%	上涨 ×4
VTIP	$1220338	0.18%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
CSCO	$764077	6505	0.11%
MPLT	$372342	10389	0.06%
EVUS	$306019	8716	0.05%
GE	$256005	685	0.04%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
CORO	增持	+245K	+$12.6M
VOO	增持	+542	+$11.5M
IVW	增持	+5K	+$10.3M
BAI	削减	-780	+$9.2M
DYNF	增持	+9K	+$8.3M
QUAL	增持	+3K	+$5.4M
HYDB	削减	-94K	-$4.4M
VTV	增持	+3K	+$4.3M
THRO	增持	+9K	+$3.7M
VMBS	增持	+71K	+$3.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
XLV	2025年6月30日	9858	$1439294	24.2%
IGEB	2026年3月31日	21063	$961737
SPSB	2025年9月30日	24697	$745602
IXC	2025年9月30日	13328	$523657	39.0%
HD	2025年12月31日	786	$318479	-17.1%
VO	2026年3月31日	1094	$317540	12.8%
NFLX	2025年12月31日	204	$244580	-27.8%
META	2026年6月30日	398	$227708	31.6%
IGM	2025年9月30日	1986	$223107	39.0%
ABBV	2025年6月30日	1053	$220660	40.8%
GE	2026年3月31日	678	$208844	7.5%
GBTC	2026年6月30日	3837	$202440	45.5%
BMY	2025年6月30日	3296	$201041	27.6%