EA Series Trust (STXV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000078018 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$39.79
截至 2026年8月20日
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$31.61 – $40.05
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.26% | ▲ +4.26% |
| 3M | ▲ +7.80% | ▲ +8.39% |
| 6M | ▲ +8.37% | ▲ +9.54% |
| 年初至今 | ▲ +18.94% | ▲ +20.22% |
| 1Y | ▲ +25.51% | ▲ +28.41% |
| 3Y | ▲ +57.35% | ▲ +69.12% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2022年11月11日 起 | ▲ +55.37% | ▲ +69.21% |
- 1年波动率
- 9.87%
- 3年波动率
- 12.76%
- 3年最大回撤
- -15.79%
- 2024年11月29日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.53
- 1年夏普比率*
- 2.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.8M
- 过去12个月
- -$945K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 709 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $87K | 0.12 | 964 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $87K | 0.12 | 2331 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $87K | 0.12 | 1890 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $87K | 0.12 | 1804 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $86K | 0.12 | 728 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $86K | 0.12 | 398 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $84K | 0.11 | 621 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $83K | 0.11 | 921 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $83K | 0.11 | 507 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $82K | 0.11 | 43 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $82K | 0.11 | 764 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $81K | 0.11 | 931 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $80K | 0.11 | 981 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $80K | 0.11 | 2009 | EC | JE |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $80K | 0.11 | 963 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $79K | 0.11 | 776 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $79K | 0.11 | 1231 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $78K | 0.11 | 865 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $77K | 0.10 | 569 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $77K | 0.10 | 532 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $77K | 0.10 | 3983 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $76K | 0.10 | 410 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $75K | 0.10 | 1128 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $75K | 0.10 | 1029 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $75K | 0.10 | 216 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $74K | 0.10 | 392 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $74K | 0.10 | 209 | EC | US |
| Hologic Inc | 436440101 | $73K | 0.10 | 960 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $73K | 0.10 | 1108 | EC | SG |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $72K | 0.10 | 1090 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $72K | 0.10 | 1540 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $72K | 0.10 | 1065 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $71K | 0.10 | 585 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $70K | 0.09 | 1150 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $70K | 0.09 | 2135 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $70K | 0.09 | 1025 | RE | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $70K | 0.09 | 3267 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $70K | 0.09 | 229 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $69K | 0.09 | 549 | RE | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $69K | 0.09 | 5075 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $69K | 0.09 | 987 | EC | JE |
| Cummins Inc | 231021106 | $68K | 0.09 | 127 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0.09 | 473 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $67K | 0.09 | 2741 | RE | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0.09 | 1122 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $66K | 0.09 | 759 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $66K | 0.09 | 679 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $66K | 0.09 | 1553 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $66K | 0.09 | 248 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $65K | 0.09 | 1102 | EC | US |
股息 15笔付款
2.00%
TTM收益率
$0.79
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.2100 |
| 2026年3月30日 | $0.1830 |
| 2025年12月11日 | $0.2090 |
| 2025年9月29日 | $0.1920 |
| 2025年6月27日 | $0.2540 |
| 2025年3月28日 | $0.1390 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1660 |
| 2024年6月27日 | $0.1730 |
| 2024年3月26日 | $0.1430 |
| 2023年12月20日 | $0.1990 |
| 2023年9月27日 | $0.1380 |
| 2023年6月28日 | $0.1120 |
| 2023年3月29日 | $0.0970 |
| 2022年12月29日 | $0.1170 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7277507 | 24.26% | 191968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $6807737 | 22.69% | 177386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3868602 | 12.89% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1246493 | 4.15% | 32880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1104853 | 3.68% | 29145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953626 | 3.18% | 25155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $753417 | 2.51% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Financial, LLC | $748837 | 2.50% | 24544 | 股份 | 2025年3月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $732459 | 2.44% | 19321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731549 | 2.44% | 19297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703655 | 2.35% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $666196 | 2.22% | 17573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605182 | 2.02% | 15964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581426 | 1.94% | 15337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543402 | 1.81% | 14334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448739 | 1.50% | 11837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388180 | 1.29% | 10238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313176 | 1.04% | 8261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298883 | 1.00% | 7884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269540 | 0.90% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235921 | 0.79% | 6223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225554 | 0.75% | 5859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $209111 | 0.70% | 5516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134167 | 0.45% | 3539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66441 | 0.22% | 1891 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37910 | 0.13% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19448 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14368 | 0.05% | 379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14178 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1875 | 0.01% | 49463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $493 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $422 | 0.00% | 11141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0.00% | 10329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XOCT First Trust Exchange-Traded F... | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |