MBOX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.68%▼ -6.68%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.37%▼ -6.37%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$10K
截至六月 2026的季度 +$1.5M
过去12个月 -$1.9M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 44 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obligations Fund 31846V336 $10.9M 7.67 10920046 STIV US
KLA CORP 482480100 $4.4M 3.11 14694 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $4.2M 2.96 12854 EC US
ASML Holding NV · $4.1M 2.90 2074 EC NL
Morgan Stanley 617446448 $4.0M 2.83 19241 EC US
Amgen Inc 031162100 $3.7M 2.63 10352 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $3.7M 2.58 8839 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $3.5M 2.49 96267 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $3.5M 2.44 181930 EC US
Merck & Co Inc 58933Y105 $3.4M 2.39 26485 EC US
Eaton Corp PLC · $3.3M 2.34 7833 EC IE
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $3.3M 2.33 3286 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $3.3M 2.33 7699 EC US
Trane Technologies PLC · $3.3M 2.32 6738 EC IE
Cincinnati Financial Corp 172062101 $3.2M 2.28 17548 EC US
Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 $3.2M 2.27 25167 RE US
Novartis AG 66987V109 $3.2M 2.25 20422 EC CH
Edison International 281020107 $3.2M 2.23 42585 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $3.1M 2.19 8264 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $3.1M 2.18 34338 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $3.0M 2.12 22098 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $3.0M 2.12 19364 RE US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $3.0M 2.11 13432 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $3.0M 2.11 11728 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $3.0M 2.08 8949 EC US
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $2.9M 2.04 23970 EC CA
Waste Management Inc 94106L109 $2.9M 2.04 13059 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.9M 2.01 39839 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.8M 1.96 15123 EC US
Paychex Inc 704326107 $2.8M 1.93 28011 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.7M 1.91 37401 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.7M 1.89 24994 EC US
Mueller Industries Inc 624756102 $2.7M 1.89 21871 EC US
Garmin Ltd · $2.6M 1.83 10965 EC CH
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $2.6M 1.82 65585 EC CA
SLB Ltd 806857108 $2.6M 1.80 55146 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $2.5M 1.78 11625 EC US
BANK OZK 06417N103 $2.5M 1.73 47380 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.4M 1.72 57736 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $2.4M 1.72 5328 EC US
Restaurant Brands International Inc 76131D103 $2.4M 1.69 33176 EC CA
Nexstar Media Group Inc 65336K103 $2.3M 1.64 13089 EC US
Victory Capital Holdings Inc 92645B103 $2.3M 1.63 27595 EC US
Hershey Co/The 427866108 $2.2M 1.52 12334 EC US

股息 21笔付款

08
1.52%TTM收益率
$0.61每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.1650
2026年3月30日$0.2410
2025年12月23日$0.2020
2025年9月29日$0.1610
2025年6月27日$0.1550
2025年3月28日$0.1610
2024年12月30日$0.1230
2024年9月27日$0.1310
2024年6月27日$0.1670
2024年3月26日$0.1030
2023年12月19日$0.1440
2023年9月27日$0.1590
2023年6月28日$0.1320
2023年3月29日$0.1760
2022年12月29日$0.2490
2022年9月12日$0.1740
2022年6月13日$0.2060
2022年3月14日$0.0980
2021年12月30日$0.1900
2021年9月13日$0.0940
2021年6月14日$0.0330

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Freedom Day Solutions, LLC $125571988 97.77% 3130043 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $765176 0.60% 19073 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $714546 0.56% 17811 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $331000 0.26% 8239 股份 2026年6月30日
SAPIENT CAPITAL LLC $275690 0.21% 6872 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $248453 0.19% 6193 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $230271 0.18% 5523 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $223212 0.17% 5564 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $55952 0.04% 1394 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19698 0.02% 491 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2956 0.00% 74 股份 2026年6月30日

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